S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +40.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +3.4%

연율화: +31.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Materials 49.9%
Technology 12.2%
Financials 10.8%
Health Care 6.0%
Industrials 6.0%
Communication Services 5.2%
Consumer Discretionary 2.9%
Energy 2.7%
Retail 1.5%
Consumer Staples 0.8%
Real Estate 0.5%
Utilities 0.0%
기타/미분류 1.4%

전체 포트폴리오 110 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $906,969,752 49.08% 11,195,133 $-565,070,904 하락 ×3
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $67,816,092 3.67% 91 $2,977,871
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65,113,677 3.52% 327,559 $11,959,941 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $59,242,940 3.21% 166,667 $-7,756,209 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55,692,422 3.01% 150,064 $14,999,142 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36,238,312 1.96% 142,414 $-1,069,485 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,236,618 1.96% 125,672 $11,127,981 상승 ×4
V Visa Inc. $25,464,683 1.38% 74,316 $2,215,222 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $23,754,126 1.29% 262,942 $3,577,716 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,683,639 1.28% 99,423 $988,145 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $22,211,464 1.20% 123,353 $10,557,100 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,543,541 1.17% 65,600 $-3,346,668 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,810,408 0.96% 38,205 $4,273,393 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,734,038 0.96% 106,468 $-3,710,694 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $17,472,122 0.95% 376,149 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,194,451 0.93% 45,690 $2,070,170 하락 ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $17,076,873 0.92% 243,652 $3,485,676 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,504,481 0.89% 13,721 $15,029,422 상승 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16,454,540 0.89% 153,391 $1,315,531 상승 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $15,237,379 0.82% 56,871 $6,342,941 상승 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14,248,099 0.77% 114,386 $630,438 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13,665,945 0.74% 27,313 $-2,288,095 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13,423,742 0.73% 32,257 $10,429,471 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $13,123,117 0.71% 126,025 $-3,249,071 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,122,939 0.71% 25,604 $727,568 상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $13,111,460 0.71% 64,778 $233,732 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12,861,967 0.70% 59,411 $1,790,158 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12,514,603 0.68% 68,510 $-8,957,517 하락 ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $12,058,816 0.65% 514,200
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $11,472,819 0.62% 121,925 $3,925,598 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10,679,821 0.58% 26,190 $3,692,949 상승 ×6
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $10,565,529 0.57% 71,979 $2,429,614 상승 ×2
GM General Motors Company Common Stock $10,219,001 0.55% 133,506 $9,735,860 상승 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $10,126,155 0.55% 438,666 $1,873,067 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9,126,930 0.49% 21,194 상승 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $9,047,179 0.49% 70,256 $1,465,770 상승 ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8,948,782 0.48% 49,995 $3,219,535 상승 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $8,813,001 0.48% 19,476 $421,232
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8,607,018 0.47% 34,520 $2,185,442 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,599,074 0.47% 8,494 $-2,595,952 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,554,061 0.46% 32,803 $-2,669,108 상승 ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $8,400,771 0.45% 22,654 $-2,716,961 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8,211,090 0.44% 28,092 $1,796,161 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7,968,864 0.43% 58,630 $702,810 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,456,008 0.40% 17,834 $1,101,829 상승 ×2
IGV iShares Trust $7,285,601 0.39% 80,849 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $6,996,960 0.38% 102,768 상승 ×1
IYH iShares Trust $6,848,422 0.37% 102,200 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $6,542,760 0.35% 74,305 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $6,089,163 0.33% 31,447 $-1,427,932 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,568,596 0.30% 15,786 $747,308 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $5,361,705 0.29% 17,164 $-479,012 상승 ×1
IWM iShares Trust $4,291,021 0.23% 14,357 $803,562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3,815,235 0.21% 9,871 $988,498 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,812,830 0.21% 4,057 상승 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3,252,948 0.18% 25,319 $-344,213
