S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +20.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -16.4%

연율화: +16.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 20.2%
Financials 16.0%
Retail 12.3%
Communication Services 9.6%
Industrials 9.2%
Energy 4.6%
Consumer Discretionary 2.9%
Materials 1.7%
Healthcare 1.7%
Utilities 1.3%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 20.1%

전체 포트폴리오 93 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $55,118,032 9.60% 190,482 $1,174,837 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $41,649,399 7.25% 116,544 $6,803,401 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,906,309 6.60% 159,043 $3,888,112 하락 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $34,164,240 5.95% 303,035 $-949,959 상승 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $27,183,558 4.73% 127,760 $-8,790,026 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,328,560 4.41% 67,901 $-422,800 하락 ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $25,266,612 4.40% 260,480 $-3,190,681 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25,011,994 4.36% 49,985 $1,258,050 상승 ×5
SPY SPY $20,974,529 3.65% 28,087 $1,636,669 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,805,640 3.62% 28,253 $17,473,478 상승 ×4
V Visa Inc. $19,147,596 3.33% 55,809 $2,418,245 상승 ×4
MTUM iShares Trust $16,691,446 2.91% 48,687 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,883,057 2.59% 7,481 $3,720,690 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $14,565,984 2.54% 81,721 $5,509,567 상승 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $13,552,913 2.36% 6,939 $473,116 상승 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,392,603 2.33% 145,429 $-365,879 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13,083,115 2.28% 12,936 $684,269 하락 ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $12,832,231 2.23% 732,433 $4,579,715 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $12,767,780 2.22% 3,995 $-973,029 하락 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $11,158,050 1.94% 9,339 $2,433,046 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,979,242 1.91% 21,377 $365,955 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9,824,837 1.71% 33,511 $450,672 상승 ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $9,728,680 1.69% 351,851 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,428,595 1.47% 14,963 $-250,673 하락 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $7,731,102 1.35% 52,931 $1,535,204 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,816,967 0.84% 24,074 $726,241 상승 ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $4,586,243 0.80% 18,899 $-872,723 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,944,662 0.69% 15,532 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,309,642 0.58% 9,367 $579,595 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,762,410 0.48% 4,022 $1,932,413 상승 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,757,063 0.48% 12,485 $-930,382
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,564,320 0.45% 22,641 $1,480,971 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,453,048 0.43% 5,902 $1,485,148 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,325,352 0.40% 7,104 $-1,220,747 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,050,834 0.36% 5,815 $1,631,828 상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,936,185 0.34% 15,117 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,933,484 0.34% 8,675 $1,089,006 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,866,112 0.32% 5,043 $244,097 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,481,913 0.26% 3,923 $154,734 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,388,867 0.24% 6,210 $230,516
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1,240,480 0.22% 30,182 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,217,835 0.21% 8,701 $-7,076,888 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,212,845 0.21% 38,248 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,192,498 0.21% 4,411 $-10,131,009 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,177,302 0.21% 65,661 $134,605
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,077,430 0.19% 2,786 $788,486 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,074,441 0.19% 5,663 $-64,055 하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,065,961 0.19% 628 $28,549 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,024,160 0.18% 16,000 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $993,140 0.17% 23,000 상승 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $962,288 0.17% 11,490 $99,389
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $940,882 0.16% 3,739 $138,344 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $938,318 0.16% 3,110 $492,178 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $917,182 0.16% 5,399 $253,924 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $862,593 0.15% 20,373 $-160,132
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $855,020 0.15% 914 $4,069 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $791,990 0.14% 1,883 $36,222 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $760,624 0.13% 1,493 $-254,147 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $731,984 0.13% 1,843 $145,652
