S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -7.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -44.8%

연율화: -6.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 28.7%
Communication Services 17.5%
Retail 14.6%
Industrials 13.7%
Financials 11.2%
Healthcare 6.0%
Energy 2.9%
Real Estate 1.8%
Consumer Discretionary 1.5%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.6%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%

전체 포트폴리오 78 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10,918,000 9.39% 152,911 $5,475,000 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,658,000 5.73% 18,631 $660,000 하락 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $6,097,000 5.25% 70,140 $-2,653,000 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,841,000 5.03% 29,192 $924,000 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,512,000 4.74% 11,542 $1,239,000 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,505,000 4.74% 23,099 $-20,000 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,401,000 4.65% 18,667 $-987,000 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,172,000 3.59% 2,458 $-284,000 하락 ×1
V Visa Inc. $3,872,000 3.33% 11,287 $3,663,000 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,667,000 3.16% 50,824 $-247,000 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,552,000 3.06% 2,984 $2,139,000 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,175,000 2.73% 3,394 $-1,070,000 하락 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3,140,000 2.70% 6,095 $972,000 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,125,000 2.69% 8,362 $148,000 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,549,000 2.19% 22,517 $-822,000 하락 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $2,400,000 2.07% 6,739 $318,000 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,230,000 1.92% 18,848 $-426,000 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,172,000 1.87% 5,751 $622,000 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,100,000 1.81% 8,785
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,886,000 1.62% 16,032 $-155,000 하락 ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,750,000 1.51% 1,314 $723,000 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,705,000 1.47% 6,775 $1,183,000 상승 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,633,000 1.41% 12,126
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,553,000 1.34% 3,382 $-2,935,000 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,206,000 1.04% 3,684 $284,000 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,197,000 1.03% 3,511 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,146,000 0.99% 9,822 $-2,084,000 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $987,000 0.85% 840 $18,000 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $985,000 0.85% 495
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $984,000 0.85% 6,495
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $811,000 0.70% 2,174 $-3,050,000 하락 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $749,000 0.64% 4,006 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $732,000 0.63% 15,261
QXO QXO, Inc. Common Stock $669,000 0.58% 38,730 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $666,000 0.57% 1,563 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $644,000 0.55% 1,148 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $623,000 0.54% 14,622 $128,000 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $600,000 0.52% 1,200 $23,000 하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588,000 0.51% 552
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $579,000 0.50% 1,508 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $498,000 0.43% 1,500 $14,000
