Magnolia Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$191.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,603위 · 상위 69.9%
포지션
17
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
99.01%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
6
유효 포지션 수
4.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.04% 추정 매수 $20,878,052 · 매도 $5,507,094

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 8.0% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
7
감소
1
종료
195
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.2%
Industrials
0.4%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Health Care
0.1%
Retail
0.1%
기타/미분류
97.6%

전체 포트폴리오 17 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $67,082,256 35.11% 181,284 $9,779,215 상승 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $55,358,105 28.98% 716,770 $5,587,236 상승 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $22,406,564 11.73% 234,771 $2,095,846 상승 ×3
VGT $14,388,902 7.53% 120,389 $1,864,021 상승 ×2
IJR $13,555,941 7.10% 91,403 $2,664,542 상승 ×6
VNQ $13,143,929 6.88% 136,305 $2,315,750 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,270,228 0.66% 3,405 $9,904
AAPL Apple Inc. - Common Stock $823,862 0.43% 2,847 $101,275
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $768,997 0.40% 388 $233,949
SPY SPY $364,424 0.19% 488 $47,058
SO Southern Company (The) Common Stock $350,202 0.18% 3,659 $-23,174 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329,853 0.17% 923 $64,435
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $322,093 0.17% 984 $32,640
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241,065 0.13% 580 $84,123
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,184 0.12% 299 $47,607
WMT Walmart Inc. - Common Stock $217,233 0.11% 1,918 $-21,136
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $204,029 0.11% 1,020 $26,298 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $67,082,256 35.11% ×3 상승
VCRB $55,358,105 28.98% ×5 상승
IXUS $22,406,564 11.73% ×3 상승
IJR $13,555,941 7.10% ×6 상승
VNQ $13,143,929 6.88% ×6 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +3K +$9.8M
VCRB 추가 매수 +74K +$5.6M
IJR 추가 매수 +4K +$2.7M
VNQ 추가 매수 +14K +$2.3M
IXUS 추가 매수 +344 +$2.1M
VGT 추가 매수 +102K +$1.9M
FIX 가격 변동만 +0 +$234K
AAPL 가격 변동만 +0 +$101K
UNH 가격 변동만 +0 +$84K
GOOGL 가격 변동만 +0 +$64K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNH 2025년 6월 30일 550 $288,063 26.6%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,070 $202,551 121.1%
OEF 2026년 6월 30일 484 $153,946 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 6월 30일 5,200 $151,476 더 이상 추적하지 않음
VDE 2026년 6월 30일 814 $140,878 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 6월 30일 637 $132,668 9.1%
LLY 2026년 6월 30일 143 $131,527 7.4%
AFL 2026년 6월 30일 1,130 $123,972 2.1%
BRKB 2026년 6월 30일 236 $113,091 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 6월 30일 109 $108,611 4.2%
NEE 2026년 6월 30일 1,109 $103,004 -1.5%
DFAC 2026년 6월 30일 2,516 $97,772 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 6월 30일 145 $94,715 더 이상 추적하지 않음
IVLU 2026년 6월 30일 2,344 $93,010 더 이상 추적하지 않음
PG 2026년 6월 30일 621 $89,697 -0.4%
DE 2026년 6월 30일 157 $88,206 -6.6%
TFC 2026년 6월 30일 1,904 $87,527 4.9%
PEP 2026년 6월 30일 500 $77,645 4.8%
COP 2026년 6월 30일 579 $76,428 26.2%
ROAD 2026년 6월 30일 685 $76,117 -3.7%
META 2026년 6월 30일 118 $67,511 -3.2%
MCD 2026년 6월 30일 212 $65,887 0.4%
