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CIK 1767640 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$37.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #178위 · 상위 1.9%
포지션
5
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +215.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
4
유효 포지션 수
1.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $26,337,528,228 · 매도 $0

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 5.4% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
0
감소
0
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
-26.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
-39.7%

연율화: -34.0% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
13.9%
Communication Services
13.4%
Consumer Discretionary
3.1%
Health Care
0.1%
기타/미분류
69.5%

전체 포트폴리오 5 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $26,337,528,228 69.48% 154,146,835 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,256,173,439 13.87% 72,840,541 $16,753,325
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $5,086,618,377 13.42% 24,807,932 $29,025,280
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $1,184,724,520 3.13% 177,088,867 $-502,932,383
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $43,703,438 0.12% 1,281,250 $22,767,813

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $26,337,528,228 154,146,835 69.48%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LCID 가격 변동만 +0 -$502.9M
EA 가격 변동만 +0 +$29.0M
CTEV 가격 변동만 +0 +$22.8M
UBER 가격 변동만 +0 +$16.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 1,770,888,684 $3,736,575,123 더 이상 추적하지 않음
TTWO 2025년 12월 31일 11,414,680 $2,949,096,725 -5.3%
ARM 2025년 9월 30일 8,967,300 $1,450,371,102 77.2%
SBUX 2025년 6월 30일 5,377,300 $527,459,357 13.1%
META 2025년 6월 30일 707,896 $408,002,939 -25.6%
CMI 2025년 9월 30일 1,095,578 $358,801,795 41.8%
PYPL 2025년 6월 30일 5,428,849 $354,232,397 -16.3%
UNH 2025년 9월 30일 992,400 $309,599,028 12.2%
LLY 2025년 9월 30일 352,300 $274,628,419 63.8%
BABA 2025년 6월 30일 1,610,654 $212,976,778 7.7%
LIN 2025년 9월 30일 436,350 $204,726,693 2.7%
NVDA 2025년 9월 30일 1,210,400 $191,231,096 16.2%
VRTX 2025년 9월 30일 427,300 $190,233,960 39.6%
MA 2025년 9월 30일 335,300 $188,418,482 1.1%
SCHW 2025년 9월 30일 2,048,700 $186,923,388 16.5%
PDD 2025년 9월 30일 1,505,499 $157,565,525 -32.9%
HD 2025년 9월 30일 420,400 $154,135,456 -17.2%
MRK 2025년 9월 30일 1,898,900 $150,316,924 80.7%
DASH 2025년 6월 30일 821,389 $150,125,268 -11.0%
NEE 2025년 9월 30일 1,923,400 $133,522,428 12.6%
AMD 2025년 9월 30일 937,800 $133,073,820 191.0%
ZTS 2025년 6월 30일 800,500 $131,802,325 -50.9%
GOOGL 2025년 9월 30일 746,900 $131,626,187 40.7%
AAPL 2025년 9월 30일 640,600 $131,431,902 21.0%
NOW 2025년 9월 30일 124,200 $127,687,536 -29.5%
PGR 2025년 9월 30일 457,200 $122,008,392 -10.9%
FDX 2025년 6월 30일 498,164 $121,442,420 44.9%
SHOP 2025년 6월 30일 1,250,000 $119,350,000 26.4%
AMZN 2025년 9월 30일 543,000 $119,128,770 17.4%
BKNG 2025년 9월 30일 20,300 $117,521,572 -96.2%
SYK 2025년 6월 30일 314,000 $116,886,500 -16.4%
MELI 2025년 9월 30일 42,500 $111,079,275 -17.1%
SE 2025년 6월 30일 833,335 $108,741,884 -27.0%
ADBE 2025년 9월 30일 280,500 $108,519,840 -22.6%
CI 2025년 9월 30일 295,800 $97,785,564 -4.0%
BAC 2025년 9월 30일 2,000,300 $94,654,196 21.0%
GILD 2025년 9월 30일 840,600 $93,197,322 30.5%
AVGO 2025년 9월 30일 320,400 $88,318,260 13.0%
NFLX 2025년 9월 30일 57,900 $77,535,627 -93.4%
APD 2025년 9월 30일 268,165 $75,638,620 11.3%
SPGI 2025년 6월 30일 147,100 $74,741,510 -17.8%
LRCX 2025년 6월 30일 1,017,400 $73,964,980 222.6%
AZN 2025년 9월 30일 1,014,900 $70,921,212 115.7%
NU 2025년 6월 30일 6,825,796 $69,896,151 5.6%
V 2025년 9월 30일 196,700 $69,838,335 7.7%
CB 2025년 9월 30일 236,500 $68,518,780 21.7%
AMAT 2025년 9월 30일 365,100 $66,838,857 141.4%
BSX 2025년 6월 30일 661,700 $66,752,296 -54.0%
CMCSA 2025년 6월 30일 1,755,000 $64,759,500 -25.9%
ELV 2025년 6월 30일 145,600 $63,330,176 2.8%
C 2025년 9월 30일 735,100 $62,571,712 29.8%
MU 2025년 6월 30일 705,200 $61,274,828 698.9%
ASML 2025년 9월 30일 74,600 $59,783,694 81.2%
ONC 2025년 9월 30일 227,177 $54,992,736 10.4%
ADI 2025년 9월 30일 207,300 $49,341,546 53.2%
MSFT 2025년 9월 30일 93,500 $46,507,835 -6.9%
PFE 2025년 3월 31일 1,739,600 $46,151,588 10.7%
ZGN 2025년 6월 30일 5,834,324 $43,173,998 62.3%
AVY 2025년 9월 30일 231,662 $40,649,731 12.6%
CRM 2025년 9월 30일 148,200 $40,412,658 -13.3%
HCA 2025년 9월 30일 104,500 $40,033,950 -2.4%
ABT 2025년 3월 31일 343,500 $38,853,285 -13.8%
KKR 2025년 9월 30일 285,700 $38,006,671 -16.4%
BE 2025년 9월 30일 1,508,807 $36,090,663 143.7%
JPM 2025년 9월 30일 115,700 $33,542,587 12.7%
KO 2025년 9월 30일 462,700 $32,736,025 36.7%
DHR 2025년 3월 31일 142,000 $32,596,100 4.4%
NKE 2025년 3월 31일 423,300 $32,031,111 -36.1%
REGN 2025년 3월 31일 37,100 $26,427,443 32.1%
MCK 2025년 9월 30일 33,200 $24,328,296 10.9%
WMT 2025년 9월 30일 247,700 $24,220,106 0.1%
CME 2025년 9월 30일 84,700 $23,345,014 1.1%
ICE 2025년 9월 30일 101,600 $18,640,552 -4.5%
TMUS 2025년 3월 31일 53,500 $11,809,055 -31.4%
BLDP 2025년 3월 31일 7,046,900 $11,697,854 121.8%
CRWD 2025년 3월 31일 33,300 $11,393,928 -46.9%
KLAC 2025년 6월 30일 14,300 $9,721,140 -79.3%
TMO 2025년 6월 30일 19,300 $9,603,680 53.0%
HON 2025년 3월 31일 34,100 $7,702,849 10.0%
PINS 2025년 9월 30일 209,992 $7,530,313 -28.3%
NFLX 2025년 3월 31일 5,900 $5,258,788 -91.5%
LULU 2025년 3월 31일 6,300 $2,409,183 -58.4%
PLD 2025년 9월 30일 2,481 $260,803 23.4%
ALURWS 2026년 3월 31일 1,148,436 $17,571 더 이상 추적하지 않음