Alpha Family Trust

CIK 1568991 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$248.6M
13F価値別で9,443件中 #5,751 位 · 60.9% トップ
ポジション
200
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.92%
上位25銘柄のウェイト
66.57%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
31.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 5.65% 推定買付額 $14,454,697 · 推定売付額 $12,847,941

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.6% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
13
減少
8
クローズ
27
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+28.2%
S&P 500トータルリターン(同期間)
+28.1%
超過リターン
+0.1%

年率換算: +18.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
49.1%
Communication Services
11.1%
Retail
8.2%
Healthcare
6.1%
Industrials
5.4%
Consumer Discretionary
4.4%
Financials
2.5%
Financial Services
2.5%
Consumer Staples
2.0%
Communications
1.7%
Utilities
1.7%
Energy
1.3%
Materials
0.8%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Consumer products
0.5%
その他/マッピングなし
1.4%

ポートフォリオ全体 200 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,772,243 9.16% 113,810 $2,923,779
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,717,254 7.53% 52,375 $3,656,299
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,584,407 7.07% 60,770 $2,161,589
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,962,751 4.81% 32,070 $91,399
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,933,848 4.40% 45,875 $1,379,462
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,330,896 4.16% 8,950 $7,307,228
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,519,300 3.83% 25,200 $1,719,648
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,153,907 2.88% 12,315 $4,648,667
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,353,163 2.56% 15,105 $737,879
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,287,443 2.53% 11,162 $-98,672
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,983,295 2.00% 11,500 $2,526,205
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,659,735 1.87% 6,445 $2,456,898
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $4,039,272 1.62% 658,935 $1,779,124
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,008,777 1.61% 28,710 $2,793,878 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,564,324 1.43% 30,345 $1,209,855
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,136,115 1.26% 4,910 $1,808,009
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,805,903 1.13% 9,300 $1,436,562 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,586,575 1.04% 2,765 $-377,804 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,171,412 0.87% 955 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,154,205 0.87% 19,020 $-1,277,787 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,146,980 0.86% 1,790 $500,592
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,947,614 0.78% 5,950 $197,362
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,899,388 0.76% 16,280 $-482,050
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,879,020 0.76% 5,510 $1,026,118 上昇 ×2
BRKB $1,876,463 0.75% 3,750 $79,463
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,788,570 0.72% 25,050 $-913,245 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,691,100 0.68% 4,670 $47,960
V Visa Inc. $1,437,547 0.58% 4,190 $171,161
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,352,423 0.54% 1,270 $452,679
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,295,247 0.52% 5,100 $48,603
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,243,918 0.50% 1,630 $742,241 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,179,595 0.47% 2,970 $234,719
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,100,925 0.44% 4,375 $149,406
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,087,156 0.44% 8,605 $-112,123
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,069,440 0.43% 6,000 $58,963 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,059,857 0.43% 2,550 $369,852
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,058,135 0.43% 13,020 $67,964
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,052,880 0.42% 2,050 $28,577
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,043,341 0.42% 2,025 $297,091 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,029,040 0.41% 7,600 $-151,164
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $995,478 0.40% 5,935 $44,042 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $909,787 0.37% 6,650 $38,105
LIN Linde plc - Ordinary Shares $877,009 0.35% 1,690 $-69,893 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $858,776 0.35% 2,435 $209,218 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $846,498 0.34% 2,265 $203,759
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $845,070 0.34% 2,125 $-134,534
MS Morgan Stanley Common Stock $841,386 0.34% 4,025 $178,992
T AT&T Inc. $835,556 0.34% 40,365 $-334,625
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $808,456 0.33% 4,375 $245,043
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $772,313 0.31% 1,790 $478,520
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $771,172 0.31% 5,020 $360,938
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $767,788 0.31% 5,975 $49,055
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $761,430 0.31% 3,400 $70,618
PM Philip Morris International Inc Common Stock $743,540 0.30% 4,110 $63,993
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $737,644 0.30% 1,485 $7,551 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $729,997 0.29% 1,945 $189,540
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $700,002 0.28% 6,850 $150,815 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $691,716 0.28% 4,720 $97,392 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $664,971 0.27% 566 $170,910
RTX RTX Corporation Common Stock $652,671 0.26% 3,440 $-10,905
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $648,942 0.26% 3,820 $179,922
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $643,802 0.26% 4,160 $217,860
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $626,674 0.25% 315 $210,613
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $608,820 0.24% 2,165 $84,046
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $607,725 0.24% 10,950 $-60,773
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $596,661 0.24% 7,220 $21,877
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $591,138 0.24% 6,150 $145,509
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $591,096 0.24% 2,640 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $583,651 0.23% 2,640 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $583,193 0.23% 12,270 $79,509
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $581,209 0.23% 3,710 $33,333 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $560,079 0.23% 6,070 $-10,380
APH Amphenol Corporation Common Stock $555,408 0.22% 3,150 $157,405
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $555,357 0.22% 1,245 $61,739
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $551,381 0.22% 2,220 $-8,515 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $538,594 0.22% 5,425
COP ConocoPhillips Common Stock $535,394 0.22% 5,150 $-144,406
MAR Marriott International - Class A Common Stock $533,650 0.21% 1,440 $62,669
SYY Sysco Corporation Common Stock $524,047 0.21% 6,270 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $504,843 0.20% 8,860 $72,918
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $499,156 0.20% 8,855 $87,753
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $489,597 0.20% 3,520 $-38,403
CNC Centene Corporation Common Stock $487,202 0.20% 7,590 $238,705
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $483,473 0.19% 5,250 $-1,155
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $479,062 0.19% 1,840 $261,850
CMI Cummins Inc. Common Stock $471,432 0.19% 661 $115,801
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $455,133 0.18% 3,115 $47,224
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $446,617 0.18% 6,540 $42,314
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $443,792 0.18% 2,085 $-7,882
KR Kroger Company (The) Common Stock $442,296 0.18% 7,965 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $441,416 0.18% 1,305 $46,680
C Citigroup, Inc. Common Stock $433,876 0.17% 3,100 $82,305
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $433,840 0.17% 1,595 $46,861
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $424,853 0.17% 5,715 $8,915
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $419,728 0.17% 985 $67,423
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $417,383 0.17% 2,755 $-22,591
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $412,757 0.17% 9,150 $194,895
GD General Dynamics Corporation Common Stock $410,918 0.17% 1,160 $12,783
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $402,183 0.16% 645 $-138,665 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $400,210 0.16% 16,620 $-66,480

