SAWGRASS ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1105467 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중39.40%

상위 25개 보유 비중64.33%

1% 초과 포지션31

유효 포지션 수43.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.05% 추정 매수 $92,717,424 · 매도 $94,126,295

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 72.3% 보유 중

신규 포지션31

증가함38

감소94

종료31

포트폴리오 가치 $757.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,001위 · 상위 32.1%

포지션 193

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.2%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -7.8%

연율화: +22.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 35.8%

Health Care 12.8%

Industrials 10.1%

Communication Services 9.9%

Retail 9.6%

Financials 6.7%

Consumer Staples 2.0%

Consumer Discretionary 1.3%

Consumer products 1.2%

Energy 0.9%

Materials 0.4%

Real Estate 0.1%

Utilities 0.1%

기타/미분류 9.3%

전체 포트폴리오 193 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$43,401,106	5.73%	149,990	$4,383,431	하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$40,118,845	5.30%	200,504	$7,684,107	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$34,557,319	4.56%	92,642	$-239,401	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$34,521,227	4.56%	96,598	$3,950,148	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$33,376,419	4.41%	140,037	$3,583,604	하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$30,982,677	4.09%	82,019	$4,945,768	하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$23,492,000	3.10%	40,440	$15,253,288	하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$20,288,826	2.68%	28,062	$9,049,746	하락 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$19,349,266	2.56%	64,132	$9,900,811	상승 ×1
V Visa Inc.	$18,258,221	2.41%	53,217	$8,278,256	상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$17,894,296	2.36%	14,919	$4,153,852	하락 ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$17,808,447	2.35%	327,301	$5,291,858	상승 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$17,250,671	2.28%	152,176	$4,682,639	상승 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$14,337,364	1.89%	26,461	$-551,771	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13,415,315	1.77%	23,816	$-3,157,575	하락 ×3
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$12,839,554	1.70%	392,287	$2,436,650	하락 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$12,157,356	1.61%	3,804	$-1,151,097	하락 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock	$11,167,981	1.47%	31,354	$5,987,520	상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$11,044,332	1.46%	62,638	$3,118,143	하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$10,534,031	1.39%	68,572	$-373,872	하락 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$10,467,915	1.38%	41,612	$121,486	하락 ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$10,145,062	1.34%	41,806	$-1,584,270	상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$10,118,128	1.34%	37,199	$1,007,019	하락 ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$10,081,911	1.33%	12,685		상승 ×1
AME AMETEK, Inc.	$9,549,372	1.26%	39,470	$1,101,659	상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$9,517,740	1.26%	25,359	$2,426,498	하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$9,037,909	1.19%	40,927	$-3,044,564	상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$8,674,413	1.15%	51,062	$2,395,444	하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$8,433,121	1.11%	44,273	$2,412,942	상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$8,361,193	1.10%	45,247	$1,223,176	하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7,647,109	1.01%	52,149	$15,353	하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$7,440,192	0.98%	21,096	$6,016,894	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7,224,185	0.95%	20,446	$1,226,803	하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$6,625,176	0.87%	68,833	$5,442,497	상승 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$6,431,698	0.85%	12,293		상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$6,378,484	0.84%	76,161	$1,425,414	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$6,272,544	0.83%	23,205	$-1,022,008	하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$6,043,983	0.80%	19,197		상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,808,276	0.77%	197,359	$790,861	상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$5,551,071	0.73%	38,778		상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$5,469,423	0.72%	28,132	$-1,244,790	상승 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$5,085,729	0.67%	3,818	$648,071	하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$5,004,505	0.66%	11,599	$2,638,407	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,818,625	0.64%	14,721	$196,783	하락 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$4,767,868	0.63%	51,774	$1,903	상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3,928,593	0.52%	48,760	$427,869	상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3,778,034	0.50%	17,336	$376,711
