Jacobsen Capital Management

CIK 1782491 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$341.9M
13F価値別で9,443件中 #4,791 位 · 50.7% トップ
ポジション
126
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.99%
上位25銘柄のウェイト
85.04%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
13.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.15% 推定買付額 $54,141,509 · 推定売付額 $6,867,141

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
57
減少
45
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.9%
Communication Services
3.5%
Healthcare
2.4%
Retail
2.3%
Industrials
2.2%
Real Estate
1.8%
Financial Services
1.4%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Communications
0.4%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
68.6%

ポートフォリオ全体 126 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA $59,360,664 17.36% 833,132 $3,308,866 下落 ×2
VUG $49,026,976 14.34% 569,155 $7,177,859 上昇 ×1
VTV $41,393,695 12.11% 189,940 $4,218,419 上昇 ×1
VBR $15,607,542 4.56% 64,231 $1,674,231 上昇 ×1
VBK $14,475,846 4.23% 39,584 $2,513,971 上昇 ×1
DFAI $12,927,035 3.78% 313,383 $3,709,929 上昇 ×1
SCHF $12,399,745 3.63% 447,644 $1,412,861 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,968,718 2.92% 34,451 $1,228,058 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,854,633 2.88% 49,251 $1,264,561 下落 ×1
DFAE $7,446,454 2.18% 185,189 $3,585,591 上昇 ×1
VB $7,418,912 2.17% 24,475 $1,035,592 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,228,602 1.82% 17,429 $1,191,701 下落 ×3
BIV $6,036,590 1.77% 78,704 $660,952 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,804,692 1.70% 15,561 $218,700 上昇 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $5,607,663 1.64% 38,594 $547,533 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,601,024 1.35% 19,304 $674,623 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,630,555 1.06% 9,611 $662,664 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,856,868 0.84% 2,475 $1,988,957 下落 ×3
BSV $2,849,159 0.83% 36,570 $230,100 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,746,434 0.80% 7,773 $510,934 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,416,347 0.71% 5,745 $271,349 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,334,274 0.68% 4,144 $-130,462 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,130,197 0.62% 3,667 $1,362,452 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,850,720 0.54% 1,543 $436,114 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,776,863 0.52% 5,179 $252,364 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,758,741 0.51% 5,373 $187,528 上昇 ×1
BRKB $1,682,812 0.49% 3,363 $54,011 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,196,707 0.35% 4,712 $46,128 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,119,134 0.33% 2,179 $14,386 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,092,605 0.32% 7,825 $779,988 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,081,158 0.32% 2,495 $555,554 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,077,556 0.32% 9,514 $-106,584 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,068,330 0.31% 7,814 $-259,260 下落 ×4
GLD $1,067,565 0.31% 2,898 $-179,415
APH Amphenol Corporation Common Stock $991,447 0.29% 5,623 $262,155 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $943,791 0.28% 8,035 $321,364 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $926,886 0.27% 1,282 $409,074 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $921,006 0.27% 3,660 $130,905 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $842,336 0.25% 791 $291,154 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $838,650 0.25% 2,244 $201,870
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $826,682 0.24% 2,344 $15,639 下落 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $814,710 0.24% 1,625 $35,143 上昇 ×1
SIVR $800,798 0.23% 14,244 $-219,215
KLAC KLA Corporation - Common Stock $742,207 0.22% 2,460 $407,970 上昇 ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $735,881 0.22% 17,258 $153,610 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $713,140 0.21% 607 $188,527 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $705,652 0.21% 3,959 $53,052 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $701,602 0.21% 750 $-73,621 下落 ×1
SCHX $656,297 0.19% 22,300 $71,186 下落 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $642,500 0.19% 7,906 $41,584 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $641,310 0.19% 11,255 $93,701 上昇 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $634,005 0.19% 657 $375,443 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $630,095 0.18% 1,516 $267,234 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $625,090 0.18% 1,833 $336,674 上昇 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $623,002 0.18% 274 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $616,543 0.18% 4,798 $44,203 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $614,725 0.18% 3,240 $-76,243 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $600,709 0.18% 1,475 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $585,973 0.17% 3,996 $-70,651 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $566,610 0.17% 3,740 $-30,828 下落 ×1
