Advanced Portfolio Management, LLC

CIK 1940461 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$32.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,835위 · 상위 93.6%
포지션
37
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +34.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.91%
상위 25개 보유 비중
84.31%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
28.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 56.25% 추정 매수 $25,188,662 · 매도 $16,052,206

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 19.9% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
14
감소
2
종료
110
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q4 2025 추적
+27.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+17.9%
초과 수익률
+10.1%

연율화: +27.9% · S&P 500: +17.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
32.6%
Communication Services
9.6%
Health Care
9.6%
Energy
8.2%
Retail
7.5%
Financial Services
7.3%
Utilities
4.0%
Real Estate
3.5%
Industrials
3.1%
Communications
2.4%
Telecommunication
1.6%
Financials
1.5%
Consumer products
1.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer Staples
1.3%
기타/미분류
5.3%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,207,725 6.74% 4,565 $2,205,135 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,094,597 6.39% 6,052 $115,137 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,679,929 5.13% 2,545 $1,653,491 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,617,587 4.94% 7,008 $913,752 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,471,571 4.49% 7,550 $65,371 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,439,900 4.40% 55,000 $1,043,600 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,330,118 4.06% 7,132 $1,250,448 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,323,225 4.04% 4,995 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,299,997 3.97% 8,058 $-463,283 하락 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $1,227,600 3.75% 180,000 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,207,341 3.69% 5,284
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,138,514 3.48% 1,486
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,072,124 3.27% 35,869 $-341,776 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,063,052 3.25% 5,173 $1,060,541 상승 ×1
RSP $957,800 2.92% 5,000 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $925,411 2.83% 3,404 $912,934 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $878,580 2.68% 36,577 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $788,864 2.41% 10,241 상승 ×1
BRKB $779,610 2.38% 1,551 $777,096 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $606,634 1.85% 5,041 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $575,238 1.76% 1,478 $130,194 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $515,194 1.57% 12,649
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $480,068 1.47% 4,805 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $478,116 1.46% 5,130 $50,972 상승 ×1
V Visa Inc. $456,624 1.39% 1,302 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $452,393 1.38% 6,155 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $445,146 1.36% 672 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $440,845 1.35% 5,555 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $440,400 1.34% 2,867 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $433,796 1.32% 536 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $432,635 1.32% 5,475 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $428,208 1.31% 5,085 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $427,239 1.30% 3,410 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $420,482 1.28% 7,314 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $411,931 1.26% 6,593 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $411,809 1.26% 7,683 $409,305 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $393,511 1.20% 4,197 $364,737 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRM $1,323,225 4,995 4.04%