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3,577,216	0.47%	3,537	$477,509	하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,524,047	0.47%	3,053	$2,441,608	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,510,644	0.46%	29,888	$991,685	하락 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$3,421,391	0.45%	8,401	$-112,759	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,212,209	0.42%	12,648	$-67,866	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,036,025	0.40%	4,123	$656,431
SPY SPY	$2,871,331	0.38%	3,845	$370,774
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,853,094	0.38%	11,338	$305,416	하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,840,197	0.38%	2,667	$823,912	하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2,440,812	0.32%	7,216	$242,085	하락 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2,315,837	0.31%	7,640	$314,768
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2,291,315	0.30%	8,962	$70,254	하락 ×6
SMH SMH	$2,230,026	0.29%	3,400	$926,466
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2,178,173	0.29%	14,863	$-67,314	하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,174,395	0.29%	15,904	$-666,732	하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,134,786	0.28%	73,715	$284,539
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$2,011,475	0.27%	4,342	$-524,591	하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,957,309	0.26%	3,904	$-4,387	하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1,938,612	0.26%	16,534	$17,370	하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,697,654	0.22%	14,989	$-369,868	하락 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$1,638,811	0.22%	100,019	$-87,827	하락 ×2
EFAV iShares Trust	$1,608,514	0.21%	18,339	$274,147	상승 ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$1,596,211	0.21%	77,826	$-87,591	하락 ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1,526,529	0.20%	72,502	$-52,360	하락 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$1,515,710	0.20%	91,061	$-91,898	하락 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$1,438,801	0.19%	77,459	$-104,862	하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,436,902	0.19%	7,542	$434,570
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,423,514	0.19%	38,609	$211,306	하락 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$1,379,105	0.18%	8,467	$188,721	하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,369,661	0.18%	7,219	$-375,698	하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,343,632	0.18%	3,793	$-95,146	하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,343,130	0.18%	3,152	$143,147	하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,284,451	0.17%	27,024	$152,128	하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,270,479	0.17%	8,386	$281,776	상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,237,949	0.16%	7,468	$-452,457	하락 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$1,228,885	0.16%	60,343	$-13,814	하락 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$1,146,261	0.15%	58,438	$-84,973	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,144,392	0.15%	2,287	$-81,402	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,129,173	0.15%	19,817	$537,543	상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,115,663	0.15%	4,715	$101,655
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,054,457	0.14%	4,710		상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,041,786	0.14%	11,481	$-181,732	하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,041,176	0.14%	4,710		상승 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$1,034,644	0.14%	6,325	$482,150	상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,000,050	0.13%	12,305	$-41,730	하락 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$981,483	0.13%	50,268	$-92,433	하락 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$979,753	0.13%	1,393	$120,606
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$979,066	0.13%	47,378	$8,780	상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$968,143	0.13%	3,250	$646,230
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$947,600	0.13%	12,113	$-418,957	하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$928,268	0.12%	9,350	$-53,457	하락 ×2
