Distribuição setorial

04
Technology 27,3%
Industrials 10,3%
Communication Services 8,3%
Healthcare 7,6%
Financials 7,0%
Retail 5,5%
Energy 2,9%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 1,0%
Materials 0,9%
Outros/Não mapeado 23,2%

Portfólio completo 227 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GLD SPDR Gold Shares $35.432.263 5,81% 96.184 $-6.156.988 Baixa ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32.248.781 5,29% 161.171 $2.918.183 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25.789.250 4,23% 89.125 $240.943 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23.807.864 3,90% 67.381 $2.864.980 Baixa ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $22.177.429 3,64% 438.029 $4.998.568 Alta ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $18.961.265 3,11% 173.273 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.623.472 3,05% 49.926 $-6.114.798 Baixa ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18.558.703 3,04% 226.022 $1.552.750 Alta ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.397.316 2,69% 68.798 $-192.432 Baixa ×2
EFAV iShares Trust $14.864.478 2,44% 169.473 $-1.076.481 Baixa ×4
SSO ProShares Ultra S&P500 $14.850.351 2,43% 220.397 $3.070.270 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13.687.193 2,24% 36.233 $1.591.733 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.601.029 1,90% 9.672 $3.522.602 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10.169.331 1,67% 8.810 $8.309.174 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.599.635 1,57% 17.042 $-3.406.636 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9.177.217 1,50% 15.798 $6.654.684 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.304.115 1,20% 6.217 $4.914.982 Alta ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.228.596 1,19% 6.788 $5.975.300 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6.893.299 1,13% 14.434 $5.632.370 Alta ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.651.398 1,09% 26.190 $1.505 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.363.650 1,04% 46.545 $-1.121.371 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.092.451 1,00% 18.613 $-214.453 Baixa ×2
V Visa Inc. $6.091.978 1,00% 17.756 $103.953 Baixa ×5
SHYG iShares Trust $6.091.095 1,00% 143.624
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5.902.199 0,97% 14.201 $3.997.954 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5.865.804 0,96% 30.917 $1.644.891 Alta ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5.477.057 0,90% 7.177 $3.270.459 Alta ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5.424.525 0,89% 56.236 $-3.960.949 Baixa ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $5.415.550 0,89% 38.785 $5.185.632 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5.051.212 0,83% 33.341 $-126.942 Alta ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4.666.578 0,77% 20.560 $613.273 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4.421.237 0,72% 6.115 $2.286.035 Baixa ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.328.568 0,71% 12.693 $2.964.244 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.230.760 0,69% 25.523 $-752.039 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4.139.239 0,68% 9.552 $1.989.367 Baixa ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4.094.310 0,67% 22.632 $293.392 Baixa ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.006.724 0,66% 27.324 $25.473 Baixa ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.576.035 0,59% 14.000 $3.351.004 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.572.142 0,59% 50.030 $-1.742.166 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.465.681 0,57% 18.755 $2.163.015 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3.430.497 0,56% 9.179 $893.012 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.346.886 0,55% 28.494 $1.002.998 Baixa ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2.920.420 0,48% 16.563 $882.885 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.870.750 0,47% 25.347 $-451.542 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.854.481 0,47% 11.344 $443.314 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.827.464 0,46% 49.622 $429.568 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2.755.238 0,45% 5.309 $153.821 Alta ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2.736.614 0,45% 12.857 $-33.868 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.679.083 0,44% 32.965 $148.684 Baixa ×3
