섹터별 비중

04
Technology 23.2%
Healthcare 8.2%
Industrials 7.6%
Financials 6.5%
Communication Services 5.1%
Retail 4.6%
Energy 4.4%
Utilities 2.6%
Consumer Staples 2.5%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer products 0.9%
Materials 0.8%
Real Estate 0.5%
기타/미분류 31.6%

전체 포트폴리오 169 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12,735,611 5.99% 58,439 $2,323,277 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,948,226 4.21% 44,721 $1,142,605 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,347,746 3.93% 28,849 $1,001,541 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,490,987 3.52% 20,082 $807,568 상승 ×4
IJS iShares Trust $6,838,374 3.22% 50,032 $826,444 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,768,388 2.24% 13,343 $774,179 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,712,739 2.22% 34,470 $-1,159,533 하락 ×2
IVV iShares Trust $4,675,320 2.20% 6,243 $602,556 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,403,432 2.07% 11,657 $887,399 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,676,461 1.73% 14,610 $479,141 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,547,453 1.67% 14,884 $400,493 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,388,716 1.59% 9,937 $1,811,328 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,313,511 1.56% 5,704 $2,134,838 하락 ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,196,631 1.50% 20,228 $200,864
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,189,505 1.50% 9,744 $663,259 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,023,134 1.42% 10,020 $1,500,662 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,017,927 1.42% 2,834 $947,806 하락 ×2
SPY SPY $2,935,553 1.38% 3,931 $686,027 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,768,055 1.30% 2,959 $-166,431 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,590,270 1.22% 14,318 $171,180 하락 ×6
IJR iShares Trust $2,440,293 1.15% 16,454 $505,532 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,423,753 1.14% 3,529 $353,839 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,414,260 1.14% 18,788 $136,449 하락 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,206,300 1.04% 65,198 $409,940 상승 ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,171,928 1.02% 23,815 $184,783 하락 ×5
IEFA iShares Trust $2,137,798 1.01% 22,135 $287,636 상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,104,163 0.99% 36,154 $1,390,326 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,027,720 0.95% 14,165 $-37,024 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,969,526 0.93% 4,622 $322,813 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,935,502 0.91% 13,199 $-17,759 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,913,135 0.90% 23,745 $12,578 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,906,218 0.90% 15,088 $-253,877 하락 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,804,887 0.85% 22,838 $327,691 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,726,311 0.81% 14,697 $526,149 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,682,320 0.79% 6,185 $206,705 상승 ×2
IJH iShares Trust $1,628,486 0.77% 21,119 $151,065 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,624,900 0.76% 6,398 $50,950 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,582,048 0.74% 1,319 $413,940 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,555,791 0.73% 9,931 $-339,657 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,542,270 0.73% 4,373 $126,727 상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,476,150 0.69% 2,950 $329,425 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,469,483 0.69% 4,058 $3,324 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,427,378 0.67% 2,534 $237,919 상승 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,406,954 0.66% 10,284 $42,149 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,406,148 0.66% 9,595 $-54,360 하락 ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,404,723 0.66% 40,354 $150,776 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,401,269 0.66% 4,983 $193,440
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,391,060 0.65% 3,937 $316,482 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,369,660 0.64% 5,067 $-186,777 상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,332,069 0.63% 15,464 $158,851 상승 ×1
GVI iShares Trust $1,310,167 0.62% 12,349 $32,887 상승 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,302,949 0.61% 18,287 $282,155 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,287,256 0.61% 16,783 $52,067 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,263,268 0.59% 9,980 $-128,493 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,197,577 0.56% 6,312 $-2,454 상승 ×1
V Visa Inc. $1,184,003 0.56% 3,451 $177,846 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,182,344 0.56% 27,925 $-320,293 하락 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1,136,741 0.53% 17,148 $33,666 하락 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,109,897 0.52% 4,956 $104,156 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,098,299 0.52% 14,774 $-12,615 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,075,959 0.51% 2,483 $554,415 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,053,683 0.50% 7,782 $-150,280 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,009,749 0.48% 4,101 $62,940 하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $995,458 0.47% 18,363 $-30,224 하락 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $984,428 0.46% 3,854 $395,406 하락 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $973,528 0.46% 18,452 $-165,416 하락 ×2
