S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +19.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -18.0%

연율화: +15.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 21.5%
Financials 12.3%
Healthcare 11.6%
Industrials 10.7%
Consumer Discretionary 8.3%
Retail 8.3%
Communication Services 6.0%
Consumer Staples 6.0%
Energy 3.7%
Utilities 2.2%
Materials 2.1%
Consumer products 1.5%
Real Estate 1.4%
기타/미분류 4.5%

전체 포트폴리오 184 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,089,603 5.66% 45,814 $2,127,831 상승 ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $13,725,785 4.54% 334,367 $-3,937,739 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,347,854 3.76% 39,217 $3,954,774 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,159,972 2.37% 30,041 $3,236,582 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,047,576 2.00% 23,812 $1,374,623 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,348,659 1.77% 45,536 $1,498,020 하락 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,080,816 1.68% 15,522 $224,529 하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,779,992 1.58% 15,843 $2,247,447 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,696,284 1.55% 33,634 $3,170,543 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,610,233 1.53% 13,072 $321,179 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,331,762 1.43% 41,873 $1,974,845 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,955,694 1.31% 14,067 $707,506 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,932,487 1.30% 10,675 $-543,269 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,770,532 1.25% 26,940 $577,164 하락 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,749,333 1.24% 65,070 $1,066,965 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,736,306 1.24% 22,540 $-289,922 상승 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,600,833 1.19% 19,904 $306,764 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,566,736 1.18% 13,113 $277,513 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,468,745 1.15% 6,158 $113,270 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,384,647 1.12% 41,647 $122,471 하락 ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,247,290 1.07% 52,579 $294,815 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,207,937 1.06% 3,429 $-203,685 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,041,345 1.01% 8,051 $366,354 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,912,222 0.96% 6,098 $882,832 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,895,818 0.96% 6,967 $2,544,706 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,783,233 0.92% 33,679 $-315,188 하락 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,754,076 0.91% 35,205 $-1,209,068 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,720,896 0.90% 3,815 $562,898 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,708,730 0.90% 23,916 $-262,344 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,658,082 0.88% 18,127 $435,861 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,495,838 0.83% 7,064 $-512,953 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,448,852 0.81% 3,834 $748,011 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,442,478 0.81% 2,116 $157,666 하락 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,365,968 0.78% 40,905 $-44,366 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,311,674 0.77% 15,048
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2,311,137 0.76% 38,797 $513,059 하락 ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $2,245,177 0.74% 15,964 $1,006,174 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,211,406 0.73% 8,181 $-418,499 하락 ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2,206,808 0.73% 52,133 $483,200 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,159,324 0.71% 6,042 $341,829 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,153,149 0.71% 15,749 $-438,063 상승 ×4
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2,096,396 0.69% 98,330 $373,590 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,093,316 0.69% 2,177 $-49,374 하락 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,092,335 0.69% 6,682 $175,730 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,036,340 0.67% 15,847 $314,389 상승 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2,029,401 0.67% 5,875 $-18,918 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,999,071 0.66% 9,991 $516,723 상승 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,985,583 0.66% 33,027 $32,537 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,982,389 0.66% 5,304 $401,661 하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,953,027 0.65% 1,834 $1,009,358 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,945,039 0.64% 11,086 $-1,276,632 하락 ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1,906,723 0.63% 38,692 $371,842 상승 ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,893,198 0.63% 41,968 $482,260 하락 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1,865,512 0.62% 56,997 $523,551 상승 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,859,219 0.62% 12,202 $489,722 상승 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,849,012 0.61% 43,343 $-823,484 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,767,298 0.58% 3,441 $38,974 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,721,145 0.57% 2,381
