JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 2122180 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$66.8M
13F価値別で9,443件中 #8,595 位 · 91.0% トップ
ポジション
154
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.18%
上位25銘柄のウェイト
54.53%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
52.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 20.42% 推定買付額 $17,241,345 · 推定売付額 $12,803,721

新規ポジション
28
増加
59
減少
66
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
-0.2%
S&P 500トータルリターン(同期間)
+8.7%
超過リターン
-8.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
20.1%
Communication Services
10.8%
Industrials
10.2%
Healthcare
9.4%
Financial Services
5.9%
Consumer Discretionary
5.4%
Retail
5.2%
Consumer Staples
4.5%
Energy
3.9%
Utilities
2.5%
Financials
2.0%
Real Estate
1.9%
Telecommunication
1.4%
Materials
1.3%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
その他/マッピングなし
14.2%

ポートフォリオ全体 154 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,418,915 6.62% 22,085 $303,032 下落 ×2
BIL $3,274,629 4.90% 35,734 $2,934,488 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,441,555 3.66% 10,244 $198,487 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,430,227 3.64% 5,778 $122,775 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,291,976 3.43% 6,413 $316,967 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,175,713 3.26% 5,833 $974,783 上昇 ×1
SPYG $2,121,847 3.18% 17,832 $761,192 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,899,569 2.84% 3,372 $-252,076 下落 ×2
V Visa Inc. $1,685,198 2.52% 4,912 $758,818 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,424,806 2.13% 6,582 $30,999 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,203,040 1.80% 16,849 $-516,151 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,125,781 1.69% 3,186 $-427,704 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,088,618 1.63% 7,428 $-179,582 下落 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $970,812 1.45% 10,100 $180,418 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $931,583 1.39% 22,002 $551,779 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $832,768 1.25% 6,591 $-153,536 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $793,775 1.19% 1,598 $27,512 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $749,257 1.12% 2,589 $100,613 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $730,752 1.09% 6,400 $316,294 上昇 ×1
SCHD $697,126 1.04% 21,984 $22,644
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $656,756 0.98% 11,355 $230,219 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $648,299 0.97% 3,417 $2,674 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $623,625 0.93% 1,651 $245,526 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $613,888 0.92% 5,934 $418,353 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588,348 0.88% 4,303 $316,851 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554,061 0.83% 2,182 $203,605 上昇 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $548,039 0.82% 1,315 $447,961 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $542,643 0.81% 1,349 $417,953 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $535,370 0.80% 1,518 $-35,349 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $530,671 0.79% 5,193 $315,903 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $530,116 0.79% 5,099 $-145,896 下落 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $528,164 0.79% 9,743 $-6,897 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $521,722 0.78% 4,468 $-68,873 下落 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $509,475 0.76% 2,391 $-84,599 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $502,710 0.75% 8,823 $69,916 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474,016 0.71% 395 $269,680 上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $470,332 0.70% 2,103 $78,861 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $447,733 0.67% 1,646 $278,636 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $447,241 0.67% 3,533 $267,214 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $444,414 0.67% 385 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440,956 0.66% 4,779 $261,534 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $440,506 0.66% 1,566 $8,321 下落 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $437,171 0.65% 2,889 $79,406 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425,377 0.64% 1,899 $-12,430 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415,085 0.62% 2,294 $-286,289 下落 ×1
