S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +49.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +12.1%

연율화: +37.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 47.4%
Industrials 16.5%
Healthcare 15.8%
Communication Services 8.7%
Retail 5.4%
Consumer products 3.7%
Materials 2.0%
Consumer Discretionary 0.2%
Financials 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.0%
Utilities 0.0%
Energy 0.0%

전체 포트폴리오 140 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $807,904,387 9.86% 1,864,582 $134,673,854 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558,841,710 6.82% 1,445,853 $95,449,502 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $545,403,681 6.66% 1,774,020 $93,622,360 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $539,423,402 6.58% 460,411 $28,855,396 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $480,227,883 5.86% 1,106,228 $92,561,243 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $478,900,067 5.84% 1,344,465 $67,343,044 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441,468,622 5.39% 2,199,411 $56,220,591 하락 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $410,897,029 5.01% 250,553 $-7,353,036 하락 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $286,940,557 3.50% 1,958,722 $-54,110,599 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $250,824,233 3.06% 521,947 $165,152,943 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $240,562,538 2.94% 958,069 $70,556,912 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $226,151,258 2.76% 1,938,996 $87,378,207 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $191,173,777 2.33% 1,217,439 $-3,684,977 하락 ×4
TT Trane Technologies plc $183,137,321 2.23% 402,085 $15,719,527 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $180,681,485 2.20% 1,626,465 $60,311,711 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $176,745,963 2.16% 543,257 $56,017,725 상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $155,070,440 1.89% 911,933 $-6,899,739 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $149,447,324 1.82% 301,865 $41,251,823 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $134,976,281 1.65% 595,907 $72,717,898 상승 ×5
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $132,218,484 1.61% 1,338,490 $21,197,920 상승 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $111,691,561 1.36% 82,102 $22,251,686 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $110,024,314 1.34% 1,104,177 $82,235,316 상승 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $99,811,609 1.22% 479,497 $1,889,616 상승 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $97,704,300 1.19% 373,899 $30,708,007 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $97,592,355 1.19% 748,046 $5,579,905 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $97,064,041 1.18% 32,123 $-41,306,717 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $82,921,775 1.01% 306,584 $3,217,854 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76,831,418 0.94% 257,763 $26,864,830 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $74,452,400 0.91% 143,894 $3,595,902 상승 ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $66,058,415 0.81% 278,627 $9,654,980 상승 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $63,070,920 0.77% 1,048,865 $17,819,079 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $58,188,337 0.71% 229,115 $14,390,311 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $51,162,563 0.62% 174,439 $15,674,562 상승 ×5
NVS Novartis AG Common Stock $48,799,929 0.60% 311,392 $1,293,457 상승 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $47,793,180 0.58% 400,815 $6,658,151 상승 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $41,331,911 0.50% 450,828 $2,956,933 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $36,958,285 0.45% 343,798 $7,110,777 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $35,292,325 0.43% 388,939 $-4,947,128 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $33,095,765 0.40% 301,501 $4,047,008 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $33,085,264 0.40% 93,811 $10,264,902 상승 ×6
