Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT)
$67,76
▲ +0,63 (+0,94%)
Зміна за 1 день
$65,87 – $72,73
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів10,29%
Ефективна кількість позицій239,9
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$14.5B
Власність
1 211
Станом на
31 липня 2026 р.
DFAT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,90% | ▼ -4,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,43% | ▼ -5,09% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$29.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$51.7M
Останні 12 місяців
+$372.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 211 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veracyte Inc | 92337F107 | $16.8M | 0,12 | 362 626 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $16.8M | 0,12 | 1 562 910 | EC | US |
| V2X, INC. | 92242T101 | $16.7M | 0,12 | 185 585 | EC | US |
| BANNER CORPORATION | 06652V208 | $16.7M | 0,12 | 237 284 | EC | US |
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. | 203607106 | $16.7M | 0,12 | 257 110 | EC | US |
| LIVANOVA PLC | G5509L101 | $16.6M | 0,11 | 206 913 | EC | GB |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 92645B103 | $16.5M | 0,11 | 167 018 | EC | US |
| EURONET WORLDWIDE, INC. | 298736109 | $16.5M | 0,11 | 231 617 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | 681116109 | $16.5M | 0,11 | 224 824 | EC | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 293712105 | $16.5M | 0,11 | 249 074 | EC | US |
| WERNER ENTERPRISES, INC. | 950755108 | $16.5M | 0,11 | 441 347 | EC | US |
| FB Financial Corporation | 30257X104 | $16.4M | 0,11 | 271 745 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 090572207 | $16.4M | 0,11 | 50 403 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON, INC. | 412822108 | $16.3M | 0,11 | 665 992 | EC | US |
| INTEGER HOLDINGS CORPORATION | 45826H109 | $16.3M | 0,11 | 134 676 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $16.2M | 0,11 | 49 530 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $16.1M | 0,11 | 305 213 | EC | PR |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $15.9M | 0,11 | 242 538 | EC | IE |
| NORTHERN OIL AND GAS, INC. | 665531307 | $15.8M | 0,11 | 748 815 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORPORATION | 319383204 | $15.8M | 0,11 | 512 214 | EC | US |
| THE MIDDLEBY CORPORATION | 596278101 | $15.7M | 0,11 | 117 298 | EC | US |
| NORTHWEST BANCSHARES, INC. | 667340103 | $15.6M | 0,11 | 989 724 | EC | US |
| ASHLAND INC. | 044186104 | $15.5M | 0,11 | 213 114 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $15.4M | 0,11 | 484 849 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $15.4M | 0,11 | 133 316 | EC | US |
| NICOLET BANKSHARES, INC. | 65406E102 | $15.4M | 0,11 | 90 111 | EC | US |
| UNITED NATURAL FOODS, INC. | 911163103 | $15.3M | 0,11 | 300 661 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION | 319829107 | $15.1M | 0,10 | 702 967 | EC | US |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC. | 603158106 | $15.1M | 0,10 | 197 934 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $15.1M | 0,10 | 109 839 | EC | US |
| HAPPEN, INC. | 52603A208 | $15.0M | 0,10 | 783 167 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. | G66721104 | $15.0M | 0,10 | 808 024 | EC | BM |
| CRANE NXT, CO. | 224441105 | $14.9M | 0,10 | 286 086 | EC | US |
| HAEMONETICS CORPORATION | 405024100 | $14.9M | 0,10 | 173 703 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $14.8M | 0,10 | 64 354 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | 686688102 | $14.8M | 0,10 | 151 905 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS, INC. | 421298100 | $14.6M | 0,10 | 963 948 | EC | US |
| SONIC AUTOMOTIVE, INC. | 83545G102 | $14.5M | 0,10 | 158 315 | EC | US |
| WEIS MARKETS, INC. | 948849104 | $14.5M | 0,10 | 187 807 | EC | US |
| ICU MEDICAL, INC. | 44930G107 | $14.5M | 0,10 | 85 853 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS, INC. | 29414B104 | $14.5M | 0,10 | 136 988 | EC | US |
| HELIOS TECHNOLOGIES, INC. | 42328H109 | $14.5M | 0,10 | 185 575 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS, INC. | 29249E109 | $14.3M | 0,10 | 302 756 | EC | US |
| PENGUIN SOLUTIONS, INC. | 706915105 | $14.3M | 0,10 | 271 442 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | Y2106R110 | $14.3M | 0,10 | 300 899 | EC | MH |
| EPLUS INC. | 294268107 | $14.2M | 0,10 | 154 114 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS, INC. | 81617J301 | $14.2M | 0,10 | 764 978 | EC | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION | 440327104 | $14.2M | 0,10 | 271 796 | EC | US |
| 1ST SOURCE CORPORATION | 336901103 | $14.1M | 0,10 | 156 948 | EC | US |
| PC CONNECTION, INC. | 69318J100 | $14.0M | 0,10 | 167 452 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 22 платежі
1,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,93Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 вересня 2026 р. | $0,2470 |