SPYV $414,977 0.62% 6,826 $265,889 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $411,496 0.62% 16,762 $79,360 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $409,846 0.61% 2,996 $279,835 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $404,413 0.61% 2,607 $-133,673 下落 ×1
PAPR $391,025 0.59% 9,266 $71,192 上昇 ×2
PJAN $384,191 0.58% 7,763 $367,354 上昇 ×1
PJUL $384,135 0.58% 7,870 $72,797 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $365,867 0.55% 2,847 $132,124 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $353,304 0.53% 4,326 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $340,714 0.51% 2,901 $-342,638 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $324,562 0.49% 512 $21,839 下落 ×2
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $324,237 0.49% 2,704 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323,441 0.48% 3,980 $121,242 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318,939 0.48% 802 $-109,782 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $315,892 0.47% 2,016 $-324,364 下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $313,625 0.47% 325
O Realty Income Corporation Common Stock $310,825 0.47% 5,017 $728 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $300,966 0.45% 3,127 $-437,834 下落 ×2
SPDW $300,554 0.45% 5,965 $226,738 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299,169 0.45% 515
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $294,927 0.44% 3,770 $-478,814 下落 ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $293,754 0.44% 3,349 $156,082 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293,692 0.44% 897 $127,509 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $292,623 0.44% 1,765 $-49,037 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $281,485 0.42% 548 $-63,583 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271,520 0.41% 533 $155,258 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $265,573 0.40% 906 $68,562 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $263,249 0.39% 1,192 $-668,924 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $262,194 0.39% 970 $25,175 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260,943 0.39% 1,927 $67,739 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $258,913 0.39% 765 $-51,143 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $255,564 0.38% 1,147 $102,779 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $254,652 0.38% 997 $131,308 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251,017 0.38% 998 $75,097 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $250,741 0.38% 1,569 $-11,297 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $250,081 0.37% 577 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,602 0.37% 1,682 $58,820 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $239,720 0.36% 1,233 $-359,139 下落 ×2
UJAN $227,386 0.34% 5,016
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $226,446 0.34% 363 $-347,416 下落 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $224,407 0.34% 5,269 $86,242 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $218,173 0.33% 302 $53,541 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214,706 0.32% 1,896 $-10,525 上昇 ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211,599 0.32% 4,197 $-31,374 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $209,254 0.31% 702 $-335,608 下落 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $208,870 0.31% 4,300 $-513,390 下落 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $203,109 0.30% 1,296 $-162,269 下落 ×2
BRKB $198,655 0.30% 397 $-60,113 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $190,986 0.29% 96
APH Amphenol Corporation Common Stock $186,154 0.28% 1,056
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $183,235 0.27% 1,124 $13,518 下落 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $178,584 0.27% 2,970
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $177,195 0.27% 1,274 $87,151 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $173,060 0.26% 345 $7,344 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $162,193 0.24% 992 $79,354 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $444,414 385 0.67%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $353,304 4,326 0.53%
SUI $324,237 2,704 0.49%
STX $313,625 325 0.47%
AMD $299,169 515 0.45%
LRCX $250,081 577 0.37%
UJAN $227,386 5,016 0.34%
ASML $190,986 96 0.29%
APH $186,154 1,056 0.28%
UL $178,584 2,970 0.27%
FTI $161,043 2,429 0.24%
INTC $158,480 1,135 0.24%
SLYG $158,086 1,327 0.24%
FIX $156,634 79 0.23%
TER $140,802 291 0.21%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 買い増し +3K +$975K