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $32,090,640 0.39% 1,679,259 $3,177,039 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25,397,126 0.31% 197,643 $6,457,345 상승 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $15,508,444 0.19% 377,794 $-3,318,717 상승 ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $11,548,895 0.14% 120,886 $1,542,236 상승 ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $11,182,004 0.14% 29,008 $3,584,986 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,021,901 0.12% 54,234 $2,801,979 하락 ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $9,298,005 0.11% 126,467 $-510,790 상승 ×5
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $8,858,163 0.11% 6,408 $1,682,507 하락 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7,826,135 0.10% 213,072 $-823,732 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,210,547 0.09% 30,044 $953,283
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,792,641 0.07% 32,853 $1,730,109 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5,517,602 0.07% 116,291 $-60,287,940 하락 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4,548,049 0.06% 49,387 $235,418 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $4,133,939 0.05% 24,181 $-501,251 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,738,138 0.05% 3,996 $-393,061 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,653,483 0.04% 5,074 $972,069 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,303,594 0.04% 21,834 $-834,762 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,266,084 0.04% 7,825 $-68,662,426 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,213,973 0.04% 6,055 $555,782 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3,007,009 0.04% 13,454 $611,948 상승 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,951,738 0.04% 13,864 $102,507 상승 ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2,725,002 0.03% 28,350 $658,080 하락 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,692,487 0.03% 31,877 $-248,664 하락 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,666,096 0.03% 3,240 $694,808 상승 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,531,193 0.03% 6,095 $-113,854
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,351,201 0.03% 2,410 $1,750,521 상승 ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2,240,286 0.03% 213,564 $-596,814 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,232,667 0.03% 1,126 $-455,674 하락 ×2
PSA Public Storage Common Stock $2,184,561 0.03% 6,863 $325,511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,181,510 0.03% 24,913 $691,808 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,133,134 0.03% 14,568 $26,043 하락 ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,129,920 0.03% 41,025 $289,554 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,080,793 0.03% 3,694 $-89,868 하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,975,637 0.02% 4,362 $72,714
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,686,853 0.02% 9,434 $433,912 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,668,230 0.02% 7,350 $243,730 상승 ×4
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $1,637,063 0.02% 121,896 $-604,537 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,625,519 0.02% 15,636 $-364,381 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,538,316 0.02% 8,076 $120,866 상승 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,490,847 0.02% 11,005 $-149,507 하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,452,049 0.02% 1,393 $86,575
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,379,073 0.02% 28,736 $-99,231 하락 ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,301,997 0.02% 6,458 $-47,854
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,248,322 0.02% 44,134 $28,089 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,149,570 0.01% 1,590 $606,124
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,084,176 0.01% 957 $872,894 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,074,530 0.01% 4,818 $232,624 상승 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,072,752 0.01% 3,410 $94,082
