Phillips Wealth Planners LLC

CIK 1962628 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$135.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,694위 · 상위 81.5%
포지션
217
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
19.97%
상위 25개 보유 비중
36.31%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
106.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.75% 추정 매수 $9,409,514 · 매도 $9,072,542

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
87
감소
104
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.8%
Healthcare
9.8%
Industrials
9.2%
Financials
7.5%
Energy
5.5%
Retail
5.3%
Financial Services
5.2%
Utilities
4.0%
Consumer Staples
3.6%
Consumer Discretionary
3.0%
Real Estate
2.5%
Communication Services
2.2%
Materials
2.0%
Consumer products
1.2%
Telecommunication
1.0%
Packaging
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.2%
기타/미분류
22.8%

전체 포트폴리오 217 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $6,240,061 4.60% 9,082 $-168,492 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,524,110 2.60% 9,063 $-41,329 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,523,529 1.86% 6,806 $-382,083 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,460,754 1.81% 7,254 $288,408 상승 ×1
XLK XLK $2,451,003 1.81% 13,679 $14,759 하락 ×1
IEUR $2,170,008 1.60% 28,719 $519,745 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,011,351 1.48% 6,474 $158,340 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,928,719 1.42% 7,574 $565,632 상승 ×2
XLF XLF $1,907,718 1.41% 34,036 $227,990 상승 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,898,263 1.40% 17,019 $-269,168 상승 ×1
VEU $1,768,696 1.30% 21,325 $46,582 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,753,644 1.29% 23,357 $29,478 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,701,529 1.25% 11,041 $37,906 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,685,035 1.24% 4,591 $-71,618 상승 ×1
BRKA $1,512,000 1.11% 2 $70,000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,506,165 1.11% 5,636 $389,494 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,441,487 1.06% 8,284 $44,932 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,402,643 1.03% 5,522 $127,978 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,397,626 1.03% 2,708 $160,269 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,382,886 1.02% 7,364 $106,659 상승 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,370,274 1.01% 13,640 $-166,821 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,344,781 0.99% 4,585 $-99,951 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,313,179 0.97% 3,804 $138,267 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,310,280 0.97% 10,219 $-93,846 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,291,957 0.95% 4,578 $69,163 상승 ×2
AGG $1,288,221 0.95% 13,117 $-43,539 하락 ×2
XLV XLV $1,236,260 0.91% 7,518 $254,290 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,219,397 0.90% 14,508 $26,911 하락 ×1
V Visa Inc. $1,166,134 0.86% 3,311 $-734 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,130,590 0.83% 1,084 $-71,272 하락 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,082,438 0.80% 5,605 $62,022 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,056,447 0.78% 2,870 $91,737 하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,053,281 0.78% 4,375 $-31,826 상승 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,052,760 0.78% 6,892 $154,357 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,025,744 0.76% 12,236 $131,637 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994,162 0.73% 1,615 $201,271 상승 ×1