AME AMETEK, Inc. $2.640.776 0,43% 10.915 $311.968 Alta ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $2.593.515 0,43% 71.348 $88.756 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.562.281 0,42% 2.739 $-393.150 Baixa ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.488.190 0,41% 5.839 $412.582 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.413.787 0,40% 20.689 $393.952 Alta ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.386.399 0,39% 28.877 $200.565 Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.361.692 0,39% 2.335 $808.365 Alta ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2.254.105 0,37% 9.431 Alta ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2.237.466 0,37% 8.322 $887.422 Alta ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.231.792 0,37% 7.492
BA Boeing Company (The) Common Stock $2.223.365 0,36% 10.271 $1.164.923 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.186.401 0,36% 6.199 $334.990 Alta ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.104.313 0,34% 23.191 $112.073 Alta ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.101.509 0,34% 16.354 $184.589 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.079.853 0,34% 14.192 $-136.336 Baixa ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1.971.768 0,32% 8.275 $204.612 Baixa ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.969.106 0,32% 2.606 $-161.420 Alta ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1.880.474 0,31% 17.662 $1.639.145 Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1.866.388 0,31% 4.699 $221.861 Baixa ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1.735.070 0,28% 97.861 $260.210 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.695.573 0,28% 9.981 $502.641 Alta ×1
T AT&T Inc. $1.687.989 0,28% 81.545 $-543.632 Alta ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.668.656 0,27% 9.948 $-1.439.497 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.662.057 0,27% 5.910 $382.412 Alta ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.658.266 0,27% 10.585 $-133.033 Alta ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.629.183 0,27% 12.026 $38.537 Baixa ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1.617.255 0,27% 8.061 $230.022 Alta ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.603.707 0,26% 7.161 $-154.816 Baixa ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.551.823 0,25% 11.088 $290.538 Baixa ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1.544.661 0,25% 32.160 $163.987 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.536.923 0,25% 5.686 $-79.709 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.527.154 0,25% 3.046 $106.133 Alta ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1.506.138 0,25% 11.610 $-39.402 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.493.449 0,24% 5.010 $242.156 Baixa ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.483.009 0,24% 16.072 $105.605 Alta ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1.457.856 0,24% 18.496 $-149.282 Baixa ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1.398.389 0,23% 13.451 $-202.376 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.390.294 0,23% 10.268 $-157.758 Alta ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1.379.278 0,23% 18.030 $83.045 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.370.622 0,22% 4.052 $171.270 Alta ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1.369.682 0,22% 