VELA Investment Management, LLC

CIK 1895612 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$465.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,960위 · 상위 41.9%
포지션
165
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
26.22%
상위 25개 보유 비중
46.72%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
75.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.9% 추정 매수 $82,914,637 · 매도 $58,196,304

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 58.3% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
65
감소
51
종료
17

풋-명목 노출: 10.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+13.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-14.7%

연율화: +8.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.2% · 옵션 제외: 12.1%

섹터별 비중

Industrials
24.1%
Healthcare
11.0%
Communication Services
10.0%
Retail
8.1%
Consumer Discretionary
6.5%
Financial Services
6.2%
Technology
5.8%
Financials
5.6%
Energy
5.4%
Consumer Staples
3.3%
Logistics & Transportation
2.7%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Utilities
1.1%
Materials
1.1%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
6.1%

전체 포트폴리오 165 포지션

유형 연속 8분기 추세
KEX Kirby Corporation Common Stock $17,749,932 3.81% 130,543 $-1,371,234 하락 ×3
SOXX SOXX $14,417,100 3.09% 22,500 풋 옵션 상승 ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $14,215,826 3.05% 777,671 $-531,061 하락 ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $12,307,116 2.64% 228,927 $987,053 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,833,664 2.54% 33,113 $1,262,622 하락 ×6
BRKB $11,818,211 2.54% 23,618 $671,061 상승 ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $11,639,207 2.50% 265,796 $677,317 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,737,619 2.09% 40,856 $642,676 하락 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $9,259,927 1.99% 34,876 $633,041 상승 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $9,182,437 1.97% 66,665 $3,230,493 상승 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $8,322,210 1.79% 22,942 $1,314,188 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $7,875,388 1.69% 165,693 $380,807 하락 ×3
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $7,639,469 1.64% 149,121 $784,888 상승 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $7,320,998 1.57% 34,067 $-229,958 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,639,569 1.43% 26,143 $-659,483 하락 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,600,798 1.42% 68,580 $720,199 상승 ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $6,250,082 1.34% 64,394 $44,712 하락 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $6,218,444 1.33% 39,972 $1,696,539 상승 ×3
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $5,845,688 1.25% 22,205 $5,549,213 상승 ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $5,661,563 1.22% 109,086 $1,003,591
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,598,687 1.20% 11,167 $853,456 상승 ×2
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5,569,756 1.20% 107,941 $1,353,156 상승 ×2
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $5,534,234 1.19% 51,510 $662,903 상승 ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $5,259,371 1.13% 9,760 $-634,679 하락 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $5,147,499 1.10% 50,925 $1,950,379 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,980,900 1.07% 54,892 $2,846,801 상승 ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $4,922,287 1.06% 44,004 $1,313,759 상승 ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $4,894,409 1.05% 4,288 $323,874 하락 ×6
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $4,793,962 1.03% 97,816 $-221,951 상승 ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4,725,346 1.01% 134,472 $290,960 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,677,258 1.00% 34,544 $-500,576 상승 ×2
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $4,661,483 1.00% 77,459 $1,030,484 하락 ×2
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $4,461,038 0.96% 37,934 상승 ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock $4,375,911 0.94% 111,318 $-5,037 하락 ×4
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $4,348,855 0.93% 38,902 $993,296 하락 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4,300,608 0.92% 108,766 $637,369
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4,271,700 0.92% 23,966 $629,773 상승 ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $4,116,658 0.88% 19,664 $1,305,522 상승 ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $4,114,816 0.88% 25,925 $399,072 상승 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $3,882,052 0.83% 32,636 상승 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $3,808,680 0.82% 22,582 $430,652 상승 ×3
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $3,724,315 0.80% 49,440 $1,253,304
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3,687,526 0.79% 10,905 $154,260 하락 ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3,625,473 0.78% 46,956 $330,860 상승 ×5
