S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +7.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -1.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 28.3%
Technology 19.1%
Communication Services 15.4%
Industrials 11.7%
Consumer Discretionary 9.1%
Financials 6.3%
Real Estate 3.2%
Retail 2.7%
Energy 0.7%
Materials 0.5%
기타/미분류 3.1%

전체 포트폴리오 62 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $95,568,184 21.37% 79,678
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $67,992,501 15.21% 190,258
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $34,538,831 7.72% 82,118
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $18,934,665 4.23% 69,991
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $18,479,435 4.13% 24,215
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $14,293,745 3.20% 113,164 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $13,177,756 2.95% 51,779
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,195,381 2.73% 51,168
INTC Intel Corporation - Common Stock $11,197,069 2.50% 80,191 상승 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $10,207,704 2.28% 79,729 상승 ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $8,874,344 1.98% 372,715 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,691,729 1.94% 11,803 $7,634,912 상승 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $8,609,692 1.93% 75,950
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,604,736 1.92% 8,508
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $8,550,141 1.91% 98,334 상승 ×1
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $7,057,623 1.58% 401,686 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6,988,738 1.56% 23,088 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $6,263,602 1.40% 15,604 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,656,544 1.27% 28,270
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ $5,019,168 1.12% 138,231 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,948,510 1.11% 4,212 $4,594,113 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4,923,964 1.10% 64,789 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,751,229 1.06% 12,713 상승 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $4,446,145 0.99% 11,689 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,870,070 0.87% 8,931
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,448,978 0.77% 13,706 상승 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $3,175,113 0.71% 39,462
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,951,520 0.66% 2,557
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,931,304 0.66% 1,479
MS Morgan Stanley Common Stock $2,849,006 0.64% 13,629
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,829,439 0.63% 2,657 $2,393,028 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $2,384,131 0.53% 12,748
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,257,601 0.50% 12,804
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $2,180,361 0.49% 45,662 상승 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $2,171,013 0.49% 25,177 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,167,273 0.48% 26,576 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1,513,210 0.34% 3,402 상승 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1,417,075 0.32% 5,307 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,309,676 0.29% 17,488 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,277,055 0.29% 3,648 $392,107 상승 ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $1,250,493 0.28% 7,819 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,222,213 0.27% 12,188
