CFC Planning Co LLC

CIK 1854428 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$171.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,971위 · 상위 73.8%
포지션
71
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.96%
상위 25개 보유 비중
75.16%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
29.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.61% 추정 매수 $25,995,427 · 매도 $16,501,423

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 41.0% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
36
감소
15
종료
17

풋-명목 노출: 1.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+37.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+0.0%

연율화: +28.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.5% · 옵션 제외: 1.8%

섹터별 비중

Technology
24.6%
Healthcare
11.8%
Consumer Staples
9.1%
Communications
7.7%
Financial Services
5.6%
Materials
4.3%
Communication Services
4.1%
Energy
4.0%
Telecommunication
2.4%
Financials
2.3%
Logistics & Transportation
1.5%
Industrials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Retail
0.3%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
20.2%

전체 포트폴리오 71 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,834,283 9.84% 58,176 $3,805,174 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,185,115 7.71% 112,251 $4,642,539 상승 ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $7,291,910 4.26% 41,845 $1,059,897 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,781,419 3.97% 16,316 $2,721,216 상승 ×3
VOO $5,901,463 3.45% 8,592 $1,130,644 상승 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,734,572 3.35% 31,698 $792,480 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $5,549,185 3.24% 16,405 $366,320 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,381,915 3.15% 55,916 $137,205 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,310,415 3.11% 17,816 $1,796,093 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,928,505 2.88% 19,405 $189,582 상승 ×6
MO Altria Group, Inc. $4,898,310 2.86% 68,079 $735,571 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,867,018 2.85% 59,886 $776,674 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,067,773 2.38% 96,074 $-327,538 상승 ×1
V Visa Inc. $4,013,551 2.35% 11,698 $1,014,954 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,970,783 2.32% 14,120 $864,493 상승 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3,484,427 2.04% 33,517 $-695,881 상승 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,289,953 1.92% 25,360 $-71,155 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,083,229 1.80% 23,994 $62,146 하락 ×2
XLK XLK $3,006,977 1.76% 15,783 $854,661 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,973,962 1.74% 9,085 $301,429
SECT $2,961,666 1.73% 41,100 $440,504 하락 ×1
XLI XLI $2,804,197 1.64% 15,139 $475,123 상승 ×1
SPY SPY $2,782,220 1.63% 3,725 $286,538 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,765,475 1.62% 3,825 상승 ×1
XLP XLP $2,666,049 1.56% 32,094 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,637,553 1.54% 2,285 $1,606,803 하락 ×1
XLE XLE $2,515,714 1.47% 47,368 $2,293,646 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,502,493 1.46% 23,279 $471,241 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,122,346 1.24% 10,606 $536,573 상승 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,048,804 1.20% 13,078 $-514,181 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,018,720 1.18% 13,141 $938,300 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,990,375 1.16% 1,659 $465,223 상승 ×6
SPY SPY $1,792,248 1.05% 2,400 풋 옵션 $231,432
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,767,338 1.03% 2,767 $1,514,430 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1,726,347 1.01% 9,218 상승 ×1
MGV $1,638,423 0.96% 10,024 $297,056 상승 ×6
VO $1,530,185 0.89% 18,992 $284,685 상승 ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,522,742 0.89% 5,951