IJR $968,297 0.71% 6,660 $31,021 하락 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $966,860 0.71% 12,402 $-164,588 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $965,548 0.71% 4,903 $304,156 상승 ×2
XLC XLC $946,446 0.70% 8,525 $-321,698 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $924,893 0.68% 10,609 $-9,941 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $906,145 0.67% 2,960 $241,531 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $903,153 0.67% 3,190 $135,488 상승 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $864,625 0.64% 8,345 $53,811 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861,429 0.63% 6,685 $282,996 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $813,568 0.60% 2,667 $-103,282 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $804,864 0.59% 8,398 $147,686 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $794,269 0.59% 3,229 $-42,559 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792,901 0.58% 1,833 $61,897 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $785,655 0.58% 1,950 $-78,980 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $782,274 0.58% 6,439 $38,698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747,395 0.55% 795 $-4,232 하락 ×3
VIG $743,425 0.55% 3,112 $29,326 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $717,869 0.53% 4,526 $187,696 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $715,308 0.53% 1,329 $113,054 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $700,102 0.52% 650 $10,112 상승 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $689,496 0.51% 11,929 $116,594 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684,500 0.50% 554 $280,298 상승 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $681,271 0.50% 666 $46,919 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $649,136 0.48% 1,516 $136,293 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $635,941 0.47% 630 $60,679 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629,110 0.46% 7,111 $-30,502 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $627,025 0.46% 1,318 $427 상승 ×1
IEFA $619,894 0.46% 6,390 $-9,638 하락 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $619,483 0.46% 10,024 $-24,868 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $619,433 0.46% 1,724 $70,187 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $609,743 0.45% 1,541 $-30,070 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $600,168 0.44% 5,100 $56,166 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $593,237 0.44% 1,697 $23,565 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $585,719 0.43% 4,040 $15,272 상승 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573,383 0.42% 13,463 $-39,656 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $568,500 0.42% 600 $-33,181 하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock $566,790 0.42% 939 $157,027 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $562,624 0.41% 322 $58,433
