MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC

CIK 938592 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,574위 · 상위 16.7%
포지션
264
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.76%
상위 25개 보유 비중
71.42%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
33.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.72% 추정 매수 $86,721,848 · 매도 $137,146,453

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 보유 중

신규 포지션
34
증가함
86
감소
105
종료
19
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+23.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-4.5%

연율화: +15.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
23.2%
Healthcare
16.6%
Industrials
12.5%
Communication Services
9.4%
Financial Services
7.6%
Retail
4.8%
Financials
4.0%
Materials
2.4%
Energy
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.6%
Consumer Discretionary
0.8%
Communications
0.7%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.5%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
11.1%

전체 포트폴리오 264 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $137,649,275 7.26% 385,173 $22,393,789 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $126,852,858 6.69% 633,979 $14,787,952 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $116,431,994 6.14% 308,225 $16,373,911 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $97,354,135 5.14% 81,167 $20,625,082 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $81,651,894 4.31% 282,181 $10,955,644 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69,488,007 3.67% 186,285 $-2,821,347 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64,131,476 3.38% 195,923 $4,868,532 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $59,930,593 3.16% 251,450 $8,889,239 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $58,719,503 3.10% 49,980 $14,564,729 하락 ×1
GLD $55,172,641 2.91% 149,771 $-19,320,024 하락 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $53,595,557 2.83% 256,389 $12,557,230 상승 ×1
BRKB $48,778,518 2.57% 97,481 $716,196 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $42,518,101 2.24% 168,964 $4,176,136 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $40,029,248 2.11% 179,600 $-3,219,068 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $38,617,584 2.04% 75,190 $-1,272,272 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $36,375,099 1.92% 70,095 $860,340 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $34,198,838 1.80% 134,657 $3,262,512 상승 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $28,126,840 1.48% 56,624 $2,388,274 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $27,340,036 1.44% 232,345 $1,194,530 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $26,786,329 1.41% 62,861 $3,611,459 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $24,498,330 1.29% 77,812 $-3,684,177 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $22,523,211 1.19% 248,217 $1,309,022 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22,406,113 1.18% 63,531 $56,064 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $20,515,651 1.08% 40,920 $-361,594 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $19,932,640 1.05% 120,250 $-5,268,401 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $19,740,727 1.04% 242,903 $128,649 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,255,009 1.02% 269,678 $-9,515,282 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,470,402 0.92% 49,445 $3,533,883 상승 ×1
HTHIY $17,394,228 0.92% 629,086 $797,162 상승 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $16,844,971 0.89% 70,977 $1,310,322 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,372,224 0.86% 60,192 $1,515,874 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $15,291,300 0.81% 159,767 $-1,910,205 하락 ×1
SPY SPY $15,254,271 0.80% 20,427 $3,842,105 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,205,289 0.75% 110,547 $8,210,517 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14,111,749 0.74% 41,381 $8,452,132 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,947,901 0.74% 102,018 $-3,384,734 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $13,333,166 0.70% 105,534 $-3,287,961 하락 ×1
V Visa Inc. $12,967,430 0.68% 37,796 $1,503,467 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $12,783,435 0.67% 34,205 $3,136,390 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $11,718,324 0.62% 85,654 $7,480,770 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10,217,448 0.54% 37,799 $-1,209,057 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,675,352 0.51% 32,460 $3,610,807 상승 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8,478,993 0.45% 16,648 $-11,371,462 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,059,283 0.43% 68,613 $5,209,325 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,999,619 0.42% 138,306 $-2,773 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,977,687 0.42% 7,888 $1,545,625 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,819,963 0.36% 50,369 $-9,471,977 하락 ×1