VST Vistra Corp. Common Stock $492,000 0.42% 3,100 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $487,000 0.42% 2,639
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $483,000 0.42% 44,225 $39,000
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $436,000 0.38% 26,980 $-124,000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $408,000 0.35% 4,112 $-2,979,000 하락 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $404,000 0.35% 4,401 $-1,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $404,000 0.35% 350 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $368,000 0.32% 1,942 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $367,000 0.32% 4,295 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $356,000 0.31% 2,628 $-9,000 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $355,000 0.31% 560 상승 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $353,000 0.30% 3,373 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $350,000 0.30% 2,112 $10,000 상승 ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $350,000 0.30% 1,400 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $346,000 0.30% 1,192 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $345,000 0.30% 3,629
MAR Marriott International - Class A Common Stock $344,000 0.30% 927 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $338,000 0.29% 3,673
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $327,000 0.28% 1,631 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $325,000 0.28% 7,678 $-2,000 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $311,000 0.27% 4,316 $26,000
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $311,000 0.27% 1,390 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $309,000 0.27% 935
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $302,000 0.26% 1,352
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $299,000 0.26% 663
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $283,000 0.24% 280 $46,000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $275,000 0.24% 1,873 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $267,000 0.23% 2,334 $-559,000 하락 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $259,000 0.22% 695
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $247,000 0.21% 1,808 $-71,000 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $243,000 0.21% 2,678 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $240,000 0.21% 467 상승 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $215,000 0.19% 1,239 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $211,000 0.18% 1,010 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $206,000 0.18% 3,871 $-209,000 하락 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $201,000 0.17% 2,000 $-58,000 하락 ×2
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $120,000 0.10% 11,201 $2,000 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NFLX $10,918,000 9.39% ×5 상승
NVDA $5,841,000 5.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LNG $2,100,000 8,785 1.81%
CBRE $1,633,000 12,126 1.41%
PANW $1,197,000 3,511 1.03%
ASML $985,000 495 0.85%
TJX $984,000 6,495 0.85%
AZN $749,000 4,006 0.64%
NVO $732,000 15,261 0.63%
QXO $669,000 38,730 0.58%
ETN $666,000 1,563 0.57%
AXON $644,000 1,148 0.55%
CAT $588,000 552 0.51%
TLN $579,000 1,508 0.50%
VST $492,000 3,100 0.42%
DASH $487,000 2,639 0.42%
MU $404,000 350 0.35%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NFLX 추가 매수 +96K +$5.5M
MSFT 축소함 -8K -$3.0M
SPOT 축소함 -6K -$2.9M
MSTR 추가 매수 +31 -$2.7M
LLY 추가 매수 +2K +$2.1M
PLTR 축소함 -12K -$2.1M
TSM 축소함 -1K +$1.2M
ABBV 추가 매수 +4K +$1.2M
COST 축소함 -866 -$1.1M
AAPL 축소함 -7K -$987K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ORCL 2025년 12월 31일 15,518 $4,364,000 -26.9%
INTU 2026년 3월 31일 6,557 $4,343,000 -34.2%
