Greystone Financial Group, LLC

CIK 1845302 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$357.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,663위 · 상위 49.4%
포지션
74
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +1.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.56%
상위 25개 보유 비중
71.00%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
37.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 15.63% 추정 매수 $55,564,847 · 매도 $66,452,920

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 50.3% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
14
감소
49
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.8%
Industrials
6.6%
Healthcare
5.9%
Retail
5.6%
Financial Services
5.4%
Consumer Discretionary
3.6%
Communication Services
2.8%
Financials
2.7%
Real Estate
2.5%
Materials
2.4%
Utilities
2.2%
Communications
2.0%
Energy
1.6%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.3%
기타/미분류
32.0%

전체 포트폴리오 74 포지션

유형 연속 8분기 추세
BSV $21,477,327 6.00% 275,668 $-511,615 하락 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17,344,218 4.85% 345,296 $-286,434 하락 ×4
BIV $17,190,924 4.80% 224,132 $-418,002 하락 ×2
USHY $17,078,032 4.77% 461,319 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $13,083,895 3.66% 194,585 $21,307 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,955,605 3.62% 34,297 $4,430,264 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,927,423 3.05% 37,764 $853,332 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,658,865 2.70% 29,508 $657,024 하락 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,249,269 2.58% 25,542 $-53,645 하락 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9,007,751 2.52% 40,276 $1,174,515 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,951,519 2.50% 7,755 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8,869,800 2.48% 42,431 $1,617,229 하락 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,691,726 2.43% 16,749 $20,884 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $8,685,928 2.43% 60,065 $1,245,789 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,510,628 2.38% 42,534 $2,346,111 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,616,900 2.13% 9,981 $3,473,088 하락 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,567,890 2.11% 33,955 $-511,067 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,504,928 2.10% 59,290 $-527,848 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,498,798 2.10% 14,719 $-1,709,669 하락 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,192,439 2.01% 72,446 $2,152,815 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,178,864 2.01% 61,118 $2,097,486 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,091,161 1.98% 62,610 $-956,375 하락 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,002,515 1.96% 48,917 $364,379 하락 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,910,067 1.93% 45,611 $-644,861 하락 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,834,540 1.91% 13,632 $2,458,448 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,788,674 1.90% 24,141 $786,191 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,733,112 1.88% 18,050 $-156,438 하락 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,357,353 1.78% 62,211 $530,771 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,079,165 1.70% 25,506 $532,102 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,661,696 1.58% 10,051 $2,416,506 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,648,053 1.58% 34,074 $-4,462,161 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,647,500 1.58% 69,491 $164,143 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,131,275 1.43% 17,215 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,045,066 1.41% 18,664 $-932,047 하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,953,033 1.38% 6,555 $-889,957 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,606,842 1.29% 31,416 $-73,736 하락 ×1
VUG $3,963,732 1.11% 46,015 $568,127 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3,485,388 0.97% 66,821 $-524,010 하락 ×6
VTV $3,018,331 0.84% 13,850 $-446,561 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,734,715 0.76% 12,214 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,625,546 0.73% 11,876 상승 ×1
VEA $2,447,854 0.68% 34,356 $-203,446 하락 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,197,014 0.61% 13,996 $280,583 상승 ×1
AOA $1,543,786 0.43% 15,817 $271,893 상승 ×1
GDXJ $1,409,986 0.39% 14,351 상승 ×1
AOR $1,312,647 0.37% 18,887 $554,861 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,069,439 0.30% 3,136 $521,305 하락 ×2
SMH SMH $1,021,221 0.29% 1,557 $390,528 하락 ×4
VOO $1,000,196 0.28% 1,456 $228,656 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $944,599 0.26% 2,793 $26,087 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $931,199 0.26% 1,603 $610,593 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $929,078 0.26% 2,600 $63,302 하락 ×5
IJH $915,879 0.26% 11,878 $15,050 하락 ×4
RSP $909,805 0.25% 4,276 $78,599 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $771,276 0.22% 1,615 $175,808 하락 ×6
IJR $733,117 0.20% 4,943 $441,486 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $692,880 0.19% 9,602 $-55,839 하락 ×2
XLI XLI $637,747 0.18% 3,443 $71,207 하락 ×2