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,011,422 0.16% 2,640 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,298,943 0.12% 6,931 $184,734 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,145,754 0.12% 17,428 $-526,930 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,095,276 0.11% 9,356 $225,410 상승 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $2,090,969 0.11% 13,080 $210,128 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,942,112 0.11% 5,877 $-368,287 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,788,502 0.10% 8,099 $-544,762 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,787,431 0.10% 18,415 $1,511,358 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,523,012 0.08% 3,525 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,476,228 0.08% 15,999 $-1,794,757 하락 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,296,986 0.07% 9,638 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1,292,850 0.07% 20,185 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,253,719 0.07% 34,227 $755,323 상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,206,081 0.07% 42,784 $-163,584 상승 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1,182,614 0.06% 28,936 $-191,323 상승 ×1
GOVT iShares Trust $990,879 0.05% 43,412 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $941,584 0.05% 16,790 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $936,607 0.05% 2,510 $-2,101,132 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $935,503 0.05% 3,160 $-323,703 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $927,857 0.05% 6,830 $-1,220,042 하락 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $877,748 0.05% 29,268 $-3,084,881 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $836,810 0.05% 11,645 $-623,008 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $791,612 0.04% 1,433 $-16,698,039 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $754,787 0.04% 7,864 $-362,434 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $604,787 0.03% 6,509 $415,350 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $603,551 0.03% 4,749 $35,048
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $600,992 0.03% 1,222 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $592,703 0.03% 3,311 $-78,801
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $554,503 0.03% 2,963 $-228,115 하락 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $542,885 0.03% 11,068 $-20,583 상승 ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $528,145 0.03% 32,804 상승 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $486,146 0.03% 3,148 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $431,509 0.02% 2,589 $-17,553
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $412,559 0.02% 1,640 $-3,007,509 하락 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $369,193 0.02% 889 $-16,607
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $347,636 0.02% 7,000 $-83,437 하락 ×2
TT Trane Technologies plc $308,566 0.02% 627 $-44,540 하락 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $290,497 0.02% 4,642 $-73,024 하락 ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $289,535 0.02% 9,902 $-55,918 하락 ×1
TRU TransUnion Common Stock $271,837 0.01% 3,833 $-81,737 하락 ×2
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $251,842 0.01% 40,489 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $242,302 0.01% 2,651 $-195,360 하락 ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $225,161 0.01% 1,335 $-3,698
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $218,368 0.01% 1,065 $-356,750 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $65,113,677 3.52% ×5 상승
AAPL $36,236,618 1.96% ×4 상승
EW $23,754,126 1.29% ×4 상승
SPGI $10,679,821 0.58% ×6 상승
NTES $9,047,179 0.49% ×3 상승
VRSK $8,948,782 0.48% ×6 상승
INTU $8,554,061 0.46% ×3 상승
PLD $7,968,864 0.43% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SLB $17,472,122 376,149 0.95%
KGC $12,058,816 514,200 0.65%
DELL $9,126,930 21,194 0.49%
IGV $7,285,601 80,849 0.39%
EEM $6,996,960 102,768 0.38%
IYH $6,848,422 102,200 0.37%
IBKR $6,542,760 74,305 0.35%
COST $3,812,830 4,057 0.21%
MU $3,011,422 2,640 0.16%
LRCX $1,523,012 3,525 0.08%
BR $1,296,986 9,638 0.07%
CNC $1,292,850 20,185 0.07%
GOVT $990,879 43,412 0.05%
BKR $941,584 16,790 0.05%
ROK $600,992 1,222 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AU 축소함 -4.1M -$565.1M
MSFT 추가 매수 +39K +$15.0M
NVDA 추가 매수 +19K +$12.0M
AAPL 추가 매수 +26K +$11.1M
BKNG 추가 매수 +121K +$10.6M
UNH 추가 매수 +21K +$10.4M
PM 축소함 -62K -$9.0M
GOOGL 축소함 -70K -$7.8M
SNX 추가 매수 +3K +$6.3M
TSM 축소함 -3K +$4.3M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KGC 2025년 6월 30일 2,301,696 $28,897,794 53.9%
KGC 2025년 12월 31일 870,664 $21,583,761 -14.6%
VLO 2026년 6월 30일 76,514 $19,434,556 56.0%
AEM 2026년 6월 30일 94,525 $18,720,766 18.4%
META 2025년 6월 30일 27,359 $15,399,561 -1.4%
NFLX 2026년 3월 31일 143,470 $13,451,749 -30.3%
ACM 2026년 3월 31일 115,802 $11,039,407 -29.7%
HDB 2026년 3월 31일 293,246 $10,715,210 -10.2%
NEM 2025년 12월 31일 101,691 $8,582,063 15.7%
TTE 2026년 3월 31일 109,561 $7,152,985 -7.2%
TECK 2026년 3월 31일 144,433 $6,916,898 32.5%
SNPS 2025년 12월 31일 13,508 $6,648,873 4.3%
TWLO 2026년 3월 31일 44,119 $6,275,488 134.1%
ICLR 2026년 3월 31일 32,751 $5,967,888 46.4%
PINS 2026년 3월 31일 221,591 $5,736,993 5.0%
SW 2026년 3월 31일 145,854 $5,632,356 6.8%
BROS 2026년 3월 31일 87,790 $5,374,506 -23.7%
CNI 2025년 9월 30일 49,410 $5,136,943 27.0%
DASH 2026년 3월 31일 22,655 $5,130,906 26.0%
COIN 2025년 6월 30일 25,488 $4,283,769 -47.8%
EL 2026년 6월 30일 33,408 $2,397,693 16.5%
EPAM 2025년 6월 30일 12,566 $2,115,866 -38.8%
KO 2026년 3월 31일 18,390 $1,285,645 12.6%
IDXX 2025년 12월 31일 1,905 $1,217,086 -23.4%
WMT 2026년 6월 30일 6,461 $795,543 -7.9%
GOLD 2025년 6월 30일 24,449 $473,944 90.7%
VALE 2025년 6월 30일 44,875 $444,487 41.7%
PG 2026년 3월 31일 3,058 $438,242 0.3%
TXN 2026년 3월 31일 2,461 $426,959 51.3%
UNH 2025년 6월 30일 798 $417,754 19.2%
ACN 2026년 3월 31일 1,530 $410,500 0.3%
ADBE 2026년 3월 31일 1,129 $395,139 -2.2%
NEE 2025년 6월 30일 5,312 $379,702 10.7%
RBLX 2025년 12월 31일 2,575 $353,818 -45.6%
AZO 2025년 12월 31일 81 $349,775 -17.7%
AMT 2026년 6월 30일 1,741 $298,025 -0.8%
CSCO 2026년 3월 31일 3,850 $296,566 44.6%
LNG 2026년 3월 31일 1,135 $220,633 -4.9%
OKTA 2026년 3월 31일 2,266 $195,942 168.7%
LNWO 2025년 6월 30일 2,209 $189,489 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2026년 3월 31일 1,656 $187,294 62.7%
FBIN 2025년 6월 30일 2,708 $163,212 -25.1%