섹터별 비중

04
Technology 19.0%
Financials 15.8%
Communication Services 2.4%
Industrials 2.2%
Retail 2.1%
Healthcare 1.5%
기타/미분류 57.0%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,609,350 20.82% 5,255 $469,083
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,133,663 12.31% 4,264 $95,146 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,225,351 7.07% 6,124 $220,807 상승 ×1
HYG iShares Trust $1,057,523 6.10% 13,224 $7,411 상승 ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1,052,051 6.07% 21,554 $61,267
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $857,550 4.95% 2,299 $20,618 상승 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $758,842 4.38% 14,272 $22,011 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $609,500 3.52% 23,000 $-2,530
AAPL Apple Inc. - Common Stock $597,239 3.45% 2,064 $95,750 상승 ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $573,021 3.31% 11,329 $-453
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $568,811 3.28% 11,248 $-450
EZU iShares, Inc. $456,893 2.64% 6,574 $90,073 상승 ×1
IVV iShares Trust $449,334 2.59% 600 $-109,161 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $423,841 2.45% 1,186 $95,735 상승 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $378,000 2.18% 3,000 $-3,840
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $363,773 2.10% 963 $96,356 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $355,603 2.05% 1,492 $57,777 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $352,534 2.03% 1,077 $35,724
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267,684 1.54% 1,054 $10,044
EMOP AB Active ETFs, Inc. $266,216 1.54% 5,097 $56,318 상승 ×1
ILOW AB Active ETFs, Inc. $258,395 1.49% 5,684 $15,916
KLAC KLA Corporation - Common Stock $257,359 1.48% 853
BAC Bank of America Corporation Common Stock $244,273 1.41% 4,287 $18,317 하락 ×1
EWJ iShares, Inc. $216,573 1.25% 2,322 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KLAC $257,359 853 1.48%
EWJ $216,573 2,322 1.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 가격 변동만 +0 +$469K
NVDA 추가 매수 +364 +$221K
IVV 축소함 -255 -$109K
AVGO 추가 매수 +99 +$96K
AAPL 추가 매수 +88 +$96K
GOOGL 추가 매수 +45 +$96K
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +10 +$95K
EZU 추가 매수 +718 +$90K
PJUL 가격 변동만 +0 +$61K
AMZN 추가 매수 +62 +$58K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
COST 2025년 9월 30일 3,814 $3,776,000 -0.5%
CTAS 2025년 9월 30일 9,423 $2,100,000 -6.0%
WMT 2025년 9월 30일 21,038 $2,057,000 1.2%
MA 2025년 9월 30일 3,627 $2,038,000 -2.9%
