S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +18.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -18.4%

연율화: +14.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.0% · 옵션 제외: 18.1%

섹터별 비중

04
Energy 48.1%
Materials 10.4%
Financials 5.8%
Technology 5.3%
Industrials 4.3%
Utilities 2.1%
Communication Services 2.0%
Healthcare 1.0%
Real Estate 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 19.6%

전체 포트폴리오 165 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $130,814,724 9.98% 2,436,936 $-157,053 상승 ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $126,531,000 9.65% 5,100,000 $7,481,163 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287952) $112,764,000 8.60% 1,200,000 풋 옵션
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $70,244,000 5.36% 1,700,000
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $69,889,776 5.33% 397,598
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $68,000,000 5.19% 17,000,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287902) $43,628,000 3.33% 400,000 콜 옵션 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $35,967,479 2.74% 353,107 $4,545,520 상승 ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $34,230,000 2.61% 7,000,000 $-12,180,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $32,111,110 2.45% 43,000 풋 옵션 $-517,751,360 하락 ×1
SPY SPY $30,692,247 2.34% 41,100 $776,607 하락 ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $29,902,866 2.28% 246,256 $13,729,444 상승 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $29,767,874 2.27% 143,827 $13,392,988 상승 ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $29,027,068 2.21% 254,222 $8,122,665 상승 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $27,933,162 2.13% 234,260 $6,728,628 상승 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $27,518,405 2.10% 507,626 $7,227,708 상승 ×4
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $25,216,051 1.92% 1,067,572 $1,601,476 상승 ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $17,031,995 1.30% 463,708 $3,078,470 상승 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $14,844,377 1.13% 375,807 $3,340,832 상승 ×3
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $14,704,677 1.12% 628,405 $-7,753,205 하락 ×2
BCE BCE, Inc. Common Stock $14,522,713 1.11% 675,161 $2,193,251 상승 ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $11,294,562 0.86% 100,557 $-3,977,929 하락 ×2
VZLA CUSIP: 92859G608 $11,253,000 0.86% 3,410,000 $0
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $10,677,246 0.81% 654,243 $-1,602,895
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $10,600,000 0.81% 250,000 $1,202,000 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $9,284,531 0.71% 59,850 $-4,659,180 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 867866105) $9,254,000 0.71% 700,000 상승 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $9,055,458 0.69% 298,466 $-4,205,386
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7,784,983 0.59% 89,844 $2,883,914 상승 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $7,393,987 0.56% 111,540 $2,133,646 상승 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $7,224,896 0.55% 161,306 $-1,587,251
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $6,709,790 0.51% 58,346 $2,892,407 상승 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $6,443,500 0.49% 350,000
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $6,429,329 0.49% 405,892 $-1,454,369 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,245,660 0.48% 13,078 $3,181,805 상승 ×3
SOBO South Bow Corporation Common Shares $6,167,000 0.47% 175,000 $-2,163,000 하락 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $6,030,350 0.46% 74,550 $-1,224,528 상승 ×2
CTGO CUSIP: 21077F100 $5,714,385 0.44% 361,899 $-1,071,221
FTS Fortis Inc. Common Shares $5,600,585 0.43% 97,861 $2,420,778 상승 ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $5,533,198 0.42% 358,600 $-1,147,520
