Ally Financial Inc.

CIK 40729 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -3.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중44.10%

상위 25개 보유 비중62.25%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수31.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 22.08% 추정 매수 $174,297,588 · 매도 $227,789,600

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 74.4% 보유 중

신규 포지션21

증가함38

감소10

종료15

포트폴리오 가치 $775.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,955위 · 상위 31.6%

포지션 131

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +22.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -14.9%

연율화: +17.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 13.5%

Financials 13.0%

Health Care 12.5%

Communication Services 10.1%

Industrials 7.0%

Retail 5.9%

Consumer Staples 4.4%

Consumer Discretionary 3.4%

Consumer products 1.7%

Real Estate 1.7%

Materials 1.4%

Utilities 0.8%

Energy 0.5%

기타/미분류 24.3%

전체 포트폴리오 131 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$78,512,130	10.13%	369,000	$53,370,610	상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$75,444,660	9.73%	873,000	$-235,710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$35,436,900	4.57%	95,000	$3,232,110	상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$34,415,480	4.44%	172,000	$7,209,080	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$31,460,880	4.06%	132,000	$-5,611,180	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$23,658,180	3.05%	42,000	$3,347,565	상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$21,016,380	2.71%	42,000	$889,980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$15,300,200	1.97%	113,000	$-2,247,570
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$13,353,600	1.72%	26,000	$6,108,530	상승 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13,181,250	1.70%	185,000		상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12,843,500	1.66%	34,000	$927,365	하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$12,468,900	1.61%	30,000	$4,351,200
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$12,278,600	1.58%	290,000	$-2,279,400
V Visa Inc.	$11,665,060	1.51%	34,000	$2,295,620	상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$10,739,680	1.39%	446,000	$-1,784,000
XLU XLU	$10,065,480	1.30%	222,000		상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$8,952,560	1.16%	47,000	$2,126,960	상승 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$8,652,000	1.12%	105,000	$1,368,150
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$8,523,120	1.10%	17,000	$3,116,290	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7,596,595	0.98%	21,500	$-11,192,735	하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$7,576,450	0.98%	35,000	$610,400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7,504,770	0.97%	21,000	$-4,428,970	하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$7,349,940	0.95%	81,000	$779,060	상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7,332,000	0.95%	50,000	$2,132,160	상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$7,140,000	0.92%	100,000	$-359,700	상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$6,930,000	0.89%	72,000	$-9,360
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$6,743,140	0.87%	23,000	$61,870
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$6,450,000	0.83%	60,000	$547,200
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$5,698,000	0.74%	100,000	$823,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,467,800	0.71%	13,000
NKE Nike, Inc. Common Stock	$5,459,650	0.70%	133,000	$-1,565,410
IJR iShares Trust	$5,339,160	0.69%	36,000	$-4,605,640	하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$5,206,320	0.67%	63,000	$190,890
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5,195,520	0.67%	72,000	$1,599,020	상승 ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$5,093,100	0.66%	10,000
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$5,091,450	0.66%	32,500	$-975,325
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$5,070,670	0.65%	31,000	$-279,310
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4,865,580	0.63%	18,000
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4,807,800	0.62%	5,000	$-750
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$4,657,800	0.60%	140,000	$1,351,000
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$4,640,760	0.60%	12,000	$1,127,760