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $562,601 0.41% 2,529 $87,258 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562,583 0.41% 4,123 $3,111 상승 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $561,837 0.41% 8,955 $46,391 하락 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $547,904 0.40% 1,407 $-22,069 상승 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $545,066 0.40% 3,849 $-118,708 상승 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $511,284 0.38% 3,094 $-40,115 하락 ×1
IBB IBB $499,540 0.37% 2,520 $92,050 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498,005 0.37% 2,382 $69,933 상승 ×1
T AT&T Inc. $479,808 0.35% 22,751 $-229,621 하락 ×1
ARKK $476,179 0.35% 5,865 $1,281 하락 ×3
BIL $474,443 0.35% 5,188 $-19,915 하락 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $473,279 0.35% 1,992 $43,384 하락 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $470,421 0.35% 3,450 $6,271 하락 ×2
IYT IYT $467,318 0.34% 5,361 $32,352 하락 ×1
XLY XLY $466,038 0.34% 3,970 $16,610 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $464,658 0.34% 7,716 $57,141 상승 ×2
XLU XLU $463,124 0.34% 10,134 $70,045 상승 ×1
XLB XLB $460,860 0.34% 8,947 상승 ×1
IGM $450,682 0.33% 2,877 $-76,454 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $450,517 0.33% 1,922 $73,041 상승 ×3
IJH $448,141 0.33% 5,938 $-10,980 하락 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $446,145 0.33% 3,419 $24,702 하락 ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $444,996 0.33% 2,066 $-195,070 하락 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $439,673 0.32% 5,373 $16,313 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $439,118 0.32% 826 $32,407 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $436,889 0.32% 1,958 $19,956 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $3,524,110 2.60% ×4 상승
IEUR $2,170,008 1.60% ×5 상승
XLF $1,907,718 1.41% ×5 상승
PM $1,382,886 1.02% ×3 상승
CME $1,053,281 0.78% ×5 상승
MDT $1,025,744 0.76% ×4 상승
UNP $903,153 0.67% ×4 상승
WEC $600,168 0.44% ×3 상승
PEP $585,719 0.43% ×5 상승
ICE $562,583 0.41% ×4 상승
WSO $547,904 0.40% ×4 상승
ORCL $545,066 0.40% ×3 상승
PGR $450,517 0.33% ×3 상승
DKS $436,889 0.32% ×3 상승
IEF $240,341 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLB $460,860 8,947 0.34%
TEL $307,246 1,553 0.23%
SYK $277,971 843 0.20%
DXCM $273,386 3,716 0.20%
AMRZ $273,344 5,366 0.20%
LMT $263,942 493 0.19%
RCL $242,179 858 0.18%
WSM $239,622 1,077 0.18%
HTO $227,252 3,679 0.17%
CARR $213,358 3,107 0.16%
HIG $211,275 1,513 0.16%
CMG $210,909 6,140 0.16%
AGM $210,484 1,051 0.16%
MO $210,271 2,882 0.15%
FCX $208,664 3,517 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ABBV 추가 매수 +852 +$566K
IEUR 추가 매수 +7K +$520K
JNJ 추가 매수 +593 +$389K
AVGO 추가 매수 +24 -$382K
GLW 축소함 -1K -$324K
XLC 축소함 -2K -$322K
NVDA 추가 매수 +2K +$304K
JPM 추가 매수 +13 +$288K
MRK 추가 매수 +1K +$283K
LLY 추가 매수 +136 +$280K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 8,134 $1,217,552 22.8%
VT 2025년 3월 31일 10,438 $1,212,478 더 이상 추적하지 않음
RTX 2026년 6월 30일 6,518 $1,164,180 18.9%
VT 2026년 3월 31일 6,634 $956,092 더 이상 추적하지 않음
IGV 2025년 9월 30일 6,010 $667,591 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 12월 31일 17,576 $546,438 -4.5%
ULXXXX 2025년 12월 31일 8,280 $485,042 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 12월 31일 4,002 $482,401 8.2%
VICI 2025년 9월 30일 12,758 $421,142 -19.4%
XLP 2026년 6월 30일 4,941 $411,931 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 3월 31일 7,857 $409,114 31.4%
IEF 2025년 6월 30일 4,311 $403,122
CBOE 2025년 6월 30일 1,867 $401,573 더 이상 추적하지 않음
HPE 2026년 6월 30일 12,809 $395,414 16.8%
