S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +33.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -3.1%

年率換算: +26.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 33.7%
Financials 12.4%
Industrials 10.7%
Communication Services 10.6%
Healthcare 8.8%
Retail 6.7%
Consumer Discretionary 3.9%
Energy 3.6%
Utilities 2.2%
Materials 2.1%
Real Estate 2.0%
Consumer Staples 1.9%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 0.5%

ポートフォリオ全体 1,027 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708,691,568 6.74% 3,541,864 $45,068,002 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $635,200,757 6.04% 2,195,192 $40,754,531 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $420,774,394 4.00% 1,128,021 $-25,578,813 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $351,045,504 3.34% 1,472,877 $26,223,030 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316,164,524 3.01% 884,698 $44,398,469 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $266,818,802 2.54% 706,337 $34,417,338 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $255,074,934 2.43% 721,917 $34,329,853 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $197,559,042 1.88% 171,152 $136,187,028 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $187,995,784 1.79% 333,746 $-15,102,357 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $186,552,504 1.77% 443,539 $16,011,076 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $145,391,306 1.38% 121,217 $25,589,424 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $143,466,181 1.36% 246,968 $90,201,901 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $132,885,832 1.26% 405,969 $2,962,420 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $117,049,728 1.11% 233,917 $1,847,173 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $92,968,446 0.88% 665,820 $61,254,377 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $92,915,940 0.88% 365,854 $-2,722,188 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $87,025,341 0.83% 120,367 $42,941,951 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $86,390,223 0.82% 631,877 $-30,146,856 下落 ×6
V Visa Inc. $86,013,693 0.82% 250,703 $3,295,139 下落 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $82,225,668 0.78% 189,753 $38,609,756 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $75,482,920 0.72% 666,457 $-12,427,657 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $73,445,088 0.70% 68,969 $20,110,802 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $70,461,552 0.67% 599,877 $20,251,356 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $67,645,614 0.64% 268,819 $5,001,751 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $63,032,904 0.60% 67,381 $-8,874,467 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $62,992,527 0.60% 122,649 $-2,359,004 下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $59,921,115 0.57% 198,605 $28,421,848 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $58,609,460 0.56% 156,823 $10,619,981 下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $57,217,378 0.54% 1,004,166 $5,162,567 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $56,983,704 0.54% 137,102 $16,950,184 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $53,414,444 0.51% 151,453 $174,060 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $51,919,358 0.49% 354,060 $-3,240,689 下落 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $50,240,338 0.48% 22,096 $35,502,991 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $48,268,070 0.46% 375,627 $-335,827 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $47,996,556 0.46% 40,853 $9,680,611 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $47,958,890 0.46% 590,118 $-125,396 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $46,693,929 0.44% 281,696 $-16,327,811 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $45,484,228 