Rockline Wealth Management, LLC

CIK 2005098 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$522.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,671위 · 상위 38.9%
포지션
107
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.71%
상위 25개 보유 비중
73.44%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
22.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.96% 추정 매수 $29,847,938 · 매도 $14,541,936

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.8% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
32
감소
43
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-1.9%

연율화: +16.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
45.8%
Industrials
15.2%
Communication Services
8.8%
Retail
8.0%
Healthcare
4.5%
Consumer Discretionary
3.0%
Utilities
2.9%
Financials
2.7%
Financial Services
2.4%
Energy
1.6%
Materials
1.2%
Consumer products
0.8%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
기타/미분류
1.5%

전체 포트폴리오 107 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $79,264,596 15.17% 396,144 $8,654,756 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,024,469 7.47% 134,864 $4,606,603 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24,349,249 4.66% 56,191 $12,356,001 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,475,652 4.30% 63,610 $4,404,365 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,524,957 4.12% 57,704 $192,130 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,005,295 4.02% 55,605 $4,042,470 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,173,771 3.48% 32,263 $-795,250 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12,079,542 2.31% 103,536 $-4,019,597 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,938,616 2.09% 45,895 $1,602,909 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,871,569 2.08% 33,212 $765,805 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,385,079 1.99% 9,752 $3,811,245 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,555,746 1.83% 27,094 $-198,052 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,951,391 1.71% 61,080 $51,557 상승 ×6
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $8,859,650 1.70% 30,939 $3,882,292 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,802,914 1.69% 77,723 $-1,101,063 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,666,141 1.66% 9,263 $-727,099 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,350,125 1.60% 7,234 $8,084,921 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,167,964 1.56% 32,458 $1,011,665 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,004,995 1.53% 31,519 $305,833 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,962,097 1.52% 23,348 $3,585,680 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,750,074 1.48% 23,147 $2,550,768 상승 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,691,136 1.47% 25,491 $4,272,221 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,513,597 1.44% 17,864 $816,067 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,910,803 1.32% 36,424 $-126,050 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,366,948 1.22% 49,547 $312,993 하락 ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6,179,938 1.18% 17,445 $162,543 하락 ×2
V Visa Inc. $5,570,739 1.07% 16,237 $588,226 하락 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,324,171 1.02% 23,901 $1,242,942 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,310,552 1.02% 23,826 $-319,381 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,060,368 0.97% 57,654 $-350,176 하락 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,793,841 0.92% 17,724 $36,115 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,733,975 0.91% 17,513 $-842,951 하락 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4,665,627 0.89% 20,802 $223,304 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,630,533 0.89% 15,535 $1,623,532 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,408,260 0.84% 32,221 $116,457 하락 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $4,364,108 0.84% 8,341 $538,270 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4,230,669 0.81% 25,026 $-310,179 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,202,096 0.80% 5,836 $1,690,366 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,132,357 0.79% 28,180 $-54,431 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,976,851 0.76% 29,087 $-939,656 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,822,520 0.73% 3,908 $545,069 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,768,898 0.72% 14,018 $762,556 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,669,071 0.70% 16,640 $-229,432 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,441,841 0.66% 48,205 $-1,327,404 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,140,323 0.60% 32,810 $-78,920 하락 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,117,157 0.60% 26,420 $220,885 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,959,954 0.57% 5,763 $7,361 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,958,845 0.57% 16,781 $1,138,633 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,850,991 0.55% 67,335 $-552,258 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,816,458 0.54% 16,579 $1,064,992 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,626,206 0.50% 19,395 $-430,624 하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,578,612 0.49% 21,914 $-87,594 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,269,284 0.43% 9,216 $357,313 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,989,834 0.38% 5,568 $482,445 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1,760,328 0.34% 11,097 $-287,510 하락 ×1
SPY SPY $1,451,996 0.28% 1,944 $119,211 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,448,791 0.28% 2,494 $937,367 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,388,189 0.27% 19,238 $41,324 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,214,836 0.23% 7,110 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $862,054 0.17% 1,359 $436,199 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $773,096 0.15% 804 $-120
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $649,186 0.12% 6,521 $-157,631 하락 ×1
VUG $640,093 0.12% 7,430 $81,511 상승 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $623,160 0.12% 1,569 $123,998
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $610,482 0.12% 11,666 $288,098 상승 ×3
MDY $599,245 0.11% 852 $71,916 하락 ×1
FDN $597,737 0.11% 2,258 $69,297
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $526,756 0.10% 4,285 $51,978
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $518,477 0.10% 1,018 $-176,043
LIN Linde plc - Ordinary Shares $503,372 0.10% 970 $22,485
SPYG $485,023 0.09% 4,076 $91,613 상승 ×1
VOO $470,962 0.09% 685 $58,707 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $463,091 0.09% 3,942 $143,379 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $426,578 0.08% 1,178 $-1,270 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409,443 0.08% 1,456 $41,009 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407,807 0.08% 340 $95,085
BRKB $388,804 0.07% 777 $-13,724 하락 ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $372,079 0.07% 7,463 $-4,244,975 하락 ×2
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $368,453 0.07% 15,586 $38,653
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $367,689 0.07% 1,037 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $363,024 0.07% 509 $-179,838 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $336,212 0.06% 1,858 $28,937
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314,536 0.06% 311 $51,433
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $306,140 0.06% 2,611 $19,687
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $299,695 0.06% 395 $-35,695
INTC Intel Corporation - Common Stock $298,669 0.06% 2,139 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $288,884 0.06% 839 $19,942
VEU $272,020 0.05% 3,248 $28,095
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $257,451 0.05% 1,082 $33,109
SPYM $256,083 0.05% 2,914 $53,705 상승 ×1
IVW $253,193 0.05% 1,841 $44,958
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $249,927 0.05% 1,116 $23,179
SPMD $249,567 0.05% 3,694 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $244,751 0.05% 778 $32,658 상승 ×1
VIG $243,483 0.05% 1,029 $24,122 상승 ×1
DIA $239,777 0.05% 459 $27,173
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $236,398 0.05% 495 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227,678 0.04% 2,663 $22,339
CB Chubb Limited Common Stock $223,866 0.04% 657 $9,730
EMR Emerson Electric Company Common Stock $219,878 0.04% 1,536 $18,630