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $3,606,603 0.77% 46,839 $242,180 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,587,868 0.77% 9,618 $182,690 상승 ×2
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3,527,619 0.76% 26,300 $1,211,028 상승 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3,527,461 0.76% 81,692 $115,431 상승 ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $3,478,820 0.75% 510,840 $681,358 상승 ×3
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3,448,965 0.74% 17,308 $1,022,552 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,357,180 0.72% 9,000 풋 옵션 $2,246,670 상승 ×1
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock $3,281,854 0.70% 201,094 $918,023 상승 ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $3,123,533 0.67% 39,364 $-450,892 상승 ×6
TTC Toro Company (The) Common Stock $3,090,942 0.66% 31,728 $431,453 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,037,645 0.65% 8,500 풋 옵션 $1,024,725 상승 ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,004,267 0.64% 64,594 $336,494 상승 ×3
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $2,869,007 0.62% 35,791 $-47,244
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2,784,818 0.60% 22,960 $-11,483 하락 ×1
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $2,766,220 0.59% 45,333 $741,034 상승 ×3
TDW Tidewater Inc. Common Stock $2,700,980 0.58% 40,537 $-182,247 상승 ×3
RRC Range Resources Corporation Common Stock $2,667,118 0.57% 71,716 $-77,567 상승 ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $2,662,047 0.57% 117,894 $835,342 상승 ×2
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $2,644,479 0.57% 41,140 $292,737 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,589,260 0.56% 18,500 풋 옵션 $491,175
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,383,400 0.51% 10,000 풋 옵션 $300,700
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,274,265 0.49% 18,276 $-3,086,109 하락 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2,254,471 0.48% 28,534 $-75,037 상승 ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $2,187,009 0.47% 12,590 $1,966,353 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,117,619 0.45% 25,028 $342,830 하락 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2,060,140 0.44% 115,414 $285,363 하락 ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1,974,995 0.42% 36,792 $-588,156 하락 ×4
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,928,587 0.41% 8,391 $-150,984 상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,926,967 0.41% 5,782 $251,738 상승 ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1,925,613 0.41% 25,047
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,885,144 0.40% 9,874 $-8,097
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,861,498 0.40% 66,034 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,782,400 0.38% 10,000 풋 옵션 $940,336 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,777,790 0.38% 7,000 풋 옵션 $66,710
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,762,902 0.38% 31,764 $-176,290
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1,750,000 0.38% 200,000 풋 옵션 $1,247,850 상승 ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $1,733,472 0.37% 41,600 $350,505 상승 ×1
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $1,701,533 0.37% 19,209 $-560,369 하락 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $1,681,920 0.36% 153,600 $-115,150 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,662,409 0.36% 23,134 $-173,156 상승 ×2
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1,608,020 0.35% 53,000 $-2,286,181 하락 ×3
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $1,569,431 0.34% 27,452 $85,714 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,559,187 0.33% 2,768 $-116,582 하락 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,539,000 0.33% 10,996 $-59,741 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,514,055 0.32% 4,293 $222,504 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,477,000 0.32% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
V Visa Inc. $1,449,555 0.31% 4,225 $168,360 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,424,500 0.31% 25,000 풋 옵션 $205,750
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,424,215 0.31% 24,995 $202,296 하락 ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $1,415,166 0.30% 48,900 $-157,185 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,400,040 0.30% 12,000 풋 옵션 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,400,017 0.30% 18,000 $-278,024
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,395,370 0.30% 19,543 $842,988 상승 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $1,353,416 0.29% 28,463 $-1,170 하락 ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $1,349,244 0.29% 167,400 $-31,806
MMM 3M Company Common Stock $1,295,280 0.28% 8,000 풋 옵션 $133,440

