S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q3 2026 の追跡期間 +3.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +11.0%
超過リターン -7.8%

年率換算: +4.2% · S&P 500: +15.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 23.5%
Communication Services 10.7%
Healthcare 10.7%
Financials 9.1%
Industrials 7.3%
Retail 4.4%
Consumer Staples 3.9%
Energy 3.9%
Consumer Discretionary 3.4%
Utilities 2.0%
Real Estate 1.9%
Materials 1.1%
Consumer products 0.7%
その他/マッピングなし 17.6%

ポートフォリオ全体 170 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYG SPDR SERIES TRUST $9,665,318 6.92% 78,528 $808,943 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,533,435 6.11% 37,364 $911,793 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,975,511 3.56% 9,700 $1,327,322 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,115,460 2.95% 16,518 $48,903 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,926,087 2.81% 11,410 $69,117 上昇 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $3,738,229 2.68% 40,792 $-70,158 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,306,909 2.37% 4,560 $321,591 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,971,208 2.13% 8,921 $1,008,620 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,686,976 1.92% 7,573 $-1,200,630 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,517,903 1.80% 7,389 $-316,882 下落 ×3
V Visa Inc. $2,381,673 1.71% 6,627 $-285,076 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,773,142 1.27% 5,048 $500,679 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,607,673 1.15% 35,048 $271,406 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,565,797 1.12% 8,416 $-597,388 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,469,664 1.05% 7,701 $300,925 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,420,010 1.02% 20,407 $-451,905 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,409,166 1.01% 1,323 $694,638 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,346,006 0.96% 5,083 $-5,909 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,332,707 0.95% 8,940 $199,062 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,302,313 0.93% 15,092 $267,370 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,209,932 0.87% 6,517 $155,815 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,196,999 0.86% 8,236 $224,854 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,160,468 0.83% 8,451 $-538,299 下落 ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $1,147,234 0.82% 32,825 $64,953 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,147,050 0.82% 1,875 $677,093 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,146,438 0.82% 4,375 $167,314 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,133,645 0.81% 9,057 $338,219 上昇 ×2
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly $1,125,541 0.81% 30,803 $63,762 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,092,696 0.78% 4,759 $230,965 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,054,562 0.76% 7,111 $-55,839 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,054,486 0.76% 6,478 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $993,303 0.71% 23,866 $-473,488 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $960,518 0.69% 1,877 $322,706 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $957,775 0.69% 3,661 $-51,929 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $955,571 0.68% 11,099 $133,687 上昇 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $954,128 0.68% 1,825 $-243,985 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $934,072 0.67% 17,160 $44,715 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $922,895 0.66% 797 $82,875 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $916,245 0.66% 3,967 $15,011 上昇 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $904,432 0.65% 5,051 $204,134 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $898,664 0.64% 3,208 $64,837 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $875,938 0.63% 15,149 $14,053 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $872,733 0.62% 8,318 $-118,489 下落 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $871,568 0.62% 9,168
