S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +115.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +78.8%

연율화: +85.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 9.4%

섹터별 비중

04
Technology 59.2%
Industrials 15.3%
Retail 7.9%
Communication Services 5.9%
Financials 4.1%
Consumer products 2.3%
Real Estate 2.1%
Consumer Discretionary 1.4%
Energy 0.6%
기타/미분류 1.3%

전체 포트폴리오 83 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,104,398 4.51% 134,700 $9,257,179 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,013,500 4.21% 150,000 $4,725,500 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $28,857,250 4.05% 25,000 풋 옵션 $20,411,250
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,768,528 3.48% 66,400 $13,145,190 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23,878,500 3.35% 50,000 $10,360,500 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,834,000 3.35% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $20,944,500 2.94% 150,000 $7,705,500 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $19,998,400 2.81% 80,000 $14,073,400 상승 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $18,989,000 2.67% 50,000 $12,549,000 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,638,200 2.34% 57,500 콜 옵션 $2,045,275
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $16,207,000 2.27% 100,000 $-646,921 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14,460,000 2.03% 20,000 $5,915,250 하락 ×3
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $13,562,700 1.90% 530,000 $10,596,057 상승 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $13,164,000 1.85% 600,000 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $12,999,900 1.82% 30,000 $6,590,100
MMM 3M Company Common Stock $12,952,800 1.82% 80,000 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $12,686,600 1.78% 20,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,547,445 1.62% 20,500 $5,540,080 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $11,544,500 1.62% 100,000 $4,508,000 하락 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $11,400,000 1.60% 150,000 $8,391,000 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $11,368,650 1.60% 5,000 $6,285,930 하락 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $10,359,626 1.45% 516,432
F Ford Motor Company Common Stock $9,730,000 1.37% 700,000 콜 옵션 $3,960,000 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,650,000 1.35% 10,000 $5,732,400
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9,056,250 1.27% 575,000 $862,500
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,942,100 1.26% 30,000 상승 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $8,773,800 1.23% 30,000 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $8,645,000 1.21% 350,000 $3,594,500
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8,600,000 1.21% 80,000 $6,391,959 상승 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $8,345,725 1.17% 182,500 $4,917,725 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,957,760 1.12% 4,000 $2,674,440
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $7,786,000 1.09% 850,000 콜 옵션 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,555,000 1.06% 20,000 $-1,730,300 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,551,830 1.06% 13,000 $-585,370 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,542,750 1.06% 25,000 $-1,291,710 상승 ×2
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $7,275,000 1.02% 500,000 $3,020,000
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $7,242,000 1.02% 100,000 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,990,910 0.98% 20,500 상승 ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $6,930,000 0.97% 1,500,000 $3,888,000 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,818,700 0.96% 95,500 $-4,959,675 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,387,200 0.90% 10,000 $3,682,300
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $6,370,000 0.89% 125,000 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $6,247,500 0.88% 255,000 $2,386,500 하락 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $6,184,340 0.87% 165,800 $3,810,340 상승 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $6,160,500 0.86% 225,000 $-1,255,500 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,105,120 0.86% 8,000
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $6,018,000 0.84% 300,000 콜 옵션 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $5,991,200 0.84% 80,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,771,450 0.81% 5,000
U Unity Software Inc. Common Stock $5,716,000 0.80% 200,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $5,714,000 0.80% 200,000 상승 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $5,330,000 0.75% 100,000 $4,209,600 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,324,500 0.75% 5,000 $-1,760,100 하락 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $5,309,600 0.75% 40,000 $-3,293,400 하락 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $5,038,500 0.71% 15,000 $2,590,800 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,014,000 0.70% 50,000 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $4,977,000 0.70% 50,000
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $4,944,600 0.69% 60,000 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4,511,000 0.63% 100,000 상승 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $4,333,290 0.61% 13,000 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,329,600 0.61% 60,000 콜 옵션 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4,162,500 0.58% 75,000 $-2,247,750 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3,996,300 0.56% 35,000
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3,984,000 0.56% 300,000 $-1,644,000 하락 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $3,781,600 0.53% 40,000
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $3,650,200 0.51% 20,000
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3,648,000 0.51% 10,000 $2,239,600 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,645,040 0.51% 14,000
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,632,400 0.51% 12,000 $2,683,970 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $3,444,000 0.48% 600,000 상승 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $3,435,000 0.48% 1,500,000 $-3,533,500 하락 ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $2,844,000 0.40% 300,000 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2,761,700 0.39% 10,000
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2,632,600 0.37% 10,000
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,554,300 0.36% 10,000 $514,750 하락 ×4
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $2,489,000 0.35% 100,000 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,452,800 0.34% 10,000 $1,421,100 상승 ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $1,800,500 0.25% 50,000 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,566,600 0.22% 10,000 $-2,166,800 하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $992,800 0.14% 10,000 $-575,450 하락 ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $777,900 0.11% 10,000
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $546,000 0.08% 150,000 $340,483 상승 ×1
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant $222,750 0.03% 450,000 $-49,320