| 23 червня 2026 р. | $0,2320 |
| 24 березня 2026 р. | $0,2080 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2430 |
| 23 вересня 2025 р. | $0,2760 |
| 24 червня 2025 р. | $0,2440 |
| 25 березня 2025 р. | $0,1610 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,2110 |
| 17 вересня 2024 р. | $0,2000 |
| 18 червня 2024 р. | $0,2100 |
| 19 березня 2024 р. | $0,1060 |
| 19 грудня 2023 р. | $0,2010 |
| 19 вересня 2023 р. | $0,1750 |
| 21 червня 2023 р. | $0,1970 |
| 21 березня 2023 р. | $0,1270 |
| 20 грудня 2022 р. | $0,1750 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,1530 |
| 22 червня 2022 р. | $0,1710 |
| 22 березня 2022 р. | $0,0890 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,3090 |
| 21 вересня 2021 р. | $0,1100 |
| 22 червня 2021 р. | $0,1170 |
Інституційні власники (13F) 894 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Creative Planning | $930 030 287 | 7,86% | 13 305 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $873 189 455 | 7,38% | 12 491 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forum Financial Management, LP | $725 812 346 | 6,13% | 10 383 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Index Fund Advisors, Inc. | $442 357 717 | 3,74% | 6 328 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pure Financial Advisors, LLC | $399 265 918 | 3,37% | 5 711 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $393 709 143 | 3,33% | 5 632 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $374 988 982 | 3,17% | 5 350 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $332 158 920 | 2,81% | 4 751 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $196 707 136 | 1,66% | 2 814 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $178 168 573 | 1,51% | 2 548 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $144 088 589 | 1,22% | 2 077 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $128 250 214 | 1,08% | 1 834 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $125 931 319 | 1,06% | 1 801 593 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $125 331 899 | 1,06% | 2 153 099 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $124 840 301 | 1,05% | 1 785 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trust Co of the South | $122 612 035 | 1,04% | 1 754 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $117 555 076 | 0,99% | 1 681 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $113 151 185 | 0,96% | 1 618 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $105 253 221 | 0,89% | 1 505 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $104 225 710 | 0,88% | 1 491 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Truepoint, Inc. | $102 345 697 | 0,86% | 1 464 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $100 238 588 | 0,85% | 1 438 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $97 260 824 | 0,82% | 1 391 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $93 354 024 | 0,79% | 1 335 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $87 992 886 | 0,74% | 1 258 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Premier Financial Group | $82 678 521 | 0,70% | 1 182 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $79 573 993 | 0,67% | 1 178 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sensible Money, LLC | $76 288 795 | 0,64% | 1 091 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $74 161 765 | 0,63% | 1 060 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $71 591 098 | 0,60% | 1 024 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evanson Asset Management, LLC | $67 497 025 | 0,57% | 1 080 817 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $64 686 130 | 0,55% | 925 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $64 498 941 | 0,54% | 922 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Team Hewins, LLC | $64 161 992 | 0,54% | 917 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Great Waters Wealth Management | $62 096 122 | 0,52% | 888 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $59 203 173 | 0,50% | 846 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $59 130 512 | 0,50% | 845 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $57 682 006 | 0,49% | 825 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $57 592 742 | 0,49% | 823 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $57 083 610 | 0,48% | 816 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $55 021 310 | 0,46% | 787 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modera Wealth Management, LLC | $53 868 342 | 0,46% | 770 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $52 907 873 | 0,45% | 756 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plancorp, LLC | $52 827 445 | 0,45% | 758 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RW Investment Management LLC | $51 849 102 | 0,44% | 741 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Arch Wealth Management LLC | $51 092 928 | 0,43% | 