S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.4%

연율화: +11.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 41.8%
Industrials 30.0%
Healthcare 10.0%
Communication Services 4.9%
Financials 2.9%
Materials 2.7%
Utilities 2.1%
Retail 2.1%
Real Estate 1.3%
Consumer products 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.0%

전체 포트폴리오 185 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $181,113,865 6.69% 905,162 $29,501,318 상승 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $101,903,884 3.76% 271,512 $37,429,152 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $98,161,705 3.63% 263,154 $28,255,471 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $83,807,237 3.10% 221,859 $31,278,128 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $77,086,496 2.85% 215,705 $25,085,871 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $72,318,648 2.67% 124,492 $35,158,700 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $62,919,272 2.32% 247,227 $24,054,768 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $55,558,465 2.05% 124,551 $-4,656,142 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $55,441,023 2.05% 183,756 $26,534,670 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $50,977,752 1.88% 66,800 $5,056,166 하락 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $43,285,754 1.60% 128,865 $19,469,633 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $42,187,655 1.56% 126,001 $4,252,850 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $41,161,256 1.52% 184,679 $2,912,940 상승 ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $41,039,090 1.52% 1,373,004 $-3,131,404 상승 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $39,888,776 1.47% 55,398 $31,097,319 상승 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $38,874,732 1.44% 139,531 $-15,031,029 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $37,149,675 1.37% 93,416 $-4,929,031 상승 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $37,085,887 1.37% 418,199 $5,768,496 상승 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $34,467,577 1.27% 151,873 $4,006,892 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $32,465,851 1.20% 124,696 $23,889,637 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $32,260,500 1.19% 190,204 $-5,650,842 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32,065,482 1.18% 63,957 $-3,951,379 하락 ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $30,190,740 1.11% 208,212 $5,328,976 상승 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $30,005,954 1.11% 253,836 $787,606 상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29,484,930 1.09% 86,461 $-425,331 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $28,353,474 1.05% 285,591 $-35,607,289 하락 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $27,673,511 1.02% 92,631 $-9,794,932 하락 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $27,241,821 1.01% 173,559 $3,634,617 상승 ×2
V Visa Inc. $26,998,095 1.00% 78,691 $15,534,434 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $25,236,892 0.93% 155,716 $16,328,441 상승 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $23,601,137 0.87% 141,587 $-460,450 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $23,269,392 0.86% 253,811 $13,483,880 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $22,515,307 0.83% 118,203 $-2,315,467 하락 ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $22,367,310 0.83% 160,627 $2,582,749 상승 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $21,489,255 0.79% 280,319 $1,548,208 상승 ×2
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $21,094,611 0.78% 232,115 $4,454,453 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20,354,151 0.75% 480,731 $12,255,435 상승 ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $19,345,062 0.71% 669,611 $919,995 상승 ×5
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $19,262,992 0.71% 399,233 $-1,386,208 하락 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $18,841,117 0.70% 53,821 $7,596,861 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18,574,675 0.69% 144,550 $13,318,243 상승 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $18,033,997 0.67% 158,736 $-6,622,330 하락 ×1
ENS EnerSys Common Stock $17,599,164 0.65% 75,268 $5,883,835 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $17,370,479 0.64% 33,473 $3,917,536 상승 ×6
