섹터별 비중

04
Industrials 25.8%
Communication Services 20.1%
Technology 17.8%
Healthcare 14.0%
Consumer Discretionary 9.5%
Financials 4.0%
Materials 3.8%
Retail 1.2%
기타/미분류 3.7%

전체 포트폴리오 45 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $3,662,704 10.28% 352,522 $-123,382
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $2,687,203 7.54% 183,929 $846,057 상승 ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $2,574,345 7.23% 25,972 $-1,197,906 하락 ×1
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $1,803,604 5.06% 63,867 $337,856
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $1,695,517 4.76% 68,285 $-457,413 하락 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $1,512,633 4.25% 10,950 $287,304 하락 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,437,214 4.03% 29,301 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,423,356 4.00% 8,200 $251,901 하락 ×1
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $1,329,878 3.73% 191,625 상승 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,266,654 3.56% 3,800 $261,322 하락 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,200,521 3.37% 4,100 $28,541 하락 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1,117,454 3.14% 41,915 $-33,532
CBT Cabot Corporation Common Stock $970,048 2.72% 10,681 $528,656 상승 ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $885,464 2.49% 109,859 $-20,873
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $794,340 2.23% 2,000
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $783,150 2.20% 23,000 $512,880 상승 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $781,200 2.19% 6,200 $-364,320 하락 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $678,768 1.91% 850 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536,055 1.50% 1,500
VIXY VIX Short-Term Futures ETF $532,250 1.49% 25,000 상승 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $498,834 1.40% 4,200 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $476,663 1.34% 1,100 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469,840 1.32% 4,000
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $449,340 1.26% 6,000
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $399,968 1.12% 1,600 $162,968 상승 ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $398,406 1.12% 125,285 $-117,768
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $365,339 1.03% 1,300
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $363,520 1.02% 4,000 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $357,750 1.00% 2,500 $105,190 상승 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $354,600 1.00% 60,000 $183,000 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $349,075 0.98% 2,500 $-92,225 하락 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $309,495 0.87% 1,500
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $299,772 0.84% 1,025 $-51,168
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $297,890 0.84% 1,000
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $292,175 0.82% 6,500 $-80,225 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.72% 1,000
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $254,500 0.71% 1,000
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $242,775 0.68% 1,500 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $241,250 0.68% 250 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340 0.67% 1,000 $-74,065 하락 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $230,890 0.65% 2,000
