GRAYBILL WEALTH MANAGEMENT, LTD.

CIK 1252007 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$346.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,758위 · 상위 50.4%
포지션
82
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.31%
상위 25개 보유 비중
67.97%
1% 초과 포지션
40
유효 포지션 수
40.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.96% 추정 매수 $7,067,770 · 매도 $3,126,912

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 41.2% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
31
감소
25
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
24.1%
Technology
12.7%
Healthcare
9.4%
Financial Services
7.2%
Communication Services
6.8%
Retail
4.4%
Financials
3.8%
Energy
3.2%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
1.8%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
23.6%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $21,167,483 6.11% 130,607 $12,177,204 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,059,020 5.51% 53,331 $3,820,263 상승 ×1
IEMG $12,161,249 3.51% 146,804 $2,041,763 상승 ×1
GLD $12,129,901 3.50% 32,928 $-1,782,100 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,941,232 2.87% 4,997 $3,261,795 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,890,595 2.86% 41,498 $1,170,988 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,745,950 2.82% 25,800 $1,724,689 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9,572,967 2.77% 116,587 $223,351 상승 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9,324,378 2.69% 98,598 $70,395 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9,253,640 2.67% 8,168 $3,269,132 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8,838,350 2.55% 207,522 $472,657 상승 ×3
BRKB $8,786,521 2.54% 17,559 $771,735 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,568,948 2.48% 45,164 $-14,675 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,554,377 2.47% 22,933 $-54,565 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8,267,311 2.39% 22,121 $2,046,775 상승 ×1
VGK $8,092,881 2.34% 91,404 $615,263 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,683,291 2.22% 6,540 $1,922,369 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,607,445 2.20% 29,954 $402,578 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7,500,226 2.17% 16,814 $798,123 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,346,007 2.12% 14,652 $187,781 상승 ×3
IJR $7,049,174 2.04% 47,530 $1,112,377 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6,521,828 1.88% 6,783 $21,102 상승 ×3
V Visa Inc. $6,395,529 1.85% 18,641 $777,811 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,929,642 1.71% 18,115 $600,894
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,909,741 1.71% 59,526 $1,563,807 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,895,069 1.70% 27,233 $531,264 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5,761,131 1.66% 77,497 $-5,205 하락 ×5
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5,671,126 1.64% 13,330 $878,571 하락 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,571,618 1.61% 77,212 $181,831 상승 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,418,132 1.57% 53,020 $706,867 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,383,540 1.56% 59,329 $-546,064 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,365,601 1.55% 94,166 $763,744 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,261,565 1.52% 38,839 $162,569 상승 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,085,229 1.47% 97,028 $170,799 상승 ×5
QXO QXO, Inc. Common Stock $5,062,556 1.46% 292,972 $1,059,861 상승 ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4,882,635 1.41% 123,611 $-1,101,653 상승 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $4,784,760 1.38% 12,758 $1,073,576 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,631,955 1.34% 48,124 $16,586 상승 ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,375,993 1.26% 61,117 $-308,001 상승 ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,298,211 1.24% 28,403 $-120,545 상승 ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,127,380 0.90% 63,759 $-356,662 상승 ×5
SPY SPY $3,016,951 0.87% 4,040 $405,836 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,778,195 0.80% 2,970 $-333,495 하락 ×2
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $2,180,042 0.63% 78,082 $258,419 상승 ×5
