Wellspring Financial Advisors, LLC

CIK 1811308 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,849위 · 상위 19.6%
포지션
288
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.41%
상위 25개 보유 비중
80.91%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
13.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.28% 추정 매수 $418,539,642 · 매도 $75,288,005

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% 보유 중

신규 포지션
37
증가함
84
감소
123
종료
27
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.7%
Communication Services
2.2%
Retail
1.8%
Healthcare
1.8%
Industrials
1.8%
Financial Services
1.4%
Financials
0.7%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
N/A
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
80.6%

전체 포트폴리오 288 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $347,204,860 22.87% 4,794,502 $82,904,147 상승 ×2
IEFA $99,950,546 6.58% 1,695,488 $9,153,676 상승 ×1
AAAU $88,069,428 5.80% 2,225,662 $-7,348,191 상승 ×4
VYM $71,530,427 4.71% 2,958,647 $4,398,737 상승 ×1
SOXX SOXX $69,968,417 4.61% 109,196 $20,080,846 하락 ×1
VTI $62,235,810 4.10% 6,157,836 $6,151,901 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51,477,969 3.39% 178,366 $5,898,388 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $50,260,519 3.31% 863,583 $5,217,368 상승 ×3
IEMG $46,430,614 3.06% 918,763 $7,852,473 상승 ×4
XLK XLK $45,222,226 2.98% 237,362 $22,426,097 상승 ×6
XLV XLV $43,686,018 2.88% 275,344 $3,777,155 상승 ×1
IFRA $42,664,928 2.81% 676,791 $10,404,297 상승 ×2
IWF $35,528,216 2.34% 286,136 $4,831,239 상승 ×1
SPY SPY $28,794,337 1.90% 866,550 $3,068,733 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,436,303 1.21% 92,274 $-111,507 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,354,587 1.01% 64,409 $1,498,796 하락 ×1
VTV $14,986,075 0.99% 903,424 $1,356,939 하락 ×2
VUG $13,689,857 0.90% 1,164,575 $1,930,264 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,377,855 0.88% 37,862 $2,307,010 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,331,734 0.88% 484,667 $-893,673 하락 ×2
VOO $12,300,737 0.81% 521,959 $1,693,672 상승 ×1
MDY $12,193,987 0.80% 17,337 $1,338,600 하락 ×6
IVW $11,695,266 0.77% 85,038 $2,044,007 하락 ×4
IWD $9,994,735 0.66% 41,227 $1,123,092 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,970,163 0.66% 27,924 $1,665,941 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9,160,869 0.60% 90,999 $-8,995,311 하락 ×6
SPYG $8,920,364 0.59% 74,967 $1,371,242 하락 ×6
SDY $8,054,270 0.53% 52,926 $-4,259 하락 ×6
IAU $7,403,227 0.49% 98,043 $-1,235,219 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,597,208 0.37% 17,097 $382,032 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,591,501 0.37% 14,817 $986,029 하락 ×1
IJR $5,380,334 0.35% 364,420 $506,615 하락 ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5,326,264 0.35% 2,061,790 $2,531,484 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,859,605 0.32% 8,628 $-11,309 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,565,061 0.30% 17,959 $-122,866 하락 ×1
IJH $4,431,594 0.29% 1,284,848 $397,129 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,340,882 0.29% 3,616 $625,785 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,295,959 0.28% 4,248 $-7,907,973 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,264,925 0.28% 4,556 $-272,035 상승 ×1
V Visa Inc. $4,130,984 0.27% 12,043 $-56,914 하락 ×1
RSP $3,834,965 0.25% 18,024 $318,328 하락 ×1
