S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +23.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -13.3%

年率換算: +18.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 22.1%
Technology 17.6%
Industrials 14.3%
Retail 10.1%
Healthcare 7.6%
Energy 6.3%
Consumer Staples 4.6%
Materials 4.4%
Consumer Discretionary 2.9%
Communication Services 2.5%
Utilities 1.9%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 5.7%

ポートフォリオ全体 154 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,275,597,304 6.37% 1,197,856 $435,296,074 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,034,673,850 5.17% 3,575,732 $132,807,098 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,025,147,275 5.12% 1,013,622 $122,059,878 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $968,475,157 4.84% 2,596,309 $40,234,970 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $943,467,692 4.71% 2,882,314 $98,324,250 上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock $814,272,508 4.07% 2,407,310 $18,796,128 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $736,464,775 3.68% 2,033,759 $84,586,489 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $728,513,611 3.64% 4,808,671 $-15,190,795 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $711,670,362 3.55% 3,222,707 $35,805,636 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $711,269,217 3.55% 4,290,958 $-88,506,039 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $654,351,937 3.27% 2,326,916 $12,047,862 下落 ×1
V Visa Inc. $630,009,273 3.15% 1,836,280 $-78,308,965 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $605,054,950 3.02% 4,708,599 $61,737,520 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $598,386,206 2.99% 5,283,297 $-42,256,819 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $596,817,490 2.98% 3,145,615 $-292,050,991 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $580,666,450 2.90% 1,646,440 $-139,316,570 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $519,517,812 2.59% 1,921,933 $-145,946,599 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $495,287,959 2.47% 2,475,326 $393,944,143 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485,230,124 2.42% 5,970,593 $121,049,093 上昇 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $456,009,589 2.28% 4,976,098 $91,076,366 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $430,798,611 2.15% 1,375,782 $50,211,931 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $403,439,711 2.02% 1,577,970 $2,663,332 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398,645,970 1.99% 2,569,754 $-100,532,652 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $374,289,382 1.87% 1,189,769 $116,456,044 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $362,735,952 1.81% 2,865,666 $3,853,824 上昇 ×6
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF $353,711,228 1.77% 3,532,520 $26,388,597 上昇 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $334,722,619 1.67% 5,322,350 $334,455,027 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $317,166,234 1.58% 4,151,390 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $173,425,686 0.87% 4,096,031 $-16,912,816 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $108,649,751 0.54% 147,542 $38,126,436 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $102,941,809 0.51% 681,734 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $102,839,843 0.51% 287,769 $32,223,603 上昇 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $82,112,088 0.41% 1,709,600 $2,781,219 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $72,664,663 0.36% 152,155 $30,232,337 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61,012,895 0.30% 255,991 $11,278,019 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51,482,204 0.26% 136,286 $15,354,243 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47,674,991 0.24% 39,748 $19,335,020 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $47,672,907 0.24% 113,345 $13,229,525 上昇 ×6
