LeConte Wealth Management, LLC

CIK 2060443 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +18.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト44.05%

上位25銘柄のウェイト63.03%

1%超のポジション18

実効ポジション数34.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.4% 推定買付額 $16,472,740 · 推定売付額 $5,756,623

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 84.4% はまだ保有

新規ポジション36

増加94

減少49

クローズ9

ポートフォリオ評価額 $183.5M 13F価値別で9,337件中 #6,779 位 · 72.6% トップ

ポジション 179

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 20.0%

Industrials 6.0%

Communication Services 5.2%

Financials 5.1%

Healthcare 4.4%

Retail 3.0%

Utilities 2.6%

Energy 2.3%

Consumer Discretionary 1.8%

Consumer Staples 1.5%

Consumer products 0.5%

Real Estate 0.3%

Materials 0.3%

その他/マッピングなし 47.2%

ポートフォリオ全体 179 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$19,752,148	10.76%	92,833	$1,120,977	下落 ×5
AGG iShares Trust	$11,630,843	6.34%	117,507	$930,728	上昇 ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$8,991,113	4.90%	119,483	$-35,871	下落 ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$7,785,826	4.24%	63,813	$1,429,761	下落 ×5
IJH iShares Trust	$6,922,099	3.77%	89,769	$843,550	下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,217,444	3.39%	31,073	$1,026,593	上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,446,639	2.97%	18,823	$961,684	上昇 ×5
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,082,439	2.77%	160,178	$-357,871	下落 ×5
VKI CUSIP: 46132E103	$4,932,643	2.69%	520,321	$-127,005	下落 ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$4,088,948	2.23%	74,102	$25,836	上昇 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$3,957,411	2.16%	44,045	$1,027,022	下落 ×5
USHY iShares Trust	$3,250,356	1.77%	87,800	$256,369	上昇 ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$3,149,389	1.72%	10,282	$703,527	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,046,517	1.66%	8,167	$116,578	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,912,154	1.59%	7,709	$639,695	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,456,570	1.34%	10,307	$353,876	上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,452,630	1.34%	6,863	$609,370	上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,019,725	1.10%	17,195	$689,056	上昇 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,810,259	0.99%	18,914	$819,578	上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,782,869	0.97%	7,085	$222,813	下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,680,547	0.92%	4,928	$1,045,359	上昇 ×1
MUB iShares Trust	$1,614,838	0.88%	15,005	$120,352	上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,606,974	0.88%	4,548	$413,333	上昇 ×4
NLR VanEck ETF Trust	$1,547,430	0.84%	13,342	$-106,547	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,536,031	0.84%	3,652	$234,534	上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,505,718	0.82%	4,600	$237,888	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,487,880	0.81%	1,289	$1,038,553	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,401,653	0.76%	10,252	$-260,336	上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,298,101	0.71%	1,701	$657,829	上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,288,434	0.70%	5,073	$98,960	上昇 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1,256,528	0.68%	15,203	$-41,902	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,252,205	0.68%	1,044	$485,117	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,243,970	0.68%	2,486	$140,372	上昇 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1,199,926	0.65%	7,811	$583,839	上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,185,206	0.65%	2,104	$-390,474	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,130,511	0.62%	1,564	$602,228	上昇 ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$1,096,892	0.60%	4,472	$255,437	上昇 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1,029,560	0.56%	17,456	$-14,040	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,005,555	0.55%	1,731	$650,163	下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$977,131	0.53%	3,753	$563,012	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$964,512	0.53%	11,868	$138,229	上昇 ×4
