Tower View Wealth Management LLC

CIK 1729045 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$227.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,024위 · 상위 63.8%
포지션
205
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.75%
상위 25개 보유 비중
73.12%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
34.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.51% 추정 매수 $20,200,161 · 매도 $15,862,707

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
76
감소
50
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
27.4%
Industrials
11.9%
Communication Services
8.9%
Healthcare
7.7%
Retail
7.4%
Financial Services
4.3%
Consumer products
2.3%
Consumer Staples
2.2%
Financials
1.3%
Materials
1.0%
Communications
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.3%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
22.7%

전체 포트폴리오 205 포지션

유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,224,518 7.57% 36,067 $4,862,644 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,476,291 5.05% 9,568 $2,582,190 하락 ×2
SPYM $11,199,987 4.93% 127,446 $1,705,064 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,388,526 4.57% 51,919 $1,418,643 상승 ×1
VUG $9,278,155 4.08% 107,710 $1,486,909 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,082,521 3.99% 25,705 $1,693,532 하락 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,187,366 3.60% 11,371 $1,092,053 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,081,797 3.11% 29,713 $897,844 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,732,147 2.96% 18,048 $69,860 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,551,338 2.88% 18,332 $1,234,483 하락 ×3
V Visa Inc. $6,345,149 2.79% 18,494 $717,802 하락 ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $6,143,910 2.70% 11,316 $-47,186 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,034,899 2.65% 6,451 $-476,964 하락 ×2
SPY SPY $5,910,861 2.60% 7,915 $767,470 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,300,598 2.33% 5,419 $422,153 하락 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $5,027,096 2.21% 21,163 $111,848 하락 ×2
VIG $4,718,201 2.07% 19,940 $473,337 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,376,724 1.92% 24,193 $-136,004 하락 ×3
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $3,922,852 1.73% 91,935 $-145,416 상승 ×1
EWY $3,848,664 1.69% 19,062 $423,053 하락 ×1
VBK $3,642,938 1.60% 9,962 $628,650 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,499,724 1.54% 8,213 $559,676 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,468,896 1.53% 9,183 $656,627 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,418,075 1.50% 5,884 $2,054,076 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,412,615 1.50% 8,592 $594,620 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,394,266 1.49% 19,251 $1,247,806 상승 ×1
VGT $3,345,170 1.47% 27,988 $886,958 상승 ×2
VOT $3,270,415 1.44% 10,677 $531,764 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,156,242 1.39% 7,284 $1,624,299 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,026,153 1.33% 9,245 $156,043 하락 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2,947,541 1.30% 8,313 $270,641 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,331,816 1.03% 2,306 $580,435 상승 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,271,946 1.00% 5,713 $-342,790 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,237,188 0.98% 6,343 $-132,000 하락 ×3
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2,187,658 0.96% 17,744 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,173,683 0.96% 18,506 $718,857 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,070,798 0.91% 1,794 $1,446,469 하락 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1,984,829 0.87% 43,990 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,808,481 0.80% 6,690 $-1,797,706 하락 ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1,628,741 0.72% 3,006 $8,126 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,338,462 0.59% 11,818 $-79,178 상승 ×3
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,318,564 0.58% 11,537 $37,791 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $1,277,159 0.56% 5,779 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1,228,962 0.54% 12,108 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,172,731 0.52% 4,660 $-110,740 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,172,293 0.52% 7,999 $-21,707 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,153,610 0.51% 16,157 $-402,771 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,141,703 0.50% 4,197 $42,647 하락 ×6