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $17,285,226 0.64% 337,734 $-47,103 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17,209,911 0.64% 68,391 $11,109,534 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $16,901,864 0.62% 118,071 $4,401,508 상승 ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $16,740,207 0.62% 36,765 $651,624 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,468,255 0.61% 14,267 상승 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $16,401,005 0.61% 243,519 $-1,983,946 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15,986,335 0.59% 154,532 $13,828,503 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $15,806,084 0.58% 46,729 $6,163,627 상승 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $15,275,040 0.56% 398,722 $-540,036 상승 ×1
HTO H2O America - Common Stock $14,861,304 0.55% 244,550 $3,406,221 상승 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $14,743,193 0.54% 15,891 $260,145 하락 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $14,592,730 0.54% 43,124 $-635,635 상승 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $14,223,662 0.53% 59,932 $740,301 상승 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $13,850,307 0.51% 230,148 $4,102,350 하락 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $13,807,152 0.51% 97,819 $-1,047,034 하락 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $13,766,930 0.51% 123,194 $1,816,277 하락 ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $13,738,552 0.51% 324,405 $-5,817,048 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $13,719,105 0.51% 33,035 $-2,694,942 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $13,695,225 0.51% 43,499 $-753,863 하락 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $13,520,633 0.50% 101,789 $3,426,678 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $13,454,640 0.50% 24,000 $1,323,795 하락 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $13,090,691 0.48% 151,285 $581,032 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12,847,655 0.47% 84,803 $6,210,842 상승 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $12,678,349 0.47% 72,622 $-542,579 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,527,987 0.46% 175,462 $-2,915,818 상승 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $12,063,991 0.45% 68,421 $9,638,071 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $11,975,438 0.44% 151,934 $-2,092,108 하락 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $11,833,897 0.44% 34,996 $-260,715 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $11,749,126 0.43% 69,080 $2,176,986 상승 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $11,572,462 0.43% 188,538 $-263,239 상승 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11,164,958 0.41% 84,853 $-10,145,375 하락 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $11,138,382 0.41% 177,589 $-203,298 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $11,006,420 0.41% 40,825 $-4,358,297 하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $10,697,006 0.40% 10,262 $-11,460,339 하락 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $10,398,480 0.38% 313,869 $2,147,416 상승 ×1
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $10,060,200 0.37% 46,000 $-7,199,809 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $10,056,480 0.37% 56,000 $-8,935,311 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,914,111 0.37% 10,598 $3,542,938 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,858,314 0.36% 67,228 $288,297 상승 ×1
ACM AECOM Common Stock $9,775,350 0.36% 140,048 $-711,371 상승 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $9,747,587 0.36% 216,854 $-341,367 상승 ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $9,664,140 0.36% 298,000 상승 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $9,560,384 0.35% 35,804 $1,650,469 하락 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $9,002,618 0.33% 46,305 $-2,940,090 하락 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $8,979,222 0.33% 38,054 $-22,867,024 하락 ×1