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
WOR $12,307,116 2.64% ×6 상승
DIS $6,600,798 1.42% ×3 상승
CPA $6,218,444 1.33% ×3 상승
EHC $5,147,499 1.10% ×3 상승
GBX $4,793,962 1.03% ×3 상승
ALGN $3,808,680 0.82% ×3 상승
NFG $3,625,473 0.78% ×5 상승
PAL $3,478,820 0.75% ×3 상승
EPAM $3,123,533 0.67% ×6 상승
SUPN $3,004,267 0.64% ×3 상승
DOO $2,766,220 0.59% ×3 상승
TDW $2,700,980 0.58% ×3 상승
GMED $2,254,471 0.48% ×3 상승
GLOB $1,415,166 0.30% ×3 상승
DECK $1,112,048 0.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SOXX $14,417,100 22,500 3.09%
ALGT $4,461,038 37,934 0.96%
MSM $3,882,052 32,636 0.83%
OLLI $1,925,613 25,047 0.41%
CPRT $1,861,498 66,034 0.40%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,477,000 20,000 0.32%
PLTR $1,400,040 12,000 0.30%
MU $1,038,861 900 0.22%
MSTR $608,510 7,000 0.13%
NVR $517,818 76 0.11%
SHW $468,964 1,362 0.10%
FSK $420,000 40,000 0.09%
HSY $313,529 1,787 0.07%
TER $299,497 619 0.06%
AXSM $293,724 1,200 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JKHY 추가 매수 +29K +$3.2M
ACN 축소함 -9K -$3.1M
ABT 추가 매수 +34K +$2.8M
AGI 축소함 -35K -$2.3M
MSFT 추가 매수 +6K +$2.2M
TSM 축소함 -6K -$2.0M
EHC 추가 매수 +18K +$2.0M
CPA 추가 매수 +170 +$1.7M
KEX 축소함 -13K -$1.4M
GIL 추가 매수 +32K +$1.4M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NVDA 2025년 3월 31일 75,733 $10,170,185 100.1%
SPY 2026년 3월 31일 10,327 $7,042,188 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 12월 31일 23,077 $4,305,714 16.3%
TER 2026년 3월 31일 22,060 $4,269,934 26.3%
SNCY 2026년 6월 30일 243,658 $4,025,230 더 이상 추적하지 않음
SYY 2026년 6월 30일 52,773 $3,764,298 0.6%
GLD 2026년 3월 31일 9,000 $3,566,790 더 이상 추적하지 않음
CIVI 2025년 6월 30일 98,633 $3,441,305 더 이상 추적하지 않음
INDV 2025년 12월 31일 142,511 $3,435,940 5.7%
T 2025년 9월 30일 110,609 $3,201,021 -10.2%
MO 2025년 9월 30일 50,193 $2,942,816 1.0%
EPD 2025년 3월 31일 86,541 $2,713,926 12.7%
SEB 2026년 3월 31일 610 $2,711,340 더 이상 추적하지 않음
TTEK 2025년 12월 31일 80,787 $2,696,670 9.5%
QQQ 2025년 3월 31일 5,192 $2,654,154
JBI 2026년 6월 30일 494,196 $2,545,109 -7.6%
TDW 2025년 3월 31일 41,319 $2,260,562 129.1%
UNH 2026년 6월 30일 8,011 $2,167,696 -6.8%
BOKF 2026년 3월 31일 17,849 $2,114,393 9.7%
SRCE 2025년 12월 31일 33,308 $2,050,440 38.2%
NKE 2026년 6월 30일 38,672 $2,042,655 -1.2%
XLE 2026년 6월 30일 30,724 $1,882,152 더 이상 추적하지 않음
GS 2025년 3월 31일 3,228 $1,848,417 87.5%
CNM 2025년 3월 31일 31,902 $1,624,131 -7.6%
TSLA 2025년 6월 30일 6,000 $1,554,960 9.8%
ARKK 2025년 9월 30일 22,000 $1,546,380 더 이상 추적하지 않음
NLOP 2026년 6월 30일 133,780 $1,541,146 3.9%
ARKK 2026년 6월 30일 22,500 $1,520,775 더 이상 추적하지 않음
NEU 2026년 3월 31일 2,211 $1,519,532 44.6%
ASH 2025년 9월 30일 29,586 $1,487,584 53.2%
