BARLOW WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 1999928 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$925.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,577위 · 상위 27.3%
포지션
149
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.39%
상위 25개 보유 비중
79.51%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
33.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.86% 추정 매수 $74,924,769 · 매도 $53,470,721

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
38
감소
25
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+4.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-23.4%

연율화: +3.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
28.2%
Industrials
11.8%
Financial Services
11.3%
Communication Services
9.8%
Retail
7.8%
Financials
6.6%
Healthcare
6.5%
Energy
3.4%
Consumer Discretionary
3.2%
Materials
2.4%
Consumer products
2.2%
Utilities
1.9%
Consumer Staples
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
4.7%

전체 포트폴리오 149 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $62,067,417 6.71% 173,030 $-5,469,169 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46,085,463 4.98% 225,776 $1,161,715 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39,037,074 4.22% 101,834 $-3,746,728 상승 ×6
V Visa Inc. $38,016,902 4.11% 109,392 $3,734,122 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,868,965 3.98% 117,646 $3,837,520 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33,793,513 3.65% 35,455 $-1,313,121 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $31,995,917 3.46% 209,411 $-1,099,247 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29,418,870 3.18% 16,634 $2,068,878 하락 ×3
BRKB $28,302,262 3.06% 57,201 $1,570,404 상승 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $28,226,264 3.05% 20,912 $4,079,108 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28,193,418 3.05% 85,274 $2,017,156 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $27,686,847 2.99% 33,820 $12,764,667 상승 ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $27,627,068 2.98% 205,696 $-5,711,221 상승 ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $27,381,680 2.96% 389,000 $-3,501,279 하락 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $25,848,641 2.79% 463,736 $-5,119,547 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $25,309,069 2.73% 248,860 $2,793,395 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,199,193 2.72% 57,667 $3,555,124 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $24,685,736 2.67% 157,525 $11,487,285 하락 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $24,658,377 2.66% 32,066 $-4,778,763 하락 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $23,197,625 2.51% 61,855 $344,530 상승 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $21,745,639 2.35% 113,300 $-8,398,050 상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $21,371,123 2.31% 110,783 $-2,251,796 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $21,228,795 2.29% 288,435 상승 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $19,339,310 2.09% 271,315 $1,276,236 상승 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $18,573,504 2.01% 76,268 $-1,673,879 상승 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $16,149,647 1.74% 66,046 $766,735 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15,977,243 1.73% 95,913 $3,843,076 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $15,954,027 1.72% 12,601 $-444,083 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $15,344,717 1.66% 30,786 $1,927,384 상승 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11,227,286 1.21% 41,262 $5,662,375 상승 ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $9,506,045 1.03% 57,602 $-1,130,654 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,443,554 0.70% 24,463 $816,209 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,185,213 0.67% 17,090 $345,902
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $4,636,536 0.50% 61,517 $172,247