VTI $6,670,237 0.35% 18,026 $893,946 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6,571,868 0.35% 34,638 $-2,253,307 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,260,888 0.33% 42,696 $-449,742 하락 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,974,956 0.32% 33,887 $1,685,121 하락 ×2
NSRGY $5,624,434 0.30% 54,771 $5,060,753 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,064,293 0.27% 29,811 $1,405,326 상승 ×1
VWO $4,688,709 0.25% 78,551 $4,270,524 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $4,539,395 0.24% 28,965 $219,167 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,492,724 0.24% 54,365 $-11,150,323 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,470,943 0.24% 11,257 $3,763,718 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4,074,667 0.21% 38,081 $2,540,125 상승 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,059,094 0.21% 18,125 $364,063 하락 ×5
IWO $4,057,394 0.21% 10,299 $825,465
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,970,301 0.21% 5,514 $990,769 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,946,058 0.21% 14,677 $734,598 상승 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3,828,272 0.20% 7,272 $-245,430 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,757,998 0.20% 7,869
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $3,732,466 0.20% 25,688 $359,540 하락 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,456,216 0.18% 4,846 $3,186,130 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922908710) $3,222,796 0.17% 4,657 $368,723 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,161,910 0.17% 34,335 $142,635 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,086,140 0.16% 8,963 $249,914 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,042,846 0.16% 73,641 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2,989,523 0.16% 30,858 $131,598 상승 ×3
IWF $2,937,366 0.15% 23,656 $404,976 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,716,239 0.14% 2,777 $261,491 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,589,312 0.14% 6,987 $523,538 상승 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,504,986 0.13% 6,299 $-900,347 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 680414109) $2,362,151 0.12% 105,831 $1,120,323 상승 ×1
XLK XLK $2,270,427 0.12% 11,917 상승 ×1
HEIA $2,208,999 0.12% 8,565 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,148,072 0.11% 1,579 $433,319 상승 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2,122,024 0.11% 12,591 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,021,085 0.11% 3,588 $-99,801 하락 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,970,103 0.10% 7,284 $68,945 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,967,692 0.10% 3,102 $-465,201 하락 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1,928,056 0.10% 5,413 $534,023 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,923,985 0.10% 4,440 $975,335
MDY $1,902,535 0.10% 2,705 $234,199
IWM $1,825,835 0.10% 6,077 $542,187 상승 ×4
RSP $1,813,439 0.10% 8,523 $-15,942 하락 ×1
DIA $1,807,992 0.10% 3,461 $202,575 하락 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,792,970 0.09% 14,195 $356,371 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,677,098 0.09% 843 $634,963 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,669,984 0.09% 11,023 $-95,340 하락 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,628,784 0.09% 7,644 $-29,635 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,620,864 0.09% 14,311 $-157,707
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1,535,361 0.08% 69,036 $200,274 상승 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,501,123 0.08% 1,981 $168,171 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,476,503 0.08% 17,723 $-1,352,428 하락 ×1
KRE $1,418,033 0.07% 18,945 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,408,473 0.07% 4,164 $321,662 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $1,369,845 0.07% 2,789 $225,477 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JNJ $34,198,838 1.80% ×4 상승
HTHIY $17,394,228 0.92% ×6 상승
MRK $14,205,289 0.75% ×3 상승
MCD $10,217,448 0.54% ×3 상승
VTI $6,670,237 0.35% ×6 상승
CRH $4,074,667 0.21% ×4 상승
HWM $3,946,058 0.21% ×3 상승
CHD $2,989,523 0.16% ×3 상승
MAR $2,589,312 0.14% ×3 상승
IWM $1,825,835 0.10% ×4 상승
PFGC $1,197,271 0.06% ×3 상승
PLTR $879,925 0.05% ×3 상승
VO $805,358 0.04% ×3 상승
BN $391,828 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TSM $3,757,998 7,869 0.20%