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $213,616 0.60% 800 상승 ×1
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $203,649 0.57% 17,273 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $202,552 0.57% 700 $-558,818 하락 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $181,200 0.51% 10,000 $-6,840 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FISV $1,437,214 29,301 4.03%
STTK $1,329,878 191,625 3.73%
ADI $794,340 2,000 2.23%
AGX $678,768 850 1.91%
GOOGL $536,055 1,500 1.50%
VIXY $532,250 25,000 1.49%
ROAD $498,834 4,200 1.40%
LRCX $476,663 1,100 1.34%
CSCO $469,840 4,000 1.32%
STM $449,340 6,000 1.26%
NXPI $365,339 1,300 1.03%
FROG $363,520 4,000 1.02%
TWLO $309,495 1,500 0.87%
MRVL $297,890 1,000 0.84%
GLW $255,430 1,000 0.72%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PRIM 축소함 -400 -$1.2M
LYFT 추가 매수 +45K +$846K
AAPL 축소함 -2K -$559K
CBT 추가 매수 +5K +$529K
MWH 추가 매수 +14K +$513K
NWSA 축소함 -18K -$457K
J 축소함 -3K -$364K
OSW 가격 변동만 +0 +$338K
ROKU 축소함 -2K +$287K
SIMO 축소함 -5K +$261K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EHAB 2026년 6월 30일 361,009 $5,086,617 더 이상 추적하지 않음
GAP 2025년 9월 30일 80,200 $1,749,162 5.2%
DVY 2025년 9월 30일 13,000 $1,726,530
META 2025년 9월 30일 1,100 $811,899 -0.9%
FWONK 2026년 3월 31일 7,000 $689,570 7.3%
OII 2026년 3월 31일 27,000 $648,810 25.0%
MRVL 2025년 12월 31일 7,500 $630,525 220.4%
M 2025년 9월 30일 43,485 $507,035 26.8%
DBX 2026년 3월 31일 17,520 $487,056 49.2%
VERX 2025년 9월 30일 13,000 $459,355 -51.6%
OEC 2026년 3월 31일 86,538 $456,921 -10.9%
SYY 2025년 9월 30일 6,000 $454,440 -5.9%
DAKT 2025년 12월 31일 21,500 $449,780 -9.2%
FIG 2026년 6월 30일 21,000 $443,940 18.1%
DFH 2026년 3월 31일 25,789 $440,992 -22.8%
PEP 2025년 9월 30일 3,300 $435,732 -10.4%
VZ 2025년 9월 30일 10,000 $432,700 4.5%
MOS 2025년 6월 30일 16,000 $432,160 -42.2%
HAL 2025년 6월 30일 17,000 $431,290 56.3%
CF 2025년 6월 30일 5,500 $429,825 25.0%
AMD 2025년 9월 30일 3,000 $425,700 291.8%
UNP 2025년 9월 30일 1,800 $414,144 17.7%
ROK 2025년 6월 30일 1,600 $413,408 36.8%
SO 2025년 9월 30일 4,500 $413,235 -11.7%
XLK 2025년 6월 30일 2,000 $412,960 57.8%
OKE 2025년 9월 30일 5,000 $408,150 20.4%
UPS 2025년 9월 30일 4,000 $403,760 11.4%
HON 2025년 6월 30일 1,900 $402,325 -2.5%
DUK 2025년 9월 30일 3,400 $401,200 -7.8%
COP 2025년 6월 30일 3,800 $399,076 41.2%
PG 2025년 9월 30일 2,500 $398,300 -5.7%
INTC 2025년 6월 30일 17,500 $397,425 432.7%
JNJ 2025년 9월 30일 2,600 $397,150 38.1%
KDP 2025년 9월 30일 12,000 $396,720 19.1%
BDX 2025년 9월 30일 2,300 $396,175 20.2%
D 2025년 9월 30일 7,000 $395,640 0.2%
ITW 2025년 9월 30일 1,600 $395,600 0.8%
TXN 2025년 6월 30일 2,200 $395,340 41.5%
TGT 2025년 9월 30일 4,000 $394,600 73.9%
KMB 2025년 9월 30일 3,000 $386,760 -24.1%
ADM 2025년 6월 30일 8,000 $384,080 52.4%
PSX 2025년 6월 30일 3,100 $382,788 121.8%
PPG 2025년 6월 30일 3,500 $382,725 -7.6%
CL 2025년 9월 30일 4,200 $381,780 5.4%
GPC 2025년 6월 30일 3,200 $381,248 4.9%
LHX 2025년 6월 30일 1,800 $376,758 -5.7%
OMC 2025년 6월 30일 4,500 $373,095 3.1%
MRK 2025년 9월 30일 4,700 $372,052 71.9%
LMT 2025년 9월 30일 800 $370,512 1.2%
BMY 2025년 9월 30일 8,000 $370,320 35.6%
NUE 2025년 6월 30일 3,000 $361,020 85.6%
TWLO 2026년 3월 31일 2,500 $355,600 134.1%
DOW 2025년 6월 30일 10,000 $349,200 5.6%
SPOT 2025년 12월 31일 500 $349,000 -18.6%
CAG 2025년 9월 30일 17,000 $347,990 -27.0%
DDOG 2025년 9월 30일 2,500 $335,825 94.7%
META 2026년 3월 31일 500 $330,045 27.3%
NXPI 2026년 3월 31일 1,500 $325,590 23.8%
AMAT 2025년 12월 31일 1,500 $307,110 110.1%
PANW 2025년 9월 30일 1,500 $306,960 98.0%
