S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +73.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +36.7%

연율화: +55.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 51.1%

섹터별 비중

04
Technology 43.7%
Communication Services 12.6%
Industrials 11.2%
Retail 9.2%
Consumer Discretionary 6.3%
Financials 3.5%
Healthcare 2.7%
Consumer products 1.4%
Utilities 0.8%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 8.3%

전체 포트폴리오 86 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $432,194,400 7.84% 2,160,000 콜 옵션 $135,714,400 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $303,389,600 5.50% 152,500 콜 옵션 상승 ×1
SMH SMH $301,709,400 5.47% 460,000 풋 옵션
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $250,257,000 4.54% 1,050,000 콜 옵션
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $223,812,000 4.06% 600,000 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $184,323,768 3.34% 1,078,800 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $173,476,740 3.15% 582,000
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $162,008,000 2.94% 220,000 풋 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $156,112,700 2.83% 655,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155,469,930 2.82% 777,000 $-9,338,070 하락 ×1
V Visa Inc. $137,236,000 2.49% 400,000 콜 옵션 $46,564,000 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $119,602,880 2.17% 2,293,000 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $117,100,800 2.12% 321,000 $85,834,320 상승 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $112,884,480 2.05% 738,000 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $105,853,320 1.92% 566,000 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $91,555,000 1.66% 500,000 콜 옵션 $61,053,000 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $89,320,000 1.62% 880,000
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $88,221,250 1.60% 325,000 콜 옵션 $20,224,650 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $88,057,000 1.60% 346,000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $83,459,600 1.51% 280,000 콜 옵션
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $81,313,050 1.47% 299,000 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $69,709,200 1.26% 120,000 콜 옵션 $8,680,200 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $68,344,000 1.24% 400,000 콜 옵션 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $61,716,600 1.12% 330,000 콜 옵션 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $61,080,000 1.11% 240,000 콜 옵션
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $60,261,900 1.09% 222,000 $-7,534,711 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58,899,858 1.07% 157,900
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $58,045,870 1.05% 317,000 $-24,040,655 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57,714,500 1.05% 50,000 콜 옵션 $4,504,700 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $56,544,000 1.03% 155,000 콜 옵션 $29,784,400 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $55,312,680 1.00% 124,000 $6,545,639 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $54,605,540 0.99% 94,000 $17,581,280 하락 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $53,958,000 0.98% 300,000 콜 옵션