MUB $1,669,940 0.48% 15,517 $375,228 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,406,633 0.41% 12,420 $-136,862
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,291,040 0.37% 10,047 $82,486
IEFA $1,175,958 0.34% 12,176 $65,879 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,148,326 0.33% 3,256 $77,460
MRSH Marsh Common Stock $1,008,854 0.29% 6,053 $-41,039
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $981,134 0.28% 818 $228,762
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $978,831 0.28% 3,619 $36,841
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $940,363 0.27% 7,429 $-32,390
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889,782 0.26% 3,075 $109,378
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $870,341 0.25% 5,935 $13,058
CMI Cummins Inc. Common Stock $843,014 0.24% 1,182 $207,074
IJH $779,351 0.23% 10,107 $84,332 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $718,961 0.21% 2,110 $31,249
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $630,062 0.18% 1,454 $314,059 하락 ×3
IYR $531,700 0.15% 5,200 $36,206 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488,450 0.14% 1,807 $-73,148
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $473,464 0.14% 8,217 $-24,897
UTG $461,195 0.13% 11,326 $15,681 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $396,172 0.11% 12,392 $-21,310 하락 ×5
IVV $374,445 0.11% 500 $15,179 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $369,960 0.11% 2,973 $-219,556
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $348,091 0.10% 2,981 $2,981
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $335,018 0.10% 3,052 $40,592
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $317,692 0.09% 4,061 $-34,194
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $315,942 0.09% 1,579 $36,204 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $303,764 0.09% 1,374 상승 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $303,210 0.09% 6,000 $630
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $302,041 0.09% 1,349 상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $287,325 0.08% 1,706 $-64,265
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $285,034 0.08% 4,196 $36,841
XLU XLU $258,529 0.07% 5,702 $-13,874 하락 ×1
GBTC $227,600 0.07% 5,000 $-36,200
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $225,811 0.07% 3,756 $11,433 하락 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $175,835 0.05% 12,650 $28,700 하락 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $172,985 0.05% 15,914 $-3,267 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $31,353 0.01% 140 $2,908
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21,664 0.01% 160 $-3,182

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SHY $9,572,967 2.77% ×4 상승
BN $8,838,350 2.55% ×3 상승
TMO $7,346,007 2.12% ×3 상승
BLK $6,521,828 1.88% ×3 상승
V $6,395,529 1.85% ×3 상승
UBER $5,571,618 1.61% ×3 상승
SBUX $5,418,132 1.57% ×3 상승
ABT $5,383,540 1.56% ×3 상승
PLD $5,261,565 1.52% ×5 상승
IGSB $5,085,229 1.47% ×5 상승
QXO $5,062,556 1.46% ×3 상승
WAT $4,784,760 1.38% ×3 상승
DIS $4,631,955 1.34% ×3 상승
OTIS $4,375,993 1.26% ×5 상승
BDX $4,298,211 1.24% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $303,764 1,374 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $302,041 1,349 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FLEX 축소함 -7K +$12.2M
GOOGL 추가 매수 +338 +$3.8M
URI 축소함 -46 +$3.3M
ASML 축소함 -60 +$3.3M
GE 추가 매수 +200 +$2.0M
IEMG 추가 매수 +2K +$2.0M
GEV 축소함 -60 +$1.9M
GLD 추가 매수 +596 -$1.8M
AVGO 축소함 -116 +$1.7M
NOW 추가 매수 +18K +$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LNG 2025년 6월 30일 23,689 $5,481,548 11.8%
KMX 2025년 9월 30일 57,036 $3,833,391 31.5%
NXT 2026년 3월 31일 31,974 $2,785,255 -26.3%
DEO 2026년 3월 31일 24,633 $2,125,076 22.9%
CMCSA 2025년 9월 30일 56,498 $2,016,406 -14.8%
HON 2026년 6월 30일 2,699 $610,055 0.8%
ULXXXX 2025년 12월 31일 4,471 $265,041 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 12월 31일 1,400 $255,388 -3.7%
ORCL 2025년 12월 31일 865 $243,273 -28.6%
IBIT 2026년 6월 30일 5,900 $226,678
XOM 2026년 6월 30일 1,324 $224,630 22.8%
OKLO 2025년 12월 31일 2,000 $223,260 -43.2%
FLOT 2025년 9월 30일 4,000 $204,080 더 이상 추적하지 않음
SYK 2025년 6월 30일 520 $193,570 -13.4%
QQQ 2025년 6월 30일 400 $187,568