TT 2025년 9월 30일 4,217 $1,845,000 9.9%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 3,631 $1,764,000 더 이상 추적하지 않음
PWR 2025년 9월 30일 4,519 $1,709,000 63.3%
TMUS 2025년 9월 30일 6,087 $1,450,000 -31.6%
SPY 2025년 9월 30일 2,050 $1,267,000 더 이상 추적하지 않음
HIG 2025년 9월 30일 9,660 $1,226,000 -5.5%
PM 2025년 9월 30일 6,261 $1,140,000 15.6%
TJX 2025년 9월 30일 8,876 $1,096,000 -8.2%
PG 2025년 9월 30일 6,464 $1,030,000 -5.7%
VBR 2025년 9월 30일 5,263 $1,026,000
IWR 2025년 9월 30일 11,142 $1,025,000 12.2%
ASML 2025년 9월 30일 1,236 $991,000 92.9%
PAYX 2025년 9월 30일 6,768 $984,000 -21.9%
GOOG 2025년 9월 30일 5,440 $965,000 39.7%
KO 2025년 9월 30일 13,290 $940,000 29.1%
CINF 2025년 9월 30일 6,252 $931,000 2.4%
MCD 2025년 9월 30일 3,087 $902,000 -23.7%
VRTX 2025년 9월 30일 1,975 $879,000 28.9%
PEP 2025년 9월 30일 6,619 $874,000 -10.4%
IWM 2025년 9월 30일 3,798 $820,000 16.5%
DUK 2025년 9월 30일 6,871 $811,000 -7.8%
SNPS 2025년 9월 30일 1,560 $800,000 -0.7%
PH 2025년 9월 30일 1,103 $770,000 28.3%
CRM 2025년 9월 30일 2,797 $763,000 -1.0%
VOT 2025년 9월 30일 2,670 $759,000
AEP 2025년 9월 30일 7,290 $756,000 6.3%
IWS 2025년 9월 30일 5,680 $751,000 16.9%
VOE 2025년 9월 30일 4,459 $733,000
CVX 2025년 9월 30일 5,109 $732,000 33.1%
DIS 2025년 9월 30일 5,892 $731,000 -10.8%
T 2025년 9월 30일 25,007 $724,000 -14.0%
FITB 2025년 9월 30일 17,483 $719,000 14.2%
SPGI 2025년 9월 30일 1,300 $685,000 -20.6%
IBM 2025년 9월 30일 2,311 $681,000 -21.1%
MET 2025년 9월 30일 8,405 $676,000 14.6%
SAP 2025년 9월 30일 2,184 $664,000 -21.9%
LMT 2025년 9월 30일 1,424 $660,000 1.2%
COF 2025년 9월 30일 2,980 $634,000 -8.4%
NOC 2025년 9월 30일 1,186 $593,000 -21.6%
EOG 2025년 9월 30일 4,885 $584,000 26.1%
ADBE 2025년 9월 30일 1,436 $556,000 -32.6%
C 2025년 9월 30일 6,418 $546,000 26.6%
CTAS 2026년 6월 30일 3,210 $542,939 13.5%
IP 2025년 9월 30일 11,405 $534,000 -31.1%
CFG 2025년 9월 30일 11,433 $512,000 21.0%
META 2026년 3월 31일 764 $504,309 27.3%
UNM 2025년 9월 30일 6,205 $501,000 13.9%
VZ 2025년 9월 30일 11,444 $495,000 4.5%
NI 2025년 9월 30일 12,179 $491,000 -8.9%
HCA 2025년 9월 30일 1,261 $483,000 0.1%
MO 2025년 9월 30일 8,056 $472,000 2.0%
TMO 2025년 9월 30일 1,143 $463,000 35.0%
UNH 2025년 9월 30일 1,481 $462,000 7.7%
BUD 2025년 9월 30일 6,650 $457,000 23.2%
ROP 2025년 9월 30일 805 $456,000 -28.9%
RF 2025년 9월 30일 19,207 $452,000 2.8%
PANW 2025년 9월 30일 2,176 $445,000 98.0%
NEE 2025년 9월 30일 5,996 $416,000 1.8%
FE 2025년 9월 30일 10,220 $411,000 -5.4%
ORCL 2025년 9월 30일 1,869 $409,000 -49.4%
MRK 2025년 9월 30일 5,116 $405,000 71.9%
LPLA 2026년 6월 30일 1,300 $391,079 12.3%
PEG 2025년 9월 30일 4,609 $388,000 -18.4%
AMT 2025년 9월 30일 1,625 $359,000 -15.7%
CME 2025년 9월 30일 1,294 $357,000 -2.6%
