S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q4 2025 추적 +26.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +26.1%
초과 수익률 +0.8%

연율화: +37.1% · S&P 500: +36.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 26.6%
Healthcare 17.7%
Technology 15.2%
Financials 10.6%
Utilities 8.4%
Communication Services 5.3%
Retail 4.5%
Energy 3.4%
Consumer Discretionary 2.7%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.5%
Materials 1.3%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 558 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,875,101 2.55% 176,274 $1,073,473 상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $24,335,028 1.89% 76,338 $8,128,280 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,241,756 1.88% 89,170 $4,077,097 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23,113,143 1.79% 21,507 $5,387,127 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,895,664 1.70% 38,221 $5,165,831 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19,652,303 1.53% 244,797 $9,377,057 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,397,998 1.51% 40,110 $-5,571,336 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,343,210 1.27% 70,805 $-88,311 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,615,340 1.21% 45,118 $2,435,106 상승 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $15,252,790 1.18% 89,918 $7,793,396 상승 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $14,953,917 1.16% 110,655 $6,696,822 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,254,923 1.11% 68,881 $6,679,960 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $13,809,803 1.07% 32,720 $4,659,409 상승 ×4
V Visa Inc. $12,982,232 1.01% 37,017 $-82,039 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,964,828 1.01% 19,641 $452,462 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,849,840 1.00% 19,661 $5,876,259 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,382,141 0.96% 27,533 $-1,308,564 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $12,008,383 0.93% 104,140 $5,891,083 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,833,269 0.92% 51,789 $646,645 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,768,441 0.91% 36,523 $126,235 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,643,861 0.90% 110,620 $5,035,800 상승 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11,601,678 0.90% 29,819 $1,034,687 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $11,374,343 0.88% 123,059 $4,560,290 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,140,232 0.86% 22,163 $-34,170 하락 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $10,980,620 0.85% 24,725 $5,220,921 상승 ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $10,631,929 0.83% 126,375 $2,463,622 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $10,616,262 0.82% 643,800 $8,186,166 상승 ×2
NI NiSource Inc Common Stock $10,475,078 0.81% 250,840 $4,559,432 상승 ×4
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $10,049,876 0.78% 79,408 $4,495,876 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10,031,570 0.78% 11,413 $854,164 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,888,609 0.77% 31,593 $296,126 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $9,856,344 0.76% 31,998 $-419,667 하락 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $9,766,725 0.76% 182,966 $2,594,575 상승 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $9,608,077 0.75% 37,419 $101,158 상승 ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $9,379,055 0.73% 219,650 $3,996,466 상승 ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $9,205,919 0.71% 116,207 $1,809,363 상승 ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8,967,119 0.70% 96,566 $2,588,900 상승 ×4
ATI ATI Inc. Common Stock $8,964,707 0.70% 78,117 $2,781,566 상승 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $8,748,033 0.68% 243,136 $-2,771,213 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,560,916 0.66% 14,996 $74,271 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,265,854 0.64% 14,265 $1,467,814 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,176,862 0.63% 67,948 $493,175 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,140,283 0.63% 73,066 $828,176 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,040,184 0.62% 25,622 $-67,596 하락 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $8,013,029 0.62% 100,603 $2,085,818 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,948,058 0.62% 24,077 $-313,935 상승 ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $7,519,506 0.58% 196,537 $946,381 상승 ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $7,325,397 0.57% 36,616 $669,118 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,281,884 0.57% 40,967 $119,710 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7,132,912 0.55% 58,114 $313,072 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,105,039 0.55% 75,779 $-1,648,276 상승 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $7,094,054 0.55% 53,135 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,090,692 0.55% 43,767 $2,131,773 상승 ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7,032,211 0.55% 95,210 $2,637,270 상승 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $6,920,232 0.54% 35,472 $2,648,345 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6,891,320 0.53% 127,759 $2,280,386 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,740,745 0.52% 122,559 $399,147 하락 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $6,606,523 0.51% 188,650 $2,653,814 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,589,405 0.51% 20,132 $1,519,964 상승 ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $6,495,846 0.50% 37,583 $1,753,112 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,481,767 0.50% 30,266 $1,625,802 상승 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $6,379,419 0.50% 83,402 $1,364,041 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,301,118 0.49% 7,307 $-480,973 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,250,466 0.49% 43,615 $-159,505 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,153,927 0.48% 79,890 $671,706 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,144,723 0.48% 49,044 $-506,737 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,123,410 0.48% 9,244 $-543,157 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,028,176 0.47% 30,928 $-1,998,695 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,917,488 0.46% 17,197 $-520,171 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,902,729 0.46% 63,334 $578,315 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,842,202 0.45% 34,129 $1,010,420 하락 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $5,480,773 0.43% 61,790 $1,151,361 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,445,609 0.42% 35,730 $-119,053 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,422,505 0.42% 18,999 $2,234,222 하락 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $5,421,636 0.42% 25,895 $3,088,166 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,233,438 0.41% 17,668 $233,563 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,224,724 0.41% 74,735 $253,708 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,209,833 0.40% 5,927 $477,125 하락 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $4,836,594 0.38% 32,596 $2,482,045 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,775,645 0.37% 18,583 $2,221,513 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,699,929 0.36% 3,868 $255,018 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,678,046 0.36% 17,659 $480,539 하락 ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $4,664,477 0.36% 89,857 $2,109,633 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,636,352 0.36% 25,280 $340,656 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,619,696 0.36% 8,840 $-74,622 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,485,586 0.35% 27,965 $-281,148 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,357,696 0.34% 9,612 $577,978 하락 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4,351,384 0.34% 39,429 $4,010,460 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,262,425 0.33% 7,526 $1,618,401 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,101,249 0.32% 13,419 $11,193 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,971,041 0.31% 41,647 $-222,168 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,865,361 0.30% 21,773 $394,151 하락 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $3,830,654 0.30% 87,398 $1,383,257 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,827,315 0.30% 32,799 $488,472 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,826,169 0.30% 16,714 $603,254 상승 ×2
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $3,776,806 0.29% 106,329 $2,485,512 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,775,002 0.29% 33,181 $-35,215 하락 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,752,832 0.29% 4,862 $732,880 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,689,182 0.29% 25,705 $68,498 하락 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $3,667,310 0.28% 36,458 $812,865 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