TFLO 2025년 6월 30일 3,112 $157,654 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 6월 30일 270 $133,723 -25.9%
MET 2025년 6월 30일 1,600 $128,464 20.3%
IBM 2025년 6월 30일 500 $124,330 -20.3%
PLTR 2025년 6월 30일 1,400 $118,160 25.5%
META 2025년 6월 30일 200 $115,272 -26.1%
NCDL 2025년 6월 30일 6,747 $114,564 -22.7%
SOXX 2025년 6월 30일 575 $108,198 116.0%
BA 2025년 6월 30일 624 $106,377 5.8%
ITOT 2025년 6월 30일 853 $104,075 더 이상 추적하지 않음
MDY 2025년 6월 30일 165 $88,024 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 6월 30일 1,175 $83,296 24.5%
DKNG 2025년 6월 30일 2,475 $82,195 -43.4%
SPG 2025년 6월 30일 435 $72,245 38.5%
VTI 2025년 6월 30일 213 $58,541 더 이상 추적하지 않음
DVN 2025년 6월 30일 1,555 $58,157 52.6%
HSY 2025년 6월 30일 325 $55,585 13.0%
PFE 2025년 6월 30일 1,800 $45,612 16.6%
GOOG 2025년 6월 30일 280 $43,744 92.5%
DGRO 2025년 6월 30일 702 $43,339 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2025년 6월 30일 2,000 $43,260 -27.2%
SLB 2025년 6월 30일 1,007 $42,095 58.9%
ETN 2025년 6월 30일 150 $40,775 17.2%
CARR 2025년 6월 30일 600 $38,040 -15.9%
TTWO 2025년 6월 30일 180 $37,305 0.4%
VIG 2025년 6월 30일 192 $37,246 더 이상 추적하지 않음
BTC 2025년 6월 30일 1,000 $36,490 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 6월 30일 140 $36,282 6.5%
TSM 2025년 6월 30일 200 $33,200 80.5%
PAAS 2025년 6월 30일 1,275 $32,933 74.2%
XOM 2025년 6월 30일 247 $29,376 55.7%
UPS 2025년 6월 30일 240 $26,398 2.9%
CCL 2025년 6월 30일 1,350 $26,366 -2.4%
NOW 2025년 6월 30일 33 $26,273 -39.9%
PHYS 2025년 6월 30일 1,000 $24,060 더 이상 추적하지 않음
WM 2025년 6월 30일 100 $23,151 -0.9%
CVX 2025년 6월 30일 137 $22,919 44.6%
BP 2025년 6월 30일 636 $21,490 47.2%
SLV 2025년 6월 30일 665 $20,608 더 이상 추적하지 않음
MSI 2025년 6월 30일 44 $19,264 14.0%
ANIP 2025년 6월 30일 277 $18,545 21.0%
EL 2025년 6월 30일 272 $17,952 22.9%
SO 2025년 6월 30일 190 $17,471 0.9%
RSP 2025년 6월 30일 100 $17,323 더 이상 추적하지 않음
MCK 2025년 6월 30일 25 $16,825 17.9%
TXNM 2025년 6월 30일 299 $16,011 2.2%
IWB 2025년 6월 30일 49 $15,030 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 6월 30일 80 $14,376 29.9%
T 2025년 6월 30일 503 $14,225 -12.5%
MO 2025년 6월 30일 229 $13,750 11.8%
JBL 2025년 6월 30일 100 $13,607 49.5%
D 2025년 6월 30일 235 $13,176 22.0%
IWR 2025년 6월 30일 150 $12,761 더 이상 추적하지 않음
COP 2025년 6월 30일 121 $12,724 46.2%
NI 2025년 6월 30일 300 $12,027 4.0%
CAT 2025년 6월 30일 36 $11,713 108.5%
ARCC 2025년 6월 30일 500 $11,080 -9.3%
CNP 2025년 6월 30일 300 $10,869 10.8%
SPGI 2025년 6월 30일 21 $10,670 -19.0%
FENI 2025년 6월 30일 356 $10,608 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 6월 30일 150 $9,788 -17.0%
FCX 2025년 6월 30일 250 $9,465 56.7%
LRCX 2025년 6월 30일 130 $9,451 224.1%
QUAL 2025년 6월 30일 55 $9,399 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 6월 30일 40 $9,329 0.6%
MORN 2025년 6월 30일 30 $8,996 -32.2%
SPLV 2025년 6월 30일 120 $8,966 더 이상 추적하지 않음
SCHW 2025년 6월 30일 108 $8,454 22.7%
ADBE 2025년 6월 30일 21 $8,054 -30.0%
CRM 2025년 6월 30일 30 $8,051 -26.0%
SCHH 2025년 6월 30일 370 $7,959 더 이상 추적하지 않음
ADI 2025년 6월 30일 38 $7,563 57.4%
SHEL 2025년 6월 30일 100 $7,328 32.7%
MS 2025년 6월 30일 60 $7,000 54.3%
AZN 2025년 6월 30일 91 $6,689 136.0%
PM 2025년 6월 30일 40 $6,349 3.0%
RIVN 2025년 6월 30일 500 $6,225 10.7%
FNDE 2025년 6월 30일 189 $5,821 더 이상 추적하지 않음
NE 2025년 6월 30일 244 $5,783 73.4%
TRV 2025년 6월 30일 21 $5,629 38.5%
IGIB 2025년 6월 30일 105 $5,515
XLE 2025년 6월 30일 55 $5,140 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 6월 30일 70 $4,978 27.1%
STZ 2025년 6월 30일 27 $4,863 -19.2%
XLV 2025년 6월 30일 32 $4,742 더 이상 추적하지 않음
UNP 2025년 6월 30일 20 $4,725 33.1%
TEVA 2025년 6월 30일 303 $4,657 123.3%
BKNG 2025년 6월 30일 1 $4,607 -96.3%
SCHR 2025년 6월 30일 170 $4,226 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 6월 30일 8 $4,111 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2025년 6월 30일 28 $4,063 170.1%
SABA 2025년 6월 30일 464 $4,037 -10.0%
SCHJ 2025년 6월 30일 150 $3,696 더 이상 추적하지 않음
FOX 2025년 6월 30일 66 $3,479 17.6%
IUSB 2025년 6월 30일 74 $3,410
ENB 2025년 6월 30일 75 $3,323 12.6%
AMGN 2025년 6월 30일 10 $3,249 57.2%
RIO 2025년 6월 30일 50 $3,004 70.5%
IWM 2025년 6월 30일 15 $2,992 더 이상 추적하지 않음
MGM 2025년 6월 30일 100 $2,964 26.3%
CSCO 2025년 6월 30일 25 $1,543 60.2%
UAA 2025년 6월 30일 183 $1,144 -24.8%
FTEC 2025년 6월 30일 6 $968 더 이상 추적하지 않음
WBD 2025년 6월 30일 51 $547 149.9%
CSCIF 2025년 6월 30일 50 $141 더 이상 추적하지 않음
TLRY 2025년 6월 30일 35 $23 1041.5%
GMOLQ 2025년 6월 30일 5,000 $0 더 이상 추적하지 않음
OGI 2025년 6월 30일 625 $0 -9.6%