PRU 2025년 9월 30일 3,325 $357,000 8.5%
AJG 2025년 9월 30일 1,080 $346,000 -27.0%
GIS 2025년 9월 30일 6,681 $346,000 -36.5%
XOM 2025년 9월 30일 3,200 $345,000 45.5%
WEC 2025년 9월 30일 3,294 $343,000 -11.3%
ABBV 2025년 9월 30일 1,792 $333,000 13.5%
ACN 2025년 9월 30일 1,114 $333,000 -19.3%
MRSH 2025년 9월 30일 1,470 $321,000 -15.6%
MPLX 2026년 3월 31일 5,994 $319,900 -1.2%
NVO 2025년 9월 30일 4,520 $312,000 -32.7%
XEL 2025년 9월 30일 4,546 $310,000 -11.5%
USB 2026년 3월 31일 5,717 $305,059 10.6%
ES 2025년 9월 30일 4,756 $303,000 -9.3%
KLAC 2025년 9월 30일 338 $303,000 -80.8%
LLY 2025년 9월 30일 377 $294,000 49.8%
CSX 2025년 9월 30일 8,965 $293,000 33.6%
DTE 2025년 9월 30일 2,215 $293,000 -12.0%
NXPI 2025년 9월 30일 1,332 $291,000 7.0%
CSCO 2026년 3월 31일 3,730 $287,322 44.6%
F 2025년 9월 30일 26,391 $286,000 1.2%
ETR 2026년 3월 31일 3,068 $283,575 -10.2%
SRE 2025년 9월 30일 3,717 $282,000 -12.9%
D 2025년 9월 30일 4,735 $268,000 0.2%
ARCC 2025년 9월 30일 12,070 $265,000 -7.6%
LIN 2026년 3월 31일 621 $264,788 -3.3%
V 2026년 3월 31일 755 $264,786 19.3%
STX 2025년 9월 30일 1,812 $262,000 259.7%
CB 2026년 3월 31일 838 $261,557 1.5%
TSLA 2026년 3월 31일 567 $254,991 -0.3%
TFC 2025년 9월 30일 5,744 $247,000 1.6%
ET 2026년 3월 31일 14,563 $240,144 6.1%
SHYG 2025년 9월 30일 5,567 $240,000
HTGC 2025년 9월 30일 13,089 $239,000 -11.5%
EPD 2026년 3월 31일 7,407 $237,468 -4.4%
GILD 2025년 9월 30일 2,141 $237,000 30.4%
ISRG 2025년 9월 30일 422 $229,000 -12.4%
HRB 2025년 9월 30일 4,070 $223,000 -17.6%
PAA 2026년 3월 31일 12,343 $221,680 6.4%
AWK 2025년 9월 30일 1,584 $220,000 -6.4%
HD 2026년 3월 31일 636 $218,848 -14.0%
TMO 2026년 3월 31일 376 $217,873 33.2%
KMB 2025년 9월 30일 1,686 $217,000 -24.1%
WES 2026년 3월 31일 5,409 $213,656 8.7%
NFLX 2026년 3월 31일 2,272 $213,023 -30.3%
FNF 2025년 12월 31일 3,506 $212,078 -28.1%
ACN 2026년 3월 31일 787 $211,152 0.3%
QCOM 2025년 9월 30일 1,321 $210,000 11.1%
SON 2025년 9월 30일 4,789 $209,000 13.1%
ISRG 2026년 3월 31일 369 $208,987 -15.0%
KMI 2025년 9월 30일 6,985 $205,000 9.7%
WMB 2026년 3월 31일 3,409 $204,915 -3.1%
SNA 2026년 3월 31일 588 $202,625 1.6%
IVV 2025년 6월 30일 2,834 $1,592
LPLA 2025년 6월 30일 3,785 $1,238 -15.6%
VYM 2025년 6월 30일 9,545 $1,231
SCHD 2025년 6월 30일 26,817 $750 25.3%
AMGN 2025년 6월 30일 2,074 $646 44.4%
ZTS 2025년 6월 30일 3,901 $642 -55.3%
PFE 2025년 6월 30일 12,046 $305 14.7%
LYB 2025년 6월 30일 4,169 $293 1.2%
SCHE 2025년 6월 30일 10,267 $283
ENB 2025년 6월 30일 6,027 $267 1.4%
EQIX 2025년 6월 30일 324 $264 28.9%
JNJ 2025년 6월 30일 1,561 $259 67.6%
GPC 2025년 6월 30일 1,954 $233 4.9%
PFG 2025년 6월 30일 2,670 $225 41.0%
MPC 2025년 6월 30일 1,480 $216 154.2%
HPQ 2025년 6월 30일 7,516 $208 31.3%
GLPI 2025년 6월 30일 3,962 $202 -19.3%