2.375 $2.162 Alta ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1.363.686 0,22% 5.940 $238.962 Alta ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.361.864 0,22% 14.149 $13.389 Alta ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.347.855 0,22% 4.281 $161.299 Alta ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.328.270 0,22% 12.356 $123.016 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.294.522 0,21% 6.796 $190.659 Alta ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.285.866 0,21% 10.178 $-85.066 Alta ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1.245.053 0,20% 5.748 $133.785 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.210.969 0,20% 50.289 $-100.963 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.201.291 0,20% 3.317 $118.190 Alta ×1
TT Trane Technologies plc $1.199.454 0,20% 2.442 $182.165 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
TFLO $22.177.429 3,64% acima ×3
SHY $18.558.703 3,04% acima ×3
GEV $7.304.115 1,20% acima ×4
AME $2.640.776 0,43% acima ×3
ABT $2.104.313 0,34% acima ×3
CRM $1.658.266 0,27% acima ×3
AJG $1.363.686 0,22% acima ×4
PWR $992.216 0,16% acima ×3
BMY $708.381 0,12% acima ×3
CAH $690.112 0,11% acima ×3
EA $487.176 0,08% acima ×3
ADSK $313.989 0,05% acima ×3
INTU $251.082 0,04% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
TIP $18.961.265 173.273 3,11%
SHYG $6.091.095 143.624 1,00%
LNG $2.254.105 9.431 0,37%
MRVL $2.231.792 7.492 0,37%
COHR $852.845 2.162 0,14%
LITE $561.172 654 0,09%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $508.142 2.270 0,08%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $480.850 2.175 0,08%
FTNT $364.541 2.373 0,06%
NXPI $243.091 865 0,04%
FFIV $236.682 569 0,04%
ABNB $216.797 1.515 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMD Comprou mais +3K +$6.7M
GLD Reduziu -470 -$6.2M
MSFT Reduziu -17K -$6.1M
TFLO Comprou mais +99K +$5.0M
GEV Comprou mais +3K +$4.9M
UNH Comprou mais +7K +$4.0M
USMV Reduziu -45K -$4.0M
LLY Comprou mais +889 +$3.5M
META Reduziu -6K -$3.4M
CRWD Comprou mais +2K +$3.3M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
STIP 30 de Junho de 2026 121.334 $12.549.577
IEI 30 de Junho de 2026 91.782 $10.885.346
SGOV 30 de Junho de 2025 75.218 $7.572.197 0,0%
MEAR 30 de Junho de 2026 111.610 $5.618.448
FLOT 30 de Junho de 2025 91.484 $4.670.259
CBSH 30 de Junho de 2025 68.902 $4.287.772 -11,6%
DIS 30 de Junho de 2025 40.259 $3.973.564 -17,5%
MRK 30 de Junho de 2025 42.255 $3.792.809 76,4%
GGG 30 de Setembro de 2025 40.668 $3.496.229 -8,2%
TDY 30 de Junho de 2025 6.614 $3.291.855 21,0%
ADC 30 de Junho de 2025 41.368 $3.193.197 -10,6%
MDT 30 de Setembro de 2025 35.581 $3.101.597 -8,7%
HLT 30 de Junho de 2025 12.983 $2.954.283 19,3%
HES 30 de Setembro de 2025 21.107 $2.924.164 Não mais rastreado
SHYG 30 de Junho de 2025 65.133 $2.769.456
WTW 30 de Junho de 2025 7.374 $2.492.044 -7,0%
JNPR 30 de Setembro de 2025 59.650 $2.381.825 Não mais rastreado
FE 30 de Setembro de 2025 52.739 $2.123.274 -5,7%
USIG 30 de Junho de 2025 37.036 $1.891.799
DGX 30 de Setembro de 2025 10.506 $1.887.193 21,6%
EBAY 30 de Setembro de 2025 23.354 $1.738.940 17,7%
WH 30 de Junho de 2025 17.915 $1.621.488 -11,9%
MTUM 30 de Junho de 2025 7.110 $1.437.145
WCN 30 de Setembro de 2025 6.247 $1.166.440 -12,9%
MRVL 30 de Setembro de 2025 15.047 $1.164.639 220,9%
BLK 30 de Junho de 2025 1.180 $1.116.847 0,8%
KKR 30 de Junho de 2026 11.372 $1.051.922 -3,2%
PAYX 30 de Junho de 2026 11.412 $1.051.237 1,3%
LOW 30 de Junho de 2026 4.361 $1.030.454 -18,9%
FRT 30 de Junho de 2026 9.562 $1.015.577 -14,1%
LEN 30 de Junho de 2026 11.410 $990.867 -14,4%
VRT 30 de Junho de 2025 13.359 $964.520 96,5%
DOX 30 de Setembro de 2025 10.413 $950.083 -28,6%
DASH 30 de Junho de 2026 6.283 $943.393 3,8%
HON 30 de Junho de 2026 4.170 $942.614 -4,2%
EMHY 30 de Junho de 2025 24.350 $930.901
USFR 31 de Dezembro de 2025 17.581 $883.797 0,2%
PFF 30 de Junho de 2025 28.436 $873.839
FISV 30 de Junho de 2026 15.491 $864.399 -7,1%