V Visa Inc. $53,865,130 0.98% 157,000 $41,775,529 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $53,571,200 0.97% 160,000 콜 옵션 $48,559,600 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $52,295,790 0.95% 23,000 콜 옵션 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $50,319,000 0.91% 300,000 콜 옵션 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49,834,800 0.90% 120,000 상승 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $45,888,000 0.83% 300,000 콜 옵션 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $45,362,240 0.82% 578,600 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $43,284,800 0.78% 160,000 콜 옵션 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,884,400 0.78% 120,000 $8,377,200
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,399,600 0.77% 120,000 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $37,296,000 0.68% 160,000 콜 옵션 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $36,946,128 0.67% 88,800
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $36,512,000 0.66% 700,000 콜 옵션 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $33,284,800 0.60% 80,000 콜 옵션 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $32,741,010 0.59% 83,000 $-73,262,440 하락 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $31,360,000 0.57% 400,000 콜 옵션 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $31,243,200 0.57% 120,000 콜 옵션
COHR Coherent Corp. Common Stock $30,374,190 0.55% 77,000 콜 옵션 $-5,357,310 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $29,676,900 0.54% 165,000 $11,504,700 상승 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $29,177,798 0.53% 1,905,800 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $29,172,000 0.53% 132,000 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $27,858,780 0.51% 107,001
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $26,764,200 0.49% 60,000 콜 옵션
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26,600,649 0.48% 55,700 $-15,988,486 하락 ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $26,247,837 0.48% 273,900 $-32,381,642 하락 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $24,353,400 0.44% 370,000 콜 옵션
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $24,125,965 0.44% 25,001 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $23,513,637 0.43% 61,192
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $22,102,400 0.40% 160,000 $15,384,380 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $21,905,325 0.40% 292,500 콜 옵션 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $21,756,000 0.39% 80,000 콜 옵션 상승 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $21,331,500 0.39% 150,000 콜 옵션
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $19,266,000 0.35% 780,000 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $19,213,000 0.35% 50,000 콜 옵션
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18,453,000 0.33% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $17,875,200 0.32% 320,000 $-14,797,321 하락 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $17,138,700 0.31% 1,390,000 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $16,211,856 0.29% 170,400 $1,630,926 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $15,869,580 0.29% 86,000 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $15,474,316 0.28% 57,200 상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $13,571,712 0.25% 518,400 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $13,137,641 0.24% 113,800 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $12,261,000 0.22% 150,000 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10,860,210 0.20% 256,500 콜 옵션 상승 ×1
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $9,252,262 0.17% 1,050,200 $1,660,329 하락 ×1