IWF $555,874 0.16% 4,477 $78,552 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $552,978 0.16% 1,606 $36,892 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $527,146 0.15% 7,383 $-200,036 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $508,451 0.15% 6,153 $15,017 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $504,772 0.15% 1,795 $64,349 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $489,572 0.14% 2,342 $99,047 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $486,467 0.14% 2,689 $59,559 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $472,624 0.14% 3,225 $-11,074 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $450,522 0.13% 2,652 $125,155 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $447,429 0.13% 3,835 $-116,773 下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $438,869 0.13% 5,904 $9,209
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $437,007 0.13% 4,979 $-25,164 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $435,286 0.13% 2,626 $-105,137 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $415,585 0.12% 1,627 $184,980 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $411,632 0.12% 966 $72,561 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $405,227 0.12% 531 $191,282 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $396,457 0.12% 392 $81,749 上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $386,299 0.11% 1,296 $138,576 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $385,572 0.11% 743 $19,701 上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $373,012 0.11% 584 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $366,103 0.11% 1,011 $14,605 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $358,768 0.10% 1,319 $43,605 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $338,551 0.10% 7,996 $-63,200 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $334,839 0.10% 1,812 $107,800 上昇 ×1
T AT&T Inc. $323,134 0.09% 15,610 $-107,058 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $309,837 0.09% 916 $37,605 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $308,601 0.09% 777 $61,406
C Citigroup, Inc. Common Stock $305,253 0.09% 2,181 $29,553 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $304,858 0.09% 3,264 $-71,636 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $296,661 0.09% 2,191 $-36,125 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $283,655 0.08% 290 $24,035
CB Chubb Limited Common Stock $282,473 0.08% 829 $12,277
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $280,108 0.08% 1,788 $-103,126 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $277,846 0.08% 2,903 $-2,352
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $276,327 0.08% 1,061 $11,951 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276,257 0.08% 1,022 $-117,514 下落 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $269,258 0.08% 4,346 $3,818 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $265,695 0.08% 369 $64,205 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $261,544 0.08% 272 $921 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $252,301 0.07% 1,997 $-25,603 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VB $7,418,912 2.17% 6倍増
BIV $6,036,590 1.77% 4倍増
BSV $2,849,159 0.83% 3倍増
INTC $1,092,605 0.32% 3倍増
BAC $641,310 0.19% 6倍増
PANW $625,090 0.18% 3倍増
CVX $435,286 0.13% 3倍増
GS $396,457 0.12% 4倍増
BLK $261,544 0.08% 3倍増
ESGV $244,978 0.07% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNDK $623,002 274 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $600,709 1,475 0.18%
WDC $373,012 584 0.11%
CMI $251,763 353 0.07%
URI $246,970 218 0.07%
CNC $224,087 3,491 0.07%
SBUX $219,905 2,152 0.06%
WELL $219,253 966 0.06%
FTNT $219,216 1,427 0.06%
MRVL $218,055 732 0.06%
TER $212,890 440 0.06%
DE $209,963 331 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +473K +$7.2M
VTV 買い増し +464 +$4.2M
DFAI 買い増し +77K +$3.7M
DFAE 買い増し +71K +$3.6M
VEA 削減 -42K +$3.3M
VBK 買い増し +8 +$2.5M
MU 削減 -94 +$2.0M
VBR 買い増し +96 +$1.7M
SCHF 買い増し +4K +$1.4M
AMD 削減 -107 +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPGI 2026年6月30日 1,475 $627,377 11.5%
NEM 2025年6月30日 12,351 $596,303 117.7%
NOW 2026年3月31日 2,213 $339,009 24.0%
ABT 2026年6月30日 3,183 $326,760 26.6%
CVX 2025年6月30日 1,881 $314,672 45.2%
BSX 2026年3月31日 3,124 $297,873 -18.0%
ACN 2025年9月30日 942 $281,554 -25.0%
ELV 2025年9月30日 678 $263,715 22.2%
HON 2026年6月30日 1,149 $259,708 -1.2%
ACN 2026年3月31日 955 $256,227 -6.7%
ADBE 2026年3月31日 709 $248,143 12.7%
PFE 2025年6月30日 9,715 $246,169 14.8%
ZTS 2025年12月31日 1,656 $242,306 -39.8%
MO 2025年12月31日 3,587 $236,957 15.0%
CME 2026年6月30日 793 $234,213 21.9%
SYK 2026年3月31日 664 $233,376 3.4%
FISV 2025年12月31日 1,767 $227,819 -23.5%
CMCSA 2025年9月30日 6,293 $224,597 -15.2%
APP 2026年3月31日 333 $224,382 -20.5%
MDT 2026年3月31日 2,324 $223,243 8.6%
ANET 2025年3月31日 2,010 $222,165 137.3%
ADP 2026年3月31日 862 $221,732 37.5%
PEP 2025年6月30日 1,474 $221,012 7.7%
MCK 2026年6月30日 255 $220,667 12.5%
LHX 2026年6月30日 637 $219,861 -5.5%
FDX 2026年6月30日 617 $219,763 4.0%
INTU 2026年6月30日 498 $215,325 38.7%
ADSK 2026年6月30日 899 $215,221 30.4%
NOC 2026年6月30日 315 $214,906 13.6%
COP 2025年6月30日 2,045 $214,766 50.3%
BR 2026年3月31日 956 $213,351 8.7%
TMUS 2025年12月31日 883 $211,373 -10.1%
AMAT 2025年3月31日 1,289 $209,630 240.4%
CEG 2026年3月31日 592 $209,136 -1.4%
TT 2025年12月31日 491 $207,182 16.7%
MRSH 2025年6月30日 836 $204,009 -13.9%
BMY 2025年9月30日 4,388 $203,121 48.1%
ADSK 2025年3月31日 682 $201,579 -3.2%
URI 2025年12月31日 210 $200,479 38.3%
CAT 2025年3月31日 552 $200,244 145.2%