One River Asset Management, LLC

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投资组合价值
$309.8M
按 13F 价值排名第 5099（共 9443） · 前 54.0%
持仓
250
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.40%
前二十五大持仓权重
53.71%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
37.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 25.4% 估计买入 $110005606 · 卖出 $74061419

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.0% 仍持有

新仓位
42
增加
38
减少
159
已结清
8

看跌期权名义敞口：42.9% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+10.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-17.7%

年化：+6.8% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.6% · 已排除期权：91.8%

行业细分

Technology
29.4%
Communication Services
11.8%
Retail
9.2%
Healthcare
5.9%
Industrials
4.6%
Financial Services
4.5%
Consumer Discretionary
3.9%
Materials
2.5%
Financials
2.4%
Energy
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.6%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
其他/未映射
21.6%

完整投资组合 250 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $39130748 12.63% 52400 买入期权
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9884446 3.19% 49400 买入期权 $-56354 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9664347 3.12% 48300 卖出期权 $-136933 下跌 ×2
SPY SPY $9600475 3.10% 12856
SPY SPY $8961240 2.89% 12000 卖出期权
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8854416 2.86% 30600 卖出期权 $-104371 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8188888 2.64% 28300 买入期权 $-643004 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6928467 2.24% 12300 卖出期权 $3667326 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5968320 1.93% 16000 买入期权 $-1805250 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5595300 1.81% 15000 卖出期权 $-1771083 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4647630 1.50% 19500 买入期权 $3209 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4647630 1.50% 19500 卖出期权 $-59272 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4585992 1.48% 15200 卖出期权 $2671859 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4109755 1.33% 11500 买入期权 $515255 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4074018 1.32% 11400 卖出期权 $450762 下跌 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $4032720 1.30% 72000 买入期权 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3922230 1.27% 13000 买入期权 $2155338 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3664175 1.18% 9700 卖出期权 $166712 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3250636 1.05% 9200 卖出期权 $324664 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3135325 1.01% 8300 买入期权 $-300236 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3003305 0.97% 8500 买入期权 $134705 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2673600 0.86% 15000 买入期权 $-1115688 上涨 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2673600 0.86% 15000 卖出期权 $-1115688 上涨 ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2608776 0.84% 34200 卖出期权 上涨 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2585892 0.83% 33900 买入期权 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2523600 0.81% 6000 卖出期权 $-78650 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2481540 0.80% 5900 买入期权 $-83535 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2478476 0.80% 4400 买入期权 $-839878 下跌 ×3
FXI $2422953 0.78% 76700 卖出期权 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2308580 0.75% 2000 买入期权 $1599116 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2308580 0.75% 2000 卖出期权 $1599116 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2280198 0.74% 4048 $801814 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2278917 0.74% 1900 买入期权 $347400 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2278917 0.74% 1900 卖出期权 $347400 下跌 ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1973356 0.64% 15400 卖出期权 上涨 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1922100 0.62% 15000 买入期权 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1879776 0.61% 1600 卖出期权 $395846 下跌 ×1