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,319,810 0.41% 14,886 $3,176,625 상승 ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5,143,500 0.39% 45,000
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,066,607 0.39% 80,563 $2,121,318 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,038,666 0.38% 25,182 $1,798,488 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4,559,500 0.35% 50,000
CNL Collective Mining Ltd. - Common Stock $3,744,997 0.29% 305,714 $-2,702,024 하락 ×2
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $3,674,899 0.28% 125,466 $-846,896
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,370,398 0.26% 2,810 $2,650,218 상승 ×2
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $3,333,450 0.25% 355,000 $-784,550
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,320,012 0.25% 3,185 $1,480,102 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,879,731 0.22% 7,894 $1,626,537 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,871,473 0.22% 16,806 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $2,853,271 0.22% 19,018 $1,653,015 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,839,007 0.22% 8,035 $763,575 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,756,090 0.21% 5,311 $2,512,176 상승 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2,706,591 0.21% 37,691 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2,589,090 0.20% 9,538 $1,020,768 상승 ×3
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $2,521,386 0.19% 106,929 $1,782,262 상승 ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2,452,168 0.19% 149,888 $-602,537 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,412,286 0.18% 3,161 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,347,088 0.18% 8,629 $253,520
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,334,388 0.18% 8,966 상승 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $2,261,731 0.17% 24,887 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,242,281 0.17% 19,219 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,233,961 0.17% 9,373 $486,159 상승 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $2,219,629 0.17% 12,828 $1,496,445 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2,212,106 0.17% 23,014 상승 ×1
ORLA CUSIP: 68634K106 $2,178,275 0.17% 222,500 $-1,410,650
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,159,868 0.16% 8,055 $140,238
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,078,582 0.16% 43,732 $283,383
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,070,713 0.16% 14,830 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,048,784 0.16% 4,728
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,034,245 0.16% 7,964 $-411,991 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,023,312 0.15% 27,217 $42,459
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,862,899 0.14% 11,389 $528,510 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $1,861,462 0.14% 19,930 $-295,961
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,848,116 0.14% 4,394 상승 ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $1,815,000 0.14% 100,000
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,812,809 0.14% 1,543 $240,716 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,801,845 0.14% 6,227 $338,999 상승 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $1,793,586 0.14% 37,720 $33,571
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,787,761 0.14% 19,763 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,718,763 0.13% 4,550 $101,573 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,709,233 0.13% 19,474 $-99,512
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $1,707,858 0.13% 10,876 $142,630 하락 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,696,347 0.13% 2,021 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1,694,202 0.13% 4,409