V Visa Inc. $1,039,621 0.01% 2,869 $474,734 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $979,476 0.01% 5,794 $-538,812 하락 ×1
ACM AECOM Common Stock $973,780 0.01% 13,951 $100,049 상승 ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $956,770 0.01% 5,641 $353,661 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $921,980 0.01% 10,950 $47,281 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $896,548 0.01% 6,263 $79,114 상승 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $851,919 0.01% 12,363 $82,384 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $845,268 0.01% 1,747 $-430,399 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $810,653 0.01% 690 $275,565 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $802,518 0.01% 2,018 $448,478 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $761,198 0.01% 17,835 $-1,923,686 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $751,811 0.01% 4,799 $-189,566 하락 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ABBV $240,562,538 2.94% ×6 상승
NOW $180,681,485 2.20% ×6 상승
WM $134,976,281 1.65% ×5 상승
CRH $110,024,314 1.34% ×4 상승
LIN $74,452,400 0.91% ×5 상승
FERG $66,058,415 0.81% ×6 상승
APD $51,162,563 0.62% ×5 상승
HD $33,085,264 0.40% ×6 상승
NKE $15,508,444 0.19% ×5 상승
RIO $11,548,895 0.14% ×5 상승
SQM $9,298,005 0.11% ×5 상승
ROST $3,007,009 0.04% ×4 상승
RSG $2,951,738 0.04% ×6 상승
EME $2,666,096 0.03% ×3 상승
GSK $2,129,920 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPG $745,453 3,250 0.01%
FBIN $322,812 5,880 0.00%
CDNS $319,773 852 0.00%
MCHP $228,000 2,500 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 추가 매수 +101K +$165.2M
TSM 축소함 -128K +$134.7M
AVGO 축소함 -51K +$95.4M
AAPL 축소함 -6K +$93.6M
MSFT 추가 매수 +59K +$92.6M
CSCO 추가 매수 +150K +$87.4M
CRH 추가 매수 +840K +$82.2M
WM 추가 매수 +325K +$72.7M
ABBV 추가 매수 +176K +$70.6M
GOOGL 축소함 -87K +$67.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KEYS 2025년 12월 31일 851,670 $148,974,116 89.3%
TRMB 2026년 6월 30일 1,682,542 $109,752,215 12.4%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 612,638 $36,317,181 -8.7%
MKC 2025년 12월 31일 497,596 $33,294,148 -34.4%
A 2026년 3월 31일 199,390 $27,130,997 47.2%
AMGN 2025년 9월 30일 47,077 $13,144,369 42.8%
MELI 2025년 12월 31일 1,795 $4,194,807 -15.8%
NICE 2026년 6월 30일 29,644 $3,268,547 25.4%
GOLD 2025년 6월 30일 165,561 $3,218,506 90.7%
ADBE 2026년 6월 30일 9,533 $2,317,282 15.9%
MICC 2026년 3월 31일 121,551 $1,926,518 16.9%
FTNT 2026년 6월 30일 13,423 $1,096,928 17.8%
ZTS 2025년 6월 30일 6,181 $1,017,702 -55.3%
EW 2025년 6월 30일 13,410 $971,957 8.9%
LULU 2025년 6월 30일 3,000 $849,180 -60.2%
CCJ 2026년 6월 30일 6,820 $740,775 -16.4%
ROP 2025년 12월 31일 1,338 $667,247 -20.4%
ACN 2025년 12월 31일 2,700 $665,820 -25.9%
MCHP 2025년 12월 31일 8,743 $561,475 27.6%
SONY 2026년 3월 31일 20,000 $512,000 15.1%
COP 2025년 12월 31일 4,890 $462,545 35.4%
CDNS 2025년 12월 31일 1,180 $414,487 12.4%
IBM 2026년 6월 30일 1,632 $395,580 -20.8%
ECL 2026년 3월 31일 1,500 $393,780 2.9%
SNN 2026년 6월 30일 12,303 $390,989 -8.3%
UNH 2025년 9월 30일 1,191 $371,556 7.7%
PANW 2026년 6월 30일 2,183 $349,979 18.2%
IT 2026년 3월 31일 1,371 $345,876 16.7%
CSW 2026년 6월 30일 1,313 $342,142 8.8%
ISRG 2025년 9월 30일 623 $338,544 -12.4%
VZ 2025년 12월 31일 7,410 $325,670 12.7%
PH 2025년 12월 31일 420 $318,423 10.6%
PCH 2026년 3월 31일 7,740 $307,897 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 9월 30일 5,908 $306,093 -36.5%
UNP 2025년 12월 31일 1,234 $291,681 20.3%
EXPO 2026년 3월 31일 4,000 $277,840 3.1%
SHEL 2025년 12월 31일 3,800 $271,814 31.0%
ORANY 2025년 6월 30일 20,000 $258,600 더 이상 추적하지 않음
VIRT 2026년 3월 31일 7,500 $249,900 33.7%
RXST 2025년 6월 30일 9,618 $242,855 -64.0%
ALC 2026년 3월 31일 3,045 $239,976 -15.4%
CP 2025년 12월 31일 3,200 $238,368 16.7%
BKNG 2025년 9월 30일 39 $225,780 -97.1%
ESTC 2025년 6월 30일 2,532 $225,601 11.4%
FBIN 2026년 3월 31일 4,440 $222,088 -1.1%
WSO 2025년 12월 31일 537 $217,109 -11.7%
CFLT 2025년 9월 30일 8,700 $216,891 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 1,033 $213,728 24.7%
CRWD 2026년 6월 30일 538 $210,236 41.5%
DVAX 2026년 3월 31일 13,613 $209,368 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 6월 30일 1,200 $200,748 44.3%
ZS 2026년 6월 30일 1,428 $200,334 39.3%
IOVA 2025년 12월 31일 20,553 $44,600 420.7%