BARLOW WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 1999928 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +2.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중40.39%

상위 25개 보유 비중79.51%

1% 초과 포지션31

유효 포지션 수33.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.86% 추정 매수 $74,924,769 · 매도 $53,470,721

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.1% 보유 중

신규 포지션14

증가함38

감소25

종료2

포트폴리오 가치 $925.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,649위 · 상위 28.4%

포지션 149

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +11.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -25.9%

연율화: +8.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 28.2%

Financials 21.3%

Industrials 11.8%

Communication Services 9.8%

Retail 7.8%

Healthcare 6.5%

Energy 3.4%

Consumer Discretionary 3.2%

Materials 2.4%

Consumer products 2.2%

Utilities 1.9%

Consumer Staples 0.4%

Real Estate 0.0%

기타/미분류 1.1%

전체 포트폴리오 149 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$62,067,417	6.71%	173,030	$-5,469,169	하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$46,085,463	4.98%	225,776	$1,161,715	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$39,037,074	4.22%	101,834	$-3,746,728	상승 ×6
V Visa Inc.	$38,016,902	4.11%	109,392	$3,734,122	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$36,868,965	3.98%	117,646	$3,837,520	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$33,793,513	3.65%	35,455	$-1,313,121	상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$31,995,917	3.46%	209,411	$-1,099,247	상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$29,418,870	3.18%	16,634	$2,068,878	하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$28,302,262	3.06%	57,201	$1,570,404	상승 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$28,226,264	3.05%	20,912	$4,079,108	상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$28,193,418	3.05%	85,274	$2,017,156	상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$27,686,847	2.99%	33,820	$12,764,667	상승 ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock	$27,627,068	2.98%	205,696	$-5,711,221	상승 ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$27,381,680	2.96%	389,000	$-3,501,279	하락 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$25,848,641	2.79%	463,736	$-5,119,547	상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$25,309,069	2.73%	248,860	$2,793,395	상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$25,199,193	2.72%	57,667	$3,555,124	하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$24,685,736	2.67%	157,525	$11,487,285	하락 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$24,658,377	2.66%	32,066	$-4,778,763	하락 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$23,197,625	2.51%	61,855	$344,530	상승 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$21,745,639	2.35%	113,300	$-8,398,050	상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock	$21,371,123	2.31%	110,783	$-2,251,796	하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$21,228,795	2.29%	288,435		상승 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$19,339,310	2.09%	271,315	$1,276,236	상승 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$18,573,504	2.01%	76,268	$-1,673,879	상승 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$16,149,647	1.74%	66,046	$766,735	상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$15,977,243	1.73%	95,913	$3,843,076	상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$15,954,027	1.72%	12,601	$-444,083	하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$15,344,717	1.66%	30,786	$1,927,384	상승 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$11,227,286	1.21%	41,262	$5,662,375	상승 ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock	$9,506,045	1.03%	57,602	$-1,130,654	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,443,554	0.70%	24,463	$816,209	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,185,213	0.67%	17,090	$345,902
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$4,636,536	0.50%	61,517	$172,247
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$4,305,529	0.47%	19,487	$-4,377,093	하락 ×3
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3,741,250	0.40%	5	$183,456
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$3,332,665	0.36%	30,921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,765,774	0.30%	19,597	$-103,725	상승 ×1
TT Trane Technologies plc	$2,634,353	0.28%	5,578	$-50,196	하락 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$2,630,181	0.28%	14,477	$240,318
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2,567,575	0.28%	10,415	$231,480	상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,497,649	0.27%	4,378	$624,886	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,347,644	0.25%	9,637	$-20,108,746	하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,111,895	0.23%	5,739	$72,828
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,760,522	0.19%	1,448	$418,183
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,539,836	0.17%	5,534	$-183,230
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1,483,159	0.16%	5,905	$206,734
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$1,357,015	0.15%	6,050	$204,853
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,339,487	0.14%	16,061	$160,897	상승 ×2
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock	$1,326,074	0.14%	15,546	$-130,475	하락 ×2
IVV iShares Trust	$1,220,968	0.13%	1,630	$58,191
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$1,210,492	0.13%	26,864	$-6,179
SPY SPY	$1,208,992	0.13%	1,622	$57,293
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1,208,061	0.13%	4,557	$44,422	상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,102,820	0.12%	4,569	$186,873
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,098,304	0.12%	7,401	$-43,418	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,095,375	0.12%	4,334	$336,455	상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,082,499	0.12%	4,964	$145,197