CPB 2025년 9월 30일 10,000 $306,500 -37.9%
AMD 2026년 6월 30일 1,500 $305,145 9.1%
SAP 2025년 9월 30일 1,000 $304,100 -21.9%
IBB 2026년 3월 31일 1,800 $303,786 21.6%
FOUR 2025년 9월 30일 3,000 $297,330 -53.3%
SWK 2026년 3월 31일 4,000 $297,120 28.5%
SLAB 2025년 9월 30일 2,000 $294,720 69.9%
VLO 2026년 3월 31일 1,800 $293,022 64.4%
QCOM 2026년 3월 31일 1,700 $290,785 43.6%
SMR 2025년 12월 31일 8,000 $288,000 -45.3%
COPX 2026년 3월 31일 4,000 $287,160
PEP 2026년 3월 31일 2,000 $287,040 -18.9%
BG 2026년 3월 31일 3,200 $285,056 -16.1%
DELL 2025년 12월 31일 2,000 $283,540 346.9%
EWZ 2026년 3월 31일 8,900 $282,753
OMC 2026년 3월 31일 3,500 $282,625 -1.5%
HAL 2026년 3월 31일 10,000 $282,600 -18.3%
APA 2026년 3월 31일 11,500 $281,290 2.9%
ORCL 2025년 12월 31일 1,000 $281,240 -27.0%
REMX 2026년 3월 31일 3,800 $280,896 -24.3%
FXI 2026년 3월 31일 7,300 $279,517 -5.4%
ICLN 2026년 3월 31일 17,000 $279,310
UNP 2026년 3월 31일 1,200 $277,584 14.7%
CSCO 2025년 9월 30일 4,000 $277,520 64.0%
RBLX 2025년 12월 31일 2,000 $277,040 -45.6%
PPG 2026년 3월 31일 2,700 $276,642 -1.6%
KMI 2026년 3월 31일 10,000 $274,900 -7.3%
GDX 2026년 3월 31일 3,200 $274,464 -4.3%
URNM 2026년 3월 31일 5,000 $274,450 -24.9%
CVX 2026년 3월 31일 1,800 $274,338 -0.1%
HSY 2026년 3월 31일 1,500 $272,970 -22.9%
XRT 2026년 3월 31일 3,200 $272,928 2.7%
BILL 2026년 3월 31일 5,000 $272,700 13.9%
BDX 2026년 3월 31일 1,400 $271,698 12.4%
CART 2025년 9월 30일 6,000 $271,440 20.4%
TAN 2026년 3월 31일 5,500 $270,160
GILD 2026년 3월 31일 2,200 $270,028 3.9%
ARKG 2026년 3월 31일 9,300 $269,421
XME 2026년 3월 31일 2,600 $269,386 -2.1%
KLAC 2025년 9월 30일 300 $268,722 -80.8%
XLE 2026년 3월 31일 6,000 $268,260 2.5%
XBI 2026년 3월 31일 2,200 $268,246 20.9%
NFLX 2025년 9월 30일 200 $267,826 -94.4%
EXLS 2026년 6월 30일 8,700 $264,915 38.2%
COP 2026년 3월 31일 2,800 $262,108 -4.0%
AMGN 2026년 3월 31일 800 $261,848 14.5%
MANH 2025년 6월 30일 1,500 $259,560 3.4%
STM 2026년 3월 31일 10,000 $259,400 65.7%
XHB 2026년 3월 31일 2,500 $257,400 -2.0%
NEE 2026년 3월 31일 3,200 $256,896 -17.3%
NVDA 2026년 3월 31일 1,309 $244,129 34.1%
CYBR 2025년 9월 30일 600 $244,128 더 이상 추적하지 않음
TEAM 2026년 3월 31일 1,500 $243,210 175.3%
GOOGL 2025년 12월 31일 1,000 $243,100 9.7%
IBM 2026년 6월 30일 1,000 $242,390 -20.8%
ANET 2025년 12월 31일 1,600 $233,136 58.2%
PANW 2026년 3월 31일 1,250 $230,250 151.5%
VRT 2025년 12월 31일 1,500 $226,290 55.7%
SNOW 2025년 12월 31일 1,000 $225,550 55.5%
GTLB 2025년 12월 31일 5,000 $225,400 32.6%
SHOP 2026년 3월 31일 1,400 $225,358 27.6%
CRM 2026년 6월 30일 1,200 $224,004 49.8%
HUT 2025년 9월 30일 12,000 $223,200 157.5%
COHR 2025년 9월 30일 2,500 $223,025 212.9%
GLW 2026년 3월 31일 2,500 $218,900 20.8%
LITE 2025년 6월 30일 3,500 $218,190 1041.8%
GMS 2025년 9월 30일 2,000 $217,500 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 6월 30일 2,000 $216,760 48.1%
PD 2025년 12월 31일 13,000 $214,760 17.0%
TEAM 2025년 6월 30일 1,000 $212,210 -7.5%
MDB 2025년 9월 30일 1,000 $209,990 15.3%
ZS 2025년 12월 31일 700 $209,762 -12.6%
AVGO 2026년 3월 31일 600 $207,660 14.7%
TGT 2026년 3월 31일 2,100 $205,275 28.7%
PLTR 2025년 9월 30일 1,500 $204,480 3.5%
XLP 2025년 12월 31일 2,600 $203,762 더 이상 추적하지 않음
TEM 2025년 12월 31일 2,500 $201,775 29.8%
ADI 2025년 6월 30일 1,000 $201,670 75.3%
ALGM 2025년 6월 30일 8,000 $201,040 15.6%
NOK 2026년 6월 30일 25,000 $201,000 -20.2%
ETSY 2025년 9월 30일 4,000 $200,640 9.6%
FRSH 2026년 3월 31일 15,000 $183,750 59.2%
RUM 2025년 12월 31일 25,000 $181,000 19.9%
ZETA 2026년 6월 30일 10,000 $159,200 65.8%
LAES 2026년 3월 31일 23,500 $88,830 -9.5%
SNAP 2025년 12월 31일 10,000 $77,100 -30.9%
NVTS 2025년 9월 30일 10,000 $65,500 71.7%