Weaver Capital Management LLC

CIK 1552247 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -1.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중34.16%

상위 25개 보유 비중56.70%

1% 초과 포지션29

유효 포지션 수51.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $0 · 매도 $7,072,056

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.1% 보유 중

신규 포지션0

증가함0

감소0

종료2

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $453.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,098위 · 상위 43.9%

포지션 172

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 15.4%

Financials 8.8%

Communication Services 6.7%

Retail 6.5%

Healthcare 5.2%

Industrials 4.8%

Consumer Discretionary 2.6%

Utilities 1.4%

Energy 1.1%

Real Estate 1.0%

Consumer Staples 0.7%

Materials 0.7%

Consumer products 0.6%

기타/미분류 44.6%

전체 포트폴리오 172 포지션

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IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$27,439,228	6.05%	231,359	$0
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$24,921,546	5.49%	855,529	$0
FLXR TCW Flexible Income ETF	$19,937,390	4.39%	507,700	$0
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$15,366,498	3.39%	78,321	$0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14,816,902	3.26%	84,959	$0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11,783,155	2.60%	38,070	$0
STRV EA Series Trust	$11,652,664	2.57%	277,643	$0
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October	$10,103,747	2.23%	471,002	$0
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,996,728	2.20%	39,390	$0
HEFA iShares Trust	$9,033,380	1.99%	212,575	$0
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$8,617,680	1.90%	12	$0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8,355,585	1.84%	40,119	$0
EFA iShares Trust	$8,300,745	1.83%	85,460	$0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,722,664	1.70%	20,862	$0
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7,582,382	1.67%	15,823	$0
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7,303,583	1.61%	251,155	$0
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November	$7,064,142	1.56%	371,793	$0
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6,725,503	1.48%	54,116	$0
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$6,434,661	1.42%	54,246	$0
SPY SPY	$6,343,462	1.40%	9,754	$0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6,258,513	1.38%	6,804	$0
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$5,493,117	1.21%	37,340	$0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5,411,240	1.19%	5,431	$0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5,409,272	1.19%	18,389	$0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,297,438	1.17%	14,250	$0
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$4,899,036	1.08%	117,127	$0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,779,185	1.05%	8,353	$0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4,637,987	1.02%	18,974	$0
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4,598,795	1.01%	6,491	$0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,414,180	0.97%	15,388	$0
APH Amphenol Corporation Common Stock	$4,413,068	0.97%	34,927	$0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4,134,457	0.91%	53,286	$0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,096,580	0.90%	14,246	$0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4,025,416	0.89%	41,866	$0
V Visa Inc.	$3,816,826	0.84%	12,628	$0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,710,150	0.82%	11,281	$0
IWF iShares Trust	$3,350,521	0.74%	7,858	$0
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$3,275,747	0.72%	76,074	$0
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3,185,565	0.70%	10,250	$0
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$2,957,239	0.65%	875	$0
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,926,627	0.64%	14,145	$0
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$2,877,675	0.63%	67,710	$0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2,875,280	0.63%	19,656	$0
GE GE Aerospace Common Stock	$2,811,043	0.62%	9,906	$0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,718,263	0.60%	12,498	$0
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct	$2,549,608	0.56%	99,828	$0
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,544,465	0.56%	13,191	$0
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2,521,866	0.56%	10,975	$0
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$2,519,893	0.56%	54,819	$0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,517,000	0.55%	17,426	$0
BILS SPDR SERIES TRUST	$2,511,059	0.55%	25,252	$0
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,510,974	0.55%	20,451	$0
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,390,846	0.53%	49,043	$0
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2,353,720	0.52%	1,782	$0
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,303,702	0.51%	6,547	$0
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$2,297,766	0.51%	17,384	$0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,297,557	0.51%	30,211	$0
PSA Public Storage Common Stock	$2,281,796	0.50%	8,424	$0
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,213,572	0.49%	88,190	$0
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$2,193,707	0.48%	7,521	$0
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,131,282	0.47%	69,878	$0
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$2,130,741	0.47%	3,620	$0
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2,106,981	0.46%	28,807	$0
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul	$2,068,360	0.46%	71,151	$0
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2,036,556	0.45%	37,616	$0
GLD SPDR Gold Shares	$1,974,598	0.44%	4,589	$0
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1,967,059	0.43%	9,366	$0
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,906,149	0.42%	19,749	$0
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,842,224	0.41%	14,069	$0
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,774,861	0.39%	3,552	$0
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1,708,758	0.38%	39,999	$0
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$1,627,178	0.36%	40,578	$0
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,611,973	0.36%	32,111	$0
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$1,590,391	0.35%	35,643	$0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,587,057	0.35%	17,087	$0
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December	$1,540,416	0.34%	81,364	$0
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,517,868	0.33%	59,199	$0
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1,517,601	0.33%	37,997	$0
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock	$1,513,500	0.33%	100,000	$0
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$1,479,349	0.33%	3,126	$0
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$1,456,186	0.32%	31,567	$0
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,450,431	0.32%	27,888	$0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,444,557	0.32%	7,101	$0
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,412,546	0.31%	2,849	$0
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,388,483	0.31%	943	$0
GM General Motors Company Common Stock	$1,337,201	0.29%	17,949	$0
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,309,410	0.29%	311	$0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,279,738	0.28%	3,788	$0
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,263,141	0.28%	51,036	$0
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1,260,808	0.28%	2,735	$0
XLP XLP	$1,221,558	0.27%	14,901	$0
MUB iShares Trust	$1,210,217	0.27%	11,401	$0
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock	$1,208,705	0.27%	20,697	$0
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,204,742	0.27%	1,424	$0
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,170,180	0.26%	11,397	$0
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,163,074	0.26%	4,798	$0
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,078,896	0.24%	6,948	$0
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	$1,057,724	0.23%	14,811	$0
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock	$1,044,844	0.23%	22,160	$0
AXP American Express Company Common Stock	$1,039,635	0.23%	3,437	$0
일치하는 항목 없음

