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CIK 2056914 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$704.5M
按 13F 价值排名第 3066(共 9443) · 前 32.5%
持仓
144
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+68.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.98%
前二十五大持仓权重
80.47%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
16.8

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 8.27% 估计买入 $243259706 · 卖出 $46422739

中位数持有期:5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 55.0% 仍持有

新仓位
36
增加
67
减少
32
已结清
67
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+21.6%

年化:+14.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:99.4% · 已排除期权:0.0%

行业细分

Technology
28.6%
Health Care
19.7%
Consumer products
13.7%
Energy
7.3%
Consumer Discretionary
7.2%
Industrials
7.0%
Materials
6.9%
Communication Services
4.4%
Financial Services
1.6%
Retail
1.6%
Communications
0.8%
Utilities
0.5%
Financials
0.5%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
0.1%

完整投资组合 144 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $110017717 15.62% 91725 $25510169 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $96326937 13.67% 656894 $2433715 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $44129264 6.26% 148050 $14416137 下跌 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $38311873 5.44% 315870 $4064314 下跌 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $24519886 3.48% 548792 $15968048 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22680881 3.22% 32417 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19378716 2.75% 46551 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19100676 2.71% 47046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $18301559 2.60% 134097 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15695190 2.23% 42076 $-2179579 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12575857 1.78% 62851 $-250915 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12379485 1.76% 10985 $11750997 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11748372 1.67% 37338 $8523407 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11132361 1.58% 61750 $11117540 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $11087297 1.57% 42542
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10705545 1.52% 142865 $9514209 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10455735 1.48% 36134 $-1515794 下跌 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $10321970 1.47% 71186 上涨 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $10262731 1.46% 27387 上涨 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $10195296 1.45% 566248 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10050992 1.43% 59228 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $9722371 1.38% 95439 上涨 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $9592667 1.36% 95554
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $9483237 1.35% 4495 上涨 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $8768872 1.24% 64477 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8430563 1.20% 35372 $-428618 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8360142 1.19% 23661 $-3392226 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8324935 1.18% 23295 $1702140 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7564536 1.07% 39870 $-290352 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7499371 1.06% 21991 $2953337 下跌 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $7287662 1.03% 82096 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6314492 0.90% 10870 $3857464 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5609438 0.80% 33020 $1558311 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5350451 0.76% 14164 $-732659 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3958803 0.56% 7028 $-710923 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3411600 0.48% 14361 $959770 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2759156 0.39% 2591 $923536
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2583107 0.37% 20102 $787899 上涨 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $2578231 0.37% 9111 $103121 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2516520 0.36% 6328 $-1405583 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2505309 0.36% 10087 $-162087 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2485297 0.35% 8343 $-65439 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2352809 0.33% 12352 $481836 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2159397 0.31% 6597 $-1857064 下跌 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1956919 0.28% 5214 $174660 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1652059 0.23% 11273 $-373499 下跌 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1635277 0.23% 4612 $-59059 下跌 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1609283 0.23% 6561 上涨 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1498699 0.21% 7071 $181713 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1483576 0.21% 10600 $900648 上涨 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1406025 0.20% 3749 $524537 上涨 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1385683 0.20% 10432 $230153 上涨 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1349341 0.19% 2164 $-239980 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1340032 0.19% 7600 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1252543 0.18% 11059 $919 上涨 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1221563 0.17% 7010 $276953 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1217640 0.17% 4330 $210751 上涨 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1167340 0.17% 10492 $293780 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1137640 0.16% 10997 $1074151 上涨 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1095379 0.16% 2126 上涨 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1074360 0.15% 3837 $82627 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1053767 0.15% 12006
INTC Intel Corporation - Common Stock $1034798 0.15% 7411 $240458 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $996243 0.14% 3959 $-547936 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $972622 0.14% 3601 $-503128 下跌 ×1
BRKB $839155 0.12% 1677 $35536
V Visa Inc. $829249 0.12% 2417
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $780225 0.11% 5150 $9193 上涨 ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $737466 0.10% 10284 $21465 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $733621 0.10% 6288
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $730978 0.10% 2212 $69604 上涨 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $709311 0.10% 3671 $90762 上涨 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $674033 0.10% 2507 $335026 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $650686 0.09% 20353 $289702 上涨 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $592084 0.08% 1531 $308409 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $571980 0.08% 3363 $35298 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $539687 0.08% 2125 $470021 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508377 0.07% 12007 $468267 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $507284 0.07% 1986 $310535 上涨 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $485939 0.07% 6939 $150963 上涨 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $477419 0.07% 11186 $-175244 上涨 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $476296 0.07% 2824 $16177 上涨 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $451988 0.06% 1239 $-393052 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $419091 0.06% 448 $366280 上涨 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $365269 0.05% 3090 $-496106 下跌 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $335515 0.05% 4669 $-131651 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $332643 0.05% 1900 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $326297 0.05% 3210 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $325510 0.05% 282
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $208182 0.03% 2885 $-295328 下跌 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $203687 0.03% 120 $-3796
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $186506 0.03% 372 $60182 上涨 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $181596 0.03% 1200
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $172909 0.02% 1225 $137555 上涨 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $167257 0.02% 2122 $111314 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $166217 0.02% 1061 $-167549 下跌 ×2
HTO H2O America - Common Stock $164079 0.02% 2700 $150232 上涨 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $161708 0.02% 2401 $71590 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $148770 0.02% 570 $118935 上涨 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $148580 0.02% 1955 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMAT $22680881 32417 3.22%
LRCX $19378716 46551 2.75%
TSLA $19100676 47046 2.71%
XOM $18301559 134097 2.60%
MPC $11087297 42542 1.57%
TPR $10321970 71186 1.47%
JBL $10262731 27387 1.46%
TTD $10195296 566248 1.45%
CVX $10050992 59228 1.43%
HOOD $9722371 95439 1.38%
DECK $9592667 95554 1.36%
SNDK $9483237 4495 1.35%
ALB $8768872 64477 1.24%
ON $7287662 82096 1.03%
NET $1609283 6561 0.23%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LLY 削减 -154 +$25.5M
HPE 增持 +190K +$16.0M
TXN 削减 -5K +$14.4M
VRT 增持 +24K +$8.5M
PPG 削减 -5K +$4.1M
AMD 削减 -1K +$3.9M
GOOG 削减 -17K -$3.4M
PANW 削减 -6K +$3.0M
PG 增持 +7K +$2.4M
MSFT 削减 -6K -$2.2M