IWM iShares Trust $925,687 0.44% 3,081 $145,231 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $924,176 0.43% 9,656 $-24,712 하락 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $887,004 0.42% 20,542 $-220,770 하락 ×1
IWD iShares Trust $853,596 0.40% 3,521 $83,102 하락 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $849,764 0.40% 3,933 $86,011 하락 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $824,388 0.39% 10,012 $139,406 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $796,661 0.37% 1,589 $46,095 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $787,363 0.37% 1,872 $115,983 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $775,591 0.36% 4,679 $-212,356 하락 ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $773,590 0.36% 32,046 $61,751 상승 ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $755,577 0.36% 1,647 $65,423 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $728,592 0.34% 1,404 $34,528 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $715,866 0.34% 40,376 $98,786 상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $684,445 0.32% 2,258 $93,029
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $677,873 0.32% 8,341 $31,904 하락 ×6
IVW iShares Trust $658,769 0.31% 4,790 $-6,092 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $656,176 0.31% 3,139 $136,299 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $655,047 0.31% 5,703 $-3,271 하락 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $651,774 0.31% 5,539 $4,610 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $642,410 0.30% 5,672 $-48,836 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $620,829 0.29% 1,822 $42,955 상승 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $602,095 0.28% 3,378 $54,754 상승 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $600,144 0.28% 7,242 $-39,178 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $592,171 0.28% 4,241 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $590,214 0.28% 1,595 $57,349 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17292GBL8) $586,830 0.28% 610,000 $-7,418
COP ConocoPhillips Common Stock $583,735 0.27% 5,615 $-156,125 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $572,887 0.27% 23,791 $-108,502 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $543,734 0.26% 3,589 $-32,783 하락 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $533,001 0.25% 1,818 $9,828 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $522,313 0.25% 10,484 $39,213 하락 ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $518,025 0.24% 2,104 $85,022
MA Mastercard Incorporated Common Stock $516,168 0.24% 1,005 $-10,474 하락 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $511,199 0.24% 17,370 $42,243 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTV $12,735,611 5.99% ×3 상승
MSFT $7,490,987 3.52% ×4 상승
AVGO $4,403,432 2.07% ×3 상승
SCHG $2,206,300 1.04% ×5 상승
IEFA $2,137,798 1.01% ×4 상승
HD $1,542,270 0.73% ×5 상승
META $1,427,378 0.67% ×4 상승
MCD $1,369,660 0.64% ×6 상승
GVI $1,310,167 0.62% ×5 상승
BIV $1,287,256 0.61% ×6 상승
V $1,184,003 0.56% ×4 상승
TSLA $787,363 0.37% ×3 상승
SCHO $773,590 0.36% ×5 상승
CB $620,829 0.29% ×4 상승
ECL $407,885 0.19% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTC $592,171 4,241 0.28%
CIBR $359,400 4,000 0.17%
PLTR $252,007 2,160 0.12%
CVS $252,004 2,436 0.12%
MDY $249,685 355 0.12%
ELV $243,640 630 0.11%
APH $243,498 1,381 0.11%
MU $232,012 201 0.11%
IYW $212,125 841 0.10%
BAC $211,282 3,708 0.10%
VWO $210,407 3,525 0.10%
FTV $208,195 3,408 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTV 추가 매수 +5K +$2.3M
AMD 축소함 -90 +$2.1M
PANW 추가 매수 +98 +$1.8M
KLAC 추가 매수 +9K +$1.5M
VGSH 추가 매수 +24K +$1.4M
XOM 축소함 -142 -$1.2M
NVDA 축소함 -36 +$1.1M
AAPL 축소함 -97 +$1.0M
CAT 축소함 -88 +$948K
AVGO 추가 매수 +297 +$887K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMZN 2025년 12월 31일 14,006 $3,075,296 9.0%
HON 2026년 6월 30일 3,888 $878,804 -4.4%
CM 2025년 9월 30일 11,956 $846,844 39.0%
DOW 2026년 6월 30일 15,263 $635,704 2.2%
TTE 2025년 12월 31일 10,360 $618,388 29.0%
CMG 2026년 3월 31일 11,315 $418,655 1.1%
UNH 2025년 6월 30일 754 $394,908 19.2%
KMB 2025년 12월 31일 2,933 $364,689 -6.5%
VNQ 2026년 3월 31일 4,094 $362,278
XEL 2025년 12월 31일 4,469 $360,425 -3.3%
DLR 2025년 12월 31일 1,996 $345,069 15.4%
SCHR 2026년 3월 31일 13,044 $327,144 -4.5%
ICE 2026년 6월 30일 1,989 $312,830 22.0%
O 2026년 3월 31일 5,468 $308,231 -11.5%
SNY 2026년 3월 31일 6,258 $303,262 -17.1%
ACN 2025년 6월 30일 888 $277,092 -33.5%
DELL 2026년 3월 31일 2,166 $272,656 242.7%
BDX 2025년 6월 30일 1,179 $270,062 30.6%
D 2025년 6월 30일 4,666 $261,623 8.5%
FTV 2025년 6월 30일 3,543 $259,277 10.2%
UNH 2025년 12월 31일 744 $256,903 12.7%
LYB 2025년 6월 30일 3,614 $254,425 1.2%
DIS 2025년 12월 31일 2,211 $253,160 -10.2%
GSK 2026년 3월 31일 4,970 $243,729 -14.8%
NFLX 2025년 12월 31일 199 $238,585 -28.5%
MDLZ 2025년 6월 30일 3,509 $238,086 -13.7%
PAYX 2025년 6월 30일 1,519 $234,352 -32.0%
BAC 2026년 3월 31일 4,255 $234,025 10.3%
ELV 2026년 3월 31일 650 $227,858 32.0%
UPS 2025년 9월 30일 2,235 $225,601 11.4%
BDX 2025년 12월 31일 1,205 $225,540 15.9%
ZTS 2025년 12월 31일 1,535 $224,602 -44.6%
NKE 2026년 3월 31일 3,451 $219,863 -35.9%
ZTS 2026년 6월 30일 1,847 $218,334 -3.0%
WEC 2025년 6월 30일 1,986 $216,434 -2.5%
VXUS 2025년 6월 30일 3,456 $214,618
KVUE 2025년 9월 30일 10,208 $213,653 6.0%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,417 $213,460 8.1%
CVS 2025년 6월 30일 3,100 $210,026 25.3%
TXN 2025년 12월 31일 1,125 $206,697 69.3%
YUM 2025년 6월 30일 1,304 $205,197 -8.1%
VWO 2026년 3월 31일 3,733 $200,686
AMCR 2026년 3월 31일 21,486 $179,193 5.3%
VOD 2025년 6월 30일 10,020 $93,888 57.8%