S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +38.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +1.2%

연율화: +29.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 30.9%
Financials 12.2%
Technology 11.2%
Healthcare 6.9%
Energy 3.8%
Communication Services 3.4%
Consumer Staples 2.4%
Utilities 2.3%
Real Estate 2.0%
Consumer Discretionary 1.6%
Consumer products 1.3%
Materials 1.1%
Retail 0.5%
기타/미분류 20.4%

전체 포트폴리오 130 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HUBB Hubbell Inc Common Stock $149,576,598 17.54% 285,888 $9,279,924
IJR iShares Trust $53,406,892 6.26% 360,103 $8,321,135 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $38,042,722 4.46% 148,936 $15,319,148 하락 ×6
AGG iShares Trust $33,749,224 3.96% 340,970 $-310,105 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,917,591 3.86% 113,760 $3,096,258 하락 ×6
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $32,682,794 3.83% 713,131 $3,245,268 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32,027,933 3.76% 97,846 $3,145,246 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,315,354 2.97% 67,866 $-109,768 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20,841,281 2.44% 177,433 $6,302,605 하락 ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $17,016,599 2.00% 134,721 $2,549,904 하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $15,337,578 1.80% 21,505 $2,885,130 하락 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14,899,631 1.75% 49,987 $4,746,114 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $14,362,767 1.68% 86,648 $-4,313,898 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,852,554 1.62% 54,544 $-256,767 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12,585,119 1.48% 34,754 $-177,196 하락 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $12,538,376 1.47% 55,905 $424,921 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11,391,578 1.34% 77,684 $140,722 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $11,324,757 1.33% 50,811 $-684,067 하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11,046,263 1.30% 31,183 $-42,835 하락 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $10,882,337 1.28% 79,127 $2,262,677 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10,275,299 1.21% 38,013 $-1,699,750 하락 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10,274,219 1.20% 79,197 $-1,531,666 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,838,588 1.15% 108,426 $-1,028,100 상승 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9,748,537 1.14% 33,251 $-187,073 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9,452,574 1.11% 31,330 $4,653,990 상승 ×1
V Visa Inc. $9,372,529 1.10% 27,318 $2,827,525 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9,128,093 1.07% 9,493 $-225,498 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8,618,573 1.01% 106,970 $352,384 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8,572,534 1.01% 73,113 $597,601 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,494,991 1.00% 62,740 $-1,154,117 상승 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8,172,251 0.96% 84,748 $1,013,271 상승 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8,076,782 0.95% 29,862 $434,146 상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7,935,158 0.93% 71,909 $-44,936 하락 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7,759,550 0.91% 61,418 $-897,979 하락 ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $7,665,330 0.90% 58,256 $-41,859 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,424,718 0.87% 54,306 $-1,750,834 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $7,228,370 0.85% 41,199 $-1,297,399 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $7,177,328 0.84% 39,138 $-1,489,778 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,950,057 0.82% 13,642 $-1,437,064 하락 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,924,124 0.81% 31,355 $-1,985,117 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,672,474 0.78% 127,313 $444,377 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,495,776 0.76% 20,632 $1,518,956 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6,353,155 0.75% 36,879 $1,287,946 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5,054,829 0.59% 16,676 $481,967 하락 ×2
IJK iShares Trust $5,009,848 0.59% 42,637 $1,882,980 상승 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,921,532 0.58% 13,300 $109,382 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,067,726 0.48% 50,052 $261,270
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,762,493 0.44% 18,804 $348,264 하락 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,321,899 0.39% 7,898 $385,816
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,128,821 0.37% 14,357 $440,685 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,047,326 0.36% 2,640 $2,145,294 하락 ×1
SPY SPY $2,716,749 0.32% 3,638 $350,812
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,440,001 0.29% 28,326 $442,124 상승 ×1
EFA iShares Trust $2,291,073 0.27% 22,055 $-110,952 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,126,707 0.25% 8,923 $223,743 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,100,201 0.25% 1,751 $457,491 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,048,045 0.24% 20,020 $390,286 하락 ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,017,210 0.24% 26,300 $300,032 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,895,970 0.22% 5,366 $291,562 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,784,706 0.21% 4,994 $301,472 하락 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,700,823 0.20% 12,432 $71,236