DVN $3,042,846 73,641 0.16%
XLK $2,270,427 11,917 0.12%
HEIA $2,208,999 8,565 0.12%
NBIX $2,122,024 12,591 0.11%
KRE $1,418,033 18,945 0.07%
MDB $600,253 1,787 0.03%
AVB $448,139 2,375 0.02%
CFG $384,264 5,484 0.02%
MRVL $382,789 1,285 0.02%
SANM $381,898 1,509 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $380,070 1,697 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $374,731 1,695 0.02%
AMAT $372,345 515 0.02%
KLAC $349,984 1,160 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -16K +$22.4M
LLY 축소함 -2K +$20.6M
GLD 축소함 -23K -$19.3M
AVGO 축소함 -15K +$16.4M
NVDA 축소함 -9K +$14.8M
GEV 축소함 -604 +$14.6M
MS 추가 매수 +7K +$12.6M
NOC 축소함 -12K -$11.4M
WFC 축소함 -142K -$11.2M
AAPL 추가 매수 +4K +$11.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NOW 2026년 6월 30일 88,379 $9,240,024 30.5%
BLDR 2026년 6월 30일 72,198 $5,944,061 -21.5%
LHX 2026년 6월 30일 15,169 $5,235,580 -5.5%
XYZ 2025년 9월 30일 66,261 $4,501,110 11.9%
AZN 2026년 6월 30일 22,732 $4,483,205 -13.9%
HUBS 2025년 12월 31일 9,006 $4,213,007 -40.1%
ITA 2026년 6월 30일 19,054 $4,168,062 더 이상 추적하지 않음
BWXT 2025년 12월 31일 21,953 $4,047,475 -7.5%
CTRA 2026년 6월 30일 105,291 $3,699,926 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 9월 30일 85,093 $3,688,782 74.4%
FTNT 2025년 9월 30일 34,235 $3,619,324 80.4%
PYPL 2025년 6월 30일 45,322 $2,957,260 -17.0%
EWJ 2025년 9월 30일 38,549 $2,890,019 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 7,003 $2,828,092 33.2%
RBLX 2025년 9월 30일 26,415 $2,778,858 -72.7%
CMG 2025년 9월 30일 48,810 $2,740,681 -12.5%
IBIT 2025년 6월 30일 58,030 $2,716,384
SONY 2026년 3월 31일 101,550 $2,599,680 14.0%
REGN 2026년 6월 30일 3,109 $2,402,138 33.9%
MDB 2025년 3월 31일 10,225 $2,380,482 142.6%
NET 2025년 6월 30일 20,936 $2,359,278 45.2%
XBI 2026년 6월 30일 18,249 $2,330,945 더 이상 추적하지 않음
WPM 2026년 6월 30일 16,878 $2,211,187 31.2%
ROL 2026년 6월 30일 32,222 $1,720,977 -13.3%
ARWR 2026년 3월 31일 22,000 $1,460,580 39.2%
TOST 2025년 9월 30일 26,401 $1,169,300 -3.0%
NVO 2025년 3월 31일 13,353 $1,148,625 -33.0%
RDDT 2025년 12월 31일 4,749 $1,092,223 -35.5%
UNH 2026년 3월 31일 2,543 $839,470 45.0%
HON 2026년 6월 30일 3,532 $798,338 -1.2%
ICE 2026년 6월 30일 4,562 $717,511 28.0%
CYBR 2026년 3월 31일 1,336 $595,936 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 6월 30일 4,372 $518,607 27.9%
TPG 2025년 3월 31일 8,002 $502,846 11.8%
PHM 2025년 12월 31일 3,711 $490,334 9.4%
BMY 2025년 9월 30일 9,996 $462,715 48.1%
XLF 2026년 3월 31일 7,833 $429,013 더 이상 추적하지 않음
SWKS 2025년 3월 31일 4,771 $423,092 7.7%
FIS 2025년 9월 30일 5,140 $418,447 -38.3%
INFL 2025년 6월 30일 9,841 $400,037 더 이상 추적하지 않음
KHC 2025년 6월 30일 12,816 $389,991 -0.5%
FISV 2025년 12월 31일 2,958 $381,375 -23.5%
NRG 2025년 3월 31일 4,219 $380,638 25.5%
HRB 2025년 12월 31일 7,339 $371,133 21.8%
MSI 2025년 9월 30일 792 $333,004 5.6%
PLD 2026년 6월 30일 2,454 $324,370 4.5%
MKC 2026년 6월 30일 6,413 $323,472 12.1%
MDB 2026년 3월 31일 762 $319,804 73.8%
CADE 2026년 3월 31일 6,934 $297,053 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2025년 6월 30일 3,522 $286,691 -20.0%
DKNG 2025년 12월 31일 7,572 $283,193 -24.3%
CARR 2025년 9월 30일 3,661 $267,949 1.5%
TRP 2026년 6월 30일 4,250 $266,050 -4.6%
LOW 2025년 9월 30일 1,193 $264,691 -12.9%
EOG 2025년 6월 30일 2,058 $263,918 27.9%
INDA 2026년 6월 30일 5,620 $263,241 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2026년 3월 31일 6,630 $259,564 2.5%
LEA 2025년 3월 31일 2,685 $254,269 39.1%
EADSY 2026년 3월 31일 4,325 $250,504 더 이상 추적하지 않음
URI 2025년 3월 31일 355 $250,076 78.6%
EQT 2025년 12월 31일 4,503 $245,098 1.8%
VRT 2025년 3월 31일 2,144 $243,580 256.6%
CCEP 2026년 3월 31일 2,676 $242,713 18.4%
TRI 2025년 9월 30일 1,187 $238,741 -31.3%
AMAT 2026년 3월 31일 921 $236,688 44.5%
XYL 2026년 3월 31일 1,732 $235,864 -3.2%
KKR 2025년 3월 31일 1,559 $230,592 -5.3%
FNF 2025년 12월 31일 3,810 $230,467 -12.8%
BKNG 2026년 3월 31일 43 $230,279 26.3%
BEPC 2026년 3월 31일 6,000 $230,040 -14.3%
TOST 2026년 3월 31일 6,461 $229,430 33.6%
SPGI 2026년 3월 31일 433 $226,281 1.0%
TMUS 2025년 3월 31일 1,011 $223,158 -31.6%
YUMC 2025년 6월 30일 4,272 $222,400 7.5%
FNF 2025년 6월 30일 3,417 $222,378 -12.0%
CHKP 2026년 6월 30일 1,554 $221,989 1.0%
CL 2025년 9월 30일 2,408 $218,887 13.9%
AMD 2025년 6월 30일 2,123 $218,117 228.4%
GM 2025년 6월 30일 4,588 $215,774 71.1%
KKR 2025년 9월 30일 1,611 $214,311 -15.8%
EXE 2025년 6월 30일 1,925 $214,291 -17.0%
CTSH 2026년 6월 30일 3,492 $214,234 58.2%
ONEQ 2025년 3월 31일 2,816 $214,185
FIS 2025년 3월 31일 2,646 $213,717 -45.5%
FTEC 2025년 3월 31일 1,153 $213,167 더 이상 추적하지 않음
MCO 2026년 3월 31일 410 $209,448 14.5%
MCO 2025년 9월 30일 410 $205,652 4.8%
BKNG 2025년 3월 31일 41 $203,705 -95.4%
TSM 2026년 3월 31일 670 $203,606 22.2%
MELI 2025년 12월 31일 87 $203,314 -4.8%
IR 2025년 3월 31일 2,233 $201,997 0.7%
SCHX 2026년 3월 31일 7,502 $201,879 더 이상 추적하지 않음
PR 2025년 9월 30일 14,727 $200,582 86.5%
VBK 2025년 3월 31일 715 $200,243 더 이상 추적하지 않음