VG $1,227,600 180,000 3.75%
ABBV $1,207,341 5,284 3.69%
EQIX $1,138,514 1,486 3.48%
RSP $957,800 5,000 2.92%
HPE $878,580 36,577 2.68%
CSCO $788,864 10,241 2.41%
XOM $606,634 5,041 1.85%
VZ $515,194 12,649 1.57%
SCHW $480,068 4,805 1.47%
V $456,624 1,302 1.39%
OKE $452,393 6,155 1.38%
INTU $445,146 672 1.36%
CVS $440,845 5,555 1.35%
TJX $440,400 2,867 1.34%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SOFI 추가 매수 +40K +$1.0M
AMZN 추가 매수 +4K +$914K
VST 축소함 -942 -$463K
CMCSA 축소함 -9K -$342K
TT 추가 매수 +404 +$130K
AVGO 추가 매수 +52 +$115K
ORCL 추가 매수 +3K +$65K
WFC 추가 매수 +84 +$51K

8개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNH 2025년 3월 31일 10,000 $5,058,600 -26.0%
SAN 2025년 3월 31일 800,000 $3,648,000 118.3%
UBER 2025년 3월 31일 60,000 $3,619,200 7.3%
IEUR 2025년 6월 30일 50,000 $3,007,500 더 이상 추적하지 않음
CRH 2025년 3월 31일 32,000 $2,960,640 7.5%
SU 2025년 3월 31일 10,000 $2,494,038 76.2%
NXT 2025년 3월 31일 65,000 $2,374,450 108.5%
ASHR 2025년 6월 30일 85,000 $2,258,450 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 3월 31일 20,000 $2,209,000 300.1%
MU 2025년 3월 31일 25,000 $2,104,000 1033.2%
UBS 2025년 6월 30일 67,500 $2,067,525 57.3%
CPNG 2025년 6월 30일 90,000 $1,973,700 -46.2%
CCL 2025년 6월 30일 100,000 $1,953,000 -8.7%
GOOG 2025년 6월 30일 12,500 $1,952,875 91.1%
COHR 2025년 6월 30일 30,000 $1,948,200 237.6%
ADBE 2025년 12월 31일 5,500 $1,940,125 -22.0%
TEVA 2025년 6월 30일 125,000 $1,921,250 121.8%
NUE 2025년 6월 30일 15,000 $1,805,100 92.5%
NU 2025년 6월 30일 175,000 $1,792,000 5.6%
WM 2025년 9월 30일 7,500 $1,716,150 1.4%
TSM 2025년 6월 30일 10,000 $1,660,000 85.5%
C 2025년 6월 30일 22,500 $1,597,275 54.8%
UNH 2025년 9월 30일 5,000 $1,559,850 12.2%
D 2025년 9월 30일 27,500 $1,554,300 10.4%
MELI 2025년 12월 31일 600 $1,402,164 -3.8%
BLK 2025년 3월 31일 1,275 $1,371,263 22.2%
ABBV 2025년 3월 31일 7,293 $1,341,183 25.9%
MKC 2025년 3월 31일 17,193 $1,327,815 -32.8%
GS 2025년 3월 31일 2,066 $1,323,066 87.5%
GLW 2025년 9월 30일 25,000 $1,314,750 87.2%
MCD 2025년 3월 31일 4,520 $1,304,924 -14.0%
KHC 2025년 12월 31일 50,000 $1,302,000 5.1%
MS 2025년 3월 31일 9,321 $1,290,306 81.4%
ULTA 2025년 3월 31일 3,065 $1,263,240 41.4%
BAC 2025년 3월 31일 27,194 $1,259,082 49.6%
CLX 2025년 3월 31일 7,881 $1,250,557 -28.4%
GOOGL 2025년 12월 31일 5,048 $1,231,964 9.3%
TTD 2025년 12월 31일 50,000 $1,225,000 -65.2%
META 2025년 3월 31일 2,000 $1,171,020 -4.8%
CRH 2025년 9월 30일 12,500 $1,147,500 -21.1%
SYY 2025년 3월 31일 13,133 $957,658 12.0%
K 2025년 12월 31일 10,940 $896,642 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 3월 31일 10,000 $847,900 -7.6%
KMB 2025년 3월 31일 6,269 $814,782 -23.7%
VALE 2025년 6월 30일 75,000 $748,500 49.4%
RIO 2025년 3월 31일 12,500 $735,125 74.3%
UPS 2025년 12월 31일 8,176 $690,872 4.2%
EASG 2025년 3월 31일 25,000 $661,750 더 이상 추적하지 않음
PPG 2025년 12월 31일 6,186 $643,468 10.9%
ED 2025년 12월 31일 5,934 $590,848 8.8%
EA 2025년 3월 31일 4,759 $584,929 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 12월 31일 1,204 $556,296 7.1%
HON 2025년 3월 31일 2,253 $504,041 10.0%
IFF 2025년 12월 31일 7,731 $471,282 25.1%
EQIX 2025년 3월 31일 485 $443,125 34.4%
JNJ 2025년 12월 31일 2,174 $394,842 29.1%
WDAY 2025년 12월 31일 1,550 $383,920 -9.0%
MA 2025년 12월 31일 659 $374,404 0.8%
TXN 2025년 12월 31일 2,016 $369,392 52.8%