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $8,933,203 0.33% 159,067 $-1,268,597 하락 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $8,830,800 0.33% 110,000 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,817,485 0.33% 17,168 $5,412,302 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $8,493,846 0.31% 58,026 $2,887,405 상승 ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $8,366,101 0.31% 165,567 $865,400 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $8,306,128 0.31% 91,821 $7,966,268 상승 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $8,234,525 0.30% 295,993 $5,931,416 상승 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $8,221,211 0.30% 343,409 $340,264 상승 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8,198,680 0.30% 28,000 $-2,190,337 하락 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $8,181,040 0.30% 196,000 $-3,813,137 하락 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $8,132,600 0.30% 518,000 $-1,457,934 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $181,113,865 6.69% ×3 상승
CDNS $101,903,884 3.76% ×6 상승
MSFT $98,161,705 3.63% ×6 상승
BSY $41,039,090 1.52% ×6 상승
XYL $30,005,954 1.11% ×6 상승
TTEK $19,345,062 0.71% ×5 상승
KEYS $18,841,117 0.70% ×3 상승
LIN $17,370,479 0.64% ×6 상승
TRMB $17,285,226 0.64% ×3 상승
ITRI $13,090,691 0.48% ×3 상승
NFLX $12,527,987 0.46% ×6 상승
HUBB $7,937,990 0.29% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $16,468,255 14,267 0.61%
IOT $9,664,140 298,000 0.36%
RBRK $8,830,800 110,000 0.33%
FBIN $7,555,009 137,614 0.28%
VRNS $6,294,000 150,000 0.23%
BALL $4,340,606 69,561 0.16%
CP $4,018,134 46,372 0.15%
INTC $1,336,818 9,574 0.05%
JNJ $791,624 3,117 0.03%
NET $524,899 2,140 0.02%
JAZZ $389,889 1,618 0.01%
CRWV $333,459 3,350 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $49,992 1,190 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CDNS 추가 매수 +39K +$37.4M
NOW 축소함 -326K -$35.6M
AMD 축소함 -58K +$35.2M
AVGO 추가 매수 +52K +$31.3M
PWR 추가 매수 +39K +$31.1M
NVDA 추가 매수 +36K +$29.5M
MSFT 추가 매수 +74K +$28.3M
KLAC 추가 매수 +164K +$26.5M
GOOGL 추가 매수 +35K +$25.1M
SNOW 축소함 -10K +$24.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MDT 2026년 6월 30일 195,560 $16,945,274 10.4%
TYL 2026년 6월 30일 35,170 $12,041,505 10.4%
IFF 2026년 3월 31일 93,295 $6,287,150 13.6%
EL 2026년 3월 31일 53,289 $5,580,424 28.1%
WDAY 2026년 3월 31일 24,104 $5,177,057 43.3%
CYBR 2026년 3월 31일 9,982 $4,452,571 더 이상 추적하지 않음
BFAM 2026년 3월 31일 36,245 $3,675,243 -21.8%
AMZN 2026년 6월 30일 14,074 $2,931,192 5.5%
TPC 2025년 12월 31일 44,544 $2,921,641 29.4%
ALRM 2026년 6월 30일 62,101 $2,682,142 17.0%
ORCL 2025년 9월 30일 11,130 $2,433,352 -49.4%
NXT 2025년 12월 31일 32,196 $2,382,182 -3.2%
HUBS 2026년 6월 30일 9,154 $2,234,491 17.5%
PINS 2025년 12월 31일 56,145 $1,806,185 -25.6%
ABT 2025년 12월 31일 12,671 $1,697,154 -22.2%
PFE 2025년 9월 30일 68,408 $1,658,210 9.1%
ON 2025년 12월 31일 30,192 $1,488,768 56.8%
MDT 2025년 9월 30일 16,401 $1,429,675 -9.3%
ROK 2025년 12월 31일 3,969 $1,387,285 16.8%
TREX 2026년 6월 30일 32,797 $1,194,467 -12.9%
CMG 2025년 12월 31일 29,138 $1,141,918 -12.5%
ANSS 2025년 9월 30일 2,907 $1,020,997 더 이상 추적하지 않음
ZWS 2025년 12월 31일 16,826 $791,327 2.5%
DCI 2025년 12월 31일 8,576 $701,946 0.0%
UNFI 2025년 9월 30일 28,736 $669,836 21.2%
OMC 2025년 6월 30일 7,954 $659,466 3.1%
KAI 2025년 6월 30일 1,864 $628,000 -15.3%
GO 2025년 12월 31일 37,576 $603,095 15.0%
HASI 2025년 12월 31일 19,129 $587,260 15.4%
ADSK 2025년 12월 31일 1,768 $561,641 -28.4%
ENPH 2025년 9월 30일 13,560 $537,654 -5.4%
OC 2025년 9월 30일 3,803 $522,989 -16.3%
NEO 2025년 12월 31일 64,935 $501,298 57.1%
CSCO 2025년 9월 30일 7,214 $500,507 64.0%
SNPS 2025년 12월 31일 988 $487,469 4.3%
MKC 2025년 12월 31일 7,041 $471,113 -34.4%
GEF 2025년 6월 30일 8,228 $452,458 26.5%
OTIS 2025년 6월 30일 4,324 $446,237 -35.3%
VOYA 2025년 12월 31일 5,871 $439,151 29.7%
DXCM 2025년 9월 30일 4,844 $422,833 26.9%
BMY 2025년 12월 31일 9,134 $411,943 13.4%
ONON 2025년 12월 31일 9,244 $391,483 -33.6%
BCC 2025년 9월 30일 4,042 $350,926 -3.0%
BDX 2025년 9월 30일 1,902 $327,620 20.2%
ST 2025년 6월 30일 13,326 $323,422 44.5%
AMT 2025년 6월 30일 1,365 $297,024 -26.6%
MRK 2025년 6월 30일 3,255 $292,169 82.3%
NOVT 2025년 9월 30일 2,261 $291,511 49.0%
CNM 2025년 12월 31일 5,223 $281,154 -20.4%
ADBE 2026년 3월 31일 782 $273,692 -2.2%
FLNC 2025년 9월 30일 33,936 $227,711 -29.5%
A 2025년 12월 31일 1,770 $227,180 23.3%
GIS 2025년 12월 31일 3,889 $196,083 -31.2%
CSX 2025년 6월 30일 6,578 $193,591 45.4%
CP 2025년 6월 30일 2,687 $188,654 8.4%
CNI 2025년 6월 30일 1,802 $175,623 15.1%
NSC 2025년 6월 30일 701 $166,032 24.0%
SW 2025년 6월 30일 3,143 $141,624 -1.4%
STLD 2025년 6월 30일 1,024 $128,082 81.2%
AMGN 2025년 6월 30일 371 $115,585 44.4%
RMD 2025년 6월 30일 416 $93,122 -15.2%
NUE 2025년 6월 30일 733 $88,209 85.6%
DOV 2025년 6월 30일 460 $80,813 3.5%
BALL 2025년 6월 30일 1,256 $65,400 0.5%
WAT 2025년 6월 30일 177 $65,237 21.8%
DAR 2025년 6월 30일 1,808 $56,482 65.9%
YETI 2026년 6월 30일 1,475 $53,970 -17.5%
HAIN 2025년 6월 30일 9,366 $38,869 -65.8%
WST 2025년 6월 30일 155 $34,701 66.8%
SG 2025년 12월 31일 3,718 $29,670 34.6%
EMN 2025년 12월 31일 456 $28,751 1.6%