FNDX $3,730,941 0.25% 119,966 $930,721 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,580,985 0.24% 26,194 $-885,115 하락 ×2
EFA $3,446,267 0.23% 1,746,175 $2,062,067 상승 ×2
BRKB $3,259,154 0.21% 6,517 $-326,700 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,251,334 0.21% 4,508 $1,558,106 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,233,061 0.21% 14,938 $275,475 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,129,295 0.21% 1,436,888 $366,419
IVE $3,001,800 0.20% 13,220 $211,302 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,936,971 0.19% 11,668 $380,907 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,933,385 0.19% 2,933,385 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,835,740 0.19% 49,747 $326,607 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,835,381 0.19% 4,896 $2,065,287 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,746,532 0.18% 23,380 $1,044,098 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,730,413 0.18% 14,397 $-42,920 상승 ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,640,457 0.17% 17,368 $125,165 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,585,099 0.17% 18,549 $1,944,523 상승 ×2
VIG $2,530,169 0.17% 10,693 $37,515 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,478,221 0.16% 21,855 $-365,822 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,323,125 0.15% 22,223 $793,745 상승 ×1
XLY XLY $2,322,730 0.15% 19,805 $161,112 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,314,827 0.15% 4,847 $789,746 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,294,442 0.15% 2,155 $508,692 하락 ×1
IJK $2,218,590 0.15% 18,882 $319,323 상승 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,067,028 0.14% 1,039 $714,498 상승 ×2
IGV $2,040,699 0.13% 1,349,322 $-13,635,611 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,970,761 0.13% 1,708 $1,459,271 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,906,818 0.13% 4,414 $1,087,149 상승 ×2
MGK $1,855,566 0.12% 21,108 $305,918 상승 ×4
VV $1,705,275 0.11% 4,958 $223,835 상승 ×4
HDV $1,682,027 0.11% 61,365 $27,311 상승 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,638,960 0.11% 18,668 $-183,680 하락 ×1
XLI XLI $1,584,497 0.10% 8,554 $63,587 하락 ×2
FBTC $1,580,318 0.10% 30,956 $-247,031
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,577,249 0.10% 5,661 $18,600 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,526,027 0.10% 2,974 $-107,538 하락 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $1,513,790 0.10% 210,541 $1,173,708 상승 ×1
IWV $1,491,551 0.10% 3,498 $194,911
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,491,381 0.10% 9,501 $176,728
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1,434,048 0.09% 5,738 $301,879 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,360,984 0.09% 19,030 $-490,384 하락 ×1
IWM $1,336,402 0.09% 4,448 $225,858 하락 ×2
VGT $1,326,912 0.09% 11,102 $312,405 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,295,165 0.09% 3,115 $379,218 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,290,460 0.08% 8,518 $-66,968 상승 ×1
AMJB $1,283,856 0.08% 37,224 $-2,978
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,276,034 0.08% 10,365 $-731,991 하락 ×1