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,305,529 0.47% 19,487 $-4,377,093 하락 ×3
BRKA $3,741,250 0.40% 5 $183,456
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,332,665 0.36% 30,921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,765,774 0.30% 19,597 $-103,725 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $2,634,353 0.28% 5,578 $-50,196 하락 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $2,630,181 0.28% 14,477 $240,318
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,567,575 0.28% 10,415 $231,480 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,497,649 0.27% 4,378 $624,886 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,347,644 0.25% 9,637 $-20,108,746 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,111,895 0.23% 5,739 $72,828
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,760,522 0.19% 1,448 $418,183
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,539,836 0.17% 5,534 $-183,230
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,483,159 0.16% 5,905 $206,734
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,357,015 0.15% 6,050 $204,853
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,339,487 0.14% 16,061 $160,897 상승 ×2
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $1,326,074 0.14% 15,546 $-130,475 하락 ×2
IVV $1,220,968 0.13% 1,630 $58,191
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $1,210,492 0.13% 26,864 $-6,179
SPY SPY $1,208,992 0.13% 1,622 $57,293
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,208,061 0.13% 4,557 $44,422 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,102,820 0.12% 4,569 $186,873
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,098,304 0.12% 7,401 $-43,418 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,095,375 0.12% 4,334 $336,455 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,082,499 0.12% 4,964 $145,197
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,049,727 0.11% 17,696 $-156,963
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,041,869 0.11% 2,448 $247,175
BFB $1,031,803 0.11% 40,023 $-136,103 하락 ×4
VT $1,016,731 0.11% 6,525 $32,432
CVX Chevron Corporation Common Stock $943,727 0.10% 5,363 $-43,011
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $943,665 0.10% 7,490 $51,831
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $917,456 0.10% 2,205 $205,131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $894,320 0.10% 2,076 $-28,438 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $835,429 0.09% 2,556 $-42,097
VTI $808,677 0.09% 2,196 $38,913
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $804,336 0.09% 9,465 $93,077 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $792,595 0.09% 836 $128,268
HUM Humana Inc. Common Stock $765,398 0.08% 1,931 $309,187 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $716,420 0.08% 1,007 $63,028
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $702,039 0.08% 388 $-95,968 하락 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $672,635 0.07% 1,797 $68,322
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $667,342 0.07% 7,632 $-34,649
SCHG $660,091 0.07% 19,284 $153,046 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $649,046 0.07% 4,731 $-434,076 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $645,666 0.07% 1,242 $140,005 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $619,563 0.07% 6,407 $-82,702 하락 ×3
GLD $616,345 0.07% 1,646 $-76,184 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $607,923 0.07% 6,534 $47,240
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $602,410 0.07% 3,152 $268,337 상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $589,729 0.06% 350 $-11,042 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $561,210 0.06% 3,000 $87,840
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558,952 0.06% 1,438 $-25,661
VTV $555,417 0.06% 2,552 $34,197
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $538,340 0.06% 2,965 $43,719