SPYG 買い増し +4K +$761K
V 買い増し +2K +$759K
CME 削減 -2K -$669K
VZ 買い増し +14K +$552K
QCOM 削減 -5K -$541K
NFLX 削減 -1K -$516K
OXY 削減 -7K -$513K
MDT 削減 -5K -$479K
DIS 削減 -5K -$438K

4件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GIS 2026年3月31日 28,528 $1,326,636 5.7%
ABT 2026年3月31日 7,904 $990,384 11.4%
WDAY 2026年3月31日 4,040 $867,712 50.4%
ZTS 2026年3月31日 6,812 $856,864 -35.2%
SPEM 2026年3月31日 16,928 $792,312 追跡終了
SLYG 2026年3月31日 7,120 $670,632 追跡終了
INTU 2026年3月31日 1,004 $665,156 -16.6%
UJUL 2026年3月31日 14,284 $553,504 追跡終了
SPTL 2026年3月31日 20,884 $552,784 追跡終了
UOCT 2026年3月31日 14,088 $550,024 追跡終了
UL 2026年3月31日 7,815 $511,101 11.5%
GD 2026年3月31日 1,444 $485,852 13.0%
MAA 2026年6月30日 3,460 $422,541 -5.0%
SPSM 2026年3月31日 8,740 $409,628 追跡終了
PEN 2026年3月31日 1,290 $401,073 -1.3%
BSX 2026年3月31日 4,080 $389,028 -21.2%
APH 2026年3月31日 2,812 $380,176 23.4%
BLDR 2026年3月31日 3,672 $377,812 -14.2%
FAST 2026年3月31日 9,212 $369,712 9.8%
PLTR 2026年3月31日 2,052 $364,744 18.3%
NVT 2026年3月31日 3,534 $360,306 32.1%
UPS 2026年3月31日 3,616 $358,672 5.0%
XDSQ 2026年3月31日 8,370 $348,360 追跡終了
FTI 2026年3月31日 7,812 $348,102 12.6%
MPWR 2026年3月31日 354 $321,066 20.4%
YUMC 2026年3月31日 6,524 $311,392 0.6%
USB 2026年3月31日 5,716 $305,100 19.7%
CR 2026年3月31日 1,584 $292,218 21.1%
HALO 2026年3月31日 4,299 $289,323 65.7%
CSGP 2026年3月31日 4,272 $287,250 -20.6%
NET 2026年3月31日 1,428 $281,529 33.5%
VIK 2026年3月31日 3,936 $281,070 25.0%
AMD 2026年3月31日 1,292 $276,696 131.4%
XDQQ 2026年3月31日 6,924 $273,774 追跡終了
PAYC 2026年3月31日 1,713 $273,099 85.4%
GWRE 2026年3月31日 1,341 $269,553 21.3%
STX 2026年3月31日 975 $268,506 119.2%
IWF 2026年3月31日 558 $264,462 追跡終了
PYPL 2026年3月31日 4,464 $260,544 37.6%
USHY 2026年3月31日 6,894 $257,802 追跡終了
GRMN 2026年3月31日 1,236 $250,737 26.7%
STIP 2026年3月31日 2,358 $241,536 追跡終了
BKNG 2026年3月31日 44 $235,712 22.9%
AEIS 2026年3月31日 1,092 $228,633 -9.2%
BBJP 2026年3月31日 3,468 $228,477 追跡終了
SPYD 2026年3月31日 5,176 $223,862 追跡終了
PSTG 2026年3月31日 3,336 $223,545 追跡終了
VCIT 2026年3月31日 2,588 $216,616
XHLF 2026年3月31日 4,308 $216,420 追跡終了
EHC 2026年3月31日 2,010 $213,342 25.1%
ABNB 2026年3月31日 1,556 $211,180 46.4%
MPC 2026年3月31日 1,272 $206,667 48.6%
IWP 2026年3月31日 1,503 $205,821 追跡終了
DT 2026年3月31日 4,596 $199,191 30.3%
IVV 2026年3月31日 291 $198,645 追跡終了
EW 2026年3月31日 2,328 $198,462 11.6%
FICO 2026年3月31日 114 $192,732 9.2%
GLDM 2026年3月31日 2,208 $188,496 追跡終了
CRDO 2026年3月31日 1,254 $180,438 146.6%
CYBR 2026年3月31日 396 $176,640 追跡終了
NSC 2026年3月31日 600 $173,232 21.3%
KMI 2026年3月31日 5,912 $162,520 -5.9%
IDCC 2026年3月31日 501 $159,567 13.6%
RMBS 2026年3月31日 1,698 $156,030 6.9%
AES 2026年6月30日 9,422 $132,763 0.7%
PRIM 2026年3月31日 1,062 $131,844 -44.4%
UNH 2026年3月31日 396 $131,300 43.1%
IEF 2026年3月31日 1,353 $130,104
RGEN 2026年3月31日 792 $129,777 49.9%
APP 2026年3月31日 192 $129,372 -24.5%
BOOT 2026年3月31日 723 $127,587 14.1%
PJT 2026年3月31日 762 $127,437 24.0%
NEE 2026年3月31日 1,576 $126,380 -8.5%
ADBE 2026年3月31日 348 $121,796 12.3%
UFPT 2026年3月31日 513 $113,901 57.6%
KMB 2026年3月31日 1,110 $112,023 12.4%
CVLT 2026年3月31日 873 $109,440 68.8%
NVMI 2026年3月31日 294 $96,546 -12.2%
LUV 2026年3月31日 2,313 $95,634 7.5%
AIG 2026年3月31日 1,077 $92,172 1.9%
NEM 2026年3月31日 920 $91,864 20.9%
THC 2026年3月31日 459 $91,212 45.5%
B 2026年3月31日 2,076 $90,411 15.7%
CSX 2026年3月31日 2,480 $89,920 25.4%
ACN 2026年6月30日 440 $87,316 46.7%
MOGA 2026年3月31日 357 $86,994 追跡終了
NKE 2026年6月30日 1,599 $84,501 -1.2%
EME 2026年3月31日 132 $80,775 7.0%
GE 2026年3月31日 252 $77,664 22.8%
CNC 2026年3月31日 1,707 $70,242 96.0%
TRI 2026年6月30日 768 $69,105 29.1%
OLLI 2026年3月31日 621 $68,067 -18.7%
MET 2026年3月31日 813 $64,224 33.8%
MSCI 2026年6月30日 113 $61,068 0.9%
FIX 2026年3月31日 63 $58,797 22.1%
T 2026年3月31日 2,312 $57,452 -12.5%
COST 2026年3月31日 64 $55,224 -5.3%
TPR 2026年3月31日 402 $51,363 -7.4%
UJAN 2026年3月31日 1,148 $49,664 追跡終了
EMR 2026年3月31日 336 $44,828 19.1%
RJF 2026年3月31日 267 $42,879 21.1%
SPSB 2026年3月31日 1,392 $41,992 追跡終了
JQUA 2026年3月31日 656 $41,448 追跡終了
CAVA 2026年3月31日 684 $40,143 -10.2%
CASY 2026年3月31日 69 $38,136 15.2%
TJX 2026年3月31日 228 $35,072 -11.6%
PFE 2026年3月31日 1,364 $33,948 -0.1%
CHRW 2026年3月31日 201 $32,313 -12.8%
ALNY 2026年3月31日 78 $31,017 -30.6%
DDOG 2026年3月31日 213 $28,965 94.7%
ASML 2026年3月31日 27 $28,887 32.8%
PWR 2026年3月31日 68 $28,700 20.0%
HLI 2026年3月31日 135 $23,637 -9.1%
APG 2026年3月31日 606 $23,187 3.4%
PINS 2026年3月31日 867 $22,446 25.8%
SHEL 2026年3月31日 300 $22,044 0.8%
SPGI 2026年3月31日 36 $18,848 2.0%
ROST 2026年3月31日 104 $18,736 10.0%
MDB 2026年3月31日 42 $17,628 71.0%
VLO 2026年3月31日 104 $16,932 40.0%
UBER 2026年3月31日 164 $13,400 8.7%
HEI 2026年3月31日 39 $12,621 28.9%
SNPS 2026年3月31日 24 $11,272 0.4%
AON 2026年3月31日 24 $8,468 9.4%
FENI 2026年6月30日 100 $3,720 追跡終了