SPY SPY $47,472,754 0.24% 63,571 $7,238,160 上昇 ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $45,553,613 0.23% 257,802 $13,836,278 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $45,176,204 0.23% 22,708 $23,974,241 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43,339,586 0.22% 76,940 $-2,407,978 下落 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $40,963,574 0.20% 2,059,506 $12,133,326 上昇 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $40,956,593 0.20% 215,993 $14,608,593 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $39,261,964 0.20% 67,587 $20,667,649 下落 ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $39,141,904 0.20% 1,659,962 $13,353,243 上昇 ×6
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $38,812,530 0.19% 1,493,364 $12,206,798 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $35,923,862 0.18% 31,122 $19,115,633 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $35,895,464 0.18% 581,209 $12,168,513 上昇 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $33,408,756 0.17% 327,987 $4,026,384 上昇 ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $33,234,681 0.17% 190,719 $11,293,919 上昇 ×5
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $33,154,878 0.17% 259,225 $16,011,323 上昇 ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $30,522,745 0.15% 2,307,958 $9,579,548 上昇 ×6
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $29,126,314 0.15% 645,530 $17,580,370 上昇 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $27,839,638 0.14% 442,250 $-10,055,997 下落 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $27,332,419 0.14% 806,742 $11,519,419 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $27,031,816 0.14% 498,650 $4,736,314 上昇 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $26,720,640 0.13% 278,398 $-3,685,344 上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25,979,285 0.13% 221,176 $9,425,122 上昇 ×5
IMO CUSIP: 453038408 $25,494,856 0.13% 227,592 $3,674,080 上昇 ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $25,467,945 0.13% 309,077 $7,776,306 上昇 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $25,455,172 0.13% 1,015,769 $7,304,070 上昇 ×3
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $24,917,506 0.12% 218,020 $6,628,024 上昇 ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $24,250,064 0.12% 1,757,251 $7,871,346 上昇 ×5
NVS Novartis AG Common Stock $23,817,365 0.12% 151,974 $4,659,613 上昇 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $23,650,101 0.12% 249,132 $10,094,318 上昇 ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $23,252,675 0.12% 865,699 $4,076,996 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21,825,112 0.11% 50,366 $10,645,135 下落 ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $21,521,533 0.11% 459,273 $70,815 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $21,343,004 0.11% 152,854 $13,278,202 下落 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $21,300,841 0.11% 166,231 $11,022,622 上昇 ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $21,179,579 0.11% 334,855 $4,235,698 上昇 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $21,104,099 0.11% 350,450 $10,714,545 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20,833,349 0.10% 82,790 $8,424,199 上昇 ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $19,494,911 0.10% 2,386,158 上昇 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $19,098,910 0.10% 206,274 $2,218,246 下落 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $18,008,075 0.09% 396,043
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $17,664,860 0.09% 247,407 $-6,349,564 下落 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $17,394,886 0.09% 154,869 $-4,548,241 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17,367,016 0.09% 18,565 $1,382,281 上昇 ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $16,740,270 0.08% 210,755