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $527,549 0.06% 4,425 $-52,790
DOV Dover Corporation Common Stock $480,037 0.05% 2,270 $-17,252
AVGE $438,597 0.05% 4,472 $13,908
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $437,960 0.05% 1,453 $104,279 상승 ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $435,964 0.05% 142 $-71,314
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $435,904 0.05% 3,438 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $431,343 0.05% 817 $-52,476
VV $418,911 0.05% 1,220 $20,532
FTEC $411,509 0.04% 1,492 $52,996
USB U.S. Bancorp Common Stock $410,896 0.04% 6,736 $27,416
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $409,518 0.04% 679 $-116,534 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $398,026 0.04% 667 $4,189
COR Cencora, Inc. Common Stock $392,535 0.04% 1,268 $-22,811

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $46,085,463 4.98% ×6 상승
MSFT $39,037,074 4.22% ×6 상승
V $38,016,902 4.11% ×3 상승
COST $33,793,513 3.65% ×6 상승
BRKB $28,302,262 3.06% ×6 상승
GWW $28,226,264 3.05% ×6 상승
MCK $27,686,847 2.99% ×3 상승
HLI $27,627,068 2.98% ×3 상승
WRB $19,339,310 2.09% ×6 상승
GRMN $18,573,504 2.01% ×6 상승
VRTX $15,344,717 1.66% ×3 상승
MA $645,666 0.07% ×3 상승
TXN $437,960 0.05% ×6 상승
UPS $357,195 0.04% ×3 상승
FNB $336,733 0.04% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
UBER $21,228,795 288,435 2.29%
NOW $3,332,665 30,921 0.36%
DUK $435,904 3,438 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $362,550 1,616 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $356,102 1,616 0.04%
SCHF $301,991 11,066 0.03%
FAST $277,618 5,969 0.03%
AMD $231,280 447 0.02%
DELL $218,145 505 0.02%
WAT $215,724 586 0.02%
SHBI $215,446 9,696 0.02%
MCHP $215,435 2,520 0.02%
VOO $206,263 301 0.02%
PSX $205,089 1,092 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MCK 추가 매수 +17K +$12.8M
FTNT 축소함 -4K +$11.5M
RGLD 추가 매수 +874 -$8.4M
HLI 추가 매수 +537 -$5.7M
INTU 추가 매수 +27K +$5.7M
GOOG 축소함 -26K -$5.5M
MLI 추가 매수 +210K -$5.1M
EME 축소함 -4K -$4.8M
ADBE 축소함 -16K -$4.4M
GWW 추가 매수 +148 +$4.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AJG 2026년 3월 31일 88,580 $23,437,399 20.3%
PNFP 2025년 9월 30일 182,618 $21,366,327 8.3%
PAYC 2025년 9월 30일 80,269 $18,311,792 7.1%
WHD 2025년 3월 31일 270,435 $17,083,352 58.0%
SFM 2025년 12월 31일 154,705 $16,723,611 -1.2%
NVO 2025년 9월 30일 236,999 $16,547,263 -16.2%
NICE 2025년 3월 31일 92,449 $15,451,926 -34.7%
CMI 2025년 6월 30일 42,320 $12,410,652 83.9%
HSY 2025년 6월 30일 67,596 $11,037,075 14.6%
ICLR 2025년 3월 31일 46,359 $9,247,230 1.1%
VEEV 2026년 3월 31일 37,089 $8,905,885 43.4%
LULU 2025년 6월 30일 28,376 $7,601,930 -50.5%
NOW 2025년 6월 30일 5,466 $5,166,791 -37.0%
CRM 2025년 3월 31일 4,458 $1,431,731 -23.4%
MEDP 2025년 3월 31일 4,127 $1,383,494 102.7%
DECK 2025년 6월 30일 8,235 $899,180 -13.0%
HON 2026년 6월 30일 3,235 $755,534 -1.2%
DFS 2025년 6월 30일 1,940 $358,628 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 3월 31일 2,550 $305,184 -75.4%
PYPL 2025년 6월 30일 4,548 $297,166 -17.0%
TSLA 2025년 9월 30일 911 $287,557 -22.4%
ITCI 2025년 3월 31일 2,200 $278,762 더 이상 추적하지 않음
CB 2025년 9월 30일 960 $268,877 21.2%
ONTO 2025년 3월 31일 1,220 $249,697 144.3%
ABT 2026년 3월 31일 1,824 $229,678 11.9%
MKC 2025년 9월 30일 2,950 $225,852 -15.5%
LOW 2025년 9월 30일 994 $225,578 -12.9%
ORCL 2025년 3월 31일 1,424 $225,433 2.0%
PLTR 2025년 12월 31일 1,280 $224,627 -1.8%
CBRE 2026년 3월 31일 1,339 $221,551 13.6%
STZ 2025년 9월 30일 1,257 $218,555 -1.7%
QCOM 2025년 9월 30일 1,325 $215,074 -2.6%
T 2026년 6월 30일 8,100 $214,731 22.0%
PECO 2025년 9월 30일 6,086 $213,435 16.0%
SHEL 2025년 9월 30일 2,950 $213,226 32.3%
WAT 2025년 9월 30일 600 $211,152 38.4%
KMB 2025년 12월 31일 1,749 $210,247 8.2%
TMO 2025년 3월 31일 381 $210,110 24.5%
HWC 2025년 9월 30일 3,450 $208,760 21.2%
TSCO 2025년 3월 31일 3,900 $207,090 -36.6%
SCHF 2025년 6월 30일 10,134 $206,632 더 이상 추적하지 않음
HWC 2025년 3월 31일 3,450 $205,137 44.7%
TSCO 2026년 3월 31일 3,900 $200,889 -22.9%
MLM 2026년 3월 31일 300 $200,001 -10.5%
SYPR 2026년 3월 31일 25,000 $63,750 -40.7%