0.43% 637,034 $-20,767,737 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $44,280,813 0.42% 43,783 $3,864,487 下落 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $42,835,870 0.41% 236,780 $953,926 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $41,752,442 0.40% 122,434 $20,901,864 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $41,154,227 0.39% 138,069 $12,597,397 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $40,171,130 0.38% 142,851 $3,504,553 下落 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $39,451,956 0.38% 132,438 $25,819,803 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $39,336,341 0.37% 337,159 $-12,613,539 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $38,857,273 0.37% 204,803 $-3,102,528 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $38,437,186 0.37% 465,116 $-1,647,803 下落 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $38,132,457 0.36% 260,201 $-2,129,343 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $36,332,546 0.35% 70,013 $-1,518,234 下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $36,203,733 0.34% 258,672 $4,245,022 下落 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $35,571,501 0.34% 170,166 $5,216,236 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $32,834,663 0.31% 186,222 $7,769,097 下落 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $32,779,749 0.31% 51,321 $17,823,274 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $30,662,328 0.29% 120,042 $13,402,976 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $29,676,096 0.28% 81,951 $-1,092,835 下落 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $29,600,956 0.28% 160,187 $7,211,523 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29,435,858 0.28% 74,114 $4,153,909 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $29,146,446 0.28% 107,826 $-6,974,811 下落 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $29,075,634 0.28% 38,100 $13,386,227 下落 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $28,893,972 0.27% 139,585 $4,191,414 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28,301,772 0.27% 56,450 $-1,877,187 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28,059,213 0.27% 207,232 $-6,538,312 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27,820,281 0.26% 316,968 $-3,683,221 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $27,267,686 0.26% 80,614 $709,337 下落 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $26,935,833 0.26% 158,558 $6,342,803 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26,915,538 0.26% 635,700 $-7,555,346 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $25,927,633 0.25% 269,378 $-1,909,609 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25,448,668 0.24% 167,978 $-3,593,576 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $25,141,932 0.24% 59,002 $2,361,572 下落 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $24,983,452 0.24% 115,413 $533,412 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $24,509,920 0.23% 90,110 $928,226 下落 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $24,365,456 0.23% 107,351 $2,270,968 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $23,873,966 0.23% 263,103 $-5,030,411 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $23,830,630 0.23% 188,623 $-4,389,287 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $23,777,860 0.23% 37,485 $1,409,781 下落 ×6
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $23,214,350 0.22% 31 $-4,793,110 下落 ×1
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $23,124,642 0.22% 5,243,683 $-7,655,777
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22,897,816 0.22% 248,161 $-2,619,164 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $22,292,808 0.21% 23,184 $-1,552,791 下落 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $21,548,450 0.20% 22,330 $12,215,552 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $21,464,064 0.20% 297,451 $-2,071,864 下落 ×2