BP BP p.l.c. Common Stock $1,712,633 0.57% 46,350 $-1,207,169 하락 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,681,926 0.56% 19,460 $611,696 상승 ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,650,302 0.55% 21,700 $80,955 하락 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,643,260 0.54% 5,513 $186,045 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,621,796 0.54% 17,873 $-271,644 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,614,118 0.53% 5,704 $-344,859 하락 ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,568,916 0.52% 754 $85,689 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,566,726 0.52% 1,334 $230,092 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,551,585 0.51% 12,603 $-1,184,024 하락 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,543,715 0.51% 13,814 $208,270 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,526,171 0.51% 15,856 $-55,648 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,511,106 0.50% 16,377 $-44,075 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,510,930 0.50% 11,044 $862,608 상승 ×4
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.50% 2 $61,420
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,448,855 0.48% 17,130 상승 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1,447,286 0.48% 12,943 $708,644 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,415,272 0.47% 6,321 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,399,879 0.46% 6,332 상승 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,385,449 0.46% 19,107 상승 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1,380,120 0.46% 8,215 $106,612 하락 ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1,332,424 0.44% 16,133 $-229,479 하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,299,245 0.43% 12,086 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,289,929 0.43% 3,641 $45,834 상승 ×5
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $1,282,640 0.42% 14,521 $9,261 하락 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,273,111 0.42% 30,811 $-364,155 하락 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,268,989 0.42% 4,367 $13,354 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,264,031 0.42% 7,807 $53,103 하락 ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,263,114 0.42% 10,414 $103,787 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,260,787 0.42% 6,619 $1,045,970 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,259,316 0.42% 633 $402,097 하락 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,234,124 0.41% 5,195 $-918,702 하락 ×2
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $1,149,694 0.38% 101,653 $-300,362 하락 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,117,016 0.37% 3,810 $-505,952 하락 ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $1,116,899 0.37% 43,057 $121,441 하락 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,112,493 0.37% 2,425 $-49,613 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,029,111 0.34% 858 $212,355 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,025,351 0.34% 2,469 $-129,009 하락 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $1,022,667 0.34% 75,585 상승 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,020,730 0.34% 5,494 $-128,570 하락 ×3
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1,014,453 0.34% 35,458 $-121,188 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $997,941 0.33% 4,347 $-7,207 하락 ×1
V Visa Inc. $989,779 0.33% 2,885 $147,293 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $17,089,603 5.66% ×3 상승
AMZN $7,159,972 2.37% ×6 상승
CVX $3,736,306 1.24% ×5 상승
BTI $3,247,290 1.07% ×3 상승
XOM $2,153,149 0.71% ×4 상승
NVDA $1,999,071 0.66% ×3 상승
CGDV $1,906,723 0.63% ×4 상승
KDP $1,865,512 0.62% ×5 상승
EVRG $1,681,926 0.56% ×3 상승
AEP $1,510,930 0.50% ×4 상승
GD $1,289,929 0.43% ×5 상승
MO $974,653 0.32% ×6 상승
USB $466,000 0.15% ×6 상승
F $171,213 0.06% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FTNT $2,311,674 15,048 0.77%
AMAT $1,721,145 2,381 0.57%
SFM $1,448,855 17,130 0.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,415,272 6,321 0.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,399,879 6,332 0.46%