PLD 2025년 3월 31일 3,750 $388,463 26.3%
FDX 2025년 3월 31일 1,423 $385,249 38.5%
EEMA 2026년 6월 30일 3,280 $381,989
GLW 2025년 3월 31일 7,611 $358,619 233.9%
PAYC 2025년 12월 31일 1,760 $352,387 39.0%
TSCO 2026년 3월 31일 6,438 $342,308 -21.2%
IAI 2025년 3월 31일 2,401 $339,285 더 이상 추적하지 않음
FNF 2026년 3월 31일 6,137 $331,337 5.7%
ROP 2025년 12월 31일 653 $331,064 -8.9%
TEL 2026년 3월 31일 1,419 $327,789 -2.1%
EMN 2025년 3월 31일 3,648 $318,252 -15.0%
SNY 2025년 12월 31일 6,339 $315,112 -5.2%
WSM 2025년 3월 31일 1,548 $304,910 56.3%
HON 2025년 12월 31일 1,438 $300,542 15.7%
ZTS 2025년 12월 31일 2,013 $292,610 -38.8%
G 2026년 3월 31일 6,384 $291,940 -2.1%
PFE 2025년 12월 31일 10,929 $288,853 13.5%
CCOI 2025년 9월 30일 5,701 $284,594 -75.7%
UPS 2025년 9월 30일 2,761 $282,672 24.4%
HLNE 2026년 3월 31일 1,839 $281,220 4.8%
EOG 2025년 12월 31일 2,532 $279,659 43.3%
NVO 2025년 9월 30일 4,014 $279,535 -15.4%
BMY 2026년 3월 31일 5,120 $279,052 12.1%
GPC 2026년 3월 31일 2,041 $278,066 27.3%
CARR 2025년 12월 31일 4,633 $277,100 16.5%
MSI 2025년 12월 31일 586 $267,878 25.0%
TGT 2025년 6월 30일 2,862 $265,536 63.0%
TEL 2025년 3월 31일 1,820 $256,456 44.8%
BR 2025년 3월 31일 1,147 $254,015 -28.4%
BBY 2025년 3월 31일 3,022 $251,642 22.0%
B 2026년 6월 30일 5,344 $251,168 22.3%
SYK 2026년 3월 31일 691 $250,792 4.2%
FISV 2025년 12월 31일 1,998 $249,850 -21.5%
IQV 2026년 6월 30일 1,430 $248,177 27.8%
AOA 2025년 3월 31일 3,265 $247,258 더 이상 추적하지 않음
DEO 2025년 12월 31일 2,580 $243,500 6.0%
ARE 2025년 12월 31일 3,030 $242,370 0.0%
WSM 2026년 3월 31일 1,103 $237,741 35.5%
FDS 2025년 6월 30일 558 $237,396 -33.9%
JEF 2025년 3월 31일 3,284 $234,740 1.1%
LDOS 2026년 3월 31일 1,217 $233,810 -6.5%
IP 2025년 12월 31일 5,088 $233,437 5.4%
TXNM 2025년 9월 30일 4,134 $232,910 1.8%
ARES 2025년 9월 30일 1,321 $231,307 -10.9%
ARES 2025년 3월 31일 1,316 $230,353 -2.8%
PSX 2025년 12월 31일 1,728 $229,686 88.1%
IJR 2025년 3월 31일 2,023 $228,761 더 이상 추적하지 않음
HPEPRC 2026년 6월 30일 2,778 $228,685 더 이상 추적하지 않음
SAN 2026년 3월 31일 18,734 $228,180 26.7%
PKG 2025년 3월 31일 997 $227,366 28.4%
INTU 2025년 12월 31일 339 $227,161 -45.6%
ULS 2025년 6월 30일 4,006 $226,179 4.7%
BKR 2025년 9월 30일 5,625 $225,619 32.6%
MGRC 2025년 12월 31일 1,981 $224,527 13.8%
XEL 2026년 3월 31일 2,931 $224,251 0.2%
PAYX 2025년 6월 30일 1,523 $223,500 -15.5%
GOLF 2025년 3월 31일 3,113 $222,486 31.9%
NOC 2025년 9월 30일 440 $222,134 -3.3%
CFR 2025년 3월 31일 1,655 $219,470 33.3%
CMG 2026년 3월 31일 5,347 $217,730 9.5%
SNPS 2026년 6월 30일 416 $214,735 -9.7%
AVT 2025년 9월 30일 3,814 $214,576 72.8%
SRE 2025년 12월 31일 2,314 $213,952 -1.7%
EXE 2025년 3월 31일 2,093 $213,800 -13.3%
SAP 2025년 12월 31일 777 $213,116 -11.6%
KLAC 2025년 3월 31일 312 $213,115 -72.2%
SO 2025년 6월 30일 2,361 $212,138 0.9%
AES 2026년 3월 31일 14,875 $211,820 4.6%
AEP 2025년 12월 31일 1,829 $211,542 9.8%
RELX 2025년 9월 30일 3,929 $210,398 -27.1%
HIG 2025년 12월 31일 1,581 $209,546 1.5%
EW 2026년 6월 30일 2,715 $209,517 2.2%
DOX 2025년 9월 30일 2,256 $208,951 -27.4%
EQH 2025년 12월 31일 4,077 $207,642 7.6%
DXCM 2025년 12월 31일 3,124 $207,309 37.6%
INGR 2025년 9월 30일 1,515 $207,146 -12.0%
QCOM 2025년 9월 30일 1,296 $206,647 -2.8%
SO 2025년 12월 31일 2,160 $206,292 6.3%
IWR 2026년 3월 31일 2,036 $205,351 더 이상 추적하지 않음
WTFC 2025년 3월 31일 1,645 $204,983 40.5%
TRGP 2025년 6월 30일 1,239 $202,651 69.3%
AEP 2025년 6월 30일 1,921 $200,994 22.1%
NVO 2026년 6월 30일 4,321 $200,494 -2.1%
AMCR 2025년 12월 31일 20,341 $164,152 13.5%
HBAN 2025년 3월 31일 10,041 $160,857 17.7%
PR 2025년 12월 31일 10,396 $131,094 61.3%
VALE 2025년 6월 30일 10,477 $96,598 46.2%