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
APP $1,043,341 0.42% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNDK $2,171,412 955 0.87%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $591,096 2,640 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $583,651 2,640 0.23%
NOW $538,594 5,425 0.22%
SYY $524,047 6,270 0.21%
KR $442,296 7,965 0.18%
PAYX $395,287 4,020 0.16%
ABNB $362,043 2,530 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $337,705 4,135 0.14%
KMB $299,672 2,730 0.12%
URI $277,558 245 0.11%
MRVL $274,059 920 0.11%
CPB $265,681 11,930 0.11%
INVH $263,129 8,710 0.11%
DXCM $257,951 3,830 0.10%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 価格変動のみ +0 +$7.3M
AMD 価格変動のみ +0 +$4.6M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$3.7M
NVDA 価格変動のみ +0 +$2.9M
INTC 買い増し +1K +$2.8M
LRCX 価格変動のみ +0 +$2.5M
AMAT 価格変動のみ +0 +$2.5M
AAPL 価格変動のみ +0 +$2.2M
WDC 価格変動のみ +0 +$1.8M
SMWB 価格変動のみ +0 +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 10,437 $1,770,741 22.5%
HON 2026年6月30日 5,280 $1,193,438 -1.2%
ADBE 2026年3月31日 3,391 $1,186,816 12.7%
U 2025年12月31日 27,252 $1,091,182 5.8%
INTU 2026年6月30日 2,425 $1,048,522 38.7%
STX 2026年3月31日 3,485 $959,734 113.9%
MDLZ 2025年12月31日 13,040 $814,609 19.9%
BMY 2025年6月30日 12,920 $787,991 44.3%
CMCSA 2026年6月30日 24,540 $696,445 8.5%
CVX 2025年6月30日 3,800 $635,702 45.2%
ZTS 2025年3月31日 3,270 $532,781 -54.0%
DHR 2026年3月31日 2,320 $531,094 13.2%
BA 2025年3月31日 2,940 $520,380 28.6%
FISV 2025年12月31日 3,805 $490,579 -23.5%
ABT 2026年6月30日 4,520 $464,068 26.6%
ABNB 2025年9月30日 3,325 $440,031 53.4%
ROP 2025年9月30日 760 $430,798 -17.9%
ADSK 2026年3月31日 1,350 $399,614 5.9%
REGN 2025年6月30日 595 $377,367 59.0%
TMO 2025年6月30日 740 $368,224 52.8%
KHC 2025年3月31日 11,960 $367,292 -15.5%
CPRT 2026年6月30日 11,010 $365,532 20.8%
CDW 2025年6月30日 2,190 $350,969 -22.0%
WDAY 2026年6月30日 2,595 $337,142 61.3%
PYPL 2026年6月30日 7,410 $335,154 42.9%
ROP 2026年6月30日 945 $334,398 20.9%
KDP 2025年9月30日 10,050 $332,253 23.5%
STZ 2025年3月31日 1,500 $331,500 -27.9%
GIS 2026年6月30日 8,865 $329,955 14.4%
ACN 2025年9月30日 1,100 $328,779 -25.0%
PG 2026年6月30日 2,265 $327,157 -1.6%
ADM 2025年3月31日 6,355 $321,055 71.6%
CTSH 2026年3月31日 3,790 $314,570 -0.1%
CI 2025年9月30日 950 $314,051 -3.4%
MDT 2026年6月30日 3,620 $313,673 20.3%
CB 2025年9月30日 1,080 $312,898 21.2%
TXN 2025年12月31日 1,600 $293,968 53.3%