SCHA $1,498,853 0.88% 41,485 $394,395 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,283,745 0.75% 2,279 $266,491 상승 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,247,136 0.73% 2,369 $336,874 상승 ×3
DDEC $1,152,871 0.67% 24,335 $149,708 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,058,511 0.62% 994 $325,255 하락 ×2
DAUG $952,687 0.56% 20,336 $121,008 상승 ×1
DAPR $937,869 0.55% 22,942 $100,630 상승 ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $898,465 0.53% 18,931 $107,339
NOBL $702,370 0.41% 12,506 $57,617 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $578,247 0.34% 1,550 $-2,963 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512,196 0.30% 1,182 $259,436 하락 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400,136 0.23% 827 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $349,869 0.20% 979 $79,559 상승 ×1
TCHP $344,419 0.20% 6,876 $102,003 상승 ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $328,043 0.19% 851 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $319,290 0.19% 905 $21,803 상승 ×2
DFEB $316,587 0.19% 6,270 $19,340 하락 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $312,538 0.18% 2,553 $64,781 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $310,632 0.18% 1,681 $78,184 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $278,359 0.16% 378
FVD $272,265 0.16% 5,651 $42,900 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $259,791 0.15% 1,090 $32,777
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $258,530 0.15% 1,261 $12,290 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $253,858 0.15% 437 $-842,833 하락 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $236,223 0.14% 622 상승 ×1
VUG $220,476 0.13% 2,559 상승 ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $210,826 0.12% 7,852
AYI Acuity Inc. Common Stock $206,786 0.12% 549 상승 ×1
IWY $206,340 0.12% 710
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $205,322 0.12% 1,675 상승 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $202,152 0.12% 2,277 상승 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $201,948 0.12% 2,815 상승 ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $154,318 0.09% 11,118 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $16,834,283 9.84% ×6 상승
CSCO $13,185,115 7.71% ×6 상승
SCCO $7,291,910 4.26% ×6 상승
UNH $6,781,419 3.97% ×3 상승
VOO $5,901,463 3.45% ×6 상승
PM $5,734,572 3.35% ×6 상승
DIS $5,381,915 3.15% ×6 상승
JNJ $4,928,505 2.88% ×6 상승
MO $4,898,310 2.86% ×6 상승
KO $4,867,018 2.85% ×3 상승
V $4,013,551 2.35% ×6 상승
IBM $3,970,783 2.32% ×6 상승
COP $3,484,427 2.04% ×6 상승
EOG $3,289,953 1.92% ×4 상승
UPS $2,502,493 1.46% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMAT $2,765,475 3,825 1.62%
XLP $2,666,049 32,094 1.56%
RVMD $1,726,347 9,218 1.01%
EXPE $1,522,742 5,951 0.89%
TER $400,136 827 0.23%
JBL $328,043 851 0.19%
QQQ $278,359 378 0.16%
VICR $236,223 622 0.14%
VUG $220,476 2,559 0.13%
REYN $210,826 7,852 0.12%
AYI $206,786 549 0.12%
IWY $206,340 710 0.12%
PTGX $205,322 1,675 0.12%
SYRE $202,152 2,277 0.12%
TMHC $201,948 2,815 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CSCO 추가 매수 +2K +$4.6M
AAPL 추가 매수 +7K +$3.8M
UNH 추가 매수 +1K +$2.7M
TXN 축소함 -286 +$1.8M
MU 축소함 -766 +$1.6M
VOO 추가 매수 +609 +$1.1M
SCCO 추가 매수 +6K +$1.1M
V 추가 매수 +2K +$1.0M
FTNT 축소함 -80 +$938K
IBM 추가 매수 +1K +$864K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NKE 2025년 9월 30일 70,551 $5,011,943 -41.3%
TRV 2025년 6월 30일 16,813 $4,446,366 38.5%
IWY 2025년 3월 31일 15,412 $3,625,981 더 이상 추적하지 않음
PNC 2025년 6월 30일 14,923 $2,623,016 36.2%
QQQ 2025년 3월 31일 4,752 $2,429,365
XLB 2026년 6월 30일 44,738 $2,235,558 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 9월 30일 10,205 $2,217,853 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 6월 30일 42,989 $2,122,367 더 이상 추적하지 않음
XME 2025년 3월 31일 37,397 $2,122,281 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 9월 30일 20,784 $2,067,800 더 이상 추적하지 않음
