セクター別内訳

04
Technology 39.0%
Financials 14.0%
Consumer Discretionary 8.1%
Retail 7.7%
Health Care 6.1%
Energy 5.3%
Communication Services 2.9%
Industrials 2.1%
Materials 1.1%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 12.8%

ポートフォリオ全体 126 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $883,690,200 8.57% 1,180,000 $8,388,800 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $737,528,922 7.15% 1,952,426 $467,126,749 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $610,650,914 5.92% 2,562,100 $535,798,676 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $533,511,684 5.17% 462,199 $472,895,418 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $493,622,030 4.79% 2,467,000 $-32,629,970 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $493,542,762 4.79% 1,323,100 $252,191,922 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $355,500,000 3.45% 9,000,000 $130,367,400 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $315,316,662 3.06% 963,299 $261,658,642 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $310,396,070 3.01% 737,984 $108,164,070 上昇 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $307,998,720 2.99% 1,728,000 $305,472,528 上昇 ×1
GDX VanEck ETF Trust $294,383,265 2.86% 3,901,700 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $254,885,133 2.47% 112,100 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $220,601,437 2.14% 1,579,900 $192,415,165 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $212,407,758 2.06% 492,300 $201,591,591 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $187,575,839 1.82% 322,900 $46,334,390 下落 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $173,298,900 1.68% 2,390,000 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $159,216,000 1.54% 310,000 $49,640,562 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $157,873,045 1.53% 315,500 $142,874,085 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $156,594,620 1.52% 278,000 $-170,549,314 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $150,669,752 1.46% 520,700 $-5,416,174 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $144,145,785 1.40% 1,235,500 $-69,920,367 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $140,380,800 1.36% 280,000 $136,104,489 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $127,178,766 1.23% 125,749 $-2,142,649 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $124,887,396 1.21% 2,191,776 $96,616,978 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $113,532,460 1.10% 262,000 $96,824,248 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $110,428,500 1.07% 975,000 $72,162,688 上昇 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $95,662,556 0.93% 1,251,800 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $91,238,644 0.88% 436,465 $-49,817,759 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $91,099,446 0.88% 126,002 $77,362,222 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $88,171,780 0.86% 1,402,000 $84,092,448 上昇 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $86,839,900 0.84% 1,310,000 上昇 ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $85,705,599 0.83% 1,050,700 $72,720,021 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $77,243,292 0.75% 64,400 $32,809,203 上昇 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $73,970,380 0.72% 2,222,000 上昇 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $73,206,120 0.71% 843,000 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $70,791,600 0.69% 620,000 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $64,344,348 0.62% 255,700 $-11,668,407 下落 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $58,359,048 0.57% 399,200 $44,268,021 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $55,014,870 0.53% 375,400 $-2,284,475 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $52,205,283 0.51% 314,945 $40,171,565 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $51,744,120 0.50% 116,000 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $50,233,049 0.49% 134,410 $38,198,363 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $47,860,610 0.46% 259,000
C Citigroup, Inc. Common Stock $46,606,680 0.45% 333,000 $37,948,394 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $45,927,115 0.45% 110,500 $39,811,781 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $45,556,020 0.44% 162,000
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $42,069,958 0.41% 103,300 $41,517,016 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $39,463,840 0.38% 208,000 $30,493,990 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,365,350 0.38% 155,000 $17,072,422 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $36,375,238 0.35% 70,600 $27,579,438 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $36,221,540 0.35% 134,000 $20,956,778 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $34,209,960 0.33% 97,000 $16,877,457 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $33,137,200 0.32% 148,000 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,056,000 0.32% 400,000 $31,096,798 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $32,719,840 0.32% 148,000 上昇 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $32,368,410 0.31% 480,600 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31,623,035 0.31% 89,500 $-55,688,543 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30,787,442 0.30% 85,020 $29,021,155 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $29,712,044 0.29% 34,627 上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $29,623,104 0.29% 297,600 $21,876,104 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $27,060,000 0.26% 80,000 $21,397,574 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $25,976,800 0.25% 190,000
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $23,963,998 0.23% 24,922 $17,499,383 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $22,894,200 0.22% 30,000 $-9,265,043 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $22,049,000 0.21% 100,000 $17,323,400 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $21,845,000 0.21% 100,000
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $21,769,799 0.21% 54,742 $14,973,884 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $21,700,610 0.21% 208,740 $6,603,770 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $21,675,200 0.21% 160,000
BA Boeing Company (The) Common Stock $21,647,000 0.21% 100,000 $15,861,198 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $21,269,859 0.21% 99,821 $19,506,748 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21,142,800 0.21% 180,000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,834,671 0.20% 58,300 $-169,230,987 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $20,133,372 0.20% 281,980 $11,768,322 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $19,808,600 0.19% 70,000 $-3,896,404 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19,644,870 0.19% 21,000 $-21,796,654 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $19,562,400 0.19% 20,000 上昇 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $19,417,472 0.19% 185,600 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $18,890,400 0.18% 60,000
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $17,408,000 0.17% 200,000 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $14,332,800 0.14% 64,000 上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $12,654,642 0.12% 662,200 $1,238,314
T AT&T Inc. $12,393,545 0.12% 598,722 $11,315,117 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11,731,200 0.11% 80,000 $-9,651,698 下落 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $11,226,868 0.11% 90,950 $1,567,068
CSX CSX Corporation - Common Stock $10,494,624 0.10% 220,800 $-3,495,216 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $10,387,347 0.10% 37,679 $5,319,097 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10,378,800 0.10% 20,000 $5,322,048 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,897,740 0.10% 73,100 $-10,072,554 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9,628,243 0.09% 27,180 $-5,878,437 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $9,532,480 0.09% 32,000 $6,859,814 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $9,514,950 0.09% 15,000 $-1,310,549 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9,366,368 0.09% 129,800 $29,854
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8,608,000 0.08% 25,000 $594,250
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $8,541,679 0.08% 260,974 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $7,922,880 0.08% 24,000 $3,547,680 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $7,556,000 0.07% 10,000 上昇 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $7,242,510 0.07% 187,000 $-4,229,940
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,718,094 0.07% 19,700
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,540,650 0.06% 25,700 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GDX $294,383,265 3,901,700 2.86%
SNDK $254,885,133 112,100 2.47%
QSR $173,298,900 2,390,000 1.68%
WBS $95,662,556 1,251,800 0.93%
TRP $86,839,900 1,310,000 0.84%
IBIT $73,970,380 2,222,000 0.72%
BNS $73,206,120 843,000 0.71%
SHOP $70,791,600 620,000 0.69%
SNPS $51,744,120 116,000 0.50%
QCOM $47,860,610 259,000 0.46%
IBM $45,556,020 162,000 0.44%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $33,137,200 148,000 0.32%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $32,719,840 148,000 0.32%
DXCM $32,368,410 480,600 0.31%
LITE $29,712,044 34,627 0.29%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVGO 買い増し +1.1M +$467.1M
MSFT 買い増し +671K +$252.2M
META 削減 -294K -$170.5M
CNQ 買い増し +4.4M +$130.4M
TSLA 買い増し +194K +$108.2M
BAC 買い増し +1.6M +$96.6M
WMT 買い増し +667K +$72.2M
PLTR 削減 -228K -$69.9M
GOOG 削減 -215K -$55.7M
MS 削減 -421K -$49.8M