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $870,010 0.62% 8,900 $174,949 上昇 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $867,140 0.62% 3,115 $-46,503 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $857,315 0.61% 6,765 $140,269 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $809,400 0.58% 5,571 $258,016 上昇 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $789,936 0.57% 14,278 $189,879 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $781,346 0.56% 2,870 $82,879 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $777,530 0.56% 2,349 $173,189 上昇 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $773,234 0.55% 23,769 $64,123 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $767,296 0.55% 4,168 $173,407 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $754,808 0.54% 16,235 $-32,100 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $754,512 0.54% 3,694 $266,393 上昇 ×2
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF $742,945 0.53% 16,363 $180,052 上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $737,537 0.53% 3,672 $15,742 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $735,821 0.53% 6,453 $28,561 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $721,039 0.52% 3,535 $6,133 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $681,337 0.49% 2,239 $27,836 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $664,988 0.48% 2,024 $258,869 上昇 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $639,567 0.46% 10,462 $49,454 上昇 ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $638,971 0.46% 34,802 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $631,482 0.45% 2,446 $68,919 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $629,602 0.45% 1,141 $79,712 上昇 ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $615,176 0.44% 5,553 $126,782 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $611,387 0.44% 5,152 $-9,014 上昇 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $611,218 0.44% 805 $-60,365 下落 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $603,652 0.43% 16,556 $-5,927 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $597,249 0.43% 736 $85,552 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $583,424 0.42% 6,209 $-199,496 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $571,647 0.41% 1,148 $99,279 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $563,143 0.40% 2,683 $-81,480 下落 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $562,502 0.40% 8,055
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $558,762 0.40% 2,673 $-132,110 下落 ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $558,385 0.40% 1,536 $-139,743 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548,059 0.39% 1,925 $-189,357 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $538,239 0.39% 1,056 $116,070 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $530,419 0.38% 4,927 $37,413 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $521,128 0.37% 771 $33,356 下落 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $511,861 0.37% 23,522 $-137,401 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $505,807 