BRKB $1851443 0.60% 3700 买入期权 $-304957 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1833048 0.59% 5600 卖出期权 $-137824 下跌 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $1825926 0.59% 32600 卖出期权 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1810330 0.58% 1700 卖出期权 $535102 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1800315 0.58% 5500 买入期权 $-141141 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1742730 0.56% 3000 买入期权 $1071411 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1742730 0.56% 3000 卖出期权 $1071411 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1703840 0.55% 1600 买入期权 $428612 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1683846 0.54% 1800 买入期权 $-209371 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1683846 0.54% 1800 卖出期权 $-209371 下跌 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1644804 0.53% 1400 买入期权 $160874 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1618192 0.52% 1600 买入期权 $180009 下跌 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1618192 0.52% 1600 卖出期权 $180009 下跌 ×3
BRKB $1601248 0.52% 3200 卖出期权 $-603072 下跌 ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1582308 0.51% 62100 买入期权 上涨 ×1
FXI $1486657 0.48% 47061 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1449966 0.47% 1900 卖出期权 $747228 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1442340 0.47% 1500 卖出期权 $-96396 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1410263 0.46% 10100 卖出期权 $977789 上涨 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1401280 0.45% 14500 卖出期权
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1391616 0.45% 14400 买入期权
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1350479 0.44% 79300 卖出期权 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1346184 0.43% 1400 买入期权 $-192552 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1301400 0.42% 1800 卖出期权 $686178
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1233232 0.40% 48400 卖出期权 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1168262 0.38% 4600 买入期权 $-225046 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1162120 0.38% 8500 卖出期权 $-398752 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1148448 0.37% 8400 买入期权 $-395458 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1132862 0.37% 3037 $-2632877 下跌 ×2
V Visa Inc. $1132197 0.37% 3300 买入期权 $-137211 下跌 ×2
V Visa Inc. $1132197 0.37% 3300 卖出期权 $-137211 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1084500 0.35% 1500 买入期权 $469278 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1056888 0.34% 4200 买入期权 $56434 下跌 ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1043939 0.34% 61300 买入期权 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1039992 0.34% 2400 卖出期权 $484476 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $985362 0.32% 8700 卖出期权 $-108302 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $975840 0.31% 1900 买入期权 $-73446 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $939680 0.30% 8000 买入期权 $264647 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $934092 0.30% 1800 卖出期权 $41724
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $927934 0.30% 7900 卖出期权 $260660 下跌 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $925749 0.30% 8100 卖出期权 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $917406 0.30% 8100 买入期权 $-188686 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $914386 0.30% 2200 卖出期权 $183793 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $902448 0.29% 1800 买入期权 $17694