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,679,634 0.13% 4,037 $-1,323,487 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,667,308 0.13% 14,516 $36,290
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1,639,370 0.13% 1,767
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,593,088 0.12% 20,882 $94,596
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,591,921 0.12% 11,636 $66,674
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,587,573 0.12% 4,256 $-152,596 하락 ×3
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1,567,296 0.12% 35,588 $31,318
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,548,196 0.12% 13,696 $42,732
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,541,606 0.12% 2,141 $110,860 하락 ×3
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,528,428 0.12% 17,684 $79,755
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,520,802 0.12% 18,939 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,509,729 0.12% 8,407 $-5,296
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,502,013 0.11% 12,863 $12,863

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SU $130,814,724 9.98% ×5 상승
CCJ $35,967,479 2.74% ×4 상승
TD $29,902,866 2.28% ×3 상승
RY $29,767,874 2.27% ×4 상승
SHOP $29,027,068 2.21% ×3 상승
CNI $27,933,162 2.13% ×3 상승
ENB $27,518,405 2.10% ×4 상승
KGC $25,216,051 1.92% ×3 상승
CNQ $14,844,377 1.13% ×3 상승
BCE $14,522,713 1.11% ×3 상승
TSM $6,245,660 0.48% ×3 상승
CLS $2,879,731 0.22% ×3 상승
NTRA $2,589,090 0.20% ×3 상승
AER $1,379,225 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287952) $112,764,000 1,200,000 8.60%
DVN $70,244,000 1,700,000 5.36%
FANG $69,889,776 397,598 5.33%
BTE $68,000,000 17,000,000 5.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287902) $43,628,000 400,000 3.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 867866105) $9,254,000 700,000 0.71%
PR $6,443,500 350,000 0.49%
CHRD $5,143,500 45,000 0.39%
EXE $4,559,500 50,000 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,871,473 16,806 0.22%
BROS $2,706,591 37,691 0.21%
CRWD $2,412,286 3,161 0.18%
DDOG $2,334,388 8,966 0.18%
FROG $2,261,731 24,887 0.17%
PLTR $2,242,281 19,219 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TD 추가 매수 +73K +$13.7M
RY 추가 매수 +43K +$13.4M
RIG 가격 변동만 +0 -$12.2M
SHOP 추가 매수 +78K +$8.1M
HYMC 축소함 -10K -$7.8M
CVE 추가 매수 +600K +$7.5M
ENB 추가 매수 +133K +$7.2M
CNI 추가 매수 +28K +$6.7M
AEM 축소함 -9K -$4.7M
CCJ 추가 매수 +64K +$4.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EXE 2026년 3월 31일 800,000 $88,288,000 -22.1%
AR 2026년 3월 31일 2,500,000 $86,150,000 -19.7%
RRC 2025년 12월 31일 2,000,000 $75,280,000 8.4%
VRN 2025년 6월 30일 8,697,546 $57,577,755 더 이상 추적하지 않음
GPOR 2026년 3월 31일 200,000 $41,598,000 -27.0%
RIG 2025년 12월 31일 6,000,000 $18,720,000 25.2%
GFR 2025년 6월 30일 2,000,000 $11,740,000 30.0%
ALG 2025년 9월 30일 330,000 $8,764,800 -15.7%
BTE 2025년 6월 30일 2,800,000 $6,244,000 158.7%
CIVI 2025년 6월 30일 170,000 $5,931,300 더 이상 추적하지 않음
FRO 2026년 6월 30일 150,000 $5,229,000 51.6%
PR 2026년 3월 31일 350,000 $4,910,500 3.8%
CHRD 2026년 3월 31일 50,000 $4,635,000 -3.6%
NOG 2025년 9월 30일 150,000 $4,252,500 -3.9%
EXK 2026년 3월 31일 434,783 $4,086,960 -7.6%
SLV 2026년 3월 31일 60,299 $3,884,462 -19.7%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 9월 30일 100,000 $3,813,000 6.3%
MFC 2026년 3월 31일 103,597 $3,758,499 24.7%
DVN 2025년 6월 30일 100,000 $3,740,000 49.8%
PTEN 2026년 3월 31일 500,000 $3,055,000 3.5%
FANG 2026년 3월 31일 20,000 $3,006,600 -6.6%
SLF 2025년 12월 31일 48,580 $2,916,257 25.9%
TU 2025년 12월 31일 183,906 $2,900,198 -39.0%
FBTC 2026년 3월 31일 30,800 $2,347,884
WCN 2025년 9월 30일 11,970 $2,235,038 -12.5%
SBAC 2025년 9월 30일 8,489 $1,993,557 -18.0%
TLN 2025년 9월 30일 6,649 $1,933,330 -24.6%
NSC 2025년 12월 31일 5,865 $1,761,905 9.9%
PPL 2025년 12월 31일 47,235 $1,755,253 -6.3%
DUK 2025년 12월 31일 13,248 $1,639,440 -2.6%
CEG 2026년 3월 31일 4,613 $1,629,635 -7.8%