BIIB 2025년 12월 31일 2,641 $365,831 22.5%
HPQ 2025년 12월 31일 13,079 $351,694 33.0%
EXC 2025년 12월 31일 7,831 $346,678 2.9%
DGX 2025년 3월 31일 2,099 $342,347 42.2%
T 2025년 3월 31일 14,384 $341,332 -10.3%
BMY 2025년 3월 31일 5,636 $332,242 8.3%
EW 2025년 3월 31일 4,532 $328,343 23.3%
VZ 2025년 3월 31일 8,267 $325,637 9.0%
PG 2025년 12월 31일 2,115 $324,716 0.0%
KO 2025년 3월 31일 5,084 $322,732 26.6%
LLY 2025년 12월 31일 439 $318,938 16.3%
MRK 2025년 12월 31일 4,021 $315,970 44.1%
ZTS 2025년 12월 31일 2,198 $314,446 -39.1%
SPG 2025년 12월 31일 532 $99,840 18.7%
ORLY 2025년 12월 31일 604 $65,117 -2.6%
GOOG 2025년 12월 31일 213 $51,876 8.1%
GILD 2025년 12월 31일 445 $49,395 18.0%
APH 2025년 12월 31일 181 $39,742 15.3%
MO 2025년 12월 31일 483 $31,907 15.8%
TSLA 2025년 12월 31일 60 $26,683 -22.5%
MET 2025년 12월 31일 323 $26,606 19.9%
ADI 2025년 12월 31일 108 $26,536 38.8%
KDP 2025년 12월 31일 1,040 $26,530 13.7%
HSY 2025년 12월 31일 140 $26,187 3.3%
UAL 2025년 12월 31일 201 $19,397 1.1%
AIG 2025년 12월 31일 228 $17,907 -10.4%
SPGI 2025년 12월 31일 36 $17,522 -17.0%
PLTR 2025년 12월 31일 87 $15,871 -2.7%
WDC 2025년 12월 31일 131 $15,728 173.1%
EW 2025년 12월 31일 169 $13,143 4.8%
COST 2025년 12월 31일 13 $12,033 9.4%
HOOD 2025년 12월 31일 83 $11,884 -6.0%
ANET 2025년 12월 31일 77 $11,220 43.8%
FTNT 2025년 12월 31일 107 $8,997 88.2%
IT 2025년 12월 31일 34 $8,938 -23.5%
EMR 2025년 12월 31일 67 $8,789 17.6%
AXON 2025년 12월 31일 11 $7,894 7.2%
GE 2025년 12월 31일 19 $5,716 13.2%
PANW 2025년 12월 31일 28 $5,701 86.8%
CMG 2025년 12월 31일 134 $5,251 -3.0%
CHTR 2025년 12월 31일 18 $4,952 -29.5%
AZO 2025년 12월 31일 1 $4,290 -12.8%
DELL 2025년 12월 31일 25 $3,544 248.9%
TGT 2025년 12월 31일 36 $3,229 66.2%
PWR 2025년 12월 31일 7 $2,901 56.1%
TPL 2025년 12월 31일 3 $2,801 30.9%
MPWR 2025년 12월 31일 3 $2,762 45.2%
NOW 2025년 12월 31일 3 $2,761 -15.4%
CEG 2025년 12월 31일 8 $2,633 -22.8%
ITW 2025년 12월 31일 10 $2,608 14.8%
BA 2025년 12월 31일 12 $2,590 -1.2%
FFIV 2025년 12월 31일 8 $2,586 48.5%
EXPE 2025년 12월 31일 12 $2,565 13.6%
STZ 2025년 12월 31일 19 $2,559 -2.6%
STT 2025년 12월 31일 22 $2,552 44.3%
UBER 2025년 12월 31일 26 $2,547 -4.3%
LRCX 2025년 12월 31일 19 $2,544 83.5%
CB 2025년 12월 31일 9 $2,540 10.1%
C 2025년 12월 31일 25 $2,538 12.9%
EXR 2025년 12월 31일 18 $2,537 13.2%
JCI 2025년 12월 31일 23 $2,529 21.1%
EQR 2025년 12월 31일 39 $2,524 1.0%
JPM 2025년 12월 31일 8 $2,523 10.3%
DOW 2025년 12월 31일 110 $2,522 40.5%
WEC 2025년 12월 31일 22 $2,521 2.9%
ETR 2025년 12월 31일 27 $2,516 15.7%
VRSN 2025년 12월 31일 9 $2,516 14.1%
MAA 2025년 12월 31일 18 $2,515 -5.0%
TRGP 2025년 12월 31일 15 $2,513 65.9%
VICI 2025년 12월 31일 77 $2,511 -5.7%
PNW 2025년 12월 31일 28 $2,510 11.8%
RTX 2025년 12월 31일 15 $2,510 15.9%
STLD 2025년 12월 31일 18 $2,510 35.1%
MPC 2025년 12월 31일 13 $2,506 123.1%
AMCR 2025년 12월 31일 306 $2,503 15.5%
AKAM 2025년 12월 31일 33 $2,500 26.1%
CNC 2025년 12월 31일 70 $2,498 55.9%
SMCI 2025년 12월 31일 52 $2,493 27.2%
BFB 2025년 12월 31일 92 $2,491 더 이상 추적하지 않음
PPL 2025년 12월 31일 67 $2,490 0.2%
CVX 2025년 12월 31일 16 $2,485 35.5%
TER 2025년 12월 31일 18 $2,478 93.5%
NDAQ 2025년 12월 31일 28 $2,477 1.0%
DUK 2025년 12월 31일 20 $2,475 4.2%
WMT 2025년 12월 31일 24 $2,473 -7.4%
PODD 2025년 12월 31일 8 $2,470 -48.6%
SYY 2025년 12월 31일 30 $2,470 14.1%
SNPS 2025년 12월 31일 5 $2,467 -15.2%
VMC 2025년 12월 31일 8 $2,461 -4.2%
CDNS 2025년 12월 31일 7 $2,459 0.4%
COP 2025년 12월 31일 26 $2,459 44.7%
AMAT 2025년 12월 31일 12 $2,457 92.3%
CRWD 2025년 12월 31일 5 $2,452 -60.1%
LYV 2025년 12월 31일 15 $2,451 27.9%
DASH 2025년 12월 31일 9 $2,448 -3.1%
ROK 2025년 12월 31일 7 $2,447 12.2%
FSLR 2025년 12월 31일 11 $2,426 -17.7%
DLR 2025년 12월 31일 14 $2,420 26.9%
RJF 2025년 12월 31일 14 $2,416 9.2%
MCK 2025년 12월 31일 3 $2,318 4.4%
KLAC 2025년 12월 31일 2 $2,157 -84.7%