WDAY 2026년 3월 31일 6,835 $1,468,021 50.4%
FROG 2025년 12월 31일 30,503 $1,443,707 38.5%
OSG 2026년 3월 31일 178,752 $1,390,691 -2.6%
ZBRA 2025년 3월 31일 3,528 $1,362,584 27.3%
ELV 2025년 9월 30일 3,474 $1,351,247 23.7%
ARKK 2025년 3월 31일 23,000 $1,305,710 더 이상 추적하지 않음
BWXT 2026년 6월 30일 5,561 $1,137,169 -18.7%
CASY 2025년 6월 30일 2,572 $1,116,351 64.3%
INTC 2026년 3월 31일 30,000 $1,107,000 108.3%
OLLI 2025년 12월 31일 7,970 $1,023,348 -31.8%
ADBE 2026년 3월 31일 2,920 $1,021,971 12.3%
GTX 2025년 6월 30일 120,192 $1,006,007 156.0%
IONS 2026년 6월 30일 12,500 $938,625 -24.5%
CFR 2025년 9월 30일 7,148 $918,804 30.6%
DOW 2025년 6월 30일 26,160 $913,507 24.0%
MAS 2025년 12월 31일 12,465 $877,411 16.1%
AIG 2026년 6월 30일 11,217 $844,079 2.9%
COOP 2025년 12월 31일 3,917 $825,664 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 6월 30일 12,000 $817,680 더 이상 추적하지 않음
ROIV 2025년 3월 31일 69,072 $817,122 266.8%
HLI 2025년 3월 31일 4,684 $813,423 -19.2%
ONTO 2025년 9월 30일 7,296 $736,385 132.9%
PYPL 2025년 12월 31일 10,592 $710,300 6.6%
HUM 2025년 3월 31일 2,700 $685,017 45.1%
HALO 2025년 9월 30일 12,989 $675,688 46.1%
AVGO 2025년 12월 31일 2,028 $669,057 7.7%
WNC 2025년 12월 31일 66,306 $654,440 39.0%
BHVN 2025년 6월 30일 26,836 $645,137 1.0%
FLO 2025년 6월 30일 33,106 $629,345 -55.3%
MCHP 2025년 9월 30일 8,641 $608,067 18.9%
GPC 2026년 3월 31일 4,800 $590,208 26.7%
MRVI 2025년 9월 30일 242,962 $585,538 191.1%
EA 2025년 9월 30일 3,607 $576,038 더 이상 추적하지 않음
ET 2025년 3월 31일 28,307 $554,534 14.3%
CNC 2026년 3월 31일 12,500 $514,375 96.0%
KDP 2025년 12월 31일 20,000 $510,200 13.7%
WEN 2025년 3월 31일 29,115 $474,574 -39.9%
AVY 2026년 3월 31일 2,596 $472,160 5.8%
KHC 2025년 6월 30일 15,429 $469,504 -1.3%
NSC 2025년 6월 30일 1,972 $467,068 36.0%
UHG 2025년 12월 31일 100,000 $413,000 더 이상 추적하지 않음
BSX 2025년 3월 31일 4,416 $394,437 -51.0%
JPM 2025년 12월 31일 1,215 $383,247 10.3%
DNLI 2025년 6월 30일 27,771 $377,547 79.8%
JBHT 2025년 9월 30일 2,575 $369,770 107.4%
SBUX 2026년 6월 30일 3,875 $347,126 1.4%
UPS 2025년 9월 30일 3,301 $333,203 23.7%
TSLA 2025년 12월 31일 726 $322,867 -22.5%
FLO 2026년 6월 30일 37,751 $307,671 -9.5%
CVS 2025년 12월 31일 4,000 $301,560 17.9%
MDLZ 2026년 6월 30일 5,118 $295,002 10.9%
LYB 2025년 12월 31일 6,000 $294,240 57.9%
NWE 2026년 3월 31일 4,233 $273,198 7.2%
VTI 2026년 6월 30일 797 $255,686 더 이상 추적하지 않음
XRAY 2025년 6월 30일 16,633 $248,497 -31.7%
ETOR 2025년 12월 31일 6,000 $247,620 -12.8%
TXN 2026년 3월 31일 1,353 $234,732 36.5%
WCC 2025년 3월 31일 1,267 $229,276 121.0%
CMPR 2025년 3월 31일 2,987 $214,228 94.8%
RCKT 2025년 6월 30일 30,959 $206,497 44.1%
SEMR 2025년 12월 31일 12,249 $86,723 더 이상 추적하지 않음
UHG 2026년 6월 30일 56,000 $64,960 더 이상 추적하지 않음