T AT&T Inc. $8,476,650 0.15% 409,500 콜 옵션 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7,013,317 0.13% 39,054 상승 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $6,124,000 0.11% 400,000 콜 옵션 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $5,991,200 0.11% 80,000 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $5,905,800 0.11% 340,000
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $4,607,400 0.08% 70,000
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $168 0.00% 1 상승 ×1
T AT&T Inc. $21 0.00% 1 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $432,194,400 7.84% ×3 상승
SNPS $55,312,680 1.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ASML $303,389,600 152,500 5.50%
SMH $301,709,400 460,000 5.47%
AMZN $250,257,000 1,050,000 4.54%
MSFT $223,812,000 600,000 4.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $184,323,768 1,078,800 3.34%
TXN $173,476,740 582,000 3.15%
QQQ $162,008,000 220,000 2.94%
AMZN $156,112,700 655,000 2.83%
FOXA $119,602,880 2,293,000 2.17%
LSCC $112,884,480 738,000 2.05%
TTMI $105,853,320 566,000 1.92%
SATS $89,320,000 880,000 1.62%
SNOW $88,057,000 346,000 1.60%
TXN $83,459,600 280,000 1.51%
CRDO $81,313,050 299,000 1.47%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +1.5M +$135.7M
CLS 추가 매수 +210K +$85.8M
COHR 축소함 -362K -$73.3M
LYV 추가 매수 +420K +$61.1M
V 추가 매수 +280K +$46.6M
V 추가 매수 +117K +$41.8M
SE 축소함 -434K -$32.4M
CLS 추가 매수 +117K +$29.8M
LYV 축소함 -221K -$24.0M
NTRA 추가 매수 +189K +$20.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSFT 2025년 12월 31일 910,000 $471,334,499 7.0%
AMZN 2026년 3월 31일 1,973,500 $455,273,908 20.8%
TSM 2025년 6월 30일 1,877,000 $311,582,000 108.7%
SPY 2025년 12월 31일 465,000 $309,773,700 더 이상 추적하지 않음
LRCX 2026년 6월 30일 872,721 $267,288,660 -19.8%
META 2025년 12월 31일 304,000 $223,251,520 10.3%
CSCO 2026년 3월 31일 2,281,000 $177,858,969 44.6%
TWLO 2025년 9월 30일 1,015,000 $126,225,401 194.3%
SMH 2025년 9월 30일 400,000 $111,552,000 93.2%
TXN 2026년 3월 31일 613,000 $108,622,797 51.3%
ADI 2026년 6월 30일 183,814 $96,714,561 5.0%
LRCX 2025년 6월 30일 1,171,000 $85,131,700 257.0%
KVUE 2025년 12월 31일 5,115,000 $83,016,450 -0.3%
QRVO 2025년 9월 30일 974,000 $82,702,340 25.4%
META 2026년 6월 30일 102,425 $82,672,785 29.3%
CRS 2025년 12월 31일 304,000 $74,644,159 23.4%
SNOW 2026년 3월 31일 326,000 $71,544,128 126.1%
SHW 2026년 6월 30일 161,907 $71,162,099 -7.2%
TLN 2026년 3월 31일 189,000 $70,375,816 0.5%
PRMB 2026년 3월 31일 4,210,000 $69,557,770 3.6%
CNM 2025년 12월 31일 1,269,000 $68,310,270 -20.4%
AVGO 2026년 3월 31일 189,000 $65,257,351 14.7%
CYBR 2025년 9월 30일 157,563 $64,109,234 더 이상 추적하지 않음
ON 2025년 9월 30일 1,151,000 $60,323,910 72.2%
SAP 2026년 3월 31일 242,000 $59,398,923 21.8%
UAL 2026년 6월 30일 380,847 $58,280,310 -17.3%
OKTA 2026년 6월 30일 312,814 $57,458,299 55.0%
GEO 2025년 12월 31일 2,670,000 $54,708,300 94.5%
DUOL 2025년 12월 31일 167,500 $53,908,200 -17.8%
ADSK 2026년 3월 31일 176,000 $52,097,760 -11.4%
VST 2026년 6월 30일 159,919 $51,112,200 -11.7%
AMAT 2025년 6월 30일 347,000 $50,356,640 195.0%
GLW 2025년 6월 30일 1,095,001 $50,129,147 212.2%
NTRA 2025년 12월 31일 310,000 $49,900,701 79.1%
SATS 2026년 3월 31일 462,000 $49,533,841 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 6월 30일 150,000 $47,484,000 더 이상 추적하지 않음
CPNG 2025년 12월 31일 1,447,000 $46,593,399 -41.6%
BIDU 2025년 12월 31일 347,500 $45,790,075 -35.5%
NBIS 2025년 12월 31일 407,435 $45,742,728 190.1%
FFIV 2026년 3월 31일 177,000 $45,386,736 56.9%
CVNA 2026년 3월 31일 103,000 $44,075,226 -79.7%
BA 2026년 6월 30일 159,907 $43,786,600 -10.6%
ARKK 2025년 12월 31일 500,000 $43,150,000
RBLX 2025년 9월 30일 410,000 $43,132,001 -68.1%
ZG 2026년 6월 30일 482,378 $42,822,094 -10.4%
BABA 2025년 12월 31일 232,500 $41,554,725 -27.8%
ORLY 2025년 12월 31일 384,000 $41,399,040 -6.9%