IBM 30 de Junho de 2025 3.324 $826.546 -24,9%
VMC 30 de Junho de 2025 3.309 $771.990 -8,0%
GS 30 de Junho de 2025 1.408 $769.177 26,6%
FDX 30 de Setembro de 2025 3.363 $764.445 21,8%
ELV 30 de Setembro de 2025 1.952 $759.250 19,4%
HSY 30 de Setembro de 2025 4.468 $741.465 -13,8%
BDX 30 de Setembro de 2025 3.992 $687.622 21,7%
UAL 30 de Junho de 2025 9.192 $634.708 40,7%
GD 30 de Junho de 2025 2.274 $619.847 13,5%
WAB 30 de Setembro de 2025 2.870 $600.835 44,7%
CRM 30 de Junho de 2025 2.187 $586.904 -15,1%
PTC 30 de Junho de 2025 3.772 $584.472 12,7%
ITW 30 de Setembro de 2025 2.294 $567.192 -0,3%
KEYS 30 de Junho de 2025 3.762 $563.435 135,5%
REGN 30 de Setembro de 2025 1.043 $547.575 30,1%
AVB 30 de Setembro de 2025 2.580 $525.030 Não mais rastreado
CSX 30 de Junho de 2025 16.190 $476.472 44,5%
COP 30 de Junho de 2025 4.383 $460.303 41,0%
MRSH 30 de Junho de 2025 1.850 $451.456 -22,7%
GOOGL 30 de Junho de 2025 2.872 $444.111 95,8%
TSCO 30 de Junho de 2025 7.833 $431.599 -41,2%
PFE 30 de Junho de 2025 16.088 $407.670 12,9%
TXN 30 de Junho de 2025 2.108 $378.808 39,2%
NWS 30 de Junho de 2025 12.095 $367.326 -7,5%
CB 30 de Junho de 2025 1.150 $347.289 13,8%
TKO 30 de Junho de 2025 2.107 $321.971 -3,8%
K 31 de Dezembro de 2025 3.879 $318.156 Não mais rastreado
SNA 30 de Setembro de 2025 1.005 $312.737 5,5%
NVS 30 de Setembro de 2025 2.502 $302.768 9,4%
KLAC 30 de Junho de 2025 437 $297.073 -77,6%
FWONA 30 de Setembro de 2025 2.853 $270.921 -9,7%
TW 30 de Junho de 2025 1.779 $264.111 -28,2%
FFIV 30 de Setembro de 2025 859 $252.821 41,3%
MUB 30 de Junho de 2025 2.382 $251.159
COF 30 de Junho de 2025 1.398 $250.662 -8,6%
AVY 31 de Março de 2026 1.374 $249.904 -2,4%
AGNC 30 de Junho de 2025 25.112 $240.573 -4,1%
AZN 30 de Setembro de 2025 3.431 $239.759 1,1%
WM 30 de Setembro de 2025 1.039 $237.744 -7,7%
HUBB 30 de Setembro de 2025 579 $236.470 11,2%
TYL 30 de Junho de 2026 685 $234.531 11,9%
PSA 31 de Março de 2026 890 $230.955 4,0%
ZTS 31 de Dezembro de 2025 1.569 $229.577 -44,2%
TSN 30 de Junho de 2025 3.593 $229.270 -7,2%
SHEL 30 de Junho de 2025 3.120 $228.634 35,7%
STE 30 de Junho de 2025 1.005 $227.784 -12,6%
ROL 30 de Junho de 2026 4.254 $227.207 -28,9%
PSTG 30 de Setembro de 2025 3.893 $224.159 Não mais rastreado
MCO 30 de Junho de 2025 480 $223.532 -11,7%
BRO 30 de Junho de 2025 1.788 $222.428 -45,8%
CDNS 31 de Março de 2026 710 $221.932 29,2%
ADSK 30 de Junho de 2025 847 $221.745 -28,1%
REG 30 de Junho de 2025 3.004 $221.576 -0,3%
DT 30 de Junho de 2025 4.696 $221.417 8,7%
HOLX 30 de Junho de 2026 2.928 $221.328 Não mais rastreado
LYB 30 de Setembro de 2025 3.825 $221.315 19,7%
BKNG 30 de Junho de 2025 48 $221.132 -97,3%
PSA 30 de Junho de 2025 737 $220.577 -4,0%
OKE 30 de Junho de 2025 2.223 $220.567 7,7%
RMD 30 de Junho de 2026 982 $220.440 13,2%
MSI 30 de Setembro de 2025 524 $220.322 -1,3%
PTC 30 de Junho de 2026 1.546 $220.290 71,0%
IWF 30 de Junho de 2025 602 $217.363 20,2%
APTV 30 de Junho de 2026 3.127 $217.139 -28,0%
UNP 30 de Junho de 2025 917 $216.633 19,8%
VMC 31 de Dezembro de 2025 701 $215.642 -15,9%
SCHW 30 de Junho de 2025 2.749 $215.192 6,0%
PH 30 de Junho de 2025 354 $215.179 37,8%
FTNT 30 de Junho de 2025 2.224 $214.083 72,4%
TEL 31 de Março de 2026 937 $213.177 5,1%
WDAY 31 de Dezembro de 2025 876 $210.880 -13,4%
QCOM 30 de Junho de 2025 1.369 $210.293 14,6%
WMB 31 de Dezembro de 2025 3.318 $210.196 17,8%
PLTR 30 de Junho de 2025 2.474 $208.806 38,7%
ESMV 31 de Março de 2026 7.230 $208.472
SNY 30 de Setembro de 2025 4.304 $207.927 -16,5%
JKHY 31 de Março de 2026 1.137 $207.480 -9,1%
GBTC 31 de Março de 2026 3.033 $207.336 27,0%
CI 31 de Dezembro de 2025 716 $206.387 -2,2%
ABNB 31 de Março de 2026 1.515 $205.616 28,7%
VEEV 31 de Dezembro de 2025 688 $204.963 24,3%
UNP 31 de Dezembro de 2025 860 $203.279 19,2%
TM 31 de Março de 2026 943 $201.776 -10,7%
AXP 30 de Junho de 2025 749 $201.519 -5,3%
DOW 30 de Junho de 2025 5.755 $200.965 6,0%
STGW 30 de Setembro de 2025 23.705 $106.673 52,3%