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1,219,567 0.27% 7,349 상승 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,185,988 0.27% 3,558 상승 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1,183,910 0.26% 7,740 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,144,765 0.26% 2,366 상승 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $1,138,008 0.25% 15,714 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,081,086 0.24% 4,021 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,046,060 0.23% 1,084
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,024,444 0.23% 3,439 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $925,803 0.21% 2,331 상승 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $825,789 0.18% 17,294 $-3,997,581 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $795,826 0.18% 3,350 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $755,784 0.17% 2,505
C Citigroup, Inc. Common Stock $637,098 0.14% 4,552
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $541,015 0.12% 9,082
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $530,684 0.12% 572 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $529,779 0.12% 233 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $528,107 0.12% 1,224 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $509,297 0.11% 256 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $260,978 0.06% 1,064 상승 ×1
ACCO Acco Brands Corporation Common Stock $66,668 0.01% 16,026 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LLY $95,568,184 79,678 21.37%
GOOGL $67,992,501 190,258 15.21%
TSLA $34,538,831 82,118 7.72%
FTAI $18,934,665 69,991 4.23%
CRWD $18,479,435 24,215 4.13%
IRM $14,293,745 113,164 3.20%
SNOW $13,177,756 51,779 2.95%
AMZN $12,195,381 51,168 2.73%
INTC $11,197,069 80,191 2.50%
MXL $10,207,704 79,729 2.28%
ALHC $8,874,344 372,715 1.98%
INCY $8,609,692 75,950 1.93%
GS $8,604,736 8,508 1.92%
CORT $8,550,141 98,334 1.91%
FLYW $7,057,623 401,686 1.58%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KEYS 추가 매수 +514 +$392K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TSLA 2026년 3월 31일 101,677 $45,726,180 1.9%
LLY 2026년 3월 31일 40,251 $43,256,945 24.3%
RDDT 2026년 3월 31일 140,463 $32,288,230 11.7%
GOOGL 2026년 3월 31일 102,504 $32,083,752 20.5%
NVDA 2026년 3월 31일 104,516 $19,492,234 37.0%
RKLB 2026년 3월 31일 200,216 $13,967,068 13.7%
ZETA 2026년 3월 31일 613,529 $12,485,315 108.2%
TWLO 2026년 3월 31일 86,487 $12,301,911 139.2%
TSM 2026년 3월 31일 25,313 $7,692,368 43.7%
FSLR 2026년 3월 31일 25,242 $6,593,968 -10.7%
CRS 2026년 3월 31일 19,243 $6,058,466 -0.5%
SHOP 2026년 3월 31일 27,370 $4,405,749 35.0%
GS 2026년 3월 31일 4,496 $3,951,984 5.6%
LRCX 2026년 3월 31일 21,507 $3,681,568 61.8%
MU 2026년 3월 31일 12,369 $3,530,236 214.9%
KGC 2026년 3월 31일 108,917 $3,067,103 -22.7%
NEM 2026년 3월 31일 30,645 $3,059,903 7.0%
MDGL 2026년 3월 31일 5,060 $2,946,640 -5.7%
AAPL 2026년 3월 31일 9,730 $2,645,198 31.2%
TVTX 2026년 3월 31일 51,191 $1,956,008 90.7%
TD 2026년 3월 31일 18,688 $1,760,410 25.5%
CNX 2026년 6월 30일 41,555 $1,601,945 -4.0%
INCY 2026년 3월 31일 14,778 $1,459,623 21.3%
VISN 2026년 3월 31일 80,299 $1,455,821 -65.9%
JPM 2026년 3월 31일 4,464 $1,438,390 13.0%
U 2026년 3월 31일 32,207 $1,422,583 108.2%
APP 2026년 3월 31일 2,067 $1,392,786 -29.2%
PLTR 2026년 3월 31일 7,705 $1,369,564 29.5%
CIEN 2026년 6월 30일 3,334 $1,294,359 -20.6%
DY 2026년 3월 31일 3,526 $1,191,435 -17.7%
LITE 2026년 6월 30일 1,689 $1,186,962 27.2%
CENX 2026년 3월 31일 28,741 $1,126,072 -37.3%
ERIC 2026년 6월 30일 88,096 $992,842 -17.3%
PAAS 2026년 6월 30일 16,325 $891,835 1.2%
