S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +16.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -5.5%

연율화: +16.2% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 31.9%
Communication Services 16.3%
Retail 9.8%
Industrials 8.7%
Financials 7.4%
Healthcare 4.2%
Consumer Discretionary 3.6%
Materials 2.3%
기타/미분류 15.7%

전체 포트폴리오 59 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $13,441,860 9.06% 18,000 $1,735,740
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,013,220 8.10% 34,000 $2,259,980
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,082,810 7.47% 46,500 $1,398,255
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9,271,935 6.25% 13,500 $1,205,010
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,002,700 4.04% 30,000 $770,700
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,208,480 3.51% 18,000 $640,260
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,937,735 3.33% 8,500 $3,208,580
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,909,950 3.31% 15,000 $497,550
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,270,873 2.88% 3,700 $3,020,865
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,944,200 1.98% 7,000 $341,950
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,929,108 1.97% 5,200 $-45,968
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,809,730 1.89% 11,000 $1,314,060
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,777,756 1.87% 27,700 $941,306 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,733,780 1.84% 10,500 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,338,875 1.58% 10,500 $563,325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,238,120 1.51% 6,000 $-723,240 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,213,400 1.49% 31,000 $-94,200 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,094,450 1.41% 15,000 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2,072,100 1.40% 15,000 $652,800
CNC Centene Corporation Common Stock $1,893,605 1.28% 29,500 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,888,750 1.27% 5,000 $-401,624 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,819,986 1.23% 4,200 $922,614
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,755,222 1.18% 2,300
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,740,800 1.17% 20,000 $399,400
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1,682,100 1.13% 30,000 $243,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,644,440 1.11% 14,000 $558,180
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,644,192 1.11% 14,400 $327,510 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,591,552 1.07% 800 $534,888
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,541,920 1.04% 4,000 $479,400
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,517,055 1.02% 1,500 $248,070
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1,494,555 1.01% 8,500 $446,845
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,490,860 1.00% 1,400 $499,016
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,480,467 1.00% 3,100 $432,822
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,430,660 0.96% 14,000 $176,400
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,400,040 0.94% 12,000 $-1,847,376 하락 ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1,392,840 0.94% 9,000 $471,330
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,388,340 0.94% 27,000 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,386,224 0.93% 2,800 $381,360
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,363,500 0.92% 9,000 $-73,800
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,328,250 0.90% 13,800 $-1,794
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,292,346 0.87% 1,100 $-104,294 하락 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,240,995 0.84% 3,500 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1,158,600 0.78% 20,000 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,120,200 0.75% 20,000
TGT Target Corporation Common Stock $1,110,185 0.75% 8,500 $79,985
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,053,455 0.71% 6,500 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,041,480 0.70% 6,000 상승 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1,028,075 0.69% 8,500
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,019,280 0.69% 6,000 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,014,915 0.68% 5,500