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$4,589,000	0.59%	50,000	$-36,000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4,497,500	0.58%	35,000	$1,490,250	상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$4,482,393	0.58%	168,132	$-134,506
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$4,202,910	0.54%	20,500	$-780,230
SYK Stryker Corporation Common Stock	$4,092,920	0.53%	13,000	$1,135,610	상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$4,058,920	0.52%	94,000	$-192,700
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$4,031,100	0.52%	18,000	$1,084,990	상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$3,976,800	0.51%	10,000	$2,132,840	상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$3,934,580	0.51%	26,000	$-153,400
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$3,885,087	0.50%	158,252	$-2,524,478	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,879,480	0.50%	11,000	$261,690
APH Amphenol Corporation Common Stock	$3,702,720	0.48%	21,000	$2,691,920	상승 ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock	$3,571,250	0.46%	125,000	$336,250
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$3,564,800	0.46%	20,000	$196,544	상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3,544,240	0.46%	28,000		상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$3,471,600	0.45%	20,000	$1,451,850	상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3,442,120	0.44%	44,000	$929,270	상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3,343,320	0.43%	12,000	$683,120	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,301,610	0.43%	13,000
SLB SLB Limited Common Shares	$3,254,300	0.42%	70,000	$-343,000
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3,229,450	0.42%	35,000	$1,725,770	상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$3,227,400	0.42%	44,000	$1,932,270	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 177876291)	$3,213,910	0.41%	7,000	$1,516,725	상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$3,182,920	0.41%	26,000	$64,840	상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$3,094,220	0.40%	131,000	$148,030
BF-B (제출됨 BFB) Brown-Forman Corporation Class B	$3,011,450	0.39%	113,000	$23,730
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$2,949,900	0.38%	30,000	$462,660	상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,893,600	0.37%	10,000	$-6,750,420	하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$2,816,880	0.36%	66,000	$-1,324,620
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$2,808,680	0.36%	14,000	$1,349,240	상승 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$2,760,700	0.36%	19,000	$269,230
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,706,410	0.35%	23,000	$61,640
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$2,693,800	0.35%	20,000	$1,203,740	상승 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,684,300	0.35%	34,000	$244,120
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2,645,880	0.34%	12,000	$755,640	상승 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$2,612,160	0.34%	36,000	$189,360
VTRS Viatris Inc. - Common Stock	$2,429,504	0.31%	152,991	$362,590
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,398,860	0.31%	2,000	$-5,419,185	하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$2,396,955	0.31%	750		상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2,367,750	0.31%	7,000	$250,390
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$2,353,000	0.30%	25,000	$576,500
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$2,351,960	0.30%	26,000	$1,310,920	상승 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock	$2,342,040	0.30%	174,000	$-393,240
SYY Sysco Corporation Common Stock	$2,340,240	0.30%	28,000		상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$2,339,340	0.30%	6,000
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$2,339,040	0.30%	16,000	$-105,500	상승 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$2,291,200	0.30%	32,000	$1,366,240	상승 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$2,195,960	0.28%	103,000	$465,560
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$2,186,923	0.28%	34,165	$-244,965
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$2,177,700	0.28%	17,500	$95,655	상승 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$2,081,270	0.27%	23,000	$344,470	상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2,037,840	0.26%	4,000
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1,919,600	0.25%	20,000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1,747,600	0.23%	8,000	$161,680
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,723,540	0.22%	7,000	$266,910