VGK $1,273,471 0.08% 14,383 $95,711 상승 ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1,252,618 0.08% 105,262 $123,919 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,235,174 0.08% 3,622 $659,465 상승 ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1,229,139 0.08% 156,379 $-320,108 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,215,170 0.08% 3,053 $-378,933 하락 ×1
IWR $1,206,018 0.08% 10,932 $143,100
VWO $1,155,668 0.08% 19,361 $109,206
IJJ $1,151,488 0.08% 7,795 $119,939 상승 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,147,763 0.08% 4,269 $10,904 하락 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,126,171 0.07% 7,205 $35,300
GLTR $1,124,760 0.07% 6,209 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,071,027 0.07% 12,305 $244,389 하락 ×1
IPAC $986,355 0.06% 12,039 $68,694 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAAU $88,069,428 5.80% ×4 상승
VGSH $50,260,519 3.31% ×3 상승
IEMG $46,430,614 3.06% ×4 상승
XLK $45,222,226 2.98% ×6 상승
VUG $13,689,857 0.90% ×4 상승
META $4,859,605 0.32% ×3 상승
FNDX $3,730,941 0.25% ×6 상승
IVE $3,001,800 0.20% ×5 상승
CSCO $2,746,532 0.18% ×3 상승
RTX $2,730,413 0.18% ×3 상승
TSM $2,314,827 0.15% ×4 상승
IJK $2,218,590 0.15% ×4 상승
MGK $1,855,566 0.12% ×4 상승
VV $1,705,275 0.11% ×4 상승
HDV $1,682,027 0.11% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLTR $1,124,760 6,209 0.07%
IWP $758,550 5,181 0.05%
TSCO $644,701 20,395 0.04%
QCOM $511,417 2,764 0.03%
FDX $503,525 1,608 0.03%
FLEX $497,874 3,072 0.03%
CRS $445,358 722 0.03%
GLW $444,959 1,742 0.03%
RVMD $424,189 2,265 0.03%
ASX $362,900 8,043 0.02%
LITE $338,076 394 0.02%
MTSI $319,511 840 0.02%
ITT $278,446 1,408 0.02%
SARO $276,428 9,242 0.02%
SHG $274,885 4,346 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +4.4M +$82.9M
XLK 추가 매수 +66K +$22.4M
SOXX 축소함 -43K +$20.1M
IFRA 추가 매수 +113K +$10.4M
IEFA 추가 매수 +75K +$9.2M
SGOV 축소함 -89K -$9.0M
GS 축소함 -10K -$7.9M
IEMG 추가 매수 +45K +$7.9M
AAAU 추가 매수 +160K -$7.3M
VTI 축소함 -4K +$6.2M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIL 2026년 6월 30일 29,332 $2,687,984 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 6,630 $1,498,618 -1.2%
CPNG 2026년 6월 30일 77,131 $1,456,233 -6.0%
BSX 2026년 3월 31일 12,073 $1,151,607 -18.0%
IEF 2025년 12월 31일 8,827 $851,446
AON 2026년 3월 31일 1,781 $628,579 8.6%
GLD 2026년 6월 30일 1,424 $612,733 더 이상 추적하지 않음
MCK 2026년 6월 30일 686 $593,637 12.5%
SHW 2026년 3월 31일 1,752 $567,729 7.2%
MVF 2026년 3월 31일 81,242 $563,007 더 이상 추적하지 않음
VIOO 2025년 9월 30일 5,479 $554,661 더 이상 추적하지 않음
MUI 2025년 3월 31일 35,781 $433,666 더 이상 추적하지 않음
UTES 2026년 6월 30일 4,990 $398,701 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 1,633 $396,828 33.6%
HCA 2026년 6월 30일 802 $379,538 5.3%
MLAC 2026년 6월 30일 35,000 $368,554 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 2,101 $362,233 -60.2%
EIM 2025년 12월 31일 36,148 $359,311 더 이상 추적하지 않음
WCN 2026년 3월 31일 1,966 $346,627 4.2%
LNG 2026년 3월 31일 1,780 $344,955 -2.2%
PEP 2025년 3월 31일 2,178 $331,122 -5.2%
IBAC 2025년 12월 31일 31,100 $327,172 3.6%
FTNT 2025년 9월 30일 2,945 $311,345 80.4%
CNQ 2026년 6월 30일 6,363 $310,069 29.3%
BSX 2025년 9월 30일 2,808 $301,607 -47.3%
ICE 2025년 9월 30일 1,622 $297,624 -6.4%
ISRG 2025년 9월 30일 537 $291,811 -11.7%
EQIX 2026년 3월 31일 366 $280,425 9.6%
BNY 2026년 3월 31일 27,300 $276,822
PFG 2026년 3월 31일 3,128 $276,162 22.9%
DASH 2026년 3월 31일 1,208 $274,093 47.6%
BFK 2026년 3월 31일 27,000 $270,810 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 1,577 $270,810 25.8%
ULTA 2026년 3월 31일 444 $268,624 0.3%
BLK 2026년 3월 31일 247 $265,130 19.8%
