ATALANTA SOSNOFF CAPITAL, LLC

CIK 700529 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,190위 · 상위 12.6%
포지션
112
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.95%
상위 25개 보유 비중
76.08%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
28.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 21.91% 추정 매수 $714,580,072 · 매도 $577,932,828

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.3% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
33
감소
59
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+30.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+2.3%

연율화: +19.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
34.3%
Industrials
13.8%
Communication Services
12.6%
Retail
10.0%
Healthcare
7.2%
Financial Services
6.3%
Financials
4.4%
Communications
3.8%
Consumer Discretionary
2.7%
Materials
1.0%
Energy
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Consumer products
0.0%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
1.8%

전체 포트폴리오 112 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264,190,744 9.06% 739,264 $139,955,622 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $261,320,701 8.96% 903,099 $114,598,357 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $169,743,750 5.82% 848,337 $-64,952,118 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $112,173,784 3.85% 296,952 $13,863,318 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $106,287,961 3.65% 445,951 $-187,005 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $87,536,598 3.00% 74,508 $38,891,461 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $79,636,417 2.73% 74,783 $21,718,459 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $78,822,856 2.70% 211,310 $-6,675,309 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $77,542,894 2.66% 67,178 $54,622,477 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $73,512,732 2.52% 196,700 $44,305,137 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $72,788,699 2.50% 222,371 $8,609,459 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $70,525,113 2.42% 752,991 $43,611,416 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $69,134,219 2.37% 68,357 $17,720,023 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $67,821,428 2.33% 598,812 $43,730,993 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $67,763,511 2.32% 72,438 $24,629,053 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $65,866,928 2.26% 113,386
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $61,412,262 2.11% 522,836 $32,004,789 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $61,330,644 2.10% 84,828 $29,557,162 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $61,251,134 2.10% 245,024 $29,359,229 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $55,413,134 1.90% 46,200 $-14,769,113 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54,327,687 1.86% 953,452 $17,506,342 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $52,418,009 1.80% 126,117 $40,740,156 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $52,289,235 1.79% 69,202 $-9,639,457 하락 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $49,531,401 1.70% 236,947 $19,075,419 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $45,911,255 1.57% 357,286 $24,042,774 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $42,961,724 1.47% 127,012 $7,104,959 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $39,118,432 1.34% 90,274 $10,735,722 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $36,529,806 1.25% 215,033 $16,483,815 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35,027,631 1.20% 62,184 $3,467,224 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $32,965,836 1.13% 224,946 $24,300,469 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $32,934,472 1.13% 173,586 $-50,339,405 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $31,794,416 1.09% 75,593 $-14,134,174 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30,820,789 1.06% 77,601 $3,758,013 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $28,206,435 0.97% 448,504 $6,650,927 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28,100,582 0.96% 185,482 $8,223,202 상승 ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $27,461,526 0.94% 228,617 $6,777,670 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24,714,443 0.85% 91,430 $-25,436,498 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22,933,801 0.79% 248,551 $-23,027,870 하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $22,838,379 0.78% 230,040 $4,992,112 상승 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $22,522,987 0.77% 70,932 $-16,608,955 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21,172,867 0.73% 260,525 $4,507,726 상승 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $19,704,572 0.68% 86,877 $2,906,236 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17,526,957 0.60% 128,196 $-23,099,657 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15,357,938 0.53% 45,869
SPY SPY $14,984,545 0.51% 20,066 $11,450,597 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,213,478 0.49% 50,544 $-3,916,567 하락 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $14,035,287 0.48% 16,357 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $12,752,418 0.44% 74,637 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11,771,958 0.40% 103,100 $2,263,972 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,389,162 0.39% 15,466 $1,892,819 하락 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $10,289,779 0.35% 16,110 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,325,533 0.29% 19,538 $-399,827 하락 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $7,229,192 0.25% 14,031 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,806,196 0.23% 19,263 $1,763,483 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,180,196 0.21% 37,284 $-12,393,424 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,053,407 0.21% 23,243 $-9,407,871 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,027,891 0.21% 19,896 $5,349,011 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,914,108 0.20% 11,612 $-675,648 상승 ×2
IWD $2,564,909 0.09% 10,580 $207,061 하락 ×1
IWF $1,571,371 0.05% 12,655 $278,526 상승 ×2
SDY $1,316,966 0.05% 8,654 $-116,603 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,264,732 0.04% 4,039 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,189,895 0.04% 3,992 $346,357 하락 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,074,347 0.04% 3,030 $623,533 상승 ×1
GLD $835,854 0.03% 2,269 $-342,280 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $817,857 0.03% 2,398 $-6,419,629 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $697,001 0.02% 4,980 $132,219
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $658,877 0.02% 4,816 $-40,435 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $616,562 0.02% 5,960 $143,771 하락 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $602,014 0.02% 4,756 $-94,587 하락 ×1
EFA $592,739 0.02% 5,706 $38,515
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $574,501 0.02% 23,858 $-165,323 하락 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $568,521 0.02% 4,501 $50,467 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $556,702 0.02% 2,192 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $555,648 0.02% 7,782 $-260,720 하락 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $551,400 0.02% 15,000
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $533,738 0.02% 2,050
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $508,837 0.02% 4,523 상승 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $493,521 0.02% 10,379 $22,488 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $484,155 0.02% 1,924 $-35,176,641 하락 ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $465,895 0.02% 6,649 $21,817 하락 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $456,843 0.02% 1,013 $-569,237 하락 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $445,890 0.02% 20,022 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $421,701 0.01% 2,331 $36,293
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $384,620 0.01% 1,807 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $380,238 0.01% 2,593 $-33,005 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $371,254 0.01% 1,246 상승 ×1