T AT&T Inc. $21,291,917 0.20% 1,028,595 $-11,283,189 下落 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $21,284,629 0.20% 53,522 $-5,170,666 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20,950,686 0.20% 117,542 $-1,309,276 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $20,817,834 0.20% 864,528 $-5,118,089 下落 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $20,279,430 0.19% 166,849 $3,149,317 下落 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $20,158,887 0.19% 194,866 $5,534,252 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $19,906,270 0.19% 46,137 $11,563,542 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $19,502,930 0.19% 58,249 $4,006,561 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $19,374,986 0.18% 88,693 $495,005 下落 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $19,249,650 0.18% 185,164 $-7,306,110 下落 ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $19,174,771 0.18% 38,602 $748,298 下落 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $19,170,225 0.18% 141,509 $-756,439 下落 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $18,989,686 0.18% 94,655 $764,381 下落 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $18,906,669 0.18% 120,686 $-8,765,478 下落 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $18,773,951 0.18% 36,438 $3,352,247 下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $18,769,211 0.18% 85,125 $-2,753,062 下落 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $18,746,648 0.18% 19,166 $343,200 下落 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18,280,273 0.17% 44,886 $-2,675,804 下落 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $18,275,795 0.17% 95,946 $-1,127,300 下落 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSTR $4,319,378 0.04% 6倍増
RBRK $953,245 0.01% 3倍増
IOT $581,502 0.01% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $10,857,471 48,493 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $10,720,722 48,493 0.10%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $5,527,238 193,463 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $4,716,590 27,605 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $2,844,687 20,972 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $2,506,600 16,600 0.02%
CRDO $2,337,410 8,595 0.02%
STRL $1,316,116 1,568 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $1,080,302 13,231 0.01%
FN $1,049,965 1,868 0.01%
IONQ $1,019,663 19,145 0.01%
GH $996,349 6,641 0.01%
TTMI $994,198 5,316 0.01%
NXT $919,999 7,722 0.01%
IAG $917,615 57,835 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -11K +$136.2M
AMD 削減 -15K +$90.2M
INTC 削減 -53K +$61.3M
NVDA 削減 -263K +$45.1M
GOOGL 削減 -60K +$44.4M
AMAT 削減 -9K +$42.9M
AAPL 削減 -147K +$40.8M
LRCX 削減 -14K +$38.6M
SNDK 削減 -1K +$35.5M
AVGO 削減 -45K +$34.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 103,354 $23,361,105 -4.4%
DB 2026年3月31日 198,922 $7,735,290 17.4%
DFS 2025年6月30日 41,338 $7,056,397 追跡終了
IWB 2025年9月30日 20,700 $7,029,099
HES 2025年9月30日 46,187 $6,398,747 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 14,424 $5,065,997 追跡終了
CCL 2026年6月30日 186,283 $4,821,004 -9.8%
CTRA 2026年6月30日 122,458 $4,303,174 追跡終了
K 2025年12月31日 45,850 $3,760,617 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 193,606 $3,758,452 90.7%
RYTM 2026年6月30日 42,177 $3,668,134 -16.4%
DD 2026年6月30日 67,949 $3,112,064 -4.2%
EXAS 2026年3月31日 30,186 $3,065,690 追跡終了
HOLX 2026年6月30日 36,210 $2,737,114 追跡終了
NN 2025年9月30日 166,085 $2,524,492 -2.2%
CYBR 2026年3月31日 5,529 $2,466,266 追跡終了
JNPR 2025年9月30日 53,416 $2,132,901 追跡終了
CMA 2026年3月31日 21,118 $1,835,788 追跡終了
OLO 2025年9月30日 202,389 $1,801,262 追跡終了
DAY 2026年3月31日 25,397 $1,756,457 追跡終了
IPG 2025年12月31日 61,562 $1,718,195 追跡終了
