S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +7.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -1.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 44.2%
Communication Services 11.6%
Retail 7.1%
Consumer Discretionary 3.6%
Financials 3.6%
Healthcare 3.5%
Industrials 3.1%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Energy 0.5%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.2%
その他/マッピングなし 21.0%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,331,147 9.41% 61,628 $1,103,154 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,899,874 7.55% 34,213 $732,979 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,626,700 5.06% 17,765 $-180,726 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,358,598 4.09% 22,483 $593,589 下落 ×2
STIP iShares Trust $4,816,538 3.68% 47,147 $662,065 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,602,926 3.51% 12,880 $747,034 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,237,222 3.23% 11,217 $487,199 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,132,358 3.15% 3,580 $3,122,106 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,911,010 2.98% 11,069 $672,361 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,888,612 2.97% 6,694 $2,564,283 上昇 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $3,816,636 2.91% 43,415 $579,934 上昇 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,764,808 2.87% 70,807 $835,313 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,382,045 2.58% 8,041 $409,532 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,096,405 2.36% 5,497 $-90,931 下落 ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $2,669,059 2.04% 88,939 $-321,553 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,124,150 1.62% 4,899 $1,115,383 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,081,604 1.59% 14,908 $1,552,529 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,720,205 1.31% 9,029 $519,453 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,693,989 1.29% 2,343 $971,445 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,682,477 1.28% 14,855 $274,226 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,626,351 1.24% 13,846 $645,225 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,525,752 1.16% 1,631 $-24,693 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,435,234 1.10% 4,757 $747,619 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,315,775 1.00% 1,097 $-16,052 下落 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,256,092 0.96% 3,753 $445,519
RTX RTX Corporation Common Stock $1,252,787 0.96% 6,603 $3,759 上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,245,873 0.95% 1,814 $156,539 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,146,541 0.87% 16,058 $-426,185 下落 ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1,038,615 0.79% 2,882 $138,797
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,033,609 0.79% 30,544 $144,707 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,021,329 0.78% 8,754 $-205,521 上昇 ×2
SPY SPY $951,385 0.73% 1,274 $86,433 下落 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $910,003 0.69% 1,742 $101,395
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $907,113 0.69% 2,660 $518,337 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881,172 0.67% 2,692 $144,890 上昇 ×2
V Visa Inc. $877,281 0.67% 2,557 $-140,966 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $789,827 0.60% 1,522 $63,539 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $757,090 0.58% 1,513 $134,609 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $750,540 0.57% 2,518 $364,590 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747,560 0.57% 702 $275,726 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $628,064 0.48% 823 $327,448 上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $610,566 0.47% 1,650 $81,229
MA Mastercard Incorporated Common Stock $610,157 0.47% 1,188 $-232,769 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $605,827 0.46% 1,673 $115,700 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $596,847 0.46% 1,597 $4,335 下落 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $595,121 0.45% 3,641 $67,358
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $566,289 0.43% 1,901 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $563,333 0.43% 557 $113,266 上昇 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $553,845 0.42% 10,331 $43,804
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $545,870 0.42% 2,954 $250,706 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $545,135 0.42% 464 $45,550 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $542,568 0.41% 3,700 $37,606 上昇 ×2
IYW iShares Trust $538,763 0.41% 2,136 $151,250
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $521,087 0.40% 1,312 $181,632 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $505,584 0.39% 3,734 $39,093 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $503,980 0.38% 1,429 $60,636 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $495,673 0.38% 218 上昇 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $490,759 0.37% 3,038 $93,777 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $475,432 0.36% 1,872 $67,217 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $472,477 0.36% 3,224 $14,818 上昇 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $470,651 0.36% 1,254 $131,650 上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $466,266 0.36% 730 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $457,224 0.35% 3,619 $41,623 上昇 ×1
IVV iShares Trust $456,823 0.35% 610 $108,009 上昇 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $444,552 0.34% 2,400 $56,400
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $438,424 0.33% 454 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $431,697 0.33% 2,422 $44,348 上昇 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $428,671 0.33% 832 $119,027 上昇 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $419,737 0.32% 845 $57,147 上昇 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $417,508 0.32% 5,692 $96,991
MCD McDonald's Corporation Common Stock $413,304 0.32% 1,529 $-41,693 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $406,742 0.31% 2,975 $-38,616 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $373,166 0.28% 1,327 $69,694 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $330,907 0.25% 1,315 $77,966 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $330,417 0.25% 1,945 $41,147 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $330,247 0.25% 166 上昇 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $319,788 0.24% 2,430 $26,220
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $318,454 0.24% 2,073 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $315,836 0.24% 1,883 $-169,333 下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $307,520 0.23% 3,570 $47,630 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $302,507 0.23% 5,309 $68,702 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $294,681 0.22% 741 $-275,564 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $280,907 0.21% 758 $44,435 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $271,543 0.21% 1,299 $69,122 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $268,860 0.21% 803 $53,361 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $268,497 0.20% 646 $5,484 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $258,389 0.20% 2,263 $30,876 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $254,555 0.19% 2,491 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $253,129 0.19% 1,957 $51,310 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $244,697 0.19% 2,961 $26,247 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $238,684 0.18% 961 $-17,109 上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $236,417 0.18% 530 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $230,593 0.18% 2,504 $-4,705 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $225,617 0.17% 2,758 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $220,914 0.17% 195
CVX Chevron Corporation Common Stock $218,637 0.17% 1,319 $-36,057 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $215,412 0.16% 1,370 $-210,009 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $215,215 0.16% 2,236 $-23,326 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $206,581 0.16% 1,476 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $204,054 0.16% 407 $-119,203 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MRVL $566,289 1,901 0.43%
SNDK $495,673 218 0.38%
WDC $466,266 730 0.36%
STX $438,424 454 0.33%
ASML $330,247 166 0.25%
FTNT $318,454 2,073 0.24%
SBUX $254,555 2,491 0.19%
SNPS $236,417 530 0.18%
KO $225,617 2,758 0.17%
URI $220,914 195 0.17%
C $206,581 1,476 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 買い増し +591 +$3.1M
AMD 買い増し +184 +$2.6M
INTC 買い増し +3K +$1.6M
LRCX 買い増し +183 +$1.1M
NVDA 削減 -3K +$1.1M
AMAT 買い増し +229 +$971K
IGIB 買い増し +16K +$835K
KLAC 買い増し +4K +$748K
GOOGL 削減 -529 +$747K
AAPL 削減 -2K +$733K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NOW 2026年3月31日 3,510 $537,697 28.5%
INTU 2026年6月30日 1,030 $445,351 7.7%
DHR 2026年3月31日 1,752 $401,068 12.9%
PGR 2026年3月31日 1,472 $335,204 6.1%
HON 2026年6月30日 1,248 $282,085 -4.4%
ADBE 2026年6月30日 1,089 $264,714 15.9%
ACN 2026年3月31日 965 $258,910 0.3%
PH 2026年3月31日 294 $258,414 8.6%
UBER 2026年6月30日 3,463 $249,094 -5.6%
SPGI 2026年6月30日 585 $248,824 0.3%
URI 2026年3月31日 303 $245,224 48.4%
FDHY 2026年6月30日 4,943 $241,263
MCK 2026年3月31日 277 $227,444 4.3%
BLK 2026年6月30日 234 $225,040 10.2%
REGN 2026年6月30日 272 $210,158 17.9%
OTIS 2026年6月30日 2,685 $206,960 -10.5%