0.36% 4,207 $251,541 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $499,598 0.36% 4,956 $-179,644 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30609A109) $491,924 0.35% 5,768 上昇 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $485,956 0.35% 1,686 $93,640 上昇 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $482,988 0.35% 12,740 $-208,517 下落 ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $479,445 0.34% 4,126 $-73,774 下落 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $467,854 0.34% 2,533 $-78,282 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $464,785 0.33% 5,805 $104,242 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $464,189 0.33% 3,018 $26,810 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $456,391 0.33% 2,476 $50,279 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $445,227 0.32% 662 $-59,005 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $443,576 0.32% 4,268 $38,376 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $429,921 0.31% 1,627 上昇 ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $429,900 0.31% 9,956 $22,122 上昇 ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $429,143 0.31% 8,961 $26,258 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $426,130 0.31% 3,290 $110,818 上昇 ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $424,932 0.30% 8,378 $23,964 上昇 ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $422,529 0.30% 8,505 $21,603 上昇 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $416,937 0.30% 1,377 $-267,849 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MDLZ $875,938 0.63% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,054,486 6,478 0.76%
SHEL $871,568 9,168 0.62%
RYN $638,971 34,802 0.46%
ZTS $562,502 8,055 0.40%
発行者不明 (CUSIP: 30609A109) $491,924 5,768 0.35%
MRVL $429,921 1,627 0.31%
PANW $383,007 964 0.27%
KLAC $335,673 1,722 0.24%
HALO $332,083 3,008 0.24%
NET $305,606 880 0.22%
PLTR $295,352 1,579 0.21%
MPC $289,192 730 0.21%
COF $279,996 1,450 0.20%
NCLH $270,052 18,421 0.19%
ABT $259,638 2,627 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -80 +$1.3M
TSLA 削減 -2K -$1.2M
AAPL 買い増し +2K +$1.0M
NVDA 削減 -727 +$912K
SPYG 買い増し +4K +$809K
MU 買い増し +704 +$695K
AMD 買い増し +1K +$677K
BA 削減 -2K -$597K
CVS 削減 -4K -$547K
ORCL 削減 -3K -$538K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GIS 2026年3月31日 31,468 $1,463,328 -10.3%
ABT 2026年3月31日 10,628 $1,331,468 0.9%
WDAY 2026年3月31日 5,696 $1,223,388 57.9%
PYPL 2026年3月31日 16,636 $971,060 23.3%
ABNB 2026年3月31日 6,976 $946,784 32.2%
ZTS 2026年3月31日 7,112 $894,756 -33.3%
SPEM 2026年3月31日 19,044 $891,360 11.3%
ADBE 2026年3月31日 2,416 $845,576 2.4%
KMB 2026年3月31日 8,283 $835,722 12.7%
XOM 2026年9月30日 6,096 $833,477 10.8%
VCIT 2026年3月31日 9,536 $798,552
INTU 2026年3月31日 1,064 $704,924 -24.3%
SLYG 2026年3月31日 7,400 $697,004 12.4%
AON 2026年3月31日 1,948 $687,408 -3.1%
PLTR 2026年3月31日 3,772 $670,476 36.4%
SPTL 2026年3月31日 24,420 $646,420 -9.2%
UJUL 2026年3月31日 15,612 $604,964
UJAN 2026年3月31日 13,900 $601,316
UOCT 2026年3月31日 15,368 $599,996
AEM 2026年9月30日 3,726 $578,003 -2.4%
OKE 2026年9月30日 6,504 $565,410 12.0%
UL 2026年3月31日 8,472 $554,070 14.2%
SNPS 2026年3月31日 1,176 $552,388 19.2%
GD 2026年3月31日 1,580 $531,636 3.8%
TRI 2026年6月30日 5,832 $524,764 42.3%
ACN 2026年6月30日 2,598 $515,372 96.8%
LUV 2026年3月31日 12,231 $505,539 15.1%
MAA 2026年6月30日 4,040 $493,413 -14.7%
APH 2026年3月31日 3,564 $481,992 -36.8%
PEN 2026年3月31日 1,506 $468,231 -1.1%
EME 2026年3月31日 762 $466,248 -9.8%
SPSM 2026年3月31日 9,916 $464,736 10.6%
FAST 2026年3月31日 11,364 $456,072 11.1%
FTI 2026年3月31日 10,212 $455,046 3.4%
THC 2026年3月31日 2,268 $450,696 38.3%