3 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GPN 2026年3月31日 173505 $13680870 37.6%
ONEQ 2025年6月30日 150553 $10249521
MCO 2026年3月31日 15896 $8183579 14.5%
WRB 2026年3月31日 113752 $8032029 4.9%
NEM 2026年3月31日 79640 $8021341 20.9%
LDOS 2026年3月31日 43664 $7969990 -8.7%
BDX 2026年3月31日 40634 $7945167 20.1%
CSX 2026年3月31日 216102 $7879079 25.4%
ES 2026年3月31日 116379 $7867221 3.8%
ARES 2026年3月31日 47470 $7747104 30.7%
PLTR 2026年3月31日 42605 $7717044 18.3%
EBAY 2025年6月30日 68416 $4633816 39.7%
EWJ 2025年6月30日 54665 $3749290 不再跟踪
V 2025年6月30日 9396 $3292923 3.6%
WTS 2025年6月30日 8528 $1739030 50.9%
BALL 2025年6月30日 32876 $1711854 12.7%
MU 2025年3月31日 15606 $1313401 1033.2%
RSP 2025年3月31日 7462 $1307567 不再跟踪
TJX 2025年6月30日 10615 $1292907 14.4%
FSLR 2025年6月30日 9918 $1253933 29.8%
AGCO 2025年6月30日 11919 $1103342 1.0%
TRMB 2026年3月31日 12836 $1005701 -8.8%
TSM 2026年6月30日 2036 $688067 -12.0%
ENS 2025年6月30日 7111 $651226 122.9%
MA 2026年6月30日 1187 $593097 12.0%
QCOM 2026年6月30日 3631 $467601 -12.9%
HPQ 2026年6月30日 24000 $461040 35.1%
ENPH 2025年6月30日 5594 $347108 -1.3%
UNP 2025年6月30日 1300 $307112 33.1%
CI 2025年3月31日 1100 $303754 -15.9%
AME 2026年3月31日 1199 $247966 12.2%
MCD 2025年6月30日 740 $231445 -8.1%
ORLY 2026年6月30日 2500 $230775 -3.5%
PGR 2026年3月31日 950 $216334 11.0%
LNG 2026年6月30日 500 $141880 17.0%
ADSK 2026年6月30日 566 $135501 27.1%
CLH 2026年6月30日 404 $115839 6.5%
SNPS 2026年6月30日 243 $96345 -10.7%
EQIX 2026年6月30日 97 $95084 5.1%
ANSS 2025年6月30日 280 $88637 不再跟踪
HOLX 2026年6月30日 1062 $80277 不再跟踪
WCN 2026年6月30日 293 $66224 1.2%
HQY 2026年6月30日 779 $65102 14.6%
DLR 2026年6月30日 355 $63975 9.3%
OSIS 2026年6月30日 233 $61864 -10.9%
AMGN 2025年6月30日 200 $58184 56.2%
NTRA 2026年6月30日 273 $54598 19.8%
GPN 2025年6月30日 537 $52584 15.7%
SNOW 2026年6月30日 346 $52184 24.1%
ROL 2026年6月30日 906 $48390 -12.5%
CNM 2026年6月30日 958 $47326 -7.5%
WTRG 2026年6月30日 1150 $46311 5.6%
STN 2026年6月30日 384 $46180 8.2%
EXAS 2026年3月31日 454 $46109 不再跟踪