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,012,826 0.68% 3,400 상승 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1,011,940 0.68% 19,000 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $984,235 0.66% 3,500 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $947,310 0.64% 21,000 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $945,345 0.64% 9,300 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $938,080 0.63% 13,000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $868,513 0.59% 4,700
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $846,090 0.57% 8,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $598,010 0.40% 3,500 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NFLX $2,213,400 1.49% ×3 상승
SHOP $1,644,192 1.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DDOG $2,733,780 10,500 1.84%
INTC $2,094,450 15,000 1.41%
CNC $1,893,605 29,500 1.28%
CRWD $1,755,222 2,300 1.18%
LUV $1,388,340 27,000 0.94%
ARM $1,240,995 3,500 0.84%
TEM $1,158,600 20,000 0.78%
MP $1,120,200 20,000 0.75%
FLEX $1,053,455 6,500 0.71%
RDDT $1,041,480 6,000 0.70%
DLTR $1,028,075 8,500 0.69%
ANET $1,019,280 6,000 0.69%
DASH $1,014,915 5,500 0.68%
MRVL $1,012,826 3,400 0.68%
IONQ $1,011,940 19,000 0.68%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 가격 변동만 +0 +$3.2M
MU 가격 변동만 +0 +$3.0M
GOOG 가격 변동만 +0 +$2.3M
PLTR 축소함 -10K -$1.8M
SPY 가격 변동만 +0 +$1.7M
AMZN 가격 변동만 +0 +$1.4M
GLW 가격 변동만 +0 +$1.3M
VOO 가격 변동만 +0 +$1.2M
HOOD 추가 매수 +1K +$941K
LRCX 가격 변동만 +0 +$923K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ALB 2026년 6월 30일 12,000 $2,154,360 -22.5%
XOM 2026년 6월 30일 11,300 $1,917,158 20.0%
GILD 2026년 6월 30일 13,300 $1,853,621 14.6%
PSX 2026년 6월 30일 10,100 $1,840,018 56.5%
SPOT 2025년 12월 31일 2,600 $1,814,800 -18.6%
APA 2026년 6월 30일 42,000 $1,782,480 34.1%
VST 2025년 12월 31일 9,000 $1,763,280 -13.2%
RTX 2026년 6월 30일 9,000 $1,736,100 -2.7%
UBER 2025년 12월 31일 16,500 $1,616,505 -16.6%
REGN 2026년 6월 30일 2,060 $1,591,638 17.9%
ORCL 2025년 12월 31일 5,500 $1,546,820 -27.0%
APP 2026년 3월 31일 2,200 $1,482,404 -32.6%
HAL 2026년 6월 30일 38,000 $1,481,620 -6.2%
COST 2025년 12월 31일 1,600 $1,481,008 6.8%
UNH 2026년 3월 31일 4,400 $1,452,484 37.4%
SLB 2026년 6월 30일 28,000 $1,438,920 4.8%
BWXT 2026년 6월 30일 7,000 $1,431,430 -30.7%
BA 2025년 12월 31일 6,600 $1,424,478 -10.9%
GE 2026년 6월 30일 5,000 $1,418,850 -17.2%
EXPE 2026년 3월 31일 5,000 $1,416,550 14.8%
CEG 2026년 3월 31일 4,000 $1,413,080 -7.8%
CRWD 2026년 3월 31일 2,850 $1,335,966 -30.8%
CMG 2026년 3월 31일 36,000 $1,332,000 1.1%
QCOM 2026년 3월 31일 7,700 $1,317,085 43.6%
COIN 2025년 12월 31일 3,800 $1,282,462 -19.1%
MPC 2026년 6월 30일 5,200 $1,269,736 65.2%
WMB 2025년 9월 30일 20,000 $1,256,200 11.3%
MA 2026년 3월 31일 2,200 $1,255,936 10.5%
HWM 2025년 9월 30일 6,500 $1,209,845 17.9%
NOW 2025년 9월 30일 1,100 $1,130,888 -27.0%
AIG 2025년 9월 30일 13,000 $1,112,670 -4.6%
EPAM 2026년 3월 31일 5,400 $1,106,352 -20.0%
DLTR 2025년 9월 30일 11,000 $1,089,440 18.9%
CLF 2026년 3월 31일 80,000 $1,062,400 34.0%
VRSN 2025년 12월 31일 3,800 $1,062,366 18.7%
RCL 2026년 3월 31일 3,800 $1,059,896 0.9%
CAH 2026년 6월 30일 5,000 $1,056,550 -3.9%
TMO 2026년 3월 31일 1,800 $1,043,010 33.2%
LULU 2026년 3월 31일 5,000 $1,039,050 -38.3%
QXO 2026년 6월 30일 53,000 $1,029,260 -30.2%
CRWV 2025년 12월 31일 7,500 $1,026,375 25.2%
DASH 2026년 3월 31일 4,500 $1,019,160 26.0%
APD 2026년 6월 30일 3,500 $1,016,715 -5.3%
SNOW 2025년 9월 30일 4,500 $1,006,965 51.2%
MP 2025년 12월 31일 15,000 $1,006,050 -7.0%
DECK 2026년 6월 30일 10,000 $1,000,900 -20.3%
TOST 2026년 3월 31일 28,000 $994,280 12.4%
WMT 2026년 6월 30일 8,000 $994,240 -7.9%
AMCR 2026년 6월 30일 25,000 $993,750 -3.4%
TJX 2025년 9월 30일 8,000 $987,920 -8.2%
KTOS 2026년 3월 31일 13,000 $986,830 -38.9%
RBLX 2025년 12월 31일 7,000 $969,640 -45.6%
CMG 2025년 9월 30일 17,000 $954,550 -17.4%
LEN 2025년 12월 31일 7,500 $945,300 -22.4%
BABA 2026년 6월 30일 7,500 $940,950 10.3%
SATS 2026년 6월 30일 8,000 $936,560 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 9월 30일 1,700 $923,797 -12.4%
V 2025년 9월 30일 2,400 $852,120 5.6%
BIDU 2026년 6월 30일 7,600 $846,792 -26.2%
SOFI 2026년 3월 31일 32,000 $837,760 -0.7%
SWKS 2026년 3월 31일 13,000 $824,330 58.8%
BROS 2025년 9월 30일 12,000 $820,440 -26.1%
MELI 2025년 12월 31일 350 $817,929 -15.8%
ABNB 2025년 9월 30일 6,000 $794,040 33.8%
SNAP 2025년 12월 31일 100,000 $771,000 -30.9%
NKE 2025년 12월 31일 11,000 $767,030 -46.8%