HARRELL INVESTMENT PARTNERS, LLC

CIK 1802882 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$461.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,991위 · 상위 42.3%
포지션
144
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.07%
상위 25개 보유 비중
63.66%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
40.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.57% 추정 매수 $11,313,695 · 매도 $15,761,109

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
68
감소
55
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-1.9%

연율화: +16.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
31.8%
Industrials
9.3%
Retail
7.2%
Healthcare
7.1%
Communication Services
6.7%
Financials
5.9%
Energy
4.6%
Financial Services
4.3%
Communications
3.1%
Consumer Discretionary
3.1%
Real Estate
2.0%
Utilities
1.9%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.0%
Telecommunication
0.9%
Consumer products
0.6%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
기타/미분류
8.5%

전체 포트폴리오 144 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34,138,873 7.40% 90,374 $5,499,399 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,994,361 6.50% 103,658 $3,319,033 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,129,325 5.88% 135,586 $2,967,032 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,828,086 3.43% 48,355 $1,077,121 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,214,635 3.30% 42,574 $3,005,118 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,789,932 3.21% 39,649 $259,257 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $13,009,159 2.82% 32,755 $3,126,796 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,541,151 2.72% 110,729 $-1,052,289 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11,676,756 2.53% 27,403 $1,750,447 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,511,509 2.28% 44,103 $1,273,485 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,296,279 2.23% 40,541 $573,461 상승 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $9,775,914 2.12% 23,540 $-501,144 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,928,153 1.72% 31,506 $1,006,350 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7,751,057 1.68% 30,317 $393,924 상승 ×1
VTI $7,615,364 1.65% 20,580 $933,658 하락 ×1
XLK XLK $7,507,023 1.63% 39,403 $2,437,199 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $7,152,690 1.55% 10,029 $1,722,738 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,050,119 1.53% 19,990 $294,877 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,859,252 1.49% 12,177 $-49,189 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,609,660 1.43% 15,715 $866,555 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6,516,398 1.41% 44,599 $584,542 하락 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $6,348,410 1.38% 18,631 $312,645 상승 ×1
V Visa Inc. $5,979,710 1.30% 17,429 $612,718 하락 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,847,466 1.27% 26,479 $-1,780,329 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,612,509 1.22% 41,051 $-1,605,421 하락 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $5,587,925 1.21% 27,125 $316,779 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $5,275,186 1.14% 10,740 $744,752 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,172,156 1.12% 14,638 $920,473 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,687,442 1.02% 15,988 $-77,531 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,619,298 1.00% 10,660 $2,128,022 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $4,441,928 0.96% 71,690 $94,322 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,244,804 0.92% 100,255 $144,787 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,224,576 0.92% 24,868 $754,813 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,885,228 0.84% 13,035 $1,432,915 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,651,224 0.79% 13,424 $373,160 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,537,916 0.77% 40,309 $218,514 상승 ×2
XLC XLC $3,385,130 0.73% 31,598 $-97,895 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,381,695 0.73% 40,921 $229,847 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,271,700 0.71% 15,114 $340,013 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,250,211 0.70% 23,277 $2,227,396 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,190,223 0.69% 33,190 $817,086 상승 ×4
XLV XLV $3,146,597 0.68% 19,832 $172,665 하락 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $3,134,574 0.68% 27,290 $268,167 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,021,674 0.65% 7,270 $747,614 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,952,674 0.64% 2,558 $1,906,046 하락 ×1
XLF XLF $2,857,737 0.62% 53,306 $245,648 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,761,104 0.60% 18,841 $160,248 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,457,165 0.53% 34,414 $-1,116,833 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,281,017 0.49% 62,052 $237,494 상승 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,193,071 0.48% 4,415 $251,061 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,096,017 0.45% 25,791 $154,528 상승 ×2
VEU $1,866,928 0.40% 22,292 $213,505 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,784,735 0.39% 11,780 $-141,436 하락 ×6
IEUR $1,761,042 0.38% 23,427 $211,835 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,759,275 0.38% 10,613 $-439,034 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,726,516 0.37% 15,121 $-9,132 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,714,066 0.37% 11,689 $112,515 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,709,107 0.37% 10,910 $-437,569 하락 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1,667,506 0.36% 16,040 $-286,665 상승 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,642,807 0.36% 1,576 상승 ×1