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $16,537,146 0.08% 2,861,098 $-5,242,702 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16,475,739 0.08% 22,788 $8,357,199 下落 ×1
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $16,175,169 0.08% 277,590 $4,853,903 上昇 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $14,330,348 0.07% 94,260 $682,443
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $14,054,673 0.07% 233,777 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $13,405,220 0.07% 186,313 $5,199,759 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $13,371,084 0.07% 11,381 $12,958,201 上昇 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $13,266,895 0.07% 153,109 $-1,378,968 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13,161,326 0.07% 38,594 $6,493,136 下落 ×1
TEO Telecom Argentina SA $12,317,500 0.06% 947,500 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $12,111,860 0.06% 50,903 $3,238,537 上昇 ×6
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $11,564,560 0.06% 208,408 $-2,428,545 下落 ×1
SSL Sasol Ltd. American Depositary Shares $11,422,575 0.06% 1,163,195 $-4,527,945 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $11,092,351 0.06% 21,375 $2,663,935 上昇 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $10,629,264 0.05% 885,772 $5,431,523 上昇 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $10,628,094 0.05% 128,685 $1,869,006 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $10,534,968 0.05% 45,912 $3,849,228 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $10,104,438 0.05% 86,607 $-1,394,194 上昇 ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $9,639,285 0.05% 123,962 $315,473 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $968,475,157 4.84% 4倍増
JPM $943,467,692 4.71% 3倍増
AMGN $736,464,775 3.68% 3倍増
CVX $711,269,217 3.55% 6倍増
WMT $598,386,206 2.99% 3倍増
NVDA $495,287,959 2.47% 6倍増
KO $485,230,124 2.42% 3倍増
DUK $362,735,952 1.81% 6倍増
SOFR $353,711,228 1.77% 4倍増
QQQ $108,649,751 0.54% 4倍増
GOOGL $102,839,843 0.51% 6倍増
TSM $72,664,663 0.36% 6倍増
AMZN $61,012,895 0.30% 6倍増
AVGO $51,482,204 0.26% 6倍増
LLY $47,674,991 0.24% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ADM $317,166,234 4,151,390 1.58%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $102,941,809 681,734 0.51%
ITUB $19,494,911 2,386,158 0.10%
YPF $18,008,075 396,043 0.09%
CIB $16,740,270 210,755 0.08%
UL $14,054,673 233,777 0.07%
TEO $12,317,500 947,500 0.06%
PBR $9,312,119 576,245 0.05%
SNDK $8,653,817 3,806 0.04%
AGRO $8,385,473 878,060 0.04%
CLIP $7,416,531 73,914 0.04%
XME $3,231,425 30,220 0.02%
LITE $2,574,180 3,000 0.01%
MOO $1,718,323 21,696 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,193,115 6,983 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CAT 買い増し +12K +$435.3M
NVDA 買い増し +1.9M +$393.9M
RTX 削減 -1.5M -$292.1M
MCD 削減 -219K -$145.9M
HD 削減 -543K -$139.3M
AAPL 買い増し +22K +$132.8M
GS 削減 -54K +$122.1M
KO 買い増し +1.2M +$121.0M
NSC 買い増し +291K +$116.5M
AEM 買い増し +111K -$100.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RYAAY 2026年6月30日 331,522 $19,161,972 -15.5%
TAK 2026年6月30日 886,835 $16,424,184 11.1%
CIB 2025年12月31日 284,643 $14,784,357 51.0%
ATAT 2026年6月30日 388,676 $14,307,164 1.0%
KEP 2026年6月30日 785,841 $11,198,234 -7.7%
TMUS 2026年6月30日 48,848 $10,259,574 -1.8%
SONY 2026年3月31日 371,198 $9,606,604 13.7%
RELX 2025年9月30日 170,087 $9,242,528 -29.2%
INTU 2026年6月30日 20,684 $8,943,348 9.1%
HOOD 2026年3月31日 73,825 $8,349,608 64.7%
TAC 2026年6月30日 500,960 $6,562,576 -9.8%
CPNG 2025年12月31日 195,915 $6,308,463 -39.8%
SAP 2026年3月31日 26,013 $6,163,000 21.3%
BA 2026年3月31日 28,034 $6,086,742 -3.2%
TME 2026年3月31日 334,026 $5,965,704 -15.2%