QSR $1,385,449 19,107 0.46%
UPS $1,299,245 12,086 0.43%
ACI $1,022,667 75,585 0.34%
PCAR $935,615 7,789 0.31%
CHWY $928,856 47,270 0.31%
HR $529,442 26,249 0.18%
KNX $509,348 6,541 0.17%
SUI $505,181 4,213 0.17%
HST $502,794 21,206 0.17%
AIZ $282,225 1,051 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 추가 매수 +10K +$4.0M
NKE 축소함 -43 -$3.9M
AMZN 추가 매수 +11K +$3.2M
INTC 축소함 -940 +$3.2M
KLAC 추가 매수 +14K +$2.2M
MSFT 추가 매수 +5K +$2.1M
CVS 추가 매수 +9K +$2.0M
CSCO 축소함 -4K +$1.5M
JNJ 추가 매수 +5K +$1.4M
HSY 축소함 -4K -$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VTV 2026년 3월 31일 16,340 $3,120,777
HON 2026년 6월 30일 13,166 $2,975,911 -4.4%
TPR 2026년 6월 30일 17,662 $2,492,285 -19.3%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 41,813 $2,478,675 -8.7%
GS 2025년 9월 30일 2,799 $1,980,992 13.3%
CL 2025년 9월 30일 21,227 $1,929,535 5.4%
TJX 2025년 9월 30일 13,370 $1,651,061 -8.2%
AMAT 2025년 9월 30일 8,888 $1,627,126 163.8%
D 2026년 6월 30일 24,366 $1,506,306 -10.2%
FTNT 2025년 9월 30일 14,062 $1,486,635 115.2%
FIS 2026년 6월 30일 31,519 $1,478,556 -16.6%
VOO 2026년 3월 31일 2,313 $1,450,622
EXPE 2026년 6월 30일 5,997 $1,384,752 3.6%
BDX 2026년 6월 30일 8,699 $1,367,768 16.8%
CAKE 2026년 6월 30일 23,441 $1,283,395 37.9%
ELV 2026년 6월 30일 4,238 $1,240,604 -0.1%
KMB 2025년 9월 30일 9,268 $1,194,831 -24.1%
RNR 2025년 9월 30일 4,546 $1,104,223 28.2%
SEE 2026년 3월 31일 26,280 $1,088,780 더 이상 추적하지 않음
BIL 2026년 6월 30일 11,806 $1,081,902
SPY 2025년 6월 30일 1,904 $1,065,085 더 이상 추적하지 않음
EA 2026년 3월 31일 5,055 $1,032,888 더 이상 추적하지 않음
LDOS 2026년 3월 31일 5,570 $1,004,828 -24.3%
WMG 2026년 6월 30일 39,088 $998,308 -0.9%
SPY 2026년 6월 30일 1,535 $998,049 더 이상 추적하지 않음
WTW 2026년 3월 31일 2,939 $965,755 -0.7%
CLX 2025년 9월 30일 7,939 $953,236 -34.8%
KHC 2026년 3월 31일 38,960 $944,788 -1.3%
JCI 2025년 9월 30일 8,896 $939,596 42.1%
GM 2026년 6월 30일 11,529 $858,882 1.5%
CHTR 2026년 6월 30일 3,897 $841,284 -23.1%
EXC 2026년 3월 31일 17,927 $781,438 -16.9%
ACWI 2025년 6월 30일 6,639 $772,713
ACWI 2026년 6월 30일 5,505 $761,762
HPQ 2026년 3월 31일 34,015 $757,854 67.2%
HES 2025년 9월 30일 5,412 $749,778 더 이상 추적하지 않음
FTV 2026년 6월 30일 13,391 $740,254 -5.9%
AIG 2026년 6월 30일 9,716 $731,129 0.5%
CCI 2026년 6월 30일 8,948 $727,562 -12.3%
SSNC 2026년 6월 30일 10,624 $717,864 26.6%
HUM 2025년 6월 30일 2,567 $679,228 58.9%
PHG 2025년 6월 30일 25,983 $659,968 -0.3%
WAB 2025년 9월 30일 3,115 $652,125 43.4%
ALL 2025년 12월 31일 3,005 $645,003 7.5%
CTSH 2025년 12월 31일 9,278 $622,275 -29.5%
PFE 2026년 3월 31일 24,805 $617,645 -1.0%
MAA 2025년 9월 30일 3,963 $586,564 -17.5%
CPB 2026년 3월 31일 20,591 $573,871 -11.9%
ALLE 2025년 9월 30일 3,963 $571,148 -13.0%
LW 2026년 3월 31일 13,185 $552,320 3.2%
STM 2025년 12월 31일 19,192 $542,366 120.7%
IFF 2025년 9월 30일 7,372 $542,211 33.9%
WMB 2025년 6월 30일 9,037 $540,051 12.3%
CI 2025년 9월 30일 1,591 $526,109 -6.1%
EIX 2026년 3월 31일 8,708 $522,654 -26.4%
SONY 2025년 12월 31일 18,021 $518,825 -7.0%
LH 2025년 12월 31일 1,783 $511,828 23.0%
IVV 2026년 3월 31일 744 $509,901
ETR 2025년 6월 30일 5,918 $505,930 21.4%
RCI 2026년 3월 31일 13,290 $501,432 -19.8%
PCG 2026년 3월 31일 30,411 $488,705 -29.9%
CDW 2025년 9월 30일 2,639 $471,299 -16.3%
STZ 2025년 6월 30일 2,358 $432,740 -30.6%
LEA 2025년 12월 31일 4,105 $413,004 5.5%
NSC 2025년 6월 30일 1,680 $397,908 24.0%
SAP 2025년 6월 30일 1,482 $397,828 -31.4%
SYY 2026년 3월 31일 5,146 $379,209 8.6%
CNH 2026년 6월 30일 32,389 $356,279 19.9%
TXN 2025년 12월 31일 1,923 $353,249 69.3%
LYB 2026년 3월 31일 7,669 $332,068 -27.3%
ABBV 2025년 9월 30일 1,787 $331,703 13.5%
MRK 2025년 12월 31일 3,910 $328,166 37.1%
VOO 2025년 6월 30일 631 $324,277
MCHP 2025년 6월 30일 6,619 $320,426 15.6%
DFS 2025년 6월 30일 1,722 $293,945 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 6월 30일 922 $272,313 19.2%
BSX 2025년 12월 31일 2,612 $255,010 -55.3%
BX 2026년 3월 31일 1,637 $252,327 -2.8%
COOP 2025년 12월 31일 1,187 $250,208 더 이상 추적하지 않음
SAP 2026년 3월 31일 999 $242,667 21.8%
AJG 2025년 12월 31일 782 $242,217 -12.6%
SHOP 2026년 3월 31일 1,499 $241,294 27.6%
ORCL 2026년 6월 30일 1,592 $234,261 -2.9%
HUBB 2026년 3월 31일 523 $232,270 -3.1%
KKR 2026년 3월 31일 1,804 $229,974 -2.4%
IWD 2025년 6월 30일 1,185 $222,881
RPM 2026년 3월 31일 2,137 $222,248 -0.2%
XLK 2026년 3월 31일 1,532 $220,562 50.3%
ITW 2025년 12월 31일 834 $217,474 6.7%
RELX 2025년 12월 31일 4,528 $216,257 -17.3%
RAL 2025년 9월 30일 4,410 $213,828 67.4%
KNF 2025년 6월 30일 2,361 $212,986 -38.4%
APP 2026년 3월 31일 316 $212,927 -32.6%
NVO 2025년 12월 31일 3,824 $212,194 -26.7%
CARR 2026년 6월 30일 3,766 $212,063 -24.9%
SPOT 2025년 9월 30일 274 $210,251 -32.3%
ECG 2025년 12월 31일 2,449 $210,002 44.2%
DHI 2025년 12월 31일 1,217 $206,245 -6.3%
JCI 2026년 6월 30일 1,573 $205,984 6.9%
AB 2025년 9월 30일 5,000 $204,150 -8.4%
RKT 2026년 3월 31일 10,300 $199,408 -17.9%
MDU 2025년 12월 31일 10,005 $178,197 -4.7%
BBVA 2025년 6월 30일 10,797 $147,055 75.5%