BALL Ball Corporation Common Stock	$871,666	0.12%	13,969	$11,911	하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$860,419	0.11%	27,134	$27,948
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
V	$18,258,221	2.41%	×3 상승
SCHF	$743,578	0.10%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CASY	$10,081,911	12,685	1.33%
HUBB	$6,431,698	12,293	0.85%
SYK	$6,043,983	19,197	0.80%
EMR	$5,551,071	38,778	0.73%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,054,457	4,710	0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,041,176	4,710	0.14%
BKR	$537,296	9,681	0.07%
GVA	$363,742	2,301	0.05%
SANM	$326,473	1,290	0.04%
DGII	$307,745	4,106	0.04%
GRDN	$284,297	6,790	0.04%
GRC	$271,642	2,961	0.04%
MLI	$270,815	2,203	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$270,195	1,992	0.04%
ATEN	$251,844	6,741	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AMD	축소함	-59	+$15.3M
KLAC	추가 매수	+58K	+$9.9M
AMAT	축소함	-5K	+$9.0M
V	추가 매수	+20K	+$8.3M
NVDA	추가 매수	+15K	+$7.7M
HEI	추가 매수	+12K	+$6.0M
EXEL	추가 매수	+35K	+$5.3M
AVGO	축소함	-2K	+$4.9M
INCY	추가 매수	+19K	+$4.7M
AAPL	축소함	-4K	+$4.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
VONE	2026년 3월 31일	49,218	$15,210,331
AMGN	2025년 9월 30일	46,668	$13,030,172	42.0%
IQV	2025년 6월 30일	72,906	$12,853,328	65.9%
MRSH	2025년 9월 30일	48,783	$10,665,915	-16.1%
MA	2026년 6월 30일	21,272	$10,628,768	9.4%
FISV	2025년 9월 30일	55,324	$9,538,411	-64.6%
LULU	2025년 6월 30일	32,532	$9,208,508	-61.3%
PCTY	2025년 12월 31일	57,486	$9,155,796	-3.7%
IWR	2026년 3월 31일	94,358	$9,083,845	11.2%
ZTS	2026년 6월 30일	73,985	$8,745,767	-2.3%
CRM	2026년 3월 31일	32,545	$8,621,495	24.0%
EFX	2026년 6월 30일	44,119	$7,944,509	-11.2%
WDAY	2026년 3월 31일	36,235	$7,782,553	43.2%
ADSK	2025년 9월 30일	24,487	$7,580,441	-30.0%
VV	2026년 3월 31일	22,925	$7,216,790
IEX	2026년 3월 31일	38,503	$6,851,224	23.2%
CMCSA	2026년 6월 30일	230,643	$6,621,761	-12.5%
PGR	2025년 9월 30일	23,466	$6,262,137	-15.4%
MANH	2025년 6월 30일	35,649	$6,168,703	5.0%
WST	2025년 9월 30일	28,102	$6,148,717	40.0%
FICO	2025년 12월 31일	3,761	$5,628,450	-60.5%
TXN	2026년 3월 31일	31,852	$5,526,004	48.9%
OTIS	2025년 6월 30일	52,502	$5,418,206	-34.7%
CPRT	2026년 6월 30일	162,953	$5,410,040	-4.2%
KMB	2025년 12월 31일	42,141	$5,239,812	-6.3%
RMD	2026년 6월 30일	22,742	$5,105,125	13.2%
BRO	2026년 6월 30일	69,482	$4,530,921	-6.3%
VRSK	2026년 6월 30일	23,810	$4,517,948	-8.6%
NFLX	2026년 3월 31일	45,144	$4,232,701	-30.6%
HON	2026년 6월 30일	9,955	$2,250,128	-4.2%
VBK	2025년 12월 31일	5,493	$1,634,827
VOT	2026년 3월 31일	4,000	$1,116,560
BSCP	2025년 12월 31일	51,108	$1,057,424	더 이상 추적하지 않음
CMCSA	2025년 9월 30일	23,244	$829,578	-31.7%
RSG	2025년 12월 31일	3,211	$736,860	-0.1%
PYPL	2025년 12월 31일	8,012	$537,285	-8.2%
CB	2025년 9월 30일	1,563	$452,833	16.8%
DOX	2026년 3월 31일	5,623	$452,708	-10.3%
EA	2026년 3월 31일	1,739	$355,330	더 이상 추적하지 않음
ADP	2026년 6월 30일	1,718	$349,063	15.8%
FIX	2025년 12월 31일	400	$330,072	84.4%
HCA	2026년 6월 30일	655	$309,972	10.6%
TROW	2026년 3월 31일	2,928	$299,769	14.5%
MLI	2025년 12월 31일	2,922	$295,444	-45.5%
DD	2026년 6월 30일	6,225	$285,105	-3.3%
JIRE	2026년 6월 30일	3,764	$285,085
GPI	2025년 12월 31일	599	$262,069	-38.4%
AORT	2026년 6월 30일	7,058	$258,464	1.3%
ECL	2026년 6월 30일	960	$255,379	-1.5%
PAHC	2026년 6월 30일	4,361	$241,207	21.1%
COP	2025년 9월 30일	2,611	$234,311	33.8%
IEFA	2026년 6월 30일	2,564	$232,119
VICI	2026년 6월 30일	8,465	$231,264	-15.2%
ACN	2025년 9월 30일	772	$230,743	-20.0%
AJG	2026년 6월 30일	1,064	$230,441	-1.4%
HURN	2026년 3월 31일	1,323	$228,760	28.2%
ALC	2025년 9월 30일	2,575	$227,321	-14.4%
GOVZ	2026년 6월 30일	24,530	$224,940	-12.6%
ELV	2025년 9월 30일	574	$223,263	19.4%
CVLT	2025년 12월 31일	1,170	$220,872	20.8%
ENVA	2026년 3월 31일	1,398	$219,765	28.7%
ADBE	2026년 3월 31일	621	$217,344	-2.4%
ENSG	2026년 6월 30일	1,077	$217,016	7.5%
ACN	2026년 6월 30일	1,060	$210,187	58.5%
DOW	2025년 9월 30일	7,861	$208,159	22.5%
CRVL	2025년 9월 30일	1,989	$204,429	-2.1%
VHT	2025년 6월 30일	765	$202,518
AROC	2025년 6월 30일	7,702	$202,100	22.6%
ITW	2025년 12월 31일	775	$202,089	5.5%
USFR	2025년 6월 30일	4,004	$201,521	0.2%
UPS	2025년 6월 30일	1,820	$200,182	-8.3%
ADMA	2025년 9월 30일	10,223	$186,161	-31.9%
ATEN	2026년 3월 31일	10,483	$185,445	19.5%
AMCR	2025년 9월 30일	16,067	$147,656	0.7%
KOS	2026년 6월 30일	40,709	$113,171	19.3%
RXT	2026년 6월 30일	41,792	$40,948	-40.7%
REI	2025년 12월 31일	30,774	$33,544	더 이상 추적하지 않음
SVC	2026년 6월 30일	19,470	$26,382	-84.9%
XRX	2026년 6월 30일	18,213	$23,495	-4.0%
MYPS	2026년 6월 30일	44,905	$21,069	0.6%
ADV	2026년 3월 31일	11,880	$10,454	24.7%
ALIT	2026년 6월 30일	15,151	$8,828	-22.1%
GETY	2026년 6월 30일	10,275	$8,152	더 이상 추적하지 않음
MAPS	2026년 6월 30일	12,017	$7,912	더 이상 추적하지 않음
ARAY	2026년 6월 30일	13,832	$5,368	18.1%