VOO $825,906 0.36% 1,203 $111,211 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $746,528 0.33% 10,178 $97,837 하락 ×3
MDY $667,214 0.29% 949 $82,153
VYM $623,540 0.27% 3,946 $36,467 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $607,889 0.27% 1,324 $-1,771,080 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $591,656 0.26% 4,370 $-172,510 하락 ×6
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $581,642 0.26% 18,447 $187,478 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $568,281 0.25% 3,326 상승 ×1
VO $455,604 0.20% 5,655 $47,552 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $404,784 0.18% 788 $16,610 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355,114 0.16% 2,597 $-84,428 상승 ×2
VDC $327,408 0.14% 1,452 $-9,700 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318,406 0.14% 299 $106,576
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $288,140 0.13% 3,534 $-49,704 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $241,602 0.11% 951 $2,791 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $229,057 0.10% 2,610 $-13,128 상승 ×2
NI NiSource Inc Common Stock $218,276 0.10% 4,590 $5,973 상승 ×1
VTI $209,409 0.09% 566 $31,873 상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $199,187 0.09% 2,069 $42,138 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $192,312 0.08% 200 $-30
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $178,776 0.08% 1,391 $12,618 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $169,671 0.07% 539 $-6,920 상승 ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $167,294 0.07% 1,324 $33,132 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $163,390 0.07% 2,836 $-7,095 상승 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $156,859 0.07% 1,700 $-31,101 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $152,365 0.07% 112 $30,194
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $138,739 0.06% 946 $-171,353 하락 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $120,564 0.05% 713 $-8,633 상승 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $115,309 0.05% 1,256 $-667 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $109,091 0.05% 494 $-36,812
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $102,126 0.04% 1,244 $-4,008 하락 ×1
IWV $100,611 0.04% 236 $11,491 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $96,928 0.04% 1,226 $787 상승 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $96,460 0.04% 2,291 $-13,532 상승 ×6
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $94,540 0.04% 1,000 $32,620
MDYV $94,154 0.04% 993 $10,008 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $92,953 0.04% 221 $11,168 상승 ×1
IGM $92,423 0.04% 565 $25,464
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $89,867 0.04% 1,051 $71,960 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $81,162 0.04% 490 $-19,998 상승 ×3
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $80,146 0.04% 2,092 $-3,322 상승 ×3
MO Altria Group, Inc. $78,048 0.03% 1,085 $7,488 상승 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $75,347 0.03% 1,569 $2,947 상승 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $75,222 0.03% 900 $11,025
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $75,050 0.03% 1,900
WM Waste Management, Inc. Common Stock $72,302 0.03% 324 $-1,916 상승 ×3
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $70,021 0.03% 5,566 $30,669
MGV $65,380 0.03% 400 $7,400
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $61,398 0.03% 227 $2,660 상승 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $56,361 0.02% 694 $600 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $55,970 0.02% 112 $1,151
COP ConocoPhillips Common Stock $51,519 0.02% 496 $-13,430 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $11,199,987 4.93% ×6 상승
VUG $9,278,155 4.08% ×4 상승
AVGO $3,468,896 1.53% ×3 상승
GS $2,331,816 1.03% ×3 상승
WMT $1,338,462 0.59% ×3 상승
MA $404,784 0.18% ×5 상승
VTI $209,409 0.09% ×4 상승
MRK $178,776 0.08% ×6 상승
SYK $169,671 0.07% ×6 상승
BMY $163,390 0.07% ×4 상승
PSX $120,564 0.05% ×6 상승
CG $96,460 0.04% ×6 상승
MDYV $94,154 0.04% ×6 상승
CVX $81,162 0.04% ×3 상승
WTRG $80,146 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SXT $2,187,658 17,744 0.96%
ASX $1,984,829 43,990 0.87%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $1,277,159 5,779 0.56%
SATS $1,228,962 12,108 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $568,281 3,326 0.25%
CNQ $75,050 1,900 0.03%
MOAT $16,634 160 0.01%
SCHG $14,566 430 0.01%
IJH $14,456 187 0.01%
FNDF $13,796 261 0.01%
NACP $7,662 126 0.00%
IAU $6,117 81 0.00%
IJR $4,166 28 0.00%