CVNA 2025년 6월 30일 193,000 $40,352,440 -81.1%
FLUT 2025년 9월 30일 139,000 $39,720,640 -70.5%
HOOD 2025년 6월 30일 895,000 $37,249,900 20.4%
HPE 2025년 12월 31일 1,515,000 $37,208,401 188.6%
IBIT 2025년 9월 30일 606,000 $37,093,260
CHWY 2026년 6월 30일 931,826 $36,990,000 -7.5%
SPOT 2026년 3월 31일 63,500 $36,875,084 -2.5%
QXO 2025년 12월 31일 1,820,000 $34,689,200 -37.5%
CHTR 2025년 6월 30일 94,000 $34,641,820 -73.3%
CHWY 2025년 6월 30일 1,020,000 $33,160,201 -57.4%
INTC 2025년 9월 30일 1,472,000 $32,972,800 255.7%
ENTG 2025년 9월 30일 400,000 $32,259,999 80.0%
BABA 2026년 6월 30일 104,910 $30,674,970 10.3%
DIS 2025년 12월 31일 259,000 $29,655,501 -10.2%
NU 2026년 3월 31일 1,560,000 $26,114,400 -6.5%
SCHW 2026년 3월 31일 255,000 $25,477,050 2.9%
GDS 2025년 12월 31일 634,000 $24,535,800 -21.0%
FSLR 2025년 9월 30일 147,000 $24,334,380 -20.8%
FIGR 2025년 12월 31일 650,000 $23,640,501 -30.1%
TPR 2025년 6월 30일 335,000 $23,587,349 34.5%
SN 2025년 9월 30일 237,000 $23,460,630 77.0%
AGX 2025년 12월 31일 86,000 $23,224,300 22.5%
FIGR 2026년 6월 30일 681,000 $23,119,950 -7.1%
ASML 2025년 9월 30일 28,611 $22,928,570 92.9%
ALK 2025년 6월 30일 465,500 $22,911,911 -20.1%
FDS 2026년 6월 30일 39,907 $21,699,000 15.6%
PRIM 2025년 12월 31일 158,000 $21,698,140 -36.3%
PTON 2025년 12월 31일 2,389,000 $21,501,000 -20.1%
MTZ 2025년 12월 31일 101,000 $21,493,810 -0.7%
RKT 2025년 12월 31일 1,100,000 $21,318,000 -39.6%
PM 2026년 3월 31일 127,001 $20,370,961 13.4%
RDDT 2026년 3월 31일 85,001 $19,539,180 9.8%
TEVA 2026년 3월 31일 604,981 $18,848,361 31.2%
VMC 2025년 6월 30일 80,000 $18,664,000 -6.8%
DDOG 2025년 12월 31일 131,000 $18,654,400 103.9%
SHOP 2025년 12월 31일 115,000 $17,090,150 -6.0%
APP 2026년 3월 31일 23,500 $15,834,771 -32.6%
MELI 2025년 6월 30일 8,001 $15,608,911 -35.1%
TTD 2025년 9월 30일 212,000 $15,261,880 -75.6%
NOW 2025년 12월 31일 16,500 $15,184,620 -12.3%
FLR 2026년 3월 31일 345,000 $13,672,350 7.0%
DG 2026년 6월 30일 45,997 $13,653,950 3.3%
AS 2025년 12월 31일 367,000 $12,753,251 -27.3%
PLTR 2025년 9월 30일 91,000 $12,405,120 3.5%
UBER 2026년 3월 31일 150,001 $12,256,582 -5.3%
ETHA 2025년 9월 30일 625,000 $11,918,751
CMG 2025년 6월 30일 216,000 $10,845,360 -42.4%
INFY 2026년 6월 30일 319,850 $10,808,000 5.2%
SNPS 2025년 6월 30일 25,000 $10,721,250 -4.4%
COF 2025년 6월 30일 57,001 $10,220,279 -8.5%
TTWO 2025년 6월 30일 48,000 $9,948,000 -16.5%
SLV 2025년 9월 30일 290,000 $9,514,901 29.2%
CCL 2026년 3월 31일 314,000 $9,255,030 -0.5%
NFLX 2025년 6월 30일 9,500 $8,859,035 -95.0%
FDS 2025년 12월 31일 30,000 $8,594,700 -8.3%
SIRI 2026년 3월 31일 400,000 $8,313,788 11.4%
TAC 2025년 12월 31일 608,500 $8,313,631 -2.3%
SPOT 2025년 9월 30일 9,501 $7,290,497 -32.3%
GRAB 2025년 12월 31일 1,080,000 $6,501,600 -38.3%
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 2025년 12월 31일 65,000 $6,303,050 17.7%
XPO 2025년 9월 30일 49,000 $6,188,210 44.0%
GLD 2025년 9월 30일 20,000 $6,096,600
SPHR 2025년 6월 30일 185,000 $6,053,201 206.8%
BTDR 2026년 6월 30일 259,842 $5,622,509 -30.6%
LLYVK 2026년 3월 31일 67,000 $5,571,721 4.0%
AMAT 2026년 3월 31일 21,000 $5,396,790 58.0%
TE 2026년 3월 31일 780,000 $5,210,400 -10.7%
Z 2026년 6월 30일 115,000 $4,758,700 -13.0%
RGTI 2025년 9월 30일 370,000 $4,388,200 -48.8%
IONQ 2025년 9월 30일 94,000 $4,039,180 -28.8%
TTD 2026년 6월 30일 59,910 $3,403,500 -33.9%
PURR 2026년 6월 30일 575,000 $2,926,750 51.1%
MTCH 2025년 9월 30일 90,000 $2,780,100 14.2%
WYNN 2025년 6월 30일 30,000 $2,505,000 -19.0%
SMR 2026년 3월 31일 151,000 $2,139,670 -28.5%
EQPT 2026년 6월 30일 100,000 $2,036,999 -5.9%
STUB 2025년 12월 31일 100,000 $1,683,999 -60.0%
AS 2026년 6월 30일 39,233 $1,291,551 -19.7%
MLCO 2025년 6월 30일 225,000 $1,185,750 -42.0%
SMCI 2025년 9월 30일 22,500 $1,102,725 -8.9%
SLNO 2025년 12월 31일 13,001 $878,868 더 이상 추적하지 않음