ICLR 2026年3月31日 8,677 $1,581,123 46.4%
SKX 2025年9月30日 21,620 $1,364,222 追跡終了
WBA 2025年9月30日 117,912 $1,353,630 追跡終了
TRI 2026年6月30日 15,021 $1,351,465 19.5%
BERY 2025年6月30日 19,069 $1,331,207 追跡終了
BE 2025年9月30日 51,930 $1,242,166 241.9%
OMDA 2026年6月30日 78,391 $985,375 -7.2%
DRH 2026年3月31日 108,378 $971,067 34.2%
WIX 2025年9月30日 5,700 $903,222 -59.1%
TTAN 2025年9月30日 8,405 $900,848 -33.5%
ONTF 2026年6月30日 98,579 $798,490 追跡終了
ITCI 2025年6月30日 5,500 $725,560 追跡終了
COOP 2025年12月31日 3,317 $699,190 追跡終了
MRP 2025年6月30日 19,529 $517,714 -13.7%
QGEN (として提出 QGENXXXX) 2026年3月31日 11,265 $506,587 11.8%
X 2025年6月30日 11,800 $498,668 追跡終了
FYBR 2026年3月31日 12,894 $490,875 追跡終了
SSB (として提出 SSBXXXX) 2025年9月30日 5,301 $487,851 3.1%
HIMS 2025年9月30日 9,720 $484,542 -48.9%
CFLT 2026年3月31日 15,320 $463,277 追跡終了
TRNO 2026年3月31日 7,468 $438,446 5.1%
MASI 2026年6月30日 2,382 $423,686 追跡終了
AZEK 2025年9月30日 7,600 $413,060 追跡終了
CORT 2025年12月31日 4,968 $412,890 234.0%
LQDA 2026年6月30日 10,911 $411,781 -64.1%
PARA 2025年9月30日 31,724 $409,240
UDMY 2026年6月30日 82,450 $380,919 追跡終了
LNWO 2025年12月31日 4,375 $367,238 追跡終了
SNV 2026年3月31日 7,330 $366,867 追跡終了
AL 2026年6月30日 5,505 $357,495 追跡終了
DUOL 2026年3月31日 2,000 $351,000 46.4%
SEE 2026年6月30日 7,900 $332,195 追跡終了
DOCS 2026年3月31日 7,002 $310,049 19.9%
LBRDK 2026年6月30日 5,890 $296,267 追跡終了
RYAN 2026年3月31日 5,500 $283,965 11.6%
GTLB 2026年3月31日 7,407 $277,985 130.0%
APPF 2026年3月31日 1,162 $270,339 28.6%
MORN 2026年3月31日 1,243 $270,116 8.6%
VNOM (として提出 VNOMXXXX) 2025年9月30日 6,829 $260,390 6.3%
BRKR 2026年3月31日 5,460 $257,221 75.1%
SRPT 2025年9月30日 14,971 $256,004 -9.2%
EXLS 2026年6月30日 8,364 $254,684 38.2%
LOPE 2026年6月30日 1,471 $250,114 8.9%
BFAM 2026年6月30日 3,005 $246,801 -9.3%
VVV 2025年12月31日 6,863 $246,450 5.2%
BRBR 2025年12月31日 6,708 $243,836 -72.2%
POST 2026年6月30日 2,447 $241,910 -17.8%
SPR 2025年12月31日 6,174 $238,316 追跡終了
LLYVK (として提出 LLYVKXXXX) 2025年12月31日 2,418 $234,473 17.7%
BILL 2026年3月31日 4,269 $232,831 13.9%
EPR 2025年12月31日 3,995 $231,750 13.1%
KRC 2026年3月31日 6,200 $231,694 19.2%
PSN 2025年12月31日 2,789 $231,264 -34.0%
RYN 2025年6月30日 8,261 $230,317 -18.6%
NWS 2025年12月31日 6,600 $228,030 6.8%
FMC 2025年12月31日 6,700 $225,321 -39.1%
APLS 2026年6月30日 5,600 $225,288 追跡終了
BRKR 2025年9月30日 5,460 $224,952 94.6%
DLB 2025年12月31日 3,100 $224,347 -8.3%
ALGM 2025年9月30日 6,505 $222,406 35.4%
AGO 2026年3月31日 2,461 $221,170 -16.0%
FOUR 2026年3月31日 3,508 $220,899 -17.3%
ELF 2026年3月31日 2,900 $220,516 72.7%
RYN 2025年12月31日 8,261 $219,247 -16.6%
AMTM 2026年6月30日 8,339 $217,481 -12.2%
EEFT 2025年9月30日 2,144 $217,359 -27.7%
AMTM 2025年9月30日 9,183 $216,811 -24.3%
KRMN 2026年6月30日 2,697 $215,895 -31.6%
RHI 2025年9月30日 5,227 $214,568 6.3%
PVH 2025年12月31日 2,560 $214,451 12.7%
KMPR 2025年9月30日 3,300 $212,982 -50.2%
CXM 2025年9月30日 24,986 $211,382 -32.6%
WLK 2026年6月30日 1,800 $210,276 -13.0%
HLNE 2026年6月30日 2,112 $209,933 10.4%
WHR 2026年3月31日 2,900 $209,206 -43.8%
GLOB 2025年9月30日 2,300 $208,932 -38.8%
PEGA 2026年6月30日 4,902 $208,629 13.2%
FRPT 2025年6月30日 2,500 $207,925 -11.3%
PRGO 2025年6月30日 7,400 $207,496 -46.6%
BF-B (として提出 BFB) 2026年6月30日 7,807 $206,417 追跡終了
BHF 2026年3月31日 3,142 $203,570 -16.5%
WFRD 2025年6月30日 3,800 $203,490 58.5%
GFS 2025年9月30日 5,300 $202,460 40.0%
WSC 2025年12月31日 9,572 $202,065 -8.1%
INSP 2025年9月30日 1,552 $201,403 -5.7%
SLGN 2025年12月31日 4,670 $200,857 -13.6%
VKTX 2026年3月31日 5,700 $200,526 -8.0%
SGMT 2025年6月30日 54,283 $176,963 19.9%
DNB 2025年9月30日 16,300 $148,167 追跡終了
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 65,665 $138,553 -82.6%
XRAY 2026年6月30日 10,595 $122,902 -18.3%
PK 2026年6月30日 10,380 $109,301 9.0%
DM 2025年6月30日 18,050 $88,626 追跡終了
FLO 2026年6月30日 10,300 $83,945 -29.5%
NWL 2026年6月30日 22,333 $76,602 -12.1%
UA 2025年6月30日 11,149 $66,337 -29.3%
UAA 2026年6月30日 10,000 $59,100 -26.3%
CLVT 2026年6月30日 18,713 $47,344 -31.5%
COTY 2026年6月30日 18,249 $36,680 23.1%
ALLK 2025年6月30日 65,048 $14,805 追跡終了
RLYB 2026年3月31日 13,240 $9,084 90.4%