Wealth Group, Ltd.

CIK 2013988 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$401K
13F 가치 기준 8,643개 중 #8,499위 · 상위 98.3%
포지션
106
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +273.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.68%
상위 25개 보유 비중
73.48%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
22.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.41% 추정 매수 $285,076 · 매도 $3,578

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 54.1% 보유 중

신규 포지션
30
증가함
72
감소
4
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
31.1%
Industrials
16.7%
Retail
14.7%
Communication Services
9.5%
Healthcare
7.0%
Financial Services
4.4%
Consumer Discretionary
2.8%
Consumer Staples
2.8%
Financials
2.0%
Energy
1.9%
Utilities
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
0.9%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
기타/미분류
1.9%

전체 포트폴리오 106 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59,195 14.77% 204,571 $46,665 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,341 6.82% 76,506 $21,788 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,156 6.03% 101,352 $19,685 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,944 5.23% 104,675 $15,763 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20,275 5.06% 19,039 $16,284 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17,832 4.45% 157,447 $12,007 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,892 3.97% 42,602 $12,003 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,264 2.31% 18,038 $6,803 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $8,763 2.19% 12,287 $6,929 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,442 1.86% 13,211 $4,897 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,495 1.62% 6,943 $4,307 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,372 1.59% 38,443 $2,659 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,227 1.55% 5,192 $4,715 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,135 1.53% 16,942 $4,634 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,055 1.51% 23,841 $4,774 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,831 1.46% 15,435 $4,376 상승 ×2
V Visa Inc. $5,717 1.43% 16,663 $4,834 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,683 1.42% 5,810 $3,760 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,535 1.38% 20,476 $3,562 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,245 1.31% 23,421 $4,098 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,180 1.29% 40,921 $1,832 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,946 1.23% 22,434 $3,917 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,917 1.23% 60,500 $3,440 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,551 1.14% 7,834 $4,262 상승 ×2
BRKB $4,488 1.12% 8,970 $3,352 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,464 1.11% 12,656 $2,840 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,040 1.01% 27,549 $2,301 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,810 0.95% 7,478 $2,411 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,788 0.95% 32,251 $3,403 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,509 0.88% 23,943 $3,189 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,244 0.81% 5,114 $2,562 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,185 0.79% 17,238 $2,333 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,146 0.79% 2,678 $1,797 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,032 0.76% 12,050 $2,173 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,920 0.73% 21,568 $1,648 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,916 0.73% 6,730 $1,559 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,857 0.71% 10,161 $2,209 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,742 0.68% 7,760 $2,331 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,706 0.68% 14,264 $2,139 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,695 0.67% 8,232 $1,358 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,374 0.59% 14,663 $1,631 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,176 0.54% 5,106 $1,441 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,055 0.51% 1,971 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,032 0.51% 2,810 $1,305 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,967 0.49% 6,599 $1,745 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,924 0.48% 6,144 $1,457 상승 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,917 0.48% 12,234 $1,581 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,799 0.45% 10,254 $879 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,745 0.44% 6,452 $1,178 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,697 0.42% 34,065 $801 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,646 0.41% 16,106 $1,090 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,528 0.38% 5,619 $1,113 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,478 0.37% 8,171 $348 상승 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,465 0.37% 6,575 $919 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,410 0.35% 10,970 $1,089 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,341 0.33% 3,965 $937 상승 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,316 0.33% 3,550 $997 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,310 0.33% 22,994
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,243 0.31% 3,646 $869 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1,186 0.30% 9,079 $902 상승 ×2
VGT $1,085 0.27% 9,077 상승 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,061 0.26% 510 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $988 0.25% 4,565 $505 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $943 0.24% 2,241 $660 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $889 0.22% 7,822 $618 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $854 0.21% 11,832 $473 상승 ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $795 0.20% 4,722 $341 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $789 0.20% 13,692 $579 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $772 0.19% 6,586
BRKA $749 0.19% 1 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $746 0.19% 2,371 $435 상승 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $720 0.18% 2,090 $338 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $673 0.17% 9,420 $136 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $660 0.16% 4,609 $379 상승 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $651 0.16% 20,000 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630 0.16% 5,404 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $561 0.14% 13,677
GE GE Aerospace Common Stock $552 0.14% 1,476 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $537 0.13% 12,688
ULXXXX $508 0.13% 8,444 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $475 0.12% 5,240
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $468 0.12% 5,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $463 0.12% 3,068 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $439 0.11% 1,500 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415 0.10% 815
GLW Corning Incorporated Common Stock $368 0.09% 1,442 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $364 0.09% 3,702
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $345 0.09% 10,150 $107 상승 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $337 0.08% 1,202 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $335 0.08% 3,453 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $335 0.08% 13,923
COP ConocoPhillips Common Stock $333 0.08% 3,207 $91 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $314 0.08% 2,297 $-622 하락 ×1
XLE XLE $312 0.08% 5,882 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307 0.08% 975 $-9 하락 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $303 0.08% 1,710 $70 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $285 0.07% 1,379 $-353 하락 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $274 0.07% 1,150 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $272 0.07% 2,950 $-90 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $268 0.07% 2,802 $12 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EQIX $2,055 1,971 0.51%
BAC $1,310 22,994 0.33%
VGT $1,085 9,077 0.27%
FCNCA $1,061 510 0.26%
AFL $772 6,586 0.19%
BRKA $749 1 0.19%
APA $651 20,000 0.16%
PLTR $630 5,404 0.16%
NKE $561 13,677 0.14%
GE $552 1,476 0.14%
VZ $537 12,688 0.13%
ULXXXX $508 8,444 0.13%
ABT $475 5,240 0.12%
DAL $468 5,000 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $463 3,068 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +155K +$47K
GOOGL 추가 매수 +57K +$22K
NVDA 추가 매수 +75K +$16K
WMT 추가 매수 +111K +$12K
MSFT 추가 매수 +32K +$12K
CMI 추가 매수 +9K +$7K
MA 추가 매수 +13K +$7K
META 추가 매수 +9K +$5K
JNJ 추가 매수 +19K +$5K
LLY 추가 매수 +4K +$5K