XLF XLF $631,043 0.18% 11,771 $-33,872 하락 ×2
XBI XBI $551,027 0.15% 3,482 $94,520 하락 ×2
XLK XLK $505,831 0.14% 2,655 상승 ×1
SPEM $469,075 0.13% 9,059 $35,720 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $460,975 0.13% 1,856
KLAC KLA Corporation - Common Stock $456,186 0.13% 1,512 $70,415 상승 ×1
XLC XLC $391,346 0.11% 3,653 $-18,614 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $379,381 0.11% 902 $49,267 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $372,431 0.10% 317 $57,314 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314,536 0.09% 311 $4,058 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $290,120 0.08% 1,698 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $256,084 0.07% 1,183 $-368,273 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $244,239 0.07% 2,647 $-43,810 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218,296 0.06% 182
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $212,438 0.06% 962 $-116,287 하락 ×2
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $76,120 0.02% 100,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
USHY $17,078,032 461,319 4.77%
MU $8,951,519 7,755 2.50%
TXN $5,131,275 17,215 1.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,734,715 12,214 0.76%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,625,546 11,876 0.73%
GDXJ $1,409,986 14,351 0.39%
XLK $505,831 2,655 0.14%
CEG $460,975 1,856 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $290,120 1,698 0.08%
LLY $218,296 182 0.06%
INVZ $76,120 100,000 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CVX 축소함 -15K -$4.5M
AVGO 추가 매수 +7K +$4.4M
CRWD 축소함 -633 +$3.5M
TMO 추가 매수 +5K +$2.5M
META 추가 매수 +4K +$2.4M
NVDA 추가 매수 +7K +$2.3M
NOW 추가 매수 +24K +$2.2M
CSCO 축소함 -4K +$2.1M
LMT 축소함 -517 -$1.7M
MS 축소함 -2K +$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SHYG 2025년 6월 30일 647,491 $27,531,318 더 이상 추적하지 않음
EMB 2025년 6월 30일 193,411 $17,521,100
BLV 2026년 6월 30일 254,550 $17,507,981 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 3월 31일 132,075 $14,110,893 더 이상 추적하지 않음
FDX 2025년 9월 30일 44,877 $10,200,991 38.0%
BMY 2025년 6월 30일 160,028 $9,760,114 44.3%
UNH 2025년 6월 30일 17,462 $9,145,729 25.8%
PLD 2025년 9월 30일 83,386 $8,765,490 23.6%
SRE 2025년 6월 30일 121,358 $8,660,106 14.4%
DIS 2025년 12월 31일 75,592 $8,655,284 -5.0%
MRK 2025년 3월 31일 83,970 $8,353,312 67.6%
TMUS 2026년 3월 31일 39,212 $7,961,604 -13.1%
LOW 2026년 6월 30일 33,511 $7,918,077 -0.8%
TGT 2025년 3월 31일 57,289 $7,744,327 53.6%
VZ 2025년 3월 31일 190,132 $7,603,380 9.0%
D 2025년 6월 30일 119,656 $6,709,112 20.8%
BRKB 2026년 6월 30일 13,625 $6,529,100 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2025년 3월 31일 191,805 $6,258,588 7.2%
RF 2026년 6월 30일 233,775 $6,106,203 1.0%
HON 2026년 6월 30일 25,656 $5,799,094 -1.2%
SRLN 2025년 6월 30일 135,561 $5,575,641 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 53,932 $5,537,248 26.6%
VBIL 2026년 3월 31일 32,365 $2,441,294
TMO 2025년 6월 30일 3,453 $1,718,246 52.8%
XLG 2025년 6월 30일 35,957 $1,654,741 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2026년 3월 31일 4,720 $1,481,102 18.6%
CRM 2025년 9월 30일 4,710 $1,284,498 -13.2%
SPLV 2025년 6월 30일 14,777 $1,104,137 더 이상 추적하지 않음
SPY 2026년 3월 31일 1,510 $1,029,838 더 이상 추적하지 않음
DELL 2025년 3월 31일 8,853 $1,020,220 375.4%
LLY 2026년 3월 31일 925 $994,091 37.9%
NFLX 2026년 3월 31일 10,505 $984,949 -16.1%
QQQ 2026년 6월 30일 1,643 $948,237
VGSH 2026년 3월 31일 15,544 $912,899
APO 2026년 3월 31일 5,829 $843,806 19.2%
NEE 2025년 9월 30일 11,938 $828,736 13.6%
ETN 2025년 6월 30일 2,999 $815,218 16.7%
ABBV 2025년 12월 31일 3,460 $801,118 16.1%
ITA 2025년 3월 31일 5,382 $782,273 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 3월 31일 1,731 $769,741 -28.6%
DKNG 2026년 3월 31일 21,852 $753,020 20.7%
CEG 2026년 3월 31일 2,123 $749,992 -1.4%
TQQQ 2025년 6월 30일 12,856 $736,649
IVV 2025년 12월 31일 1,091 $730,306 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 3월 31일 2,653 $711,800 -6.7%
RHP 2025년 12월 31일 7,931 $710,568 34.5%
SHEL 2026년 6월 30일 7,059 $656,504 22.0%
NUE 2025년 6월 30일 5,292 $636,839 86.4%
MDY 2026년 6월 30일 1,004 $619,223 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 9월 30일 2,298 $613,244 -11.0%
HOOD 2026년 3월 31일 4,996 $565,048 41.6%
XLV 2025년 6월 30일 3,757 $548,576 더 이상 추적하지 않음
NSC 2026년 3월 31일 1,855 $535,533 20.8%
BAC 2026년 3월 31일 9,099 $500,445 29.0%
SPOT 2025년 12월 31일 706 $492,788 -7.0%
BND 2026년 3월 31일 6,352 $470,523
BUG 2025년 9월 30일 12,331 $457,464
SPYV 2026년 3월 31일 6,773 $384,773 더 이상 추적하지 않음
AMLP 2025년 9월 30일 7,859 $383,984 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 3월 31일 3,140 $369,044 -75.4%
IJR 2025년 6월 30일 3,420 $357,664 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2026년 3월 31일 1,505 $311,460 11.2%
HCA 2026년 3월 31일 667 $311,396 -13.3%
BLK 2026년 3월 31일 270 $289,014 19.8%
SHOP 2026년 6월 30일 2,371 $281,248 27.9%
F 2025년 12월 31일 22,322 $266,968 6.6%
GD 2026년 3월 31일 756 $254,515 14.1%
LDOS 2026년 6월 30일 1,458 $226,748 40.8%
COF 2025년 12월 31일 1,059 $225,132 -11.9%
COST 2026년 6월 30일 223 $222,204 0.2%
AEM 2026년 6월 30일 1,084 $220,030 34.4%
LHX 2026년 3월 31일 748 $219,590 -20.5%
DHR 2025년 6월 30일 1,015 $208,075 8.6%
AZN 2026년 6월 30일 1,030 $203,137 -13.9%
PG 2025년 12월 31일 1,318 $202,541 0.7%
OEF 2026년 3월 31일 586 $200,980 더 이상 추적하지 않음
COR 2026년 6월 30일 637 $200,107 11.5%