IAU 2026년 6월 30일 718 $63,299 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 6월 30일 191 $62,818 -1.6%
KO 2026년 6월 30일 818 $62,204 10.6%
SLV 2026년 6월 30일 910 $62,007 더 이상 추적하지 않음
DFAT 2026년 6월 30일 908 $56,705 더 이상 추적하지 않음
DTE 2026년 6월 30일 384 $56,148 -7.3%
TMUS 2026년 6월 30일 267 $56,042 10.8%
FNDB 2026년 6월 30일 2,055 $55,896 더 이상 추적하지 않음
CINF 2026년 6월 30일 340 $53,499 -7.5%
ABBV 2026년 6월 30일 244 $53,068 5.4%
GLD 2026년 6월 30일 120 $51,635 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 228 $51,535 0.8%
CVX 2026년 6월 30일 246 $50,875 24.9%
XOM 2026년 6월 30일 296 $50,219 22.8%
MRK 2026년 6월 30일 411 $49,495 17.8%
DFEM 2026년 6월 30일 1,415 $48,888 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2026년 6월 30일 693 $48,635 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 6월 30일 111 $48,484 더 이상 추적하지 않음
LMT 2026년 6월 30일 80 $48,351 18.5%
GD 2026년 6월 30일 139 $47,708 11.6%
DFIC 2026년 6월 30일 1,332 $47,326 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2026년 6월 30일 260 $43,976 20.1%
C 2026년 6월 30일 385 $43,645 -2.6%
VZ 2026년 6월 30일 864 $43,394 16.7%
VOO 2026년 6월 30일 72 $43,024 더 이상 추적하지 않음
EEM 2026년 6월 30일 746 $42,365 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 6월 30일 173 $41,856 -16.5%
SCHX 2026년 6월 30일 1,623 $41,614 더 이상 추적하지 않음
PLD 2026년 6월 30일 303 $40,051 4.2%
AXP 2026년 6월 30일 129 $38,960 1.3%
VMC 2026년 6월 30일 142 $38,647 -6.7%
ITOT 2026년 6월 30일 270 $38,456 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 6월 30일 776 $37,831 12.4%
TT 2026년 6월 30일 90 $37,507 -6.5%
TRV 2026년 6월 30일 126 $36,739 12.3%
FLOT 2026년 6월 30일 700 $35,665 더 이상 추적하지 않음
MO 2026년 6월 30일 532 $35,107 -8.9%
PSX 2026년 6월 30일 190 $34,614 43.6%
GL 2026년 6월 30일 246 $34,220 -1.4%
SHYG 2026년 6월 30일 789 $33,383 더 이상 추적하지 않음
RPG 2026년 6월 30일 710 $33,185 더 이상 추적하지 않음
FLTR 2026년 6월 30일 1,290 $32,869 더 이상 추적하지 않음
HYG 2026년 6월 30일 405 $32,222 더 이상 추적하지 않음
ETY 2026년 6월 30일 2,330 $32,131 -0.1%
IWB 2026년 6월 30일 89 $31,734 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2026년 6월 30일 127 $31,016 8.5%
IVW 2026년 6월 30일 274 $30,992 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 6월 30일 290 $29,209 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 327 $28,348
IEV 2026년 6월 30일 413 $28,059 더 이상 추적하지 않음
XME 2026년 6월 30일 256 $27,614 더 이상 추적하지 않음
RCL 2026년 6월 30일 100 $27,518 -4.5%
DTM 2026년 6월 30일 197 $26,530 -8.3%
T 2026년 6월 30일 873 $25,321 22.3%
BOXX 2026년 6월 30일 215 $25,012 더 이상 추적하지 않음
AEP 2026년 6월 30일 190 $24,905 -7.4%
AVGO 2026년 6월 30일 80 $24,761 -4.3%
KMI 2026년 6월 30일 730 $24,477 2.0%
EFV 2026년 6월 30일 318 $23,643 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2026년 6월 30일 300 $23,277 -5.4%
TJX 2026년 6월 30일 143 $22,837 -1.7%
IYW 2026년 6월 30일 125 $22,678 더 이상 추적하지 않음
O 2026년 6월 30일 342 $20,897 1.8%
PM 2026년 6월 30일 124 $20,518 3.7%
ORCL 2026년 6월 30일 138 $20,301 -5.0%
ITW 2026년 6월 30일 75 $19,522 6.8%
WMB 2026년 6월 30일 268 $19,505 0.3%
MA 2026년 6월 30일 39 $19,487 13.2%
TXN 2026년 6월 30일 100 $19,414 -9.5%
BIPC 2026년 6월 30일 490 $19,365 3.1%
WY 2026년 6월 30일 792 $19,349 1.8%
PFE 2026년 6월 30일 665 $18,681 17.4%
IGM 2026년 6월 30일 156 $18,488 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 6월 30일 60 $18,134 7.3%
ETR 2026년 6월 30일 160 $17,978 -5.6%
EFG 2026년 6월 30일 161 $17,931 더 이상 추적하지 않음
PH 2026년 6월 30일 20 $17,905 6.2%
AMT 2026년 6월 30일 101 $17,431 6.8%
SPLV 2026년 6월 30일 232 $16,968 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 160 $16,427 26.4%