CMA 2026年3月31日 3,360 $292,085 追跡終了
PDD 2026年6月30日 2,815 $287,637 16.1%
PLD 2025年6月30日 2,505 $280,034 34.7%
DXCM 2025年3月31日 3,555 $276,472 33.3%
EL 2025年3月31日 3,660 $274,427 48.8%
LULU 2026年3月31日 1,320 $274,309 -23.2%
ELV 2025年3月31日 735 $271,142 -9.3%
ANSS 2025年9月30日 760 $266,927 追跡終了
JKHY 2026年3月31日 1,460 $266,421 4.6%
MSTR 2025年12月31日 825 $265,823 -26.2%
WBA 2025年3月31日 28,350 $264,506 追跡終了
AXON 2025年9月30日 315 $260,801 -11.8%
AWK 2025年3月31日 2,080 $258,939 -5.9%
MRSH 2026年6月30日 1,485 $257,573 12.9%
TRI 2026年6月30日 2,860 $257,343 30.7%
AJG 2025年12月31日 820 $253,987 0.6%
UPS 2025年3月31日 1,995 $251,570 -7.1%
TYL 2026年6月30日 730 $249,937 19.4%
SLB 2025年6月30日 5,970 $249,546 60.1%
APA 2026年6月30日 5,865 $248,911 37.0%
BX 2025年6月30日 1,780 $248,808 -4.3%
GEHC 2026年3月31日 3,030 $248,521 5.1%
UPS 2026年3月31日 2,440 $242,024 3.9%
DXCM 2025年9月30日 2,765 $241,357 35.3%
NOW 2026年3月31日 1,575 $241,274 24.0%
PAYX 2026年3月31日 2,150 $241,187 34.1%
BXP 2026年3月31日 3,570 $240,904 30.0%
CMG 2026年6月30日 7,500 $240,075 0.8%
ELV 2025年9月30日 615 $239,210 22.2%
CL 2025年9月30日 2,610 $237,249 13.9%
BSX 2026年6月30日 3,730 $234,058 20.6%
URI 2025年12月31日 245 $233,892 38.3%
CHTR 2025年9月30日 570 $233,022 -44.4%
HCA 2026年6月30日 490 $231,888 5.3%
DD 2025年12月31日 2,970 $231,363 247.6%
BDX 2026年3月31日 1,190 $230,943 19.2%
COP 2025年3月31日 2,305 $228,587 28.4%
TDY 2025年12月31日 390 $228,556 25.8%
ILMN 2025年3月31日 1,695 $226,503 165.7%
LW 2025年3月31日 3,360 $224,549 1.6%
TEAM 2025年3月31日 915 $222,693 -17.2%
CLX 2025年12月31日 1,795 $221,324 7.4%
ZS 2026年3月31日 980 $220,422 30.3%
IT 2026年6月30日 1,390 $220,093 50.1%
GPC 2025年12月31日 1,580 $218,988 7.2%
CSGP 2026年6月30日 5,410 $218,239 18.2%
LULU 2025年3月31日 570 $217,974 -58.5%
POOL 2026年6月30日 1,060 $214,470 -10.4%
BFB 2026年3月31日 8,190 $213,431 追跡終了
NEM 2026年3月31日 2,125 $212,181 17.2%
ICE 2025年9月30日 1,145 $210,073 -6.4%
CHD 2025年6月30日 1,905 $209,721 3.0%
ABNB 2026年3月31日 1,540 $209,009 47.5%
CMA 2025年3月31日 3,360 $207,816 追跡終了
DELL 2025年3月31日 1,790 $206,280 375.4%
ED 2025年6月30日 1,860 $205,697 8.4%
VZ 2026年6月30日 4,070 $204,314 16.7%
FANG 2025年9月30日 1,485 $204,039 50.4%
NDAQ 2026年6月30日 2,400 $203,736 23.0%
KMI 2025年12月31日 7,165 $202,841 16.9%
MRSH 2025年12月31日 1,005 $202,538 1.5%
DUK 2026年6月30日 1,530 $200,338 -2.0%
EA 2026年3月31日 980 $200,243 追跡終了
CTVA 2025年12月31日 2,960 $200,185 21.6%
BAX 2026年6月30日 10,860 $182,448 24.9%