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock	$954,400	0.52%	20,341	$160,216	上昇 ×1
SUB iShares Trust	$897,010	0.49%	8,425	$26,585	上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$859,914	0.47%	808	$347,402	上昇 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$835,357	0.46%	7,160	$-253,698	下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$833,452	0.45%	4,607	$131,749	上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$783,479	0.43%	2,340	$250,245	上昇 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$760,215	0.41%	2,552	$525,665	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$695,928	0.38%	1,606	$363,473	上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$695,230	0.38%	3,943	$243,276	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$690,269	0.38%	5,098	$-65,683	上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$685,538	0.37%	6,053	$-18,039	上昇 ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$684,786	0.37%	2,547	$211,882	上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$681,605	0.37%	4,112	$-194,203	下落 ×1
V Visa Inc.	$645,715	0.35%	1,882	$163,931	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$618,575	0.34%	6,817	$-24,447	上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$606,938	0.33%	1,624	$190,364	上昇 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$571,712	0.31%	794	$108,888	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$571,427	0.31%	1,341	$297,452	上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$563,703	0.31%	9,893	$127,634	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$551,137	0.30%	4,289	$126,032	上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$539,949	0.29%	3,867	$332,053	下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$539,567	0.29%	534	$47,677	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$538,850	0.29%	576	$-51,050	下落 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$514,202	0.28%	1,743	$43,395	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$512,749	0.28%	3,497	$71,569	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$512,138	0.28%	5,835	$-12,355	上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$507,907	0.28%	2,677	$65,202	上昇 ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$506,113	0.28%	5,047	$187,541	上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$496,320	0.27%	3,921	$-2,430	上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$466,913	0.25%	1,123	$120,483	下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$466,776	0.25%	1,324	$-13,185	下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$466,480	0.25%	1,565	$146,343	下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$466,095	0.25%	483		上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$458,513	0.25%	1,444	$48,495	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$442,369	0.24%	1,573	$87,735	上昇 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$432,661	0.24%	1,742	$-16,652	上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$419,109	0.23%	816	$97,820	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$417,871	0.23%	1,999	$79,844	下落 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$407,583	0.22%	8,486	$-9,135	下落 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$402,233	0.22%	967	$128,237	上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$399,553	0.22%	1,006	$102,410	上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$397,023	0.22%	2,902	$158,064	上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$388,879	0.21%	331	$121,772	上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$385,239	0.21%	2,752	$97,953	上昇 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$375,899	0.20%	527	$127,852	上昇 ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$373,818	0.20%	1,486	$13,944	上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$372,892	