WEC 2026년 6월 30일 140 $16,208 -4.7%
QUAL 2026년 6월 30일 84 $16,112 더 이상 추적하지 않음
ET 2026년 6월 30일 820 $15,826 12.1%
FTCS 2026년 6월 30일 170 $15,769
TGT 2026년 6월 30일 130 $15,756 23.1%
FITB 2026년 6월 30일 315 $14,635 0.9%
NI 2026년 6월 30일 305 $14,231 -11.8%
AMGN 2026년 6월 30일 40 $14,074 21.2%
VPU 2026년 6월 30일 70 $13,870 더 이상 추적하지 않음
PWR 2026년 6월 30일 25 $13,726 -6.6%
NOC 2026년 6월 30일 20 $13,645 15.7%
ASML 2026년 6월 30일 10 $13,208 -11.0%
XLG 2026년 6월 30일 242 $13,201 더 이상 추적하지 않음
AWK 2026년 6월 30일 85 $11,568 5.4%
ENB 2026년 6월 30일 202 $10,936 -5.9%
DUK 2026년 6월 30일 80 $10,475 -1.5%
LOW 2026년 6월 30일 44 $10,396 1.2%
ACN 2026년 6월 30일 50 $9,915 44.9%
LIN 2026년 6월 30일 20 $9,915 -7.2%
XLI 2026년 6월 30일 61 $9,866 더 이상 추적하지 않음
UPS 2026년 6월 30일 100 $9,838 -3.4%
OGE 2026년 6월 30일 205 $9,832 -3.2%
BP 2026년 6월 30일 209 $9,823 19.2%
CODI 2026년 6월 30일 1,230 $9,668 11.3%
IEMG 2026년 6월 30일 132 $9,207 더 이상 추적하지 않음
COF 2026년 6월 30일 50 $9,122 11.8%
LNT 2026년 6월 30일 125 $8,956 -7.8%
FE 2026년 6월 30일 175 $8,866 -0.2%
UNM 2026년 6월 30일 120 $8,764 -0.3%
MDT 2026년 6월 30일 100 $8,665 19.9%
FNF 2026년 6월 30일 185 $8,580 3.9%
WFC 2026년 6월 30일 106 $8,439 5.5%
BKNG 2026년 6월 30일 2 $8,421 20.6%
MS 2026년 6월 30일 51 $8,393 4.0%
STX 2026년 6월 30일 20 $7,835 -10.0%
XLB 2026년 6월 30일 152 $7,595 더 이상 추적하지 않음
DEO 2026년 6월 30일 100 $7,445 13.8%
SCHA 2026년 6월 30일 250 $7,270 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 6월 30일 197 $7,240 -2.1%
SPGI 2026년 6월 30일 17 $7,231 10.8%
EOG 2026년 6월 30일 50 $7,229 16.0%
COR 2026년 6월 30일 23 $7,225 11.8%
TSCO 2026년 6월 30일 159 $7,203 12.9%
SPYV 2026년 6월 30일 122 $6,903 더 이상 추적하지 않음
SON 2026년 6월 30일 125 $6,761 2.4%
VRTX 2026년 6월 30일 15 $6,698 8.9%
EMXC 2026년 6월 30일 78 $6,135
CCL 2026년 6월 30일 225 $5,823 -4.0%
F 2026년 6월 30일 480 $5,539 3.0%
TGB 2026년 6월 30일 781 $5,037 더 이상 추적하지 않음
MLM 2026년 6월 30일 8 $4,709 -7.5%
BMY 2026년 6월 30일 75 $4,549 18.0%
CSX 2026년 6월 30일 110 $4,516 8.2%
CME 2026년 6월 30일 15 $4,430 22.2%
SOLS 2026년 6월 30일 57 $4,341 -34.4%
VLO 2026년 6월 30일 15 $3,706 32.3%
ADBE 2026년 6월 30일 15 $3,646 32.1%
INTC 2026년 6월 30일 82 $3,628 -34.0%
XEL 2026년 6월 30일 45 $3,575 -0.9%
ROP 2026년 6월 30일 10 $3,539 19.8%
TMO 2026년 6월 30일 7 $3,441 22.7%
IJH 2026년 6월 30일 50 $3,377 더 이상 추적하지 않음
CP 2026년 6월 30일 42 $3,304 9.9%
EMR 2026년 6월 30일 25 $3,276 10.9%
DIS 2026년 6월 30일 32 $3,084 10.5%
NXPI 2026년 6월 30일 15 $2,953 -18.8%
VOT 2026년 6월 30일 11 $2,831 더 이상 추적하지 않음
CVS 2026년 6월 30일 36 $2,586 -7.6%
LAZ 2026년 6월 30일 60 $2,549 7.3%
BAM 2026년 6월 30일 55 $2,445 17.0%
TSM 2026년 6월 30일 7 $2,366 -14.4%
CDNS 2026년 6월 30일 8 $2,223 -15.9%
ULTA 2026년 6월 30일 4 $2,091 18.9%
BBY 2026년 6월 30일 30 $1,926 18.3%
HWM 2026년 6월 30일 8 $1,844 7.7%
WSO 2026년 6월 30일 5 $1,819 -22.7%
WEN 2026년 6월 30일 260 $1,807 6.2%
ITA 2026년 6월 30일 8 $1,750 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 6월 30일 10 $1,603 5.3%
SHW 2026년 6월 30일 5 $1,603 3.0%
BRCC 2026년 6월 30일 1,828 $1,419 -23.8%
XLC 2026년 6월 30일 12 $1,330 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2026년 6월 30일 23 $1,326 10.4%
VOD 2026년 6월 30일 78 $1,172 22.4%
TSLA 2026년 6월 30일 3 $1,115 -19.6%
PGR 2026년 6월 30일 5 $991 -2.2%
PRU 2026년 6월 30일 10 $977 15.1%
HRB 2026년 6월 30일 30 $952 37.7%
FMC 2026년 6월 30일 45 $775 -6.8%
GE 2026년 6월 30일 2 $568 -2.2%
SWBI 2026년 6월 30일 36 $516 -6.1%
DG 2026년 6월 30일 3 $356 7.0%
FG 2026년 6월 30일 11 $279 -5.3%
USMV 2026년 6월 30일 3 $278 더 이상 추적하지 않음
BHM 2026년 6월 30일 20 $227 더 이상 추적하지 않음