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock	$1,721,800	0.22%	20,000	$-86,600
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,704,480	0.22%	4,000	$-441,540	하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,691,200	0.22%	28,000	$234,920
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$1,671,840	0.22%	43,000	$-345,290
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
MSFT	$35,436,900	4.57%	×3 상승
NVDA	$34,415,480	4.44%	×3 상승
META	$23,658,180	3.05%	×3 상승
ABT	$7,349,940	0.95%	×3 상승
UBER	$5,195,520	0.67%	×4 상승
PAYX	$2,949,900	0.38%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VEA	$13,181,250	185,000	1.70%
XLU	$10,065,480	222,000	1.30%
TSLA	$5,467,800	13,000	0.71%
NOC	$5,093,100	10,000	0.66%
MCD	$4,865,580	18,000	0.63%
DUK	$3,544,240	28,000	0.46%
JNJ	$3,301,610	13,000	0.43%
AZO	$2,396,955	750	0.31%
SYY	$2,340,240	28,000	0.30%
HCA	$2,339,340	6,000	0.30%
LMT	$2,037,840	4,000	0.26%
BABA	$1,919,600	20,000	0.25%
ICE	$1,477,320	12,000	0.19%
LHX	$1,452,950	5,000	0.19%
DASH	$1,291,710	7,000	0.17%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
RSP	추가 매수	+238K	+$53.4M
GOOG	축소함	-44K	-$11.2M
NVDA	추가 매수	+16K	+$7.2M
AAPL	축소함	-28K	-$6.8M
MA	추가 매수	+12K	+$6.1M
AMZN	축소함	-46K	-$5.6M
LLY	축소함	-6K	-$5.4M
IJR	축소함	-44K	-$4.6M
GOOGL	축소함	-20K	-$4.4M
UNH	가격 변동만	+0	+$4.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SPY	2026년 6월 30일	147,000	$95,599,980	더 이상 추적하지 않음
FXI	2025년 9월 30일	806,000	$29,628,560	-17.5%
MSFT	2025년 6월 30일	78,000	$29,280,420	4.0%
QQQ	2025년 12월 31일	43,000	$25,815,910	21.2%
SPY	2025년 6월 30일	45,000	$25,172,550	더 이상 추적하지 않음
QQQ	2026년 6월 30일	43,000	$24,818,740	1.1%
VWO	2025년 9월 30일	470,000	$23,246,200
NVDA	2025년 6월 30일	127,000	$13,764,260	48.1%
META	2025년 6월 30일	21,000	$12,103,560	-1.4%
ORCL	2026년 6월 30일	68,500	$10,077,035	-2.9%
JPM	2026년 6월 30일	33,000	$9,707,280	1.5%
BABA	2025년 9월 30일	75,000	$8,505,750	-40.8%
BAC	2025년 9월 30일	150,000	$7,098,000	4.2%
CVS	2025년 12월 31일	90,000	$6,785,100	8.9%
TGT	2026년 6월 30일	48,000	$5,817,600	19.4%
LMT	2026년 3월 31일	12,000	$5,804,040	-16.4%
JPM	2025년 6월 30일	23,000	$5,641,900	14.6%
MCD	2026년 3월 31일	18,000	$5,501,340	-25.4%
PLD	2025년 12월 31일	47,000	$5,382,440	1.0%
TSLA	2025년 6월 30일	20,000	$5,183,200	16.7%
HD	2025년 9월 30일	14,000	$5,132,960	-30.2%
AVGO	2025년 12월 31일	15,000	$4,948,650	2.6%
INTC	2026년 3월 31일	133,000	$4,907,700	170.4%
CSX	2026년 3월 31일	124,000	$4,495,000	15.5%
AMD	2025년 6월 30일	42,000	$4,315,080	346.7%
ABBV	2026년 6월 30일	18,000	$3,914,820	4.4%
MDLZ	2025년 9월 30일	53,000	$3,574,320	-6.9%
FDX	2026년 3월 31일	12,000	$3,466,320	-18.5%
MRVL	2025년 12월 31일	39,000	$3,278,730	220.4%
JBHT	2025년 12월 31일	24,000	$3,220,080	20.5%
KO	2026년 3월 31일	45,000	$3,145,950	12.6%
CB	2026년 3월 31일	10,000	$3,121,200	1.5%
GOOG	2025년 6월 30일	19,000	$2,968,370	91.9%
NSC	2025년 9월 30일	11,000	$2,815,670	5.7%
TXN	2026년 3월 31일	16,000	$2,775,840	51.3%
HUM	2026년 6월 30일	16,000	$2,774,240	-2.2%
WFC	2025년 6월 30일	36,000	$2,584,440	0.4%
TFC	2026년 3월 31일	51,000	$2,509,710	1.0%
MO	2026년 3월 31일	43,000	$2,479,380	2.1%
AMAT	2025년 12월 31일	12,000	$2,456,880	110.1%
ETN	2025년 6월 30일	9,000	$2,446,470	22.2%
LOW	2025년 9월 30일	11,000	$2,440,570	-28.1%
D	2025년 9월 30일	40,000	$2,260,800	0.2%
COST	2026년 3월 31일	2,500	$2,155,850	-7.6%
SCHW	2025년 6월 30일	27,000	$2,113,560	6.0%
WMT	2025년 6월 30일	24,000	$2,106,960	6.6%
BLK	2025년 9월 30일	2,000	$2,098,500	-9.1%
MRVL	2026년 6월 30일	20,000	$1,981,000	-8.6%
QCOM	2026년 6월 30일	15,000	$1,931,700	0.0%
AWK	2025년 6월 30일	13,000	$1,917,760	-6.4%
ORCL	2025년 6월 30일	13,000	$1,817,530	-34.9%
ELAN	2026년 3월 31일	79,000	$1,787,770	-7.5%
GD	2025년 9월 30일	6,000	$1,749,960	-3.2%
WMT	2026년 3월 31일	15,000	$1,671,150	-16.1%
DAL	2026년 6월 30일	25,000	$1,662,000	-10.2%
WM	2026년 3월 31일	7,500	$1,647,825	-11.0%
CCI	2025년 9월 30일	16,000	$1,643,680	-31.1%
HON	2026년 6월 30일	7,000	$1,582,210	-4.4%
HCA	2025년 6월 30일	4,500	$1,554,975	11.4%
JNJ	2025년 9월 30일	10,000	$1,527,500	38.1%
MMM	2025년 9월 30일	10,000	$1,522,400	4.3%
NOC	2025년 9월 30일	3,000	$1,499,940	-21.6%
AAL	2026년 6월 30일	130,000	$1,396,200	-28.4%
WBA	2025년 9월 30일	110,000	$1,262,800	더 이상 추적하지 않음
MCHP	2026년 6월 30일	19,000	$1,227,590	-10.8%
GPC	2025년 9월 30일	10,000	$1,213,100	-8.2%
EQIX	2026년 3월 31일	1,500	$1,149,240	4.6%
AMGN	2025년 9월 30일	4,000	$1,116,840	42.8%
BETR (제출됨 BETRXXXX)	2025년 6월 30일	101,157	$1,103,623	-4.8%
EW	2025년 6월 30일	15,000	$1,087,200	8.9%
WAT	2026년 6월 30일	3,518	$1,047,660	13.4%
CL	2026년 3월 31일	13,000	$1,027,260	-1.1%
MTB	2026년 3월 31일	5,000	$1,007,400	6.0%
MS	2026년 6월 30일	6,000	$987,420	-9.0%
MU	2025년 6월 30일	11,000	$955,790	772.1%