0.20%	164		上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$372,841	0.20%	1,379	$-82,217	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$372,459	0.20%	4,507	$24,034	上昇 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$370,880	0.20%	4,880	$136,298	上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$369,709	0.20%	5,178	$-158,924	下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$369,607	0.20%	1,447		上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$359,328	0.20%	985	$73,423	下落 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$356,015	0.19%	1,829	$11,444	上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$355,113	0.19%	1,177	$150,448	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$343,083	0.19%	2,341	$-16,022	下落 ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock	$321,303	0.18%	1,914	$50,676	上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$319,225	0.17%	2,230	$15,390	下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$311,807	0.17%	2,468	$-15,294	上昇 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AGG	$11,630,843	6.34%	5倍増
NVDA	$6,217,444	3.39%	5倍増
AAPL	$5,446,639	2.97%	5倍増
USHY	$3,250,356	1.77%	5倍増
AMZN	$2,456,570	1.34%	5倍増
GOOGL	$2,452,630	1.34%	5倍増
CSCO	$2,019,725	1.10%	5倍増
MUB	$1,614,838	0.88%	5倍増
GOOG	$1,606,974	0.88%	4倍増
TSLA	$1,536,031	0.84%	5倍増
CRWD	$1,298,101	0.71%	5倍増
JNJ	$1,288,434	0.70%	5倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$1,243,970	0.68%	5倍増
FTNT	$1,199,926	0.65%	5倍増
AMAT	$1,130,511	0.62%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
STX	$466,095	483	0.25%
SNDK	$372,892	164	0.20%
GLW	$369,607	1,447	0.20%
DE	$301,695	476	0.16%
WELL	$298,753	1,316	0.16%
RBRK	$295,270	3,678	0.16%
ATEN	$289,802	7,757	0.16%
ATO	$279,077	1,620	0.15%
FE	$238,651	5,020	0.13%
TER	$238,049	492	0.13%
CSX	$235,090	4,946	0.13%
NTCT	$234,822	5,392	0.13%
QCOM	$231,172	1,251	0.13%
AME	$230,811	954	0.13%
TSCO	$230,216	7,283	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
QQQE	削減	-696	+$1.4M
RSP	削減	-4K	+$1.1M
PANW	買い増し	+966	+$1.0M
MU	削減	-41	+$1.0M
CIBR	削減	-3K	+$1.0M
NVDA	買い増し	+1K	+$1.0M
AAPL	買い増し	+1K	+$962K
AGG	買い増し	+10K	+$931K
IJH	削減	-244	+$844K
SO	買い増し	+9K	+$820K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
DBL	2025年9月30日	636,937	$9,796,091	-12.2%
DLY	2025年9月30日	520,722	$8,118,056	-10.9%
DSL	2025年9月30日	237,396	$2,905,727	-18.9%
SPYV	2025年9月30日	12,786	$669,219
MSI	2025年12月31日	696	$318,274	16.7%
OKLO	2025年12月31日	2,681	$299,280	-50.0%
T	2026年6月30日	10,187	$295,320	17.4%
HON	2025年9月30日	1,248	$290,634	7.9%
QCOM	2026年3月31日	1,667	$285,140	43.6%
COIN	2026年3月31日	1,217	$275,212	4.8%
SPGI	2026年3月31日	511	$267,043	-9.2%
UBER	2026年3月31日	3,267	$266,947	-5.3%
CYBR	2025年12月31日	549	$265,249	追跡終了
BA	2025年9月30日	1,248	$261,493	-10.3%
WELL	2025年12月31日	1,437	$255,987	22.7%
CHKP	2026年3月31日	1,374	$254,959	-8.8%
IJR	2025年9月30日	2,333	$254,919	16.4%
NOW	2025年9月30日	247	$253,936	-27.0%
INTU	2026年3月31日	375	$248,408	-35.0%
RBLX	2026年3月31日	3,041	$246,412	-22.0%
LIN	2025年12月31日	515	$244,625	12.5%
ECL	2025年12月31日	891	$244,009	4.3%
TDG	2026年3月31日	181	$240,703	-5.9%
CRM	2026年6月30日	1,279	$238,758	49.8%
LDOS	2026年6月30日	1,526	$237,324	14.3%
FFIV	2025年12月31日	730	$235,929	77.9%
ZS	2026年3月31日	1,048	$235,716	40.1%
COF	2026年3月31日	948	$229,797	6.7%
APP	2026年3月31日	338	$227,751	-32.6%
MMM	2026年3月31日	1,417	$226,862	11.5%
VEEV	2025年12月31日	759	$226,114	22.4%
MDT	2026年6月30日	2,606	$225,810	10.4%
CACI	2026年6月30日	409	$222,443	32.8%
HON	2026年6月30日	933	$210,875	-4.4%
BKNG	2026年6月30日	50	$210,553	-10.8%
INTU	2025年9月30日	267	$210,297	-58.8%
GRMN	2025年12月31日	850	$209,287	38.6%
VUG	2026年3月31日	423	$206,465
CMCSA	2025年9月30日	5,745	$205,039	-31.3%
SNOW	2026年3月31日	932	$204,444	126.1%
COP	2026年6月30日	1,545	$203,940	21.9%
AEP	2025年9月30日	1,962	$203,577	6.3%
IPWR	2025年9月30日	27,515	$124,643	-19.3%
ALLT	2026年3月31日	12,357	$121,469	26.6%
UIS	2025年12月31日	15,873	$61,905	-17.4%
NABL	2026年6月30日	10,626	$49,623	15.3%
TERN	2025年9月30日	12,641	$47,151	追跡終了
BKSYWS	2025年6月30日	19,230	$2,488	追跡終了