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TJX 2025년 6월 30일 39,495 $4,810 23.2%
BND 2025년 6월 30일 36,295 $2,666
VEA 2025년 6월 30일 22,656 $1,152 더 이상 추적하지 않음
SCHO 2025년 6월 30일 41,804 $1,018 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 6월 30일 18,786 $937
GS 2025년 6월 30일 1,624 $887 46.5%
UPS 2025년 3월 31일 7,006 $884 -7.1%
DECW 2025년 6월 30일 26,725 $800 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2025년 6월 30일 31,074 $728 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2025년 6월 30일 14,845 $725
MO 2025년 6월 30일 11,494 $690 11.0%
UNH 2025년 6월 30일 1,282 $671 27.4%
VZ 2025년 6월 30일 14,336 $650 12.3%
ADBE 2026년 3월 31일 1,736 $608 7.7%
JULW 2025년 6월 30일 17,493 $603 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 6월 30일 25,015 $552 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 6월 30일 19,468 $551 -13.5%
ACWV 2025년 6월 30일 4,647 $541 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2025년 6월 30일 1,896 $506 -23.8%
MUB 2025년 6월 30일 4,731 $499 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 6월 30일 10,954 $496 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 6월 30일 13,248 $489 -27.4%
HON 2025년 3월 31일 2,111 $477 14.6%
BSV 2025년 6월 30일 5,749 $450 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 6월 30일 8,859 $440 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 6월 30일 717 $401 더 이상 추적하지 않음
FEBW 2025년 6월 30일 13,028 $396 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 6월 30일 14,343 $386 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2025년 6월 30일 1,817 $373 -10.0%
CEG 2025년 6월 30일 1,831 $369 -13.6%
CRM 2025년 6월 30일 1,375 $369 -27.8%
AEP 2025년 6월 30일 3,297 $360 23.5%
BLDR 2026년 6월 30일 4,350 $358 -22.3%
SO 2025년 6월 30일 3,896 $358 1.5%
BDX 2025년 6월 30일 1,543 $353 36.4%
TBIL 2025년 6월 30일 7,004 $350
GIS 2025년 3월 31일 5,409 $345 -35.9%
AUGW 2025년 6월 30일 11,920 $344 더 이상 추적하지 않음
GILD 2025년 6월 30일 2,953 $331 27.5%
AMD 2025년 6월 30일 3,183 $327 240.5%
NEE 2025년 6월 30일 4,549 $322 24.8%
PLD 2025년 6월 30일 2,857 $319 34.1%
SEIV 2025년 6월 30일 9,818 $319 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 6월 30일 4,177 $316 더 이상 추적하지 않음
BCI 2025년 6월 30일 14,542 $312 더 이상 추적하지 않음
ASML 2025년 6월 30일 466 $309 125.3%