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,581,565 0.19% 18,500 $39,365 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,530,224 0.18% 6,081 $-37,227 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,506,327 0.18% 10,788 $1,030,252
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,478,120 0.17% 11,904 $209,154 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,452,275 0.17% 2,500 $1,022,632 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,433,718 0.17% 33,862 $-26,852 상승 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1,393,684 0.16% 3,811 $556,450 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,345,140 0.16% 27,000 $103,950
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,290,652 0.15% 2,505 $267,792 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,272,249 0.15% 13,173 $487,082 상승 ×2
T AT&T Inc. $1,227,615 0.14% 59,305 $-53,163 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,195,610 0.14% 12,492 $84,086 상승 ×1
MUB iShares Trust $1,180,700 0.14% 10,971 $18,145 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,056,214 0.12% 2,448 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,051,450 0.12% 18,248 $-46,193 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,025,038 0.12% 42,568 $-171,760 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,020,303 0.12% 2,893 $46,129 하락 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,015,526 0.12% 1,944 $115,085
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921,545 0.11% 1,636 $-52,793 하락 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $913,396 0.11% 2,444 $241,145 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $903,756 0.11% 11,600 $38,580 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $871,386 0.10% 5,100 상승 ×1
IJH iShares Trust $830,243 0.10% 10,767 $103,147
MO Altria Group, Inc. $801,595 0.09% 11,141 $62,178 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $798,087 0.09% 6,305 $-27,489
MS Morgan Stanley Common Stock $774,075 0.09% 3,703 $159,241 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742,986 0.09% 6,560 $-270,021 하락 ×4
IVV iShares Trust $718,934 0.08% 960 $68,337 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $716,664 0.08% 610 $199,907 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $713,820 0.08% 3,000 $91,800
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $713,564 0.08% 6,450 $-16,447
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $662,131 0.08% 3,124 $49,889
MMM 3M Company Common Stock $609,753 0.07% 3,766 $120,909 상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $603,465 0.07% 858 $74,284
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $585,061 0.07% 4,553 $37,380
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $581,880 0.07% 31,200 $209,664
QTUM Defiance Quantum ETF $581,477 0.07% 3,516 $200,991 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $576,937 0.07% 290 $193,896
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $553,039 0.06% 6,301 $-63,963 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VNQ $8,172,251 0.96% ×3 상승
IGSB $6,672,474 0.78% ×6 상승
IJK $5,009,848 0.59% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DELL $1,056,214 2,448 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $871,386 5,100 0.10%
CIEN $355,656 725 0.04%
IBM $343,357 1,221 0.04%
EEM $236,220 3,453 0.03%
XLK $228,243 1,198 0.03%
CSX $205,615 4,326 0.02%
COF $204,432 1,019 0.02%
KZIA $180,941 12,851 0.02%
AIRS $96,750 21,500 0.01%
LCTX $27,733 21,170 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GLW 축소함 -18K +$15.3M
HUBB 가격 변동만 +0 +$9.3M
IJR 축소함 -3K +$8.3M
CSCO 축소함 -10K +$6.3M
TXN 축소함 -2K +$4.7M
KLAC 추가 매수 +28K +$4.7M
CVX 축소함 -4K -$4.3M
UBSI 추가 매수 +2K +$3.2M
JPM 축소함 -341 +$3.1M
AAPL 축소함 -4K +$3.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLK 2025년 6월 30일 5,260 $1,086,085 58.7%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2025년 9월 30일 1 $728,800 더 이상 추적하지 않음
RSG 2025년 9월 30일 2,718 $670,286 -7.3%
SDY 2025년 9월 30일 4,529 $614,721
GRMN 2025년 9월 30일 2,500 $521,800 16.0%
CAT 2025년 9월 30일 1,342 $520,978 77.8%
USB 2025년 6월 30일 12,328 $520,488 26.6%
UPS 2025년 6월 30일 4,732 $520,474 -7.7%
YUM 2025년 9월 30일 3,200 $474,176 -9.9%
NFLX 2026년 3월 31일 4,700 $440,672 -29.8%
TGT 2025년 6월 30일 3,448 $359,833 55.1%
BKNG 2026년 3월 31일 65 $348,097 -6.0%
IBB 2026년 6월 30일 1,908 $322,166 9.3%
UNH 2025년 9월 30일 1,028 $320,707 9.6%
TJX 2025년 9월 30일 2,450 $302,551 -7.0%
GIS 2025년 9월 30일 5,500 $284,955 -37.2%
XYL 2025년 9월 30일 2,200 $284,592 -30.6%
RTX 2025년 6월 30일 2,087 $276,445 26.2%
PANW 2026년 3월 31일 1,430 $263,406 153.7%
AVGO 2025년 6월 30일 1,569 $262,699 31.5%
LOW 2026년 3월 31일 1,027 $247,671 -24.0%
COF 2026년 3월 31일 1,019 $246,965 7.0%
IWB 2026년 3월 31일 650 $242,736
NSC 2025년 6월 30일 994 $235,429 23.5%
ADP 2026년 3월 31일 903 $232,280 28.1%
WK 2026년 3월 31일 2,639 $227,615 20.5%
CTVA 2025년 9월 30일 3,003 $223,814 -81.7%
CL 2025년 9월 30일 2,400 $218,160 7.8%
INTU 2025년 9월 30일 273 $215,023 -58.3%
IBM 2026년 3월 31일 705 $208,828 -8.6%
ZBH 2025년 6월 30일 1,838 $208,025 0.4%
IBM 2025년 9월 30일 705 $207,820 -21.5%
FWONK 2026년 3월 31일 2,100 $206,872 11.7%
XLK 2026년 3월 31일 1,424 $205,013 51.2%
ZTS 2026년 3월 31일 1,600 $201,312 -39.6%
ORCL 2025년 12월 31일 712 $200,242 -26.9%
CRDF 2026년 6월 30일 22,411 $36,305 -12.3%
VOR (제출됨 VORXXXX) 2025년 6월 30일 15,300 $10,977 -42.7%
ATYR 2025년 12월 31일 11,970 $8,636 -63.0%