730 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $49 815 430 | 0,42% | 712 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $48 422 594 | 0,41% | 775 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $47 884 032 | 0,40% | 685 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $46 301 825 | 0,39% | 662 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 975 017 | 0,39% | 658 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $44 505 889 | 0,38% | 636 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspen Wealth Management LLC | $40 869 286 | 0,35% | 584 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard Young Associates, Ltd. | $39 048 140 | 0,33% | 558 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $38 763 815 | 0,33% | 554 562 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Harvest, LLC | $37 611 405 | 0,32% | 538 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $36 998 140 | 0,31% | 529 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $35 365 142 | 0,30% | 505 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EnRich Financial Partners LLC | $35 267 940 | 0,30% | 504 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $33 021 948 | 0,28% | 472 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $33 015 666 | 0,28% | 472 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Planning Center, Inc. | $32 664 334 | 0,28% | 467 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $32 527 356 | 0,27% | 465 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32 290 112 | 0,27% | 461 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthAvenue LLC | $31 816 998 | 0,27% | 455 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $31 780 713 | 0,27% | 454 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Babb Wealth Advisors LLC | $31 723 065 | 0,27% | 453 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31 286 587 | 0,26% | 447 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $31 142 047 | 0,26% | 445 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $30 491 683 | 0,26% | 436 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squire Investment Management Company, LLC | $30 205 157 | 0,26% | 432 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Watchman Group, Inc. | $30 172 905 | 0,25% | 431 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Disciplined Equity Management, Inc. | $29 994 090 | 0,25% | 429 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allen Capital Group, LLC | $29 495 844 | 0,25% | 421 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TFC Financial Management, Inc. | $28 763 263 | 0,24% | 411 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Financial Group, LLC | $28 362 743 | 0,24% | 405 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meritas Wealth Management, LLC | $28 204 354 | 0,24% | 403 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $27 290 032 | 0,23% | 390 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Command Advisory Services, Inc. | $27 026 715 | 0,23% | 387 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foster Group, Inc. | $26 948 455 | 0,23% | 385 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. | $26 892 927 | 0,23% | 384 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $26 888 822 | 0,23% | 384 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TFO Wealth Partners, LLC | $26 682 210 | 0,23% | 381 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PBMares Wealth Management LLC | $26 305 031 | 0,22% | 451 899 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $26 083 750 | 0,22% | 373 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $25 810 720 | 0,22% | 369 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triune Financial Partners, LLC | $25 631 309 | 0,22% | 366 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $25 516 825 | 0,22% | 365 048 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $25 377 081 | 0,21% | 363 048 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $25 158 460 | 0,21% | 466 243 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Elser Financial Planning, Inc | $25 050 457 | 0,21% | 358 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $24 831 517 | 0,21% | 355 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Wealth Management, LLC | $24 639 695 | 0,21% | 352 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $24 451 654 | 0,21% | 349 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $24 112 982 | 0,20% | 344 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHOREO, LLC | $24 016 133 | 0,20% | 343 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tillman Hartley LLC | $23 201 647 | 0,20% | 331 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $23 062 175 | 0,19% | 329 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RS CRUM INC. | $22 805 930 | 0,19% | 326 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22 730 729 | 0,19% | 381 772 | Акції | 31 грудня 2025 р. |