PSA Public Storage Common Stock $370,195 0.01% 1,163 $26,719 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $362,955 0.01% 4,392 $-9,405 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $360,781 0.01% 1,023 $17,051 하락 ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $329,586 0.01% 2,113 $34,722 하락 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $328,204 0.01% 5,696 $-52,193 하락 ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $322,068 0.01% 6,144 $-46,215 하락 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $321,914 0.01% 2,548 $-76,824 하락 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320,117 0.01% 4,092 $-62,529 하락 ×4
V Visa Inc. $319,190 0.01% 930 $38,004
URI United Rentals, Inc. Common Stock $316,790 0.01% 280 $77,596 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312,510 0.01% 863 $-31,599 하락 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $308,897 0.01% 872 $-31,234 하락 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $298,869 0.01% 1,105 $-29,617 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BAC $54,327,687 1.86% ×6 상승
MS $49,531,401 1.70% ×3 상승
ANET $36,529,806 1.25% ×3 상승
TJX $28,100,582 0.96% ×3 상승
DKS $19,704,572 0.68% ×4 상승
SHOP $11,771,958 0.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $65,866,928 113,386 2.26%
VRT $15,357,938 45,869 0.53%
LITE $14,035,287 16,357 0.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $12,752,418 74,637 0.44%
WDC $10,289,779 16,110 0.35%
APP $7,229,192 14,031 0.25%
FDX $1,264,732 4,039 0.04%
JNJ $556,702 2,192 0.02%
EPD $551,400 15,000 0.02%
DDOG $533,738 2,050 0.02%
SJM $508,837 4,523 0.02%
CPB $445,890 20,022 0.02%
ROST $384,620 1,807 0.01%
MRVL $371,254 1,246 0.01%
MO $207,000 2,877 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +307K +$140.0M
AAPL 추가 매수 +325K +$114.6M
NVDA 축소함 -497K -$65.0M
MU 축소함 -666 +$54.6M
RTX 축소함 -258K -$50.3M
GE 추가 매수 +94K +$44.3M
WMT 추가 매수 +405K +$43.7M
DAL 추가 매수 +348K +$43.6M
UNH 추가 매수 +83K +$40.7M
GEV 추가 매수 +19K +$38.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CBRE 2026년 6월 30일 385,982 $52,285,081 13.0%
BA 2025년 12월 31일 156,805 $33,843,130 -1.2%
CEG 2026년 3월 31일 91,589 $32,355,646 -2.4%
USB 2025년 3월 31일 550,212 $26,316,640 47.4%
DHI 2025년 12월 31일 142,399 $24,132,359 3.0%
PGR 2025년 6월 30일 85,185 $24,108,207 -17.5%
EQT 2026년 3월 31일 443,064 $23,748,228 -15.4%
NKE 2025년 12월 31일 334,351 $23,314,301 -36.3%
CRWD 2025년 3월 31일 61,756 $21,130,433 -46.9%
AMT 2025년 9월 30일 78,321 $17,310,507 -8.1%
APH 2026년 6월 30일 121,281 $15,323,854 -11.6%
CRM 2026년 3월 31일 57,657 $15,274,032 10.1%
INTU 2025년 3월 31일 24,012 $15,091,542 -41.3%
DDOG 2025년 3월 31일 103,796 $14,831,394 131.7%
BSX 2026년 6월 30일 224,079 $14,060,983 15.8%
MLM 2025년 3월 31일 26,675 $13,777,425 10.9%
SPOT 2026년 3월 31일 21,964 $12,754,714 8.7%
COP 2025년 6월 30일 121,168 $12,725,110 50.9%
SNOW 2026년 6월 30일 82,187 $12,395,443 24.1%
APD 2025년 3월 31일 33,963 $9,850,771 3.0%
FCX 2025년 6월 30일 245,263 $9,285,657 77.9%
T 2025년 12월 31일 300,477 $8,485,470 2.1%
CMG 2025년 9월 30일 146,441 $8,222,662 -8.4%
DD 2025년 6월 30일 109,707 $8,192,919 388.3%
KKR 2026년 3월 31일 48,660 $6,203,177 17.4%
LMT 2025년 9월 30일 12,595 $5,833,248 13.9%
VRT 2025년 6월 30일 80,719 $5,827,912 105.8%
M 2026년 3월 31일 50,000 $1,102,500 26.0%
DIS 2025년 9월 30일 8,280 $1,026,803 -6.4%
AOK 2025년 3월 31일 22,636 $844,328 더 이상 추적하지 않음
ET 2025년 3월 31일 40,000 $783,600 14.3%
EPD 2025년 12월 31일 24,000 $750,480 20.1%
MRK 2025년 3월 31일 6,180 $614,801 69.0%
DE 2025년 9월 30일 1,109 $563,915 36.4%
AMD 2026년 3월 31일 1,992 $426,643 131.4%
NEM 2026년 6월 30일 3,850 $416,763 40.1%
DPZ 2026년 6월 30일 1,146 $411,173 13.2%
BX 2026년 3월 31일 2,641 $407,028 24.6%
APA 2025년 3월 31일 17,375 $401,189 110.7%
LRCX 2025년 3월 31일 5,195 $375,263 332.0%
ALL 2026년 3월 31일 1,790 $372,549 23.6%
C 2025년 6월 30일 5,100 $362,049 54.8%
VRTX 2026년 3월 31일 773 $350,230 22.5%
PFE 2025년 6월 30일 13,702 $347,209 15.7%
DELL 2025년 6월 30일 3,602 $328,322 258.2%
HPQ 2026년 3월 31일 13,374 $297,973 54.3%
GEV 2025년 3월 31일 885 $290,992 217.8%
TSCO 2026년 6월 30일 6,082 $275,515 10.4%
KKR 2025년 6월 30일 2,011 $232,494 -18.3%
KHC 2026년 3월 31일 8,631 $209,302 13.3%
AMD 2025년 3월 31일 1,701 $205,515 358.2%
HCA 2025년 3월 31일 684 $205,188 20.3%
CMCSA 2026년 3월 31일 6,863 $205,135 -7.8%
ADBE 2025년 9월 30일 525 $203,151 -22.6%
UPS 2025년 6월 30일 1,828 $201,062 2.4%