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $32,104,398 4.51% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMZN $23,834,000 100,000 3.35%
HPQ $13,164,000 600,000 1.85%
MMM $12,952,800 80,000 1.82%
DE $12,686,600 20,000 1.78%
SONY $10,359,626 516,432 1.45%
TXN $8,942,100 30,000 1.26%
TYL $8,773,800 30,000 1.23%
FRMI $7,786,000 850,000 1.09%
CGNX $7,242,000 100,000 1.02%
PANW $6,990,910 20,500 0.98%
NTNX $6,370,000 125,000 0.89%
CRWD $6,105,120 8,000 0.86%
SONY $6,018,000 300,000 0.84%
STM $5,991,200 80,000 0.84%
MU $5,771,450 5,000 0.81%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 가격 변동만 +0 +$20.4M
TTWO 추가 매수 +50K +$14.1M
MSFT 추가 매수 +35K +$13.1M
VICR 추가 매수 +10K +$12.5M
CORZ 추가 매수 +332K +$10.6M
TSM 추가 매수 +10K +$10.4M
AMZN 추가 매수 +25K +$9.3M
XYZ 추가 매수 +100K +$8.4M
INTC 축소함 -150K +$7.7M
LRCX 가격 변동만 +0 +$6.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 6월 30일 55,000 $30,766,450 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 6월 30일 50,000 $28,859,000 1.1%
TTWO 2025년 6월 30일 60,000 $12,435,000 -16.2%
QQQ 2025년 6월 30일 25,000 $11,723,000 35.0%
SAP 2026년 3월 31일 45,000 $10,930,950 21.3%
AMD 2025년 12월 31일 65,000 $10,516,350 195.0%
CSCO 2025년 9월 30일 150,000 $10,407,000 64.9%
GOOGL 2026년 3월 31일 30,000 $9,390,000 20.5%
DE 2026년 3월 31일 20,000 $9,311,400 21.1%
VRSN 2026년 6월 30일 35,000 $8,692,600 16.2%
CORZ 2025년 9월 30일 500,000 $8,535,000 -7.5%
MRVL 2025년 12월 31일 100,000 $8,407,000 219.2%
TEAM 2025년 12월 31일 50,000 $7,985,000 21.3%
ODFL 2025년 9월 30일 48,000 $7,790,400 27.4%
SNOW 2026년 3월 31일 35,000 $7,677,600 124.8%
SHOP 2025년 12월 31일 50,000 $7,430,500 -0.5%
WCC 2025년 9월 30일 40,000 $7,408,000 78.3%
BIDU 2025년 6월 30일 80,000 $7,362,400 1.4%
IWM 2025년 12월 31일 30,000 $7,258,800 15.1%
CRWV 2026년 3월 31일 100,000 $7,161,000 12.8%
XYZ 2025년 9월 30일 100,000 $6,793,000 5.5%
URI 2026년 3월 31일 8,000 $6,474,560 47.5%
MCHP 2026년 6월 30일 100,000 $6,461,000 -10.6%
DDOG 2025년 12월 31일 45,000 $6,408,000 103.3%
CFLT 2026년 3월 31일 200,000 $6,048,000 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 9월 30일 45,000 $5,955,300 35.1%
ZBRA 2025년 9월 30일 18,400 $5,673,824 26.4%
HD 2025년 6월 30일 15,000 $5,497,350 -23.3%