EQX 2026년 3월 31일 62,082 $871,631 더 이상 추적하지 않음
FIGS 2026년 6월 30일 58,502 $864,075 37.0%
B 2026년 3월 31일 19,827 $863,466 -1.9%
REAL 2026년 3월 31일 54,361 $857,817 2.6%
ARWR 2026년 3월 31일 12,037 $799,136 -0.6%
AMZN 2026년 3월 31일 3,084 $711,849 20.7%
STX 2026년 3월 31일 2,060 $567,303 126.4%
TTMI 2026년 3월 31일 7,845 $541,305 36.7%
FIX 2026년 3월 31일 570 $531,975 24.2%
MS 2026년 3월 31일 2,400 $426,072 15.6%
SEI 2026년 3월 31일 7,614 $350,016 36.2%
ISRG 2026년 3월 31일 600 $339,816 -11.8%
CLS 2026년 3월 31일 1,052 $310,982 35.9%
BFLY 2026년 6월 30일 11,200 $45,248 16.7%
HOOD 2025년 12월 31일 296,098 $42,395 0.9%
CRWD 2025년 12월 31일 66,457 $32,589 -41.8%
DHI 2025년 12월 31일 188,864 $32,007 -7.5%
ETHA 2025년 12월 31일 873,766 $27,532
IBIT 2025년 12월 31일 406,378 $26,415 -2.2%
AS 2025년 9월 30일 662,424 $25,676 -20.9%
VST 2025년 12월 31일 83,482 $16,356 -10.2%
MSFT 2025년 12월 31일 29,055 $15,049 8.6%
NOW 2025년 9월 30일 14,195 $14,594 -26.1%
ANET 2025년 12월 31일 90,688 $13,214 57.9%
CRSP 2025년 12월 31일 168,715 $10,934 11.1%
SYM 2025년 9월 30일 219,168 $8,515 -20.5%
HSAI 2025년 9월 30일 386,445 $8,482 -43.4%
DXCM 2025년 9월 30일 96,103 $8,389 29.1%
RACE 2025년 9월 30일 17,018 $8,351 -21.0%
CSCO 2025년 9월 30일 101,301 $7,028 64.9%
AVGO 2025년 12월 31일 17,221 $5,681 4.7%
SE 2025년 6월 30일 27,322 $3,565 -39.4%
COIN 2025년 9월 30일 9,709 $3,403 -44.2%
BABA 2025년 6월 30일 25,587 $3,383 -2.3%
META 2025년 12월 31일 4,503 $3,307 12.4%
FBTC 2025년 12월 31일 32,813 $3,275
BABA 2025년 12월 31일 17,498 $3,127 -24.4%
CCJ 2025년 12월 31일 35,037 $2,938 -4.4%
SCHW 2025년 9월 30일 30,664 $2,798 2.6%
AVAV 2025년 12월 31일 8,802 $2,772 -42.3%
ATAT 2025년 6월 30일 96,437 $2,734 -1.2%
CEG 2025년 12월 31일 7,701 $2,534 -24.2%
NFLX 2025년 9월 30일 1,800 $2,410 -94.4%
SNOW 2025년 12월 31일 9,861 $2,224 54.5%
FIVE 2025년 12월 31일 13,781 $2,132 14.6%
VIRT 2025년 9월 30일 41,876 $1,876 78.9%
SPOT 2025년 9월 30일 2,414 $1,852 -30.8%
DRS 2025년 9월 30일 38,401 $1,785 -19.4%
AXON 2025년 9월 30일 2,145 $1,776 -42.6%
PRIM 2025년 12월 31일 12,489 $1,715 -32.3%
C 2025년 9월 30일 18,802 $1,600 26.7%
RBRK 2025년 9월 30일 15,265 $1,368 49.2%
KLAC 2025년 9월 30일 1,522 $1,363 -80.8%
CVNA 2025년 12월 31일 3,543 $1,337 -84.9%
LYFT 2025년 9월 30일 77,445 $1,221 -28.4%
EVR 2025년 12월 31일 3,572 $1,205 -22.0%
SE 2025년 12월 31일 6,082 $1,087 -24.1%
NTNX 2025년 6월 30일 14,389 $1,004 -4.0%
APH 2025년 12월 31일 7,926 $981 -35.4%
QQQ 2025년 12월 31일 1,586 $952 21.2%
BROS 2025년 9월 30일 13,327 $911 -26.2%
ADSK 2025년 9월 30일 2,912 $901 -30.3%
TLN 2025년 12월 31일 2,016 $858 -11.5%
UI 2025년 12월 31일 1,286 $850 10.1%
RBLX 2025년 12월 31일 6,053 $838 -45.0%
ROKU 2025년 12월 31일 8,171 $818 41.4%
PSTG 2025년 12월 31일 9,746 $817 더 이상 추적하지 않음
SITM 2025년 12월 31일 2,706 $815 101.0%
UBER 2025년 12월 31일 8,201 $803 -15.0%
YMM 2025년 6월 30일 61,038 $779 -28.8%
VRNS 2025년 12월 31일 13,380 $769 49.0%
DAVE 2025년 9월 30일 2,823 $758 84.0%
FTAI 2025년 12월 31일 4,423 $738 -16.3%
BTSG 2025년 9월 30일 30,533 $720 109.7%
RPRX 2025년 9월 30일 19,844 $715 60.6%
V 2025년 6월 30일 2,017 $707 4.1%
WFC 2025년 12월 31일 8,292 $695 -12.6%
LIF 2025년 12월 31일 5,807 $617 -33.6%
MP 2025년 6월 30일 25,176 $615 40.8%
ICE 2025년 9월 30일 3,114 $571 -9.7%
NXT 2025년 9월 30일 9,111 $495 12.1%
IRTC 2025년 12월 31일 2,718 $467 -37.4%
AGX 2025년 9월 30일 2,027 $447 43.6%
FROG 2025년 9월 30일 10,101 $443 106.8%
CRDO 2025년 12월 31일 3,025 $440 47.7%
BCS 2025년 12월 31일 21,118 $437 -7.3%
ONC 2025년 12월 31일 1,228 $418 19.0%
GWRE 2025년 9월 30일 1,748 $412 -29.0%
BAP 2025년 12월 31일 1,531 $408 31.7%
BMY 2025년 6월 30일 6,634 $405 27.0%
GS 2025년 6월 30일 712 $389 26.2%
RBA 2025년 9월 30일 3,440 $365 -24.0%
URBN 2025년 9월 30일 4,901 $356 14.2%
LLY 2025년 6월 30일 300 $248 46.6%
FTNT 2025년 6월 30일 2,298 $221 74.2%