WTRG 2025년 12월 31일 38,999 $1,556,060 2.7%
DLR 2025년 12월 31일 8,860 $1,531,717 15.4%
ACM 2025년 12월 31일 11,437 $1,492,185 -37.4%
HUT 2025년 12월 31일 42,798 $1,489,798 95.1%
LNG 2025년 12월 31일 6,291 $1,478,259 38.9%
FSLY 2026년 6월 30일 50,668 $1,472,412 40.6%
EQT 2026년 6월 30일 22,844 $1,453,792 -5.6%
CMS 2025년 9월 30일 20,748 $1,437,421 -13.0%
CBOE 2026년 6월 30일 5,110 $1,436,268
SO 2025년 6월 30일 15,557 $1,430,466 -8.8%
ET 2025년 9월 30일 78,832 $1,429,224 19.3%
TLN 2026년 3월 31일 3,764 $1,410,898 0.5%
PL 2026년 6월 30일 50,427 $1,409,435 -47.2%
DY 2026년 3월 31일 4,029 $1,361,399 -19.2%
PEG 2025년 6월 30일 16,527 $1,360,172 -19.1%
RBLX 2025년 12월 31일 9,356 $1,295,993 -45.6%
NSC 2025년 6월 30일 5,285 $1,251,752 24.0%
NRG 2026년 6월 30일 8,528 $1,246,282 -34.8%
VST 2026년 3월 31일 7,504 $1,210,620 -6.9%
MPWR 2026년 6월 30일 1,099 $1,201,592 4.2%
PYPL 2025년 12월 31일 16,658 $1,117,085 -9.6%
RDDT 2026년 3월 31일 4,546 $1,044,989 9.8%
ABBV 2025년 6월 30일 4,983 $1,044,038 41.6%
V 2025년 9월 30일 2,777 $985,974 5.6%
ALB 2026년 6월 30일 5,316 $954,381 -22.5%
NEM 2025년 12월 31일 11,000 $927,410 15.7%
LLY 2025년 6월 30일 1,089 $899,416 46.6%
FER 2026년 6월 30일 13,737 $893,592 -21.8%
TKO 2026년 6월 30일 4,409 $889,075 -12.8%
BSX 2025년 9월 30일 7,502 $805,790 -56.4%
HWM 2025년 6월 30일 5,912 $766,964 24.3%
XYZ 2025년 6월 30일 13,695 $744,049 9.4%
ETN 2025년 9월 30일 2,082 $743,253 16.5%
KRMN 2026년 6월 30일 9,148 $732,297 -31.6%
C 2025년 6월 30일 10,145 $720,194 51.0%
GEMI 2025년 12월 31일 30,000 $718,800 -52.9%
CELH 2026년 6월 30일 20,240 $718,115 -8.6%
DELL 2025년 9월 30일 5,777 $708,260 296.8%
HD 2025년 6월 30일 1,896 $694,865 -22.9%
TMUS 2025년 9월 30일 2,853 $679,756 -31.6%
BAC 2025년 6월 30일 16,017 $668,389 13.6%
ORCL 2025년 12월 31일 2,318 $651,914 -27.0%
CTRE 2026년 6월 30일 17,660 $647,239 -10.0%
NU 2026년 3월 31일 37,733 $631,650 -6.5%
LRCX 2026년 3월 31일 3,418 $585,093 62.6%
DG 2026년 3월 31일 4,348 $577,284 0.2%
ISRG 2026년 3월 31일 995 $563,528 -15.0%
CRCL 2025년 12월 31일 4,250 $563,465 2.5%
HDB 2026년 3월 31일 15,219 $556,102 -10.2%
APP 2026년 3월 31일 820 $552,532 -32.6%
WFC 2026년 3월 31일 5,879 $547,923 1.1%
BAC 2026년 3월 31일 9,848 $541,640 10.3%
BLK 2025년 12월 31일 448 $522,310 -1.0%
MCD 2026년 6월 30일 1,670 $519,019 -14.2%
V 2026년 3월 31일 1,426 $500,112 19.3%
SAP 2025년 12월 31일 1,825 $487,658 -14.1%
IQV 2026년 3월 31일 2,155 $485,759 51.4%
HD 2025년 12월 31일 1,193 $483,392 -17.8%
TCEHY 2026년 3월 31일 6,031 $461,673 더 이상 추적하지 않음
ONON 2026년 3월 31일 9,928 $461,453 -9.3%
ARGX 2026년 3월 31일 519 $436,453 25.9%
TMO 2026년 6월 30일 878 $431,563 30.6%
CRH 2026년 3월 31일 3,190 $398,112 -22.1%
MAG 2025년 9월 30일 18,000 $380,340 더 이상 추적하지 않음
EQX 2025년 9월 30일 47,945 $376,848 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2026년 3월 31일 2,850 $373,806 121.5%
HD 2026년 6월 30일 1,017 $334,481 -19.8%
MDB 2026년 3월 31일 708 $297,141 46.2%
SCHW 2026년 3월 31일 2,643 $264,062 2.9%
CME 2026년 6월 30일 864 $255,182 19.2%
DIS 2025년 12월 31일 2,166 $248,007 -10.2%
GRAB 2025년 12월 31일 35,870 $215,937 -38.3%
MA 2026년 3월 31일 337 $192,387 10.5%
ZG 2025년 12월 31일 2,556 $190,269 -58.8%
ABBV 2026년 3월 31일 797 $182,107 20.8%
RDNT 2025년 12월 31일 2,134 $162,632 -2.0%
WAY 2025년 12월 31일 4,252 $161,236 -24.2%
MPWR 2025년 12월 31일 162 $149,144 58.8%
BE 2025년 12월 31일 1,624 $137,342 232.8%
NBIS 2025년 12월 31일 1,048 $117,659 190.1%
MELI 2025년 12월 31일 48 $112,173 -15.8%
ALAB 2025년 12월 31일 561 $109,844 110.6%
CPNG 2025년 12월 31일 3,399 $109,448 -41.6%
CTVA 2025년 12월 31일 1,176 $79,533 -82.2%
SPOT 2025년 12월 31일 109 $76,082 -18.6%
EQNR 2026년 6월 30일 187 $7,891 35.5%
AZN 2026년 6월 30일 23 $4,536 -17.3%
FN 2026년 6월 30일 8 $4,172 -17.5%
BABA 2026년 3월 31일 27 $3,958 -15.6%
CCEP 2026년 3월 31일 39 $3,537 11.5%
FUTU 2026년 3월 31일 21 $3,448 -25.3%
SQM 2026년 6월 30일 42 $3,399 -12.9%
NWG 2026년 3월 31일 172 $3,010 18.6%
GLBE 2026년 3월 31일 53 $2,083 27.4%
GMAB 2026년 3월 31일 67 $2,064 29.5%
CAMT 2026년 6월 30일 13 $1,971 1.3%
TEAM 2026년 3월 31일 10 $1,621 175.3%
VALE 2026년 6월 30일 99 $1,575 -8.5%
JMIA 2026년 3월 31일 113 $1,411 0.3%