LIN Linde plc - Ordinary Shares $882198 0.28% 1700 买入期权 $-10170 下跌 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $880033 0.28% 7700 买入期权 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873120 0.28% 1700 卖出期权 $-176166 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $872823 0.28% 2100 买入期权 $169289 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855576 0.28% 3400 卖出期权 $-79631 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $838101 0.27% 3300 卖出期权 $-457431 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826210 0.27% 14500 卖出期权 $55960 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $822206 0.27% 2200 买入期权 $56027 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $752136 0.24% 13200 买入期权 $-32739 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $752040 0.24% 1500 卖出期权 $-132714 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $718536 0.23% 4900 买入期权 $-90328 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705360 0.23% 2000 买入期权 $-116865 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $698150 0.23% 5000 买入期权 $353936 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693328 0.22% 1600 买入期权 $201910 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $686826 0.22% 900 买入期权 $62170 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $681050 0.22% 5300 买入期权 $7426 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651816 0.21% 1800 买入期权 $18486
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651816 0.21% 1800 卖出期权 $18486
CVX Chevron Corporation Common Stock $646464 0.21% 3900 买入期权 $-284586 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BKNG $2673600 0.86% 上涨 ×3
BKNG $2673600 0.86% 上涨 ×3
ABT $222857 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPY $39130748 52400 12.63%
SPY $9600475 12856 3.10%
SPY $8961240 12000 2.89%
MP $4032720 72000 1.30%
PDD $2608776 34200 0.84%
PDD $2585892 33900 0.83%
FXI $2422953 76700 0.78%
NTES $1973356 15400 0.64%
NTES $1922100 15000 0.62%
MP $1825926 32600 0.59%
JD $1582308 62100 0.51%
FXI $1486657 47061 0.48%
BABA $1401280 14500 0.45%
BABA $1391616 14400 0.45%
BILI $1350479 79300 0.44%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
META 增持 +7K +$3.7M
KLAC 增持 +14K +$2.7M
MSFT 削减 -7K -$2.6M
KLAC 增持 +12K +$2.2M
MSFT 削减 -5K -$1.8M
MSFT 削减 -5K -$1.8M
MU 削减 -100 +$1.6M
MU 削减 -100 +$1.6M
BKNG 增持 +3K -$1.3M
BKNG 增持 +14K -$1.1M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CVX 2025年6月30日 394800 $66046092 44.3%
SPY 2026年3月31日 88053 $60045206 不再跟踪
GOOG 2025年6月30日 292407 $45852761 91.1%
LLY 2025年3月31日 45731 $35320582 51.3%
AMZN 2025年6月30日 182785 $35115610 17.5%
CAT 2025年6月30日 90026 $29691591 112.2%
XYZ 2025年6月30日 467900 $25421007 17.9%
XLK 2025年6月30日 95529 $19723316 不再跟踪
ON 2026年3月31日 343538 $18602583 21.3%
BRKB 2025年3月31日 40122 $18182340 不再跟踪
AVGO 2025年6月30日 108100 $18099183 35.2%
CCL 2025年12月31日 580700 $16788037 -15.9%
XOM 2025年6月30日 138312 $16443355 54.4%
META 2025年6月30日 27500 $15849900 -25.6%
GOOGL 2025年6月30日 99056 $15475413 94.1%
BKNG 2025年6月30日 3200 $14742112 -96.4%
XLC 2025年3月31日 151824 $14699068 不再跟踪
SLV 2026年6月30日 200000 $13628000 不再跟踪
LQD 2026年6月30日 117500 $12806325 不再跟踪
PG 2025年6月30日 72800 $12406576 -10.1%
XLV 2025年3月31日 89777 $12349125 不再跟踪
JPM 2025年3月31日 36320 $8705909 44.9%
INTC 2025年6月30日 354500 $8050695 310.4%
QQQ 2026年3月31日 12412 $7624816
ARKK 2025年3月31日 121982 $7012940 不再跟踪
AAPL 2025年6月30日 30934 $6870283 50.2%
SMH 2025年6月30日 31280 $6610526 101.4%
UNH 2025年3月31日 12600 $6373836 -26.0%
BABA 2025年6月30日 45000 $5950350 7.7%
NIO 2026年3月31日 697600 $5625606 -24.1%
XLE 2025年3月31日 53987 $4608459 不再跟踪