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $709,223 0.12% 666 $251,558 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $680,002 0.12% 1,072 $107,126 상승 ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $651,747 0.11% 68,895 $139,295 하락 ×2
ITOT iShares Trust $616,670 0.11% 3,754 $82,985 상승 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $578,043 0.10% 4,878 $61,883 하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $535,139 0.09% 7,087 $-89,651
DTI Drilling Tools International Corporation - Common Stock $525,971 0.09% 272,524 $-654,058
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $503,622 0.09% 5,891 $49,367
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $499,713 0.09% 2,293 $49,826
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $486,064 0.08% 4,257 $91,534 상승 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $475,938 0.08% 11,836 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $455,945 0.08% 395 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $412,604 0.07% 344 $116,438 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $402,856 0.07% 1,191 $61,659 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $399,316 0.07% 2,409 $-99,106
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $376,648 0.07% 3,655 상승 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $363,348 0.06% 2,761 $29,792
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $356,332 0.06% 6,309 $70,721 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $354,132 0.06% 11,077 $-10,574 상승 ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $348,157 0.06% 1,544 $1,390
VPU VANGUARD WORLD FUND $313,755 0.05% 1,603 $-3,863
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $301,887 0.05% 8,921 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $281,995 0.05% 1,349 상승 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $279,105 0.05% 824 $35,926
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $277,092 0.05% 3,353 $8,329 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $262,248 0.05% 2,800 상승 ×1
IWF iShares Trust $254,797 0.04% 2,052 $36,054 상승 ×1
IVW iShares Trust $251,680 0.04% 1,830 $44,689
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $234,381 0.04% 1,063 $-16,785
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222,956 0.04% 748
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $201,717 0.04% 279 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $200,246 0.03% 2,448 상승 ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $38,000 0.01% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,850 0.00% 1,500 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ALSN $34,164,240 5.95% ×4 상승
NRP $25,266,612 4.40% ×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $25,011,994 4.36% ×5 상승
QQQ $20,805,640 3.62% ×4 상승
V $19,147,596 3.33% ×4 상승
MKL $13,552,913 2.36% ×5 상승
NRG $7,731,102 1.35% ×5 상승
VOO $2,762,410 0.48% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MTUM $16,691,446 48,687 2.91%
GRNY $9,728,680 351,851 1.69%
JNJ $3,944,662 15,532 0.69%
AVUS $1,936,185 15,117 0.34%
TCAF $1,240,480 30,182 0.22%
SCHD $1,212,845 38,248 0.21%
GEHC $1,024,160 16,000 0.18%
PYPL $993,140 23,000 0.17%
DFAE $475,938 11,836 0.08%
MU $455,945 395 0.08%
AVDV $376,648 3,655 0.07%
SCHG $301,887 8,921 0.05%
MS $281,995 1,349 0.05%
DAL $262,248 2,800 0.05%
TXN $222,956 748 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
RSP 축소함 -60K -$8.8M
GOOGL 축소함 -5K +$6.8M
BKNG 추가 매수 +80K +$5.5M
PBI 축소함 -14K +$4.6M
AMZN 축소함 -4K +$3.9M
ASML 축소함 -970 +$3.7M
NRP 추가 매수 +25K -$3.2M
FICO 추가 매수 +1K +$2.4M
V 추가 매수 +458 +$2.4M
VOO 추가 매수 +3K +$1.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MTD 2026년 6월 30일 6,710 $8,462,652 16.3%
NKE 2025년 12월 31일 99,881 $7,003,550 -46.8%
ADBE 2025년 12월 31일 18,252 $6,438,393 -32.1%
FDX 2025년 12월 31일 18,172 $4,310,987 0.5%
NVO 2025년 12월 31일 76,918 $4,291,234 -26.7%
CSGP 2026년 6월 30일 81,303 $3,279,763 -3.3%
NEE 2025년 6월 30일 40,954 $2,903,243 10.7%
PEP 2025년 12월 31일 15,596 $2,190,302 -12.3%
LLY 2025년 12월 31일 2,493 $1,902,159 6.3%
HSY 2025년 6월 30일 10,200 $1,744,506 -3.5%
MRK 2025년 6월 30일 18,607 $1,685,180 82.3%
BLK 2025년 9월 30일 1,547 $1,623,190 -9.1%
GEV 2026년 6월 30일 1,805 $1,575,585 -15.8%
SLB 2026년 6월 30일 30,500 $1,567,395 4.8%
FCNCA 2025년 12월 31일 737 $1,318,611 -3.4%
UBER 2025년 6월 30일 17,500 $1,275,050 -27.0%
MELI 2025년 12월 31일 538 $1,257,274 -15.8%
TXN 2026년 3월 31일 6,632 $1,150,586 51.3%
WLFC 2025년 6월 30일 7,102 $1,121,903 -4.0%
DELL 2025년 6월 30일 12,000 $1,093,800 358.8%
NFLX 2026년 6월 30일 11,178 $1,074,765 -6.1%
MELI 2025년 6월 30일 500 $975,435 -35.1%
SHOP 2025년 9월 30일 8,424 $971,708 1.9%
TDG 2025년 6월 30일 527 $728,994 -28.3%
NFLX 2025년 6월 30일 519 $483,983 -95.0%
CPNG 2025년 12월 31일 15,000 $483,000 -41.6%
ELV 2025년 9월 30일 1,055 $410,353 19.6%
INTU 2026년 3월 31일 388 $257,019 -35.0%
SBUX 2026년 6월 30일 2,650 $237,414 -7.3%
IJR 2026년 6월 30일 1,894 $235,443 -6.8%
VO 2026년 6월 30일 800 $229,744
ABT 2026년 6월 30일 2,204 $226,285 7.4%
MKC 2025년 9월 30일 2,950 $223,669 -33.2%
XLE 2025년 6월 30일 2,344 $219,047 48.1%
USMV 2025년 9월 30일 2,297 $215,619
GWW 2025년 6월 30일 218 $215,347 23.1%
MAR 2025년 12월 31일 826 $215,123 15.7%
ACN 2025년 9월 30일 695 $207,729 -19.3%
UNP 2025년 12월 31일 864 $204,224 20.3%
UNP 2025년 6월 30일 862 $203,639 20.9%