KO 2025년 9월 30일 57,198 $4,047,000 30.4%
PGR 2025년 9월 30일 14,846 $3,962,000 -13.9%
LYV 2025년 12월 31일 21,211 $3,466,000 19.8%
BABA 2026년 6월 30일 26,140 $3,280,000 15.4%
TJX 2026년 3월 31일 21,317 $3,275,000 -15.8%
META 2026년 3월 31일 4,690 $3,096,000 29.7%
NEE 2025년 6월 30일 43,459 $3,081,000 9.9%
TMUS 2025년 9월 30일 12,528 $2,985,000 -31.2%
LLY 2025년 9월 30일 3,800 $2,962,000 49.8%
AXP 2026년 3월 31일 7,705 $2,850,000 0.5%
AMT 2025년 9월 30일 11,963 $2,644,000 -15.6%
NU 2026년 6월 30일 140,943 $2,025,000 13.6%
MCD 2025년 6월 30일 6,070 $1,896,000 -20.2%
SBUX 2026년 3월 31일 22,373 $1,884,000 5.4%
BKNG 2026년 3월 31일 330 $1,767,000 -6.0%
WRBY 2026년 3월 31일 62,300 $1,358,000 26.5%
CRM 2026년 3월 31일 4,715 $1,249,000 23.1%
CMG 2025년 6월 30일 21,546 $1,082,000 -45.1%
CMG 2025년 12월 31일 25,000 $980,000 -16.6%
CRWD 2026년 6월 30일 2,414 $942,000 42.9%
SCHW 2026년 6월 30일 9,584 $901,000 6.2%
FWONK 2026년 3월 31일 8,178 $806,000 11.7%
TSLA 2026년 3월 31일 1,783 $802,000 1.9%
ISRG 2025년 6월 30일 1,540 $763,000 -25.2%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 3월 31일 1 $755,000 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 2,000 $660,000 39.9%
CBOE 2026년 6월 30일 2,297 $646,000
SMLR 2026년 3월 31일 42,021 $643,000 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 6월 30일 2,124 $627,000 22.3%
CBRE 2026년 3월 31일 3,826 $615,000 -4.5%
ISRG 2026년 3월 31일 939 $532,000 -11.8%
HLT 2025년 12월 31일 2,017 $523,000 10.1%
AFRM 2025년 12월 31일 7,027 $514,000 0.4%
CL 2025년 9월 30일 5,634 $512,000 7.8%
GIS 2025년 6월 30일 8,163 $488,000 -38.9%
CELH 2025년 6월 30일 13,627 $485,000 -40.7%
MTN 2025년 6월 30일 2,934 $469,000 -11.3%
HUBS 2025년 9월 30일 750 $417,000 -52.8%
CAT 2026년 3월 31일 719 $412,000 19.7%
GE 2025년 6월 30일 1,981 $396,000 19.0%
COIN 2026년 3월 31일 1,740 $393,000 7.8%
ORLY 2026년 3월 31일 4,066 $371,000 -9.1%
FLUT 2025년 9월 30일 1,269 $363,000 -70.2%
CBRE 2025년 9월 30일 2,520 $353,000 -17.9%
ASML 2025년 12월 31일 358 $347,000 73.8%
NKE 2025년 6월 30일 4,991 $317,000 -52.2%
IRM 2025년 12월 31일 3,000 $306,000 35.4%
NIO 2025년 9월 30일 86,739 $298,000 -55.1%
HSBC 2026년 6월 30일 3,502 $289,000 1.7%
RACE 2025년 9월 30일 586 $288,000 -21.0%
TGT 2026년 6월 30일 2,345 $284,000 17.1%
PDD 2025년 12월 31일 2,140 $283,000 -31.3%
RBLX 2025년 12월 31일 2,042 $283,000 -45.0%
NVO 2025년 12월 31일 5,043 $280,000 -26.2%
SPG 2025년 12월 31일 1,479 $278,000 8.8%
LNG 2025년 9월 30일 1,120 $273,000 17.0%
JNJ 2025년 12월 31일 1,465 $272,000 22.2%
UPS 2025년 12월 31일 3,207 $268,000 -6.1%
DASH 2025년 12월 31일 981 $267,000 -15.3%
AMD 2025년 6월 30일 2,500 $257,000 345.2%
PSA 2025년 12월 31일 889 $257,000 8.5%
SOFI 2025년 12월 31일 9,739 $257,000 -39.2%
AZO 2025년 12월 31일 59 $253,000 -17.2%
ULTA 2025년 12월 31일 455 $249,000 -10.3%
SONY 2025년 12월 31일 8,626 $248,000 -8.0%
AFRM 2025년 6월 30일 5,431 $245,000 8.1%
MRK 2026년 3월 31일 2,322 $244,000 16.0%
WRBY 2025년 6월 30일 13,406 $244,000 21.5%
CLX 2026년 6월 30일 2,301 $238,000 -14.1%
DRI 2025년 9월 30일 1,076 $235,000 4.9%
AMD 2025년 12월 31일 1,436 $232,000 195.0%
AMT 2026년 6월 30일 1,337 $231,000 -0.8%
HSY 2025년 9월 30일 1,390 $231,000 -13.9%
TSLA 2025년 6월 30일 890 $231,000 19.2%
CELH 2026년 3월 31일 4,991 $228,000 -22.4%
MTN 2026년 6월 30일 1,779 $228,000 2.3%
AZN 2025년 12월 31일 2,945 $226,000 -14.9%
CART 2026년 3월 31일 5,029 $226,000 21.9%
IBN 2025년 9월 30일 6,660 $224,000 -8.2%
DKNG 2025년 9월 30일 5,206 $223,000 -47.6%
RCL 2026년 3월 31일 800 $223,000 -0.1%
MUFG 2025년 12월 31일 13,868 $221,000 44.8%
CB 2025년 12월 31일 780 $220,000 5.9%
T 2025년 6월 30일 7,757 $219,000 -16.2%
RDDT 2025년 6월 30일 2,046 $215,000 -0.1%
GIS 2026년 3월 31일 4,609 $214,000 -14.9%
SAP 2025년 12월 31일 776 $207,000 -14.5%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 3,458 $205,000 -8.3%
BLK 2025년 12월 31일 172 $201,000 -0.4%
IEP 2026년 6월 30일 26,208 $198,000 -7.5%
USA 2025년 12월 31일 22,455 $143,000 -7.5%
REAL 2026년 6월 30일 11,018 $100,000 -20.9%
NAKA 2026년 6월 30일 12,746 $3,000 154.4%