PYPL 2026年3月31日 77770 $4540213 37.6%
TSLA 2025年3月31日 11003 $4443493 34.6%
BAC 2025年3月31日 82559 $3628466 49.6%
XLF 2025年6月30日 59570 $2950160 不再跟踪
VXZ 2026年3月31日 53744 $2874767 不再跟踪
AMGN 2025年9月30日 10045 $2806169 54.5%
BSX 2025年9月30日 25872 $2778295 -49.4%
MA 2025年6月30日 5000 $2740600 2.4%
XLRE 2025年3月31日 67200 $2733024 不再跟踪
V 2025年6月30日 7580 $2651526 3.6%
AXP 2025年3月31日 8800 $2611752 24.6%
MS 2025年3月31日 19400 $2438968 81.4%
XLB 2025年3月31日 26700 $2246538 不再跟踪
PLTR 2025年3月31日 29500 $2231085 105.0%
GS 2025年3月31日 3700 $2118694 87.5%
ORCL 2025年6月30日 14800 $2069188 -33.0%
CLF 2026年3月31日 155348 $2063021 37.0%
BABA 2026年3月31日 14000 $2061360 -2.6%
WFC 2025年3月31日 29203 $2051220 17.9%
CMCSA 2025年3月31日 54300 $2034865 -28.3%
EWY 2025年3月31日 39389 $2006513 不再跟踪
XLI 2025年6月30日 15200 $1992264 不再跟踪
HPE 2026年3月31日 82000 $1969640 125.0%
XLV 2026年3月31日 12460 $1928808 不再跟踪
IYR 2025年9月30日 20196 $1909769 不再跟踪
PATH 2026年3月31日 116000 $1901240 41.7%
BA 2025年9月30日 8339 $1803173 -0.6%
UEC 2025年12月31日 134200 $1790228 不再跟踪
CRM 2025年3月31日 4919 $1647840 -23.4%
RBLX 2025年3月31日 27500 $1591150 -33.3%
GILD 2025年9月30日 14245 $1577504 30.5%
CME 2025年3月31日 6700 $1555941 2.9%
NU 2026年6月30日 105050 $1509569 8.5%
MARA 2025年9月30日 9989 $1486080 -33.1%
BLK 2025年3月31日 1400 $1435154 22.2%
C 2025年3月31日 20038 $1410475 85.7%
GAP 2025年12月31日 65800 $1407462 -21.7%
MGM 2025年12月31日 40240 $1399501 18.4%
ICE 2025年3月31日 9300 $1385793 -6.7%
KWEB 2025年6月30日 39500 $1378945 不再跟踪
MOS 2026年6月30日 50500 $1287750 12.0%
XLU 2025年6月30日 16235 $1279839 不再跟踪
TXN 2025年3月31日 6800 $1275068 47.5%
OPEN 2026年3月31日 200000 $1166000 -25.7%
SCHW 2025年3月31日 15704 $1162173 42.0%
DVN 2026年6月30日 22917 $1153183 18.9%
SHOP 2025年3月31日 10730 $1140932 52.7%
COST 2025年3月31日 1201 $1100447 -0.3%
INTU 2025年3月31日 1700 $1068450 -41.3%
DKNG 2026年3月31日 31000 $1068260 15.6%
XLY 2025年6月30日 5200 $1026792 不再跟踪
ROKU 2025年3月31日 13600 $1011024 123.6%
PANW 2025年9月30日 3231 $953686 69.0%
MSTR 2025年12月31日 2800 $902188 -20.8%
CSCO 2025年3月31日 14113 $835462 79.9%
U 2025年3月31日 36957 $830649 135.3%
USB 2025年3月31日 16500 $789195 47.4%
CB 2025年3月31日 2819 $778873 13.7%
PATH 2025年3月31日 60948 $775234 52.7%
VKTX 2025年3月31日 18600 $748464 44.2%
SBUX 2025年3月31日 8207 $747411 5.7%
CMCSA 2026年6月30日 26000 $746460 7.8%
XLP 2025年6月30日 8886 $720068 不再跟踪
MET 2025年3月31日 8668 $709711 17.9%
ADP 2025年3月31日 2400 $702552 -8.7%
PGR 2025年3月31日 2900 $694869 -22.2%
BX 2025年3月31日 4001 $689853 2.5%
QCOM 2025年3月31日 4400 $675928 4.8%
NFLX 2025年3月31日 700 $623924 -91.5%
ZM 2025年3月31日 7500 $612075 43.5%
HON 2025年3月31日 2404 $543043 10.0%
KLAC 2025年3月31日 800 $504096 -72.7%
PNC 2025年3月31日 2600 $501410 38.8%
SMCI 2025年12月31日 10000 $479400 27.2%
DKNG 2025年3月31日 12891 $479302 -24.8%
FISV 2025年3月31日 2239 $459969 -76.7%
SPGI 2025年3月31日 900 $448227 -14.7%
PUTD 2025年3月31日 21000 $437063 不再跟踪
AIG 2025年3月31日 5782 $420785 -11.8%
COF 2025年3月31日 2321 $413873 21.4%
COIN 2025年3月31日 1600 $397280 8.8%
TTD 2025年3月31日 3300 $387849 -75.8%
DIS 2025年6月30日 3600 $354933 -13.6%
TFC 2025年3月31日 7983 $346302 23.2%
ADBE 2026年6月30日 1421 $345417 33.1%
MAR 2025年3月31日 1200 $334728 49.9%
NXPI 2025年3月31日 1537 $324088 18.4%
ADBE 2025年3月31日 701 $311834 -28.8%
AMAT 2025年3月31日 1900 $308997 240.5%
MNST 2025年3月31日 5800 $304848 -18.7%
BK 2025年3月31日 3752 $288282 不再跟踪
MRNA 2025年6月30日 10000 $283500 418.7%
ASML 2025年3月31日 400 $277232 164.8%
LRCX 2025年3月31日 3605 $260381 332.0%
PINS 2025年3月31日 8912 $258870 -25.6%
CRSP 2025年3月31日 6062 $237208 75.0%
MU 2025年3月31日 2800 $235648 1033.2%
ADI 2025年9月30日 872 $234635 53.2%
FCX 2026年6月30日 3944 $231828 22.6%
TMUS 2025年3月31日 1000 $220730 -31.4%
TER 2025年3月31日 1719 $216472 353.4%
C 2025年9月30日 1893 $212927 29.8%
EXAS 2025年3月31日 3660 $205658 不再跟踪
TGT 2025年9月30日 200 $204768 81.1%
EWZ 2026年3月31日 79 $2510 不再跟踪