IEX 2026年6月30日 230 $43597 3.9%
LFUS 2026年6月30日 128 $43437 -8.6%
AJG 2026年3月31日 160 $41407 20.0%
PTC 2026年6月30日 285 $40610 34.5%
JBTM 2026年6月30日 315 $40280 -20.7%
MDB 2026年6月30日 164 $40143 24.6%
TMUS 2026年6月30日 189 $39696 9.1%
XYL 2026年6月30日 319 $38121 -3.6%
ABT 2025年3月31日 302 $34160 -13.8%
DSGX 2026年6月30日 338 $33679 10.7%
ROK 2025年6月30日 130 $33590 31.4%
MSA 2026年6月30日 198 $32463 7.6%
AWK 2026年6月30日 234 $31846 4.1%
CYRX 2026年6月30日 3739 $30959 4.5%
GOLD 2025年3月31日 1970 $30535 84.0%
AIT 2026年6月30日 112 $29716 0.8%
MPC 2025年6月30日 214 $29406 118.4%
DECK 2025年3月31日 144 $29245 -19.6%
BSY 2026年6月30日 832 $29220 20.2%
TER 2025年6月30日 346 $28580 316.5%
VLTO 2026年6月30日 321 $28383 11.8%
PLNT 2026年6月30日 377 $28042 2.4%
CSGP 2026年6月30日 629 $25374 13.1%
AXON 2026年6月30日 58 $24633 8.6%
MSEX 2026年6月30日 471 $24516 4.1%
AOS 2026年6月30日 371 $24464 -0.1%
GNRC 2026年6月30日 125 $24417 -28.0%
EQR 2025年3月31日 335 $24040 -11.1%
TTC 2026年6月30日 256 $23921 0.2%
VRNS 2026年6月30日 1038 $22286 -4.2%
DIS 2026年6月30日 230 $22168 11.3%
MANH 2026年6月30日 163 $21699 49.0%
MTD 2026年6月30日 17 $21441 9.0%
OKTA 2026年6月30日 268 $21095 -2.7%
ROP 2026年6月30日 59 $20878 19.6%
HUBS 2026年6月30日 85 $20749 27.9%
TYL 2026年6月30日 60 $20543 17.5%
ALRM 2026年6月30日 471 $20343 21.4%
CWT 2026年6月30日 445 $20177 2.7%
TRU 2026年6月30日 291 $20135 18.2%
PRCT 2026年6月30日 775 $19383 -6.6%
PFE 2025年3月31日 722 $19155 10.7%
DAR 2025年3月31日 546 $18395 117.8%
TTEK 2026年6月30日 574 $17289 27.1%
FOUR 2026年6月30日 386 $16880 -2.9%
MAS 2026年6月30日 265 $15999 -9.5%
GNTX 2026年6月30日 720 $15732 -5.1%
SFM 2026年6月30日 197 $15195 -5.6%
GDDY 2026年6月30日 181 $14964 12.9%
SG 2025年6月30日 590 $14762 -55.4%
SPSC 2026年6月30日 264 $14697 38.1%
TOST 2026年6月30日 532 $14104 28.1%
PGNY 2026年6月30日 749 $12719 -9.9%
EXPO 2025年6月30日 155 $12565 -7.4%
TEAM 2026年6月30日 153 $10443 118.9%
IT 2026年6月30日 63 $9976 48.9%
FISV 2026年6月30日 131 $7308 5.1%
RPD 2026年6月30日 920 $5070 40.9%
GEHC 2026年3月31日 13 $1067 4.0%