IBN 2026年3月31日 198,300 $5,947,017 7.1%
CNQ 2025年9月30日 184,685 $5,799,109 51.2%
LIN 2025年12月31日 11,608 $5,513,800 13.1%
CIB (として提出 CIBXXXX) 2025年6月30日 137,088 $5,510,938 108.0%
U 2026年3月31日 123,087 $5,436,753 108.2%
CRH 2026年6月30日 49,958 $5,251,585 -22.8%
RACE 2025年12月31日 10,301 $4,998,251 3.7%
ONON 2025年6月30日 107,449 $4,719,160 -38.8%
FLUT 2025年6月30日 20,461 $4,533,135 -73.5%
COR 2025年12月31日 14,351 $4,485,118 -6.8%
YMM 2025年6月30日 343,239 $4,383,162 -28.8%
SHOP 2026年3月31日 27,195 $4,377,579 35.0%
CRH 2025年6月30日 48,991 $4,309,738 -10.0%
KWEB 2026年3月31日 125,584 $4,276,135
UL (として提出 ULXXXX) 2025年9月30日 67,694 $4,140,842 -10.2%
MLCO 2025年12月31日 451,089 $4,136,486 -44.1%
PM 2025年12月31日 25,137 $4,077,221 18.2%
MELI 2025年12月31日 1,586 $3,706,387 -7.6%
DASH 2025年12月31日 12,577 $3,420,818 -15.3%
DB 2025年9月30日 114,888 $3,363,921 -1.2%
RBLX 2025年12月31日 24,090 $3,336,947 -45.0%
BCH 2025年9月30日 109,563 $3,332,906 30.1%
JKS 2026年3月31日 118,079 $3,299,127 -63.8%
VST 2026年3月31日 20,131 $3,247,734 -3.6%
ASTS 2026年6月30日 39,086 $3,239,057 -34.2%
XP 2026年3月31日 197,874 $3,201,601 47.8%
NVO 2025年9月30日 45,286 $3,125,640 -32.3%
JLL 2025年12月31日 10,327 $3,080,338 -10.1%
PBR 2026年3月31日 257,372 $3,067,874 16.3%
NU 2026年3月31日 175,435 $2,936,782 5.6%
SE 2026年3月31日 22,303 $2,932,621 17.0%
ISRG 2026年3月31日 4,860 $2,752,510 -11.8%
SPOT 2025年12月31日 3,935 $2,746,630 -16.8%
APP 2026年3月31日 4,025 $2,712,126 -29.2%
MLM 2026年3月31日 4,325 $2,693,005 -17.5%
KR 2026年3月31日 42,353 $2,646,215 -18.8%
TELFY 2025年12月31日 518,993 $2,636,484 追跡終了
UBER 2025年12月31日 26,463 $2,592,580 -15.0%
COPX 2026年3月31日 34,507 $2,477,258
OMAB 2025年12月31日 23,675 $2,459,122 -12.7%
QFIN 2025年6月30日 54,534 $2,449,122 -84.9%
TEAM 2025年6月30日 10,927 $2,318,819 -3.2%
TKO 2026年6月30日 11,200 $2,258,480 -12.1%
PAC 2025年9月30日 9,624 $2,209,863 -11.5%
FUTU 2025年6月30日 19,109 $1,955,806 -11.2%
TLT 2025年6月30日 20,415 $1,858,377
RIO 2025年6月30日 30,617 $1,839,469 64.0%
YYY 2025年6月30日 154,096 $1,758,230
NU 2025年9月30日 123,968 $1,700,841 -5.2%
IHG 2025年6月30日 15,378 $1,685,275 38.3%
MCK 2025年9月30日 2,199 $1,611,383 18.5%
IRS 2025年9月30日 111,735 $1,556,469 17.8%
GGAL 2025年9月30日 30,745 $1,549,241 38.8%
BMA 2025年9月30日 21,802 $1,530,718 62.6%
YPF 2025年9月30日 46,847 $1,473,338 111.0%
SHOP 2025年6月30日 15,041 $1,436,115 38.8%
CRM 2025年9月30日 5,154 $1,405,488 -3.0%
ABBV 2025年6月30日 6,609 $1,384,718 43.2%
QYLD 2025年6月30日 80,712 $1,342,249
DKNG 2025年12月31日 35,485 $1,327,139 -43.1%
EME 2025年12月31日 1,700 $1,104,218 27.4%
HWM 2025年9月30日 5,334 $992,817 17.0%
SLV 2026年3月31日 13,125 $845,513 -19.1%
PANW 2025年9月30日 3,936 $805,463 99.8%
HON 2026年3月31日 4,122 $804,189 -5.3%
IWF 2026年6月30日 1,715 $731,276 3.4%
CNR 2026年3月31日 7,400 $654,974 -13.1%
YUM 2025年9月30日 4,400 $651,992 -9.9%
ELF 2025年9月30日 4,997 $621,827 -21.7%
XYLD 2025年6月30日 14,908 $588,732
BCI 2026年6月30日 22,200 $539,238
UNP 2025年12月31日 2,280 $538,942 19.8%
CELH 2025年9月30日 10,600 $491,734 -52.1%
EQIX 2025年9月30日 617 $490,805 30.7%
JBL 2025年9月30日 2,196 $478,948 38.6%
GOOG 2026年3月31日 1,522 $477,604 19.9%
LNG 2026年6月30日 1,666 $472,744 15.0%
MSTR 2025年9月30日 1,100 $444,653 -49.0%
FSLR 2025年12月31日 2,000 $441,060 -32.6%
ISRG 2025年9月30日 781 $424,403 -9.1%
TDW 2026年3月31日 7,900 $399,029 0.5%
TRGP 2025年6月30日 1,911 $383,098 65.1%
ORCL 2026年3月31日 1,712 $333,700 -3.1%
UPS 2025年6月30日 2,966 $326,279 -7.7%
ENVX 2025年12月31日 31,500 $314,055 -63.5%
NEE 2026年3月31日 3,818 $306,519 -17.9%
STT 2026年3月31日 2,375 $306,399 39.4%
K 2025年12月31日 3,700 $303,474 追跡終了
CRWD 2025年12月31日 550 $269,709 -41.8%
LRCX 2025年6月30日 3,505 $254,814 255.2%
VRTX 2025年6月30日 517 $250,652 13.1%
FCX 2025年12月31日 6,196 $243,024 42.9%
COF 2026年6月30日 1,300 $237,159 -2.7%
TPL 2025年6月30日 176 $233,198 -2.1%
CRAK 2026年3月31日 6,000 $225,037
CTAS 2026年3月31日 1,132 $212,895 15.5%
WK 2025年9月30日 3,000 $205,350 -16.5%
IE 2026年3月31日 12,700 $202,946 追跡終了
QCOM 2025年6月30日 971 $149,155 13.5%
AES 2026年6月30日 10,000 $140,900 1.6%