FIW $1,862 17 0.00%
GME $1,149 52 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TSM 축소함 -512 +$4.9M
LLY 축소함 -102 +$2.6M
AMD 축소함 -821 +$2.1M
MCD 축소함 -5K -$1.8M
SPOT 축소함 -4K -$1.8M
SPYM 추가 매수 +3K +$1.7M
GOOG 축소함 -53 +$1.7M
LRCX 추가 매수 +114 +$1.6M
VUG 추가 매수 +90K +$1.5M
MU 축소함 -54 +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CAT 2025년 3월 31일 14,991 $5,438,139 145.4%
ASML 2025년 9월 30일 6,061 $4,857,225 82.9%
HDB 2025년 12월 31일 88,600 $3,026,576 -36.4%
BMI 2026년 3월 31일 15,887 $2,770,800 -14.7%
AVAV 2025년 3월 31일 17,476 $2,689,382 42.0%
AER 2025년 6월 30일 25,666 $2,622,296 27.9%
VRTX 2025년 9월 30일 5,193 $2,311,924 38.1%
NVO 2025년 3월 31일 25,035 $2,153,511 -32.4%
CLBT 2025년 9월 30일 130,915 $2,094,640 -40.5%
CP 2025년 3월 31일 26,322 $1,904,924 35.6%
UBER 2025년 6월 30일 24,408 $1,778,367 -18.6%
REGN 2025년 3월 31일 2,449 $1,744,497 32.5%
MRSH 2026년 6월 30일 9,981 $1,731,219 14.1%
TATT 2026년 3월 31일 35,102 $1,567,656 -2.1%
DECK 2025년 9월 30일 11,148 $1,149,025 -9.8%
CNQ 2025년 3월 31일 15,445 $476,788 63.0%
MKC 2025년 12월 31일 5,963 $398,960 -17.5%
HON 2025년 9월 30일 1,456 $339,074 13.8%
RLI 2025년 9월 30일 4,130 $298,269 -0.2%
AMT 2025년 9월 30일 1,307 $288,874 -9.2%
ADP 2025년 12월 31일 848 $248,888 7.6%
TXN 2025년 12월 31일 1,000 $183,730 55.5%
XLV 2025년 3월 31일 1,050 $144,429 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 9월 30일 3,281 $142,232 73.2%
REGN 2025년 9월 30일 208 $109,200 49.5%
HUM 2025년 9월 30일 358 $87,524 46.9%
FAST 2025년 9월 30일 1,545 $64,904 5.8%
ACN 2025년 9월 30일 187 $55,893 -26.9%
CWT 2025년 9월 30일 527 $23,982 9.6%
SCHZ 2025년 6월 30일 1,035 $23,980 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 6월 30일 80 $18,903 1.2%
BNDX 2025년 6월 30일 355 $17,316
ADAM 2025년 6월 30일 2,647 $17,181 52.3%
CRM 2026년 3월 31일 61 $16,062 8.1%
HUBS 2025년 9월 30일 27 $15,030 -49.3%
MELI 2025년 12월 31일 5 $11,685 -9.7%
GIS 2025년 9월 30일 220 $11,400 -22.0%
HON 2026년 6월 30일 49 $11,076 0.8%
BKNG 2025년 12월 31일 2 $10,951 -96.0%
BAH 2025년 3월 31일 75 $9,653 -26.0%
VRSK 2026년 6월 30일 44 $8,407 1.7%
UNH 2025년 6월 30일 16 $8,259 26.6%
SCHE 2026년 6월 30일 239 $7,871 더 이상 추적하지 않음
VOE 2025년 3월 31일 47 $7,662 더 이상 추적하지 않음
SPAB 2025년 3월 31일 301 $7,522 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2025년 12월 31일 50 $7,431 -7.9%
SCHX 2025년 9월 30일 303 $7,402 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 9월 30일 116 $7,091 더 이상 추적하지 않음
CHD 2025년 9월 30일 70 $6,771 14.8%
MHO 2025년 3월 31일 50 $6,648 35.7%
HUBS 2026년 6월 30일 27 $6,591 29.9%
GSLC 2025년 3월 31일 55 $6,335 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 6월 30일 110 $5,786 -0.2%
OTIS 2025년 9월 30일 58 $5,783 -21.3%
CFO 2025년 9월 30일 75 $5,347
FLAU 2026년 6월 30일 161 $5,296 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 9월 30일 15 $5,269 더 이상 추적하지 않음
MDB 2025년 12월 31일 15 $4,656 1.9%
VCIT 2025년 3월 31일 58 $4,656
ALLE 2026년 6월 30일 31 $4,504 17.1%
NOW 2026년 6월 30일 40 $4,182 24.4%
PAYX 2025년 12월 31일 33 $4,171 9.6%
ROL 2026년 6월 30일 78 $4,166 -11.7%
VZ 2025년 3월 31일 104 $4,159 9.0%
CPRT 2025년 12월 31일 88 $3,958 -14.8%
SCHF 2025년 9월 30일 178 $3,931 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 6월 30일 96 $3,911 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2025년 3월 31일 61 $3,440
BJ 2026년 6월 30일 33 $3,248 8.0%
IYG 2025년 3월 31일 39 $3,035 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2025년 3월 31일 51 $2,935 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 9월 30일 16 $2,934 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 28 $2,880 더 이상 추적하지 않음
SPSB 2025년 3월 31일 92 $2,748 더 이상 추적하지 않음
U 2025년 9월 30일 109 $2,638 17.0%
SPYG 2025년 9월 30일 27 $2,574 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 3월 31일 40 $2,510 25.5%
IWP 2026년 3월 31일 18 $2,477 더 이상 추적하지 않음
TYL 2026년 6월 30일 7 $2,397 18.4%
TLH 2025년 3월 31일 19 $1,892 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 9월 30일 73 $1,839 더 이상 추적하지 않음
BILS 2025년 3월 31일 18 $1,785 더 이상 추적하지 않음
GLOB 2025년 6월 30일 15 $1,766 -56.1%
FELE 2025년 6월 30일 18 $1,695 15.5%
XLE 2025년 3월 31일 19 $1,628 더 이상 추적하지 않음
PPL 2025년 3월 31일 48 $1,559 -0.8%
EUFN 2025년 3월 31일 61 $1,422
DXJ 2025년 3월 31일 12 $1,324 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 3월 31일 9 $1,186 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2025년 3월 31일 20 $1,160
FLSW 2025년 6월 30일 32 $1,144 더 이상 추적하지 않음
EDV 2025년 3월 31일 12 $813 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 3월 31일 9 $758 더 이상 추적하지 않음
VSNT 2026년 6월 30일 14 $519 10.8%
PLD 2025년 3월 31일 4 $423 26.3%
XYZ 2025년 12월 31일 5 $362 23.8%
TIGO 2026년 6월 30일 23 $344 -1.6%
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 100 $211 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 12월 31일 0 $2 더 이상 추적하지 않음