상위 변동 (분기별)

증권	주식 Δ	가치 Δ
AMD	+0	+$0
AMZN	+0	+$0
AXP	+0	+$0
AMGN	+0	+$0
APH	+0	+$0
ADI	+0	+$0
AAPL	+0	+$0
AMAT	+0	+$0
ANET	+0	+$0
BATRA	+0	+$0

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2026년 6월 30일	33,163	$5,626,419	20.0%
CRM	2026년 3월 31일	9,023	$2,390,155	25.7%
QCOM	2026년 3월 31일	10,497	$1,795,512	43.6%
SAP	2026년 3월 31일	6,349	$1,542,236	21.8%
HON	2026년 6월 30일	6,396	$1,445,637	-4.4%
INTU	2026년 3월 31일	1,859	$1,231,475	-35.0%
AMT	2025년 12월 31일	6,268	$1,205,538	-7.6%
CL	2025년 9월 30일	12,803	$1,163,830	5.4%
UNH	2026년 3월 31일	3,495	$1,153,692	37.4%
CMCSA	2025년 12월 31일	34,915	$1,097,036	-23.0%
SONY	2026년 3월 31일	39,363	$1,007,693	15.1%
BABA	2026년 3월 31일	6,812	$998,503	-15.6%
EOG	2025년 12월 31일	7,861	$881,376	34.6%
IT	2025년 9월 30일	1,816	$734,064	-29.7%
CDNS	2025년 12월 31일	1,899	$667,043	12.4%
MRK	2026년 3월 31일	6,222	$654,894	20.0%
UPS	2025년 9월 30일	5,940	$599,589	11.4%
GIS	2025년 9월 30일	11,132	$576,749	-36.5%
TXN	2025년 12월 31일	3,082	$566,256	69.3%
A	2025년 9월 30일	4,197	$495,298	30.7%
ADBE	2026년 3월 31일	1,314	$459,887	-2.2%
ACN	2025년 12월 31일	1,624	$400,479	-25.9%
BDX	2025년 9월 30일	2,247	$387,132	20.2%
MSTR	2026년 3월 31일	2,500	$379,875	28.2%
DE	2025년 12월 31일	764	$349,347	47.6%
SLV	2026년 3월 31일	5,385	$346,902	-19.7%
ZTS	2025년 12월 31일	2,301	$336,683	-44.6%
DHI	2025년 12월 31일	1,880	$318,670	-6.3%
MDLZ	2026년 3월 31일	5,313	$285,999	1.0%
AIG	2025년 9월 30일	3,289	$281,506	-4.6%
PAYX	2025년 12월 31일	2,140	$271,267	-11.8%
CAG	2025년 9월 30일	12,553	$256,960	-27.0%
PANW	2025년 12월 31일	1,240	$252,489	118.9%
F	2025년 9월 30일	23,157	$251,254	1.2%
BSX	2026년 3월 31일	2,571	$245,145	-32.1%
FDX	2025년 12월 31일	958	$225,906	0.5%
BIBL	2025년 12월 31일	5,073	$225,394
NOW	2026년 3월 31일	1,452	$222,432	28.5%
LMT	2026년 3월 31일	458	$221,465	-16.4%
REGN	2025년 12월 31일	387	$217,628	-4.8%
CPB	2025년 9월 30일	7,078	$216,941	-37.9%
SYY	2025년 12월 31일	2,624	$216,061	5.2%
NWSA	2025년 12월 31일	7,017	$215,493	9.8%
POOL	2025년 6월 30일	664	$211,385	-44.6%
PYPL	2025년 9월 30일	2,829	$210,252	-21.3%
CHD	2025년 12월 31일	2,387	$209,173	12.5%
EQIX	2025년 12월 31일	266	$208,342	33.9%
KHC	2025년 9월 30일	7,752	$200,157	-14.8%
ZAPR	2025년 12월 31일	2,039	$51,873
IEF	2025년 9월 30일	397	$38,068
VB	2025년 6월 30일	67	$14,858
SCHO	2025년 6월 30일	544	$13,241	-2.1%
XLU	2025년 12월 31일	60	$5,233	더 이상 추적하지 않음
IWB	2025년 12월 31일	2	$731
XLV	2025년 12월 31일	2	$279	7.4%
XLI	2025년 12월 31일	1	$155	9.6%