VRT 2025년 12월 31일 35,000 $5,280,100 56.5%
NKE 2026년 3월 31일 80,000 $5,096,800 -35.7%
SONY 2025년 6월 30일 200,000 $5,078,000 -9.6%
NBIS 2025년 12월 31일 45,000 $5,052,150 177.8%
EBAY 2026년 6월 30일 55,000 $5,006,100 -4.1%
DELL 2025년 9월 30일 40,000 $4,904,000 289.6%
CRWD 2026년 3월 31일 10,000 $4,687,600 -30.2%
TWLO 2025년 9월 30일 35,000 $4,352,600 200.6%
COF 2025년 12월 31일 20,000 $4,251,600 -19.5%
FIS 2025년 9월 30일 50,000 $4,070,500 -49.1%
ON 2026년 3월 31일 75,000 $4,061,250 38.8%
TSLA 2026년 3월 31일 9,000 $4,047,480 1.9%
SAIA 2026년 3월 31일 12,000 $3,918,240 -1.5%
BILL 2025년 9월 30일 80,000 $3,700,800 -16.0%
HUBS 2026년 3월 31일 9,000 $3,611,700 -9.6%
NXPI 2025년 9월 30일 15,000 $3,277,350 6.3%
MCHP 2025년 12월 31일 50,000 $3,211,000 27.9%
CVNA 2025년 6월 30일 15,000 $3,136,200 -81.1%
DE 2025년 9월 30일 6,000 $3,050,940 49.2%
FFIV 2026년 6월 30일 10,000 $2,893,300 10.2%
ESTC 2026년 6월 30일 55,000 $2,749,450 66.5%
KLAC 2025년 6월 30일 4,000 $2,719,200 -76.9%
PFSI 2026년 3월 31일 20,000 $2,636,800 -28.0%
MDB 2025년 6월 30일 15,000 $2,631,000 71.1%
FDX 2025년 12월 31일 11,000 $2,593,910 0.1%
MU 2025년 9월 30일 20,000 $2,465,000 535.9%
U 2026년 3월 31일 50,000 $2,208,500 108.2%
PSTG 2025년 6월 30일 47,300 $2,093,971 더 이상 추적하지 않음
VSH 2025년 6월 30일 125,000 $1,987,500 133.6%
ANET 2025년 12월 31일 13,000 $1,894,230 57.9%
GTLB 2025년 6월 30일 40,000 $1,880,000 14.2%
MARA 2025년 12월 31일 100,000 $1,826,000 24.4%
EPAM 2025년 6월 30일 10,000 $1,688,400 -37.8%
CRCL 2026년 3월 31일 20,000 $1,586,000 -12.7%
XPO 2025년 9월 30일 12,500 $1,578,625 41.5%
ORCL 2026년 6월 30일 10,000 $1,471,100 -2.8%
JBHT 2025년 9월 30일 10,000 $1,436,000 71.2%
LDI 2025년 12월 31일 450,000 $1,381,500 -70.7%
SAIA 2025년 9월 30일 5,000 $1,369,950 15.6%
VICR 2025년 9월 30일 30,000 $1,360,800 514.7%
ASPI 2026년 6월 30일 300,000 $1,326,000 -52.9%
PCOR 2025년 6월 30일 20,000 $1,320,400 -20.8%
DOCU 2026년 6월 30일 25,000 $1,185,250 57.7%
BABA 2025년 6월 30일 8,000 $1,057,840 -2.3%
ACN 2025년 6월 30일 3,000 $936,120 -34.7%
ARM 2025년 6월 30일 8,000 $854,320 87.3%
VRT 2025년 6월 30일 10,000 $722,000 97.5%
CHYM 2025년 9월 30일 20,000 $690,200 40.3%
BITF 2026년 6월 30일 200,000 $390,000 더 이상 추적하지 않음
SMTC 2026년 6월 30일 5,000 $384,450 19.1%
OKLO 2026년 3월 31일 5,000 $358,800 -27.5%