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1,049,727	0.11%	17,696	$-156,963
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,041,869	0.11%	2,448	$247,175
BF-B (제출됨 BFB) Brown-Forman Corporation Class B	$1,031,803	0.11%	40,023	$-136,103	하락 ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1,016,731	0.11%	6,525	$32,432
CVX Chevron Corporation Common Stock	$943,727	0.10%	5,363	$-43,011
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$943,665	0.10%	7,490	$51,831
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$917,456	0.10%	2,205	$205,131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$894,320	0.10%	2,076	$-28,438	하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$835,429	0.09%	2,556	$-42,097
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$808,677	0.09%	2,196	$38,913
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$804,336	0.09%	9,465	$93,077	상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$792,595	0.09%	836	$128,268
HUM Humana Inc. Common Stock	$765,398	0.08%	1,931	$309,187	하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$716,420	0.08%	1,007	$63,028
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$702,039	0.08%	388	$-95,968	하락 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$672,635	0.07%	1,797	$68,322
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$667,342	0.07%	7,632	$-34,649
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$660,091	0.07%	19,284	$153,046	상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$649,046	0.07%	4,731	$-434,076	하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$645,666	0.07%	1,242	$140,005	상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$619,563	0.07%	6,407	$-82,702	하락 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$616,345	0.07%	1,646	$-76,184	상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$607,923	0.07%	6,534	$47,240
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$602,410	0.07%	3,152	$268,337	상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$589,729	0.06%	350	$-11,042	하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$561,210	0.06%	3,000	$87,840
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$558,952	0.06%	1,438	$-25,661
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$555,417	0.06%	2,552	$34,197
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$538,340	0.06%	2,965	$43,719
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$527,549	0.06%	4,425	$-52,790
DOV Dover Corporation Common Stock	$480,037	0.05%	2,270	$-17,252
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$438,597	0.05%	4,472	$13,908
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$437,960	0.05%	1,453	$104,279	상승 ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$435,964	0.05%	142	$-71,314
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$435,904	0.05%	3,438		상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$431,343	0.05%	817	$-52,476
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$418,911	0.05%	1,220	$20,532
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$411,509	0.04%	1,492	$52,996
USB U.S. Bancorp Common Stock	$410,896	0.04%	6,736	$27,416
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$409,518	0.04%	679	$-116,534	하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$398,026	0.04%	667	$4,189
COR Cencora, Inc. Common Stock	$392,535	0.04%	1,268	$-22,811
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
NVDA	$46,085,463	4.98%	×6 상승
MSFT	$39,037,074	4.22%	×6 상승
V	$38,016,902	4.11%	×3 상승
COST	$33,793,513	3.65%	×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$28,302,262	3.06%	×6 상승
GWW	$28,226,264	3.05%	×6 상승
MCK	$27,686,847	2.99%	×3 상승
HLI	$27,627,068	2.98%	×3 상승
WRB	$19,339,310	2.09%	×6 상승
GRMN	$18,573,504	2.01%	×6 상승
VRTX	$15,344,717	1.66%	×3 상승
MA	$645,666	0.07%	×3 상승
TXN	$437,960	0.05%	×6 상승
UPS	$357,195	0.04%	×3 상승
FNB	$336,733	0.04%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
UBER	$21,228,795	288,435	2.29%
NOW	$3,332,665	30,921	0.36%
DUK	$435,904	3,438	0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$362,550	1,616	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$356,102	1,616	0.04%
SCHF	$301,991	11,066	0.03%
FAST	$277,618	5,969	0.03%
AMD	$231,280	447	0.02%
DELL	$218,145	505	0.02%
WAT	$215,724	586	0.02%
SHBI	$215,446	9,696	0.02%
MCHP	$215,435	2,520	0.02%
VOO	$206,263	301	0.02%
PSX	$205,089	1,092	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MCK	추가 매수	+17K	+$12.8M
FTNT	축소함	-4K	+$11.5M
RGLD	추가 매수	+874	-$8.4M
HLI	추가 매수	+537	-$5.7M
INTU	추가 매수	+27K	+$5.7M
GOOG	축소함	-26K	-$5.5M
MLI	추가 매수	+210K	-$5.1M
EME	축소함	-4K	-$4.8M
ADBE	축소함	-16K	-$4.4M
GWW	추가 매수	+148	+$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
AJG	2026년 3월 31일	88,580	$23,437,399	4.9%
PNFP	2025년 9월 30일	182,618	$21,366,327	2.4%
PAYC	2025년 9월 30일	80,269	$18,311,792	8.5%
SFM	2025년 12월 31일	154,705	$16,723,611	-18.5%
NVO	2025년 9월 30일	236,999	$16,547,263	-32.3%
CMI	2025년 6월 30일	42,320	$12,410,652	59.8%
HSY	2025년 6월 30일	67,596	$11,037,075	-3.0%
VEEV	2026년 3월 31일	37,089	$8,905,885	61.4%
LULU	2025년 6월 30일	28,376	$7,601,930	-60.8%
NOW	2025년 6월 30일	5,466	$5,166,791	-33.8%
DECK	2025년 6월 30일	8,235	$899,180	-22.2%
HON	2026년 6월 30일	3,235	$755,534	-4.4%
DFS	2025년 6월 30일	1,940	$358,628	더 이상 추적하지 않음
PYPL	2025년 6월 30일	4,548	$297,166	-26.8%
TSLA	2025년 9월 30일	911	$287,557	-14.8%
CB	2025년 9월 30일	960	$268,877	17.1%
ABT	2026년 3월 31일	1,824	$229,678	-2.5%
MKC	2025년 9월 30일	2,950	$225,852	-31.9%
LOW	2025년 9월 30일	994	$225,578	-28.6%
PLTR	2025년 12월 31일	1,280	$224,627	6.6%
CBRE	2026년 3월 31일	1,339	$221,551	-4.5%
STZ	2025년 9월 30일	1,257	$218,555	-15.9%
QCOM	2025년 9월 30일	1,325	$215,074	8.7%
T	2026년 6월 30일	8,100	$214,731	17.1%
PECO	2025년 9월 30일	6,086	$213,435	8.8%
SHEL	2025년 9월 30일	2,950	$213,226	34.9%
WAT	2025년 9월 30일	600	$211,152	46.8%
KMB	2025년 12월 31일	1,749	$210,247	-5.4%
HWC	2025년 9월 30일	3,450	$208,760	16.9%
SCHF	2025년 6월 30일	10,134	$206,632	26.3%
TSCO	2026년 3월 31일	3,900	$200,889	-30.6%
MLM	2026년 3월 31일	300	$200,001	-17.5%
SYPR	2026년 3월 31일	25,000	$63,750	-36.1%