XLC 2026년 6월 30일 18,245 $2,022,641 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2025년 9월 30일 13,688 $1,991,056 -3.0%
CVX 2025년 6월 30일 11,728 $1,961,977 44.6%
PFE 2025년 6월 30일 50,603 $1,282,305 16.6%
ADSK 2026년 6월 30일 4,481 $1,072,751 30.1%
TSLA 2026년 3월 31일 2,339 $1,051,895 -9.0%
EXPE 2026년 3월 31일 3,690 $1,045,414 43.1%
CORP 2025년 9월 30일 10,244 $996,844 더 이상 추적하지 않음
ANGL 2025년 9월 30일 34,034 $996,516 -2.4%
SJNK 2025년 9월 30일 38,840 $989,643 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2026년 6월 30일 2,705 $951,754 21.2%
MNST 2026년 6월 30일 12,865 $932,198 -50.5%
MPWR 2026년 3월 31일 1,006 $911,798 17.9%
CRWD 2025년 12월 31일 1,361 $667,407 -57.2%
GILD 2025년 9월 30일 5,749 $637,392 33.7%
NTRA 2025년 9월 30일 3,676 $621,023 95.8%
SMCI 2026년 3월 31일 20,863 $610,660 59.2%
NFLX 2025년 12월 31일 496 $594,664 -14.9%
VRSK 2025년 6월 30일 1,950 $580,359 -41.4%
TMUS 2025년 9월 30일 2,304 $548,951 -22.3%
DLTR 2025년 12월 31일 5,560 $524,697 9.6%
MPWR 2025년 3월 31일 864 $511,229 122.3%
PANW 2025년 3월 31일 2,594 $472,005 110.4%
VXUS 2026년 3월 31일 5,527 $416,957
ARE 2025년 12월 31일 4,943 $411,950 0.0%
UAL 2025년 6월 30일 5,474 $377,980 48.5%
AEE 2025년 6월 30일 3,669 $368,368 15.0%
VXUS 2025년 3월 31일 6,213 $366,132
VCSH 2026년 3월 31일 4,408 $351,450
BND 2025년 6월 30일 4,115 $302,247
HRL 2025년 6월 30일 9,545 $295,322 -18.3%
ORCL 2025년 12월 31일 1,030 $289,677 -28.6%
CIEN 2026년 6월 30일 735 $285,349 -19.2%
SNEX 2025년 12월 31일 2,731 $275,613 -30.2%
EPAM 2026년 6월 30일 2,017 $273,102 31.5%
BE 2025년 9월 30일 11,369 $271,946 138.0%
HPE 2026년 6월 30일 11,394 $271,291 16.8%
ACI 2025년 6월 30일 12,125 $266,629 -42.8%
CVSA 2025년 12월 31일 1,705 $263,337 29.3%
PHM 2025년 12월 31일 1,978 $261,353 12.7%
CTSH 2026년 3월 31일 3,120 $258,960 -2.4%
UNH 2025년 6월 30일 492 $257,685 26.6%
UI 2026년 6월 30일 326 $257,635 8.3%
BXP 2026년 3월 31일 3,736 $252,105 31.1%
LNT 2026년 6월 30일 3,436 $246,567 -7.8%
LEVI 2025년 9월 30일 13,312 $246,139 -4.6%
KLAC 2026년 3월 31일 201 $244,231 -87.2%
MHK 2025년 9월 30일 2,311 $242,285 6.5%
DOX 2025년 6월 30일 2,631 $240,737 -34.7%
ORI 2025년 12월 31일 5,632 $239,191 -7.0%
LOPE 2025년 12월 31일 1,089 $239,057 -11.2%
BYD 2025년 9월 30일 3,019 $236,176 -4.3%
ALLY 2025년 6월 30일 6,473 $236,070 12.3%
LRCX 2025년 9월 30일 2,412 $234,784 135.6%
AFG 2025년 6월 30일 1,783 $234,179 15.4%
KBH 2025년 9월 30일 4,400 $233,068 -10.5%
DAY 2025년 6월 30일 3,989 $232,678 더 이상 추적하지 않음
VVV 2025년 9월 30일 6,140 $232,522 -4.9%
DOC 2025년 9월 30일 13,268 $232,323 8.2%
ENPH 2025년 12월 31일 6,518 $230,672 18.8%
AB 2025년 9월 30일 5,633 $229,995 -4.9%
EHC 2025년 12월 31일 1,810 $229,906 15.8%
CNA 2025년 6월 30일 4,524 $229,774 8.3%
DAY 2025년 12월 31일 3,309 $227,957 더 이상 추적하지 않음
SLM 2025년 9월 30일 6,921 $226,940 -2.1%
NDSN 2025년 12월 31일 994 $225,588 26.9%
AMKR 2026년 3월 31일 5,690 $224,641 14.9%
NNI 2025년 12월 31일 1,786 $223,929 -4.2%
AGX 2026년 6월 30일 410 $223,307 -34.5%
EMN 2025년 9월 30일 2,982 $222,636 18.9%
CHE 2025년 6월 30일 361 $222,131 9.7%
PTCT 2025년 9월 30일 4,537 $221,587 18.3%
AIZ 2025년 12월 31일 1,023 $221,582 16.9%
AIZ 2025년 6월 30일 1,053 $220,867 42.6%
REYN 2025년 9월 30일 10,276 $220,112 7.2%
AZEK 2025년 6월 30일 4,495 $219,761 더 이상 추적하지 않음
MTH 2026년 6월 30일 3,532 $218,419 -11.6%
PCTY 2025년 9월 30일 1,203 $217,972 -5.7%
VRRM 2025년 12월 31일 8,765 $216,496 -79.5%
GPK 2025년 9월 30일 10,238 $215,715 -42.3%
PRI 2025년 6월 30일 756 $215,105 11.0%
BFAM 2026년 6월 30일 2,614 $214,688 4.8%
GOOG 2025년 12월 31일 880 $214,566 8.8%
CACC 2025년 12월 31일 448 $209,185 31.1%
TNL 2025년 12월 31일 3,503 $208,393 3.7%
QQQ 2026년 3월 31일 337 $207,022
JEF 2025년 3월 31일 2,640 $206,976 1.1%
QXO 2025년 12월 31일 10,829 $206,401 -28.1%
ATR 2025년 12월 31일 1,537 $205,435 9.6%
TRMB 2026년 3월 31일 2,620 $205,277 -8.9%
FRHC 2025년 12월 31일 1,190 $204,835 31.5%
IT 2025년 12월 31일 779 $204,776 -24.7%
DOX 2025년 12월 31일 2,484 $203,812 -26.0%
ARE 2026년 6월 30일 4,329 $200,952 -7.4%
SON 2025년 12월 31일 4,645 $200,153 32.3%
ACI 2025년 12월 31일 11,074 $193,906 -28.4%
ACI 2026년 6월 30일 10,491 $178,767 -9.1%
ADT 2026년 3월 31일 21,124 $170,471 12.4%
ONDS 2026년 6월 30일 17,497 $158,173 5.5%