VBR 2025년 6월 30일 1,645 $306 더 이상 추적하지 않음
CSX 2025년 3월 31일 9,390 $303 71.8%
SEIM 2025년 6월 30일 8,412 $303 더 이상 추적하지 않음
TSM 2026년 6월 30일 888 $300 -13.0%
ABT 2025년 6월 30일 2,220 $294 -16.7%
NOC 2025년 6월 30일 569 $291 17.1%
BAC 2025년 6월 30일 6,955 $290 35.9%
PANW 2025년 3월 31일 1,596 $290 118.6%
TT 2025년 6월 30일 861 $290 6.1%
IHI 2025년 6월 30일 4,798 $289 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 6월 30일 768 $285 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 6월 30일 11,882 $278 더 이상 추적하지 않음
EXC 2025년 6월 30일 5,962 $275 6.7%
ETR 2025년 6월 30일 3,183 $272 32.2%
MPC 2025년 6월 30일 1,848 $269 117.1%
IEMG 2025년 6월 30일 4,838 $261 더 이상 추적하지 않음
VWOB 2025년 6월 30일 4,034 $259
MDLZ 2026년 6월 30일 4,429 $255 9.3%
WFC 2025년 6월 30일 3,554 $255 9.3%
CLX 2025년 6월 30일 1,725 $254 -10.9%
ENB 2026년 6월 30일 4,682 $253 -5.3%
EMLC 2025년 6월 30일 10,468 $250 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 6월 30일 498 $248 45.7%
HCA 2025년 6월 30일 713 $246 8.9%
VTV 2025년 6월 30일 1,419 $245 더 이상 추적하지 않음
OCTW 2025년 6월 30일 6,911 $243 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 3월 31일 1,288 $242 52.3%
VBK 2025년 6월 30일 958 $241 더 이상 추적하지 않음
AFL 2025년 6월 30일 2,147 $239 15.7%
KMB 2025년 6월 30일 1,658 $236 -15.2%
ITIC 2026년 6월 30일 1,054 $229 6.3%
CRWD 2026년 3월 31일 479 $225 -45.2%
SUB 2025년 6월 30일 2,135 $225 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 2,008 $224 5.7%
IDEV 2025년 6월 30일 3,207 $221 더 이상 추적하지 않음
URI 2026년 6월 30일 300 $219 1.7%
NKE 2026년 3월 31일 3,422 $218 -25.5%
BMY 2025년 6월 30일 3,558 $217 41.9%
INTU 2025년 3월 31일 345 $217 -42.5%
TMO 2026년 6월 30일 439 $216 17.9%
INTU 2026년 3월 31일 323 $214 -18.4%
MS 2025년 3월 31일 1,704 $214 85.2%
NVO 2025년 6월 30일 3,073 $213 -33.8%
ARCC 2025년 6월 30일 9,452 $209 -10.3%
ASML 2026년 6월 30일 158 $209 -9.2%
APRW 2025년 6월 30일 6,467 $208 더 이상 추적하지 않음
HWM 2026년 6월 30일 904 $208 6.4%
ADI 2026년 6월 30일 650 $207 -5.0%
IAU 2025년 3월 31일 4,183 $207 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 6월 30일 656 $205 -42.8%
DES 2025년 6월 30일 6,405 $205 더 이상 추적하지 않음
AFL 2026년 3월 31일 1,821 $201 11.2%
DFCF 2025년 6월 30일 4,756 $200 더 이상 추적하지 않음
F 2025년 3월 31일 10,962 $109 39.3%
CHRS 2026년 6월 30일 14,195 $24 -11.6%
PDSB 2026년 6월 30일 13,399 $8 -74.6%
PRPL 2025년 6월 30일 10,000 $7 773.8%