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $21,524,957 4.12% ×6 상승
AVGO $21,005,295 4.02% ×6 상승
CAT $10,385,079 1.99% ×3 상승
ORCL $8,951,391 1.71% ×6 상승
VRT $7,750,074 1.48% ×5 상승
LOW $3,669,071 0.70% ×6 상승
VUG $640,093 0.12% ×4 상승
OKLO $610,482 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,214,836 7,110 0.23%
ARM $367,689 1,037 0.07%
INTC $298,669 2,139 0.06%
SPMD $249,567 3,694 0.05%
TSM $236,398 495 0.05%
CRWD $217,495 285 0.04%
SPSM $204,262 3,542 0.04%
VGT $201,750 1,688 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LRCX 추가 매수 +59 +$12.4M
NVDA 축소함 -9K +$8.7M
AAPL 축소함 -751 +$4.6M
GOOG 추가 매수 +613 +$4.4M
KLAC 추가 매수 +23K +$4.3M
AVGO 추가 매수 +800 +$4.0M
PLTR 축소함 -7K -$4.0M
POWL 추가 매수 +22K +$3.9M
CAT 추가 매수 +473 +$3.8M
PANW 축소함 -4K +$3.6M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNH 2025년 3월 31일 12,305 $6,224,684 -25.1%
TGT 2025년 6월 30일 32,670 $3,409,434 62.5%
CMG 2025년 9월 30일 58,381 $3,278,103 -12.5%
MCHP 2025년 3월 31일 54,769 $3,140,988 57.5%
LLY 2025년 9월 30일 3,565 $2,779,092 66.2%
UPS 2025년 3월 31일 21,130 $2,664,478 -7.1%
PEG 2026년 3월 31일 29,112 $2,337,729 -6.9%
MCO 2026년 3월 31일 4,327 $2,210,668 14.5%
KMB 2026년 3월 31일 18,533 $1,869,791 13.2%
NOW 2026년 3월 31일 11,254 $1,724,050 24.0%
DHR 2025년 3월 31일 6,713 $1,540,995 4.7%
INTU 2026년 3월 31일 2,120 $1,404,247 -16.3%
ADBE 2025년 3월 31일 2,884 $1,282,242 -28.6%
ZTS 2025년 3월 31일 5,823 $948,760 -54.0%
ED 2026년 3월 31일 9,473 $940,859 -3.9%
TMO 2025년 6월 30일 1,669 $830,451 52.8%
SMCI 2025년 9월 30일 12,000 $588,120 -22.2%
CAVA 2025년 6월 30일 5,326 $460,221 -14.5%
MSI 2025년 12월 31일 785 $358,973 26.0%
CAVA 2026년 6월 30일 4,151 $335,817 -8.2%
MO 2025년 12월 31일 4,403 $290,850 15.0%
HON 2026년 6월 30일 1,209 $273,271 -1.2%
HOOD 2026년 3월 31일 2,413 $272,911 41.6%
T 2026년 6월 30일 9,026 $261,663 22.0%
GLD 2026년 6월 30일 577 $248,277 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 1,186 $245,384 25.4%
COIN 2026년 6월 30일 1,392 $243,057 16.6%
APD 2025년 12월 31일 887 $241,903 24.8%
CRM 2026년 6월 30일 1,290 $240,805 31.3%
CMCSA 2026년 6월 30일 8,113 $232,923 8.5%
CB 2025년 6월 30일 756 $228,304 18.0%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,649 $227,954 19.9%
ABT 2026년 3월 31일 1,746 $218,757 11.9%
ACN 2025년 3월 31일 619 $217,758 -40.7%
PAYX 2026년 3월 31일 1,929 $216,394 34.1%
EW 2025년 12월 31일 2,772 $215,578 7.7%
YUM 2025년 6월 30일 1,348 $212,121 -0.6%
OKE 2025년 6월 30일 2,134 $211,736 18.8%
VOO 2025년 3월 31일 381 $205,287 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 6월 30일 476 $202,460 11.5%
SPYV 2025년 12월 31일 3,647 $201,794 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 6월 30일 2,041 $201,447 -12.9%
DHR 2026년 3월 31일 874 $200,076 13.2%