SHEL 2026年3月31日 6,120 $449,648 12.9%
UBER 2026年3月31日 5,412 $442,216 -8.6%
NVT 2026年3月31日 4,314 $439,842 13.5%
ASML 2026年3月31日 408 $436,503 25.0%
YUMC 2026年3月31日 9,000 $429,600 -6.9%
USB 2026年3月31日 7,952 $424,348 14.8%
CSX 2026年3月31日 11,704 $424,236 26.2%
B 2026年3月31日 9,720 $423,303 -4.2%
OLLI 2026年3月31日 3,801 $416,628 -6.4%
COST 2026年3月31日 480 $414,308 -1.4%
T 2026年3月31日 16,520 $410,348 -27.6%
CASY 2026年3月31日 729 $403,011 -8.3%
IEF 2026年3月31日 4,188 $402,741
AIG 2026年3月31日 4,689 $401,244 6.0%
SPSB 2026年3月31日 13,184 $398,068
BSX 2026年3月31日 4,149 $395,607 -33.9%
FIX 2026年3月31日 417 $389,259 -7.1%
UPS 2026年3月31日 3,912 $388,196 7.4%
BLDR 2026年3月31日 3,692 $379,870 -30.7%
TPR 2026年3月31日 2,955 $377,559 -21.8%
IVV 2026年3月31日 543 $370,926
MPWR 2026年3月31日 405 $367,290 9.7%
CNC 2026年3月31日 8,868 $364,917 110.8%
PWR 2026年3月31日 864 $364,660 5.8%
AMD 2026年3月31日 1,676 $358,932 177.2%
XDSQ 2026年3月31日 8,370 $348,360
HALO 2026年3月31日 5,064 $340,809 99.1%
PFE 2026年3月31日 13,596 $338,496 5.7%
TJX 2026年3月31日 2,196 $337,152 -12.2%
CR 2026年3月31日 1,824 $336,480 14.2%
ROST 2026年3月31日 1,848 $333,048 6.0%
NET 2026年3月31日 1,683 $331,803 61.0%
RJF 2026年3月31日 2,052 $329,745 9.5%
GE 2026年3月31日 1,064 $328,160 4.2%
VLO 2026年3月31日 1,984 $323,068 58.2%
IWF 2026年3月31日 669 $317,052 20.0%
MET 2026年3月31日 3,933 $310,599 41.5%
IDCC 2026年3月31日 975 $310,587 7.9%
VIK 2026年3月31日 4,317 $308,277 16.0%
PJT 2026年3月31日 1,830 $306,102 1.9%
RMBS 2026年3月31日 3,312 $304,341 2.8%
USHY 2026年3月31日 8,013 $299,646 -3.6%
GWRE 2026年3月31日 1,482 $297,894 15.7%
CW 2026年9月30日 388 $294,051 -12.9%
STX 2026年3月31日 1,056 $290,814 72.0%
CSGP 2026年3月31日 4,314 $290,073 -18.6%
GRMN 2026年3月31日 1,416 $287,358 23.5%
KMI 2026年3月31日 10,284 $282,680 0.7%
EMR 2026年3月31日 2,120 $281,600 25.6%
STRL 2026年9月30日 332 $278,667 -25.0%
BKNG 2026年3月31日 52 $278,556 -12.3%
PAYC 2026年3月31日 1,740 $277,410 114.7%
UNH 2026年3月31日 836 $276,268 51.5%
XDQQ 2026年3月31日 6,924 $273,774
RGEN 2026年3月31日 1,650 $270,369 48.6%
LUV 2026年9月30日 5,236 $269,226 3.9%
APG 2026年3月31日 6,960 $266,292 1.4%
MPC 2026年3月31日 1,623 $263,919 80.2%
BOOT 2026年3月31日 1,491 $263,115 -22.6%
APP 2026年3月31日 384 $258,744 -35.3%
FENI 2026年6月30日 6,891 $256,348
CHRW 2026年3月31日 1,593 $256,155 -22.9%
GLDM 2026年3月31日 2,991 $255,342 -13.3%
NVT 2026年9月30日 1,495 $253,570 -16.3%
ALNY 2026年3月31日 630 $250,521 -32.5%
AEIS 2026年3月31日 1,191 $249,360 -26.3%
MKC 2026年9月30日 4,935 $248,789 2.1%
PSTG 2026年3月31日 3,699 $247,869 追跡終了
HLI 2026年3月31日 1,413 $246,384 -7.8%
NKE 2026年6月30日 4,653 $245,830 -8.9%
CYBR 2026年3月31日 546 $243,549 追跡終了
EHC 2026年3月31日 2,292 $243,273 26.2%
STIP 2026年3月31日 2,358 $241,536
DDOG 2026年3月31日 1,755 $238,662 136.4%
SPGI 2026年3月31日 456 $238,600
JQUA 2026年3月31日 3,772 $238,344
HEI 2026年3月31日 735 $237,840 12.2%
EW 2026年3月31日 2,787 $237,591 13.6%
UFPT 2026年3月31日 1,053 $233,796 51.8%
NVMI 2026年3月31日 702 $230,529 -24.8%
PRIM 2026年3月31日 1,851 $229,812 -52.1%
BBJP 2026年3月31日 3,468 $228,477
MDB 2026年3月31日 543 $227,892 60.0%
NEE 2026年3月31日 2,808 $225,356 -11.5%
SPYD 2026年3月31日 5,176 $223,862
CAVA 2026年3月31日 3,786 $222,198 -31.6%
ASML 2026年9月30日 111 $220,828 -8.8%
XHLF 2026年3月31日 4,308 $216,420
SPMB 2026年9月30日 9,626 $214,766 0.2%
NEM 2026年3月31日 2,152 $214,736 3.7%
TPR 2026年9月30日 1,467 $214,667 -4.1%
MSCI 2026年6月30日 397 $214,268 8.1%
GOVT 2026年9月30日 9,300 $211,852 0.5%
DT 2026年3月31日 4,851 $210,243 72.6%
FIX 2026年9月30日 106 $210,147 -22.6%
AES 2026年6月30日 14,853 $209,293 2.6%
PINS 2026年3月31日 8,019 $207,612 13.7%
CVLT 2026年3月31日 1,650 $206,844 116.4%
IWP 2026年3月31日 1,503 $205,821 11.7%
CRDO 2026年3月31日 1,428 $205,476 79.5%
FICO 2026年3月31日 120 $202,875 -34.0%
MOG-A (として提出 MOGA) 2026年3月31日 831 $202,467 追跡終了
NSC 2026年3月31日 700 $202,212 17.5%