MEDP 2026년 3월 31일 471 $264,537 28.6%
MCK 2025년 9월 30일 361 $264,534 10.1%
CTAS 2026년 3월 31일 1,148 $263,058 20.0%
VKQ 2025년 9월 30일 28,546 $261,196 1.2%
SUB 2026년 3월 31일 2,413 $257,493 더 이상 추적하지 않음
GTLS 2025년 12월 31일 1,274 $254,991 더 이상 추적하지 않음
ROST 2026년 6월 30일 1,168 $253,066 8.7%
TTWO 2025년 6월 30일 1,200 $248,596 -3.5%
DHR 2025년 9월 30일 1,249 $246,714 8.2%
COP 2025년 9월 30일 2,740 $245,920 42.6%
HLT 2025년 3월 31일 991 $244,936 46.1%
MRVL 2025년 3월 31일 2,218 $244,928 295.1%
PKX 2026년 6월 30일 4,174 $244,137 11.6%
ED 2026년 3월 31일 2,457 $244,044 -3.9%
CRM 2025년 9월 30일 881 $240,277 -13.2%
BJ 2026년 6월 30일 2,436 $239,751 2.6%
MHN 2026년 3월 31일 23,409 $239,474 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 3월 31일 182,043 $237,050 더 이상 추적하지 않음
LHX 2026년 6월 30일 686 $236,799 -5.5%
APO 2026년 3월 31일 1,635 $236,683 19.2%
BWXT 2026년 6월 30일 1,157 $236,595 -17.8%
MSI 2025년 9월 30일 561 $235,947 5.6%
ACN 2025년 3월 31일 670 $235,736 -40.7%
NOC 2025년 9월 30일 469 $234,555 -5.1%
COR 2025년 9월 30일 775 $232,398 1.0%
AMT 2026년 3월 31일 1,319 $231,527 2.7%
NEE 2025년 9월 30일 3,333 $231,395 13.6%
HPE 2026년 3월 31일 9,616 $231,144 121.9%
MCD 2026년 6월 30일 743 $230,917 0.2%
GPAT 2026년 6월 30일 21,200 $229,808 0.6%
FIVE 2026년 3월 31일 1,208 $227,539 5.5%
CDNS 2026년 3월 31일 724 $226,320 13.5%
SPLV 2025년 9월 30일 3,106 $226,159 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2026년 3월 31일 1,719 $225,483 71.0%
AME 2026년 6월 30일 1,048 $224,682 -0.8%
MMM 2026년 3월 31일 1,403 $224,655 24.2%
IT 2025년 3월 31일 460 $222,856 -53.6%
UBER 2026년 6월 30일 3,087 $222,048 10.4%
EFA 2025년 9월 30일 2,481 $221,777 더 이상 추적하지 않음
HLT 2025년 9월 30일 832 $221,595 28.2%
CP 2026년 3월 31일 3,008 $221,580 20.4%
SHW 2025년 9월 30일 642 $220,370 -0.8%
CALF 2026년 3월 31일 4,947 $219,498 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 6월 30일 939 $219,100 -1.4%
TXN 2026년 3월 31일 1,247 $216,430 37.0%
STT 2026년 6월 30일 1,705 $215,742 9.3%
ZTS 2026년 3월 31일 1,711 $215,285 -35.9%
MSCI 2025년 9월 30일 373 $215,129 -0.4%
MLM 2026년 3월 31일 343 $214,124 -10.5%
ADBE 2025년 3월 31일 480 $213,464 -28.6%
AWK 2025년 3월 31일 1,707 $212,481 -5.9%
BN 2025년 9월 30일 3,434 $212,393 -8.1%
MELI 2026년 6월 30일 122 $210,940 13.0%
GEHC 2025년 12월 31일 2,800 $210,280 -8.8%
PYPL 2025년 9월 30일 2,825 $209,956 -8.0%
SHOP 2026년 6월 30일 1,766 $209,483 27.9%
SAIA 2026년 3월 31일 641 $209,299 1.6%
FLXR 2025년 9월 30일 5,303 $209,203 -2.2%
COIN 2025년 12월 31일 618 $208,587 -24.6%
ORLY 2025년 9월 30일 2,305 $207,750 -17.2%
SONY 2025년 12월 31일 7,206 $207,461 -7.8%
SYK 2026년 6월 30일 629 $206,734 8.0%
KVUE 2025년 12월 31일 12,615 $204,741 10.8%
TRU 2025년 6월 30일 2,452 $203,491 -4.0%
BKNG 2025년 9월 30일 35 $202,623 -96.1%
BLE 2026년 3월 31일 19,300 $201,492 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2025년 3월 31일 1,888 $200,751 52.9%
MQT 2026년 3월 31일 19,872 $199,714 더 이상 추적하지 않음
LPAA 2026년 6월 30일 18,300 $195,444 -0.8%
QSEA 2026년 6월 30일 17,700 $183,549 1.0%
AFJK 2025년 12월 31일 12,000 $135,840 -81.1%
TETEF 2025년 3월 31일 10,100 $123,018 더 이상 추적하지 않음
NRK 2025년 9월 30일 12,375 $122,636 1.2%
PELI 2026년 3월 31일 12,000 $121,806 더 이상 추적하지 않음
MIO 2025년 9월 30일 10,000 $118,000 더 이상 추적하지 않음
PMO 2026년 3월 31일 10,500 $112,350 1.4%
CNH 2026년 6월 30일 10,183 $112,013 -3.6%
LIFE 2026년 6월 30일 10,000 $111,700 79.4%
BRCC 2025년 12월 31일 19,772 $30,844 -24.9%
DRIO 2025년 6월 30일 50,000 $30,610 -44.1%
ULY 2025년 3월 31일 21,618 $11,025 더 이상 추적하지 않음
EVEXWS 2025년 3월 31일 22,000 $10,780 더 이상 추적하지 않음