POWL $24,335,028 1.89% ×4 상승
NEE $19,652,303 1.53% ×4 상승
BELFB $15,252,790 1.18% ×4 상승
APH $14,953,917 1.16% ×4 상승
PWR $13,809,803 1.07% ×4 상승
AEP $12,008,383 0.93% ×4 상승
ETR $11,374,343 0.88% ×3 상승
HUBB $10,980,620 0.85% ×4 상승
NI $10,475,078 0.81% ×4 상승
OGE $9,379,055 0.73% ×3 상승
ITRI $8,967,119 0.70% ×4 상승
VRT $7,090,692 0.55% ×4 상승
XEL $7,032,211 0.55% ×3 상승
BMY $6,891,320 0.53% ×3 상승
PPL $6,606,523 0.51% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MOD $7,094,054 53,135 0.55%
CMC $3,141,204 45,380 0.24%
MIR $2,458,210 104,962 0.19%
HALO $1,699,729 25,256 0.13%
OLMA $1,112,625 44,505 0.09%
CVNA $960,518 2,276 0.07%
XNCR $925,597 60,457 0.07%
ARES $690,483 4,272 0.05%
RKT $675,180 34,875 0.05%
AVBP $643,981 32,007 0.05%
ARVN $578,780 48,801 0.04%
SNDK $550,722 2,320 0.04%
CMPX $537,945 100,176 0.04%
VKTX $494,173 14,047 0.04%
FIX $465,712 499 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NEE 추가 매수 +109K +$9.4M
ET 추가 매수 +502K +$8.2M
POWL 추가 매수 +23K +$8.1M
BELFB 추가 매수 +37K +$7.8M
APH 추가 매수 +44K +$6.7M
JNJ 추가 매수 +28K +$6.7M
AEP 추가 매수 +50K +$5.9M
GEV 추가 매수 +8K +$5.9M
FAST 축소함 -100K -$5.6M
MSFT 축소함 -8K -$5.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ETN 2025년 12월 31일 34,882 $13,054,589 36.9%
LIN 2025년 12월 31일 20,301 $9,642,975 12.5%
CRH 2025년 12월 31일 55,359 $6,637,544 -34.3%
JCI 2025년 12월 31일 54,525 $5,995,024 30.5%
CLH 2025년 12월 31일 22,874 $5,311,800 35.8%
TSM 2025년 12월 31일 17,739 $4,954,325 55.6%
GMAB 2025년 12월 31일 132,043 $4,049,759 12.8%
WCC 2025년 6월 30일 24,991 $3,881,102 106.1%
MDT 2025년 12월 31일 36,325 $3,459,593 -10.1%
NVT 2025년 12월 31일 34,947 $3,447,172 66.3%
AON 2025년 12월 31일 9,635 $3,435,648 -23.6%
MRUS 2025년 12월 31일 33,134 $3,119,566 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 12월 31일 10,629 $2,621,111 -25.9%
TXNM 2025년 6월 30일 48,155 $2,575,329 3.7%
ONC 2025년 12월 31일 6,771 $2,306,880 17.9%
BEP 2025년 9월 30일 83,130 $2,120,646 9.9%
ZLAB 2025년 12월 31일 62,067 $2,103,451 37.9%
CB 2025년 12월 31일 7,091 $2,001,435 6.0%
TT 2025년 12월 31일 4,693 $1,980,258 19.2%
BPMC 2025년 6월 30일 20,972 $1,856,232 더 이상 추적하지 않음
LEGN 2025년 12월 31일 54,543 $1,778,647 -14.6%
RCL 2025년 12월 31일 4,827 $1,561,921 -0.4%
GFL 2025년 9월 30일 30,106 $1,519,149 -11.4%
ARGX 2025년 12월 31일 2,031 $1,497,984 9.3%
GRMN 2025년 12월 31일 5,139 $1,265,325 38.6%
CNI 2025년 9월 30일 11,357 $1,181,582 27.0%
ICLR 2025년 12월 31일 6,429 $1,125,075 -11.1%
TER 2025년 6월 30일 13,611 $1,124,269 399.4%
NXPI 2025년 12월 31일 4,894 $1,114,511 12.3%
STX 2025년 12월 31일 4,476 $1,056,605 208.3%
URGN 2025년 12월 31일 50,458 $1,006,637 76.8%
TEL 2025년 12월 31일 4,444 $975,591 -3.1%
ADI 2025년 6월 30일 4,664 $940,589 75.3%
SLB 2025년 12월 31일 26,213 $900,941 27.0%
ELVN 2025년 12월 31일 40,314 $825,228 205.0%
DCI 2025년 6월 30일 11,848 $794,527 27.8%
IMCR 2025년 12월 31일 21,370 $776,372 -14.4%
ASND 2025년 12월 31일 3,682 $732,018 6.9%
CP 2025년 12월 31일 9,739 $725,458 16.7%
ENTG 2025년 12월 31일 7,312 $676,068 97.6%
TECH 2025년 6월 30일 11,252 $659,705 40.7%
MIRM 2025년 12월 31일 8,957 $656,638 5.0%
HCM 2025년 12월 31일 40,959 $645,104 6.5%
ACGL 2025년 12월 31일 6,892 $625,311 -2.4%
CCL 2025년 12월 31일 18,491 $534,575 -15.7%
ARVN 2025년 9월 30일 72,114 $530,759 -13.0%
VKTX 2025년 9월 30일 19,755 $523,508 13.9%
RNA 2025년 12월 31일 11,978 $521,881 -89.1%
TEVA 2025년 9월 30일 28,861 $483,710 95.7%
GPCR 2025년 9월 30일 22,880 $474,531 -1.2%
WTW 2025년 12월 31일 1,336 $461,521 -12.2%
LNTH 2025년 6월 30일 4,329 $422,510 22.1%
AAPG 2025년 12월 31일 10,385 $405,430 -41.4%
EG 2025년 12월 31일 1,090 $381,751 8.5%
IOVA 2025년 12월 31일 173,872 $377,302 420.7%
QURE 2025년 12월 31일 6,250 $364,813 -2.0%
AMCR 2025년 12월 31일 40,619 $332,263 0.4%
APTV 2025년 12월 31일 3,743 $322,721 -42.8%
CGEM 2025년 9월 30일 42,692 $321,471 161.6%
AKRO 2025년 12월 31일 6,632 $314,887 더 이상 추적하지 않음
INCY 2025년 6월 30일 5,042 $305,293 69.3%
STE 2025년 12월 31일 1,224 $302,867 -17.7%
ILMN 2025년 12월 31일 3,144 $298,586 108.2%
MREO 2025년 9월 30일 102,583 $278,000 -81.6%
PNR 2025년 12월 31일 2,439 $270,144 -49.1%
SW 2025년 12월 31일 6,175 $262,870 10.0%
CPRX 2025년 9월 30일 11,352 $246,338 더 이상 추적하지 않음
AXSM 2025년 9월 30일 2,327 $242,916 47.6%
RACE 2025년 9월 30일 469 $230,157 -20.0%
ACAD 2025년 9월 30일 10,596 $228,556 -6.5%
ORIC 2025년 6월 30일 40,934 $228,412 20.2%
K 2025년 12월 31일 2,656 $217,845 더 이상 추적하지 않음
DNLI 2025년 9월 30일 15,174 $212,284 37.7%
XENE 2025년 6월 30일 6,111 $205,024 21.5%
AUTL 2025년 12월 31일 115,823 $188,791 -10.6%
DAWN 2025년 12월 31일 19,542 $137,771 더 이상 추적하지 않음
RCKT 2025년 9월 30일 32,030 $78,474 -21.5%
TALK 2025년 9월 30일 27,834 $77,379 더 이상 추적하지 않음
VYGR 2025년 9월 30일 14,960 $46,526 -47.5%