XLY XLY $1,629,157 0.35% 13,891 $83,424 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,610,121 0.35% 2,227 $695,149 하락 ×1
IGM $1,573,558 0.34% 9,620 $434,797 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,497,407 0.32% 7,163 $358,089 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,414,292 0.31% 14,694 $26,859 상승 ×4
SCI Service Corporation International Common Stock $1,391,026 0.30% 18,313 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,378,011 0.30% 35,443 $-666,436 하락 ×4
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1,307,257 0.28% 8,021 $175,574 상승 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,302,540 0.28% 2,089 $-290,470 상승 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1,228,749 0.27% 7,878 $325,590 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,212,403 0.26% 6,236 $-254,880 상승 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,210,208 0.26% 11,843 $169,464 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,192,105 0.26% 4,242 $343,121 하락 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,137,114 0.25% 5,084 $281,726 상승 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $1,109,885 0.24% 27,123 $177,557 상승 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,086,128 0.24% 15,115 $-734,542 하락 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,060,539 0.23% 2,636 $206,063 상승 ×1
XLU XLU $1,050,537 0.23% 23,170 $-31,112 하락 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,018,435 0.22% 6,498 $27,032 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,000,414 0.22% 1,577 $126,497 상승 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $987,112 0.21% 9,542 $241,549 하락 ×1
IVV $978,009 0.21% 1,306 $125,066
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $975,386 0.21% 12,018 $68,876 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $922,244 0.20% 4,991 $288,376 상승 ×4
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $916,420 0.20% 4,040 $106,201 하락 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $895,691 0.19% 14,898 $209,544 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $892,781 0.19% 4,935 $76,470 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $871,982 0.19% 1,739 $29,408 상승 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $851,377 0.18% 9,707 $109,037 상승 ×4
IJR $849,415 0.18% 5,727 $119,972 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $773,488 0.17% 1,945 $-106,542 상승 ×4
VFH $770,518 0.17% 5,855 $63,175
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $769,034 0.17% 16,042 $220,622 상승 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $767,692 0.17% 1,842 $160,526 상승 ×1
IBB IBB $752,662 0.16% 3,957 $73,668 하락 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $747,805 0.16% 4,253 $227,031 상승 ×1
SPY SPY $738,556 0.16% 989 $55,133 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $738,200 0.16% 1,813 $-70,571 하락 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $708,242 0.15% 7,203 $39,819 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $701,016 0.15% 584 $78,168 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
META $6,859,252 1.49% ×6 상승
CME $5,847,466 1.27% ×3 상승
MNST $3,190,223 0.69% ×4 상승
VEU $1,866,928 0.40% ×3 상승
SHOP $1,726,516 0.37% ×4 상승
DIS $1,414,292 0.31% ×4 상승
ADSK $1,212,403 0.26% ×4 상승
DE $1,000,414 0.22% ×4 상승
QCOM $922,244 0.20% ×4 상승
SEIC $851,377 0.18% ×4 상승
ISRG $773,488 0.17% ×4 상승
GS $358,139 0.08% ×4 상승
TRGP $348,290 0.08% ×4 상승
NKE $315,574 0.07% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EQIX $1,642,807 1,576 0.36%
SCI $1,391,026 18,313 0.30%
IYT $448,918 5,175 0.10%
DELL $370,624 859 0.08%
SLB $330,730 7,114 0.07%
STT $264,067 1,557 0.06%
XLB $256,182 5,040 0.06%
STM $224,745 3,001 0.05%
HUM $223,628 563 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVGO 축소함 -2K +$5.5M
AAPL 축소함 -1K +$3.3M
ADI 추가 매수 +2K +$3.1M
GOOGL 추가 매수 +115 +$3.0M
NVDA 축소함 -3K +$3.0M
XLK 추가 매수 +1K +$2.4M
INTC 추가 매수 +100 +$2.2M
LRCX 축소함 -1K +$2.1M
MU 축소함 -540 +$1.9M
CME 추가 매수 +653 -$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SLAB 2026년 3월 31일 39,068 $5,106,188 5.2%
MDT 2026년 3월 31일 47,515 $4,564,334 8.6%
IAI 2025년 3월 31일 27,001 $3,890,814 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 6월 30일 87,453 $2,510,762 8.5%
BBY 2026년 6월 30일 31,767 $2,039,457 15.5%
IGV 2025년 9월 30일 16,111 $1,764,154 더 이상 추적하지 않음
IQV 2025년 6월 30일 9,211 $1,623,899 61.6%
STE 2025년 6월 30일 6,855 $1,553,663 -0.8%
EW 2025년 6월 30일 17,296 $1,253,614 17.4%
LHX 2025년 6월 30일 5,983 $1,252,402 9.4%
AEP 2025년 6월 30일 7,174 $783,856 22.5%
PGR 2025년 6월 30일 2,584 $731,354 -17.7%
CMG 2025년 6월 30일 13,734 $689,584 -38.9%
SCHB 2025년 9월 30일 28,936 $689,552 더 이상 추적하지 않음
XSW 2026년 3월 31일 3,509 $656,674 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 9월 30일 20,833 $602,907 -10.6%
FANG 2025년 6월 30일 3,656 $584,583 56.6%
AIG 2025년 6월 30일 5,562 $483,560 -11.8%
FISV 2025년 9월 30일 2,510 $432,749 -60.2%
BABA 2026년 6월 30일 3,331 $417,872 30.5%
PYPL 2026년 6월 30일 8,206 $371,146 42.9%
IEUR 2025년 3월 31일 6,279 $338,967 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 3월 31일 1,897 $332,419 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 2,264 $331,178 49.7%
CDNS 2025년 6월 30일 1,259 $320,201 2.3%
APH 2025년 6월 30일 4,453 $292,100 55.6%
ELF 2025년 12월 31일 2,178 $288,541 33.4%
HON 2026년 6월 30일 1,270 $287,058 -1.2%
AZO 2025년 9월 30일 77 $285,842 -30.0%
ELF 2025년 3월 31일 2,178 $273,448 61.5%
DXCM 2025년 6월 30일 3,613 $246,732 4.3%
EL 2025년 6월 30일 3,735 $246,507 21.5%
HUM 2025년 12월 31일 918 $238,832 49.4%
YUMC 2026년 6월 30일 4,729 $230,688 17.6%
SAH 2025년 12월 31일 3,000 $228,270 26.9%
SNPS 2025년 6월 30일 520 $223,002 -22.5%
MCD 2026년 6월 30일 696 $216,310 0.2%
ABT 2025년 6월 30일 1,625 $215,585 -15.5%
IDXX 2026년 6월 30일 363 $203,966 6.9%
STT 2026년 3월 31일 1,557 $200,869 46.5%
VCSA 2025년 6월 30일 30,436 $163,746 더 이상 추적하지 않음