13 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RY 2026年6月30日 3,260,000 $527,402,800 -5.5%
HON 2026年6月30日 231,200 $52,258,136 -4.4%
CM 2026年6月30日 390,000 $36,952,500 -3.5%
SCHW 2026年6月30日 346,110 $32,527,418 4.8%
CNC 2026年6月30日 937,410 $30,690,803 -1.9%
IBM 2026年3月31日 93,990 $27,840,778 -8.1%
PGR 2026年3月31日 105,658 $24,060,440 6.1%
HOOD 2026年6月30日 325,000 $22,522,500 12.4%
MCHP 2026年6月30日 334,480 $21,610,753 -10.8%
MRK 2026年6月30日 136,900 $16,467,701 12.3%
CSCO 2026年3月31日 202,600 $15,606,278 44.6%
RJF 2026年6月30日 70,000 $10,135,300 4.1%
PANW 2026年3月31日 52,024 $9,582,821 151.5%
SYK 2026年3月31日 26,799 $9,419,045 -16.2%
CB 2026年6月30日 28,879 $9,412,532 -2.9%
BX 2026年3月31日 57,410 $8,849,177 -2.8%
QCOM 2026年3月31日 50,000 $8,552,500 43.6%
PLD 2026年3月31日 66,270 $8,460,028 -2.5%
CME 2026年6月30日 28,069 $8,290,179 19.2%
XOM 2026年3月31日 66,758 $8,033,658 -3.3%
TJX 2026年6月30日 44,639 $7,128,848 -12.4%
ADBE 2026年6月30日 28,900 $7,025,012 15.9%
KO 2026年6月30日 90,100 $6,852,105 5.4%
GVA 2026年6月30日 56,000 $6,713,280 -24.1%
LCII 2026年6月30日 52,000 $6,394,960 -21.8%
CVS 2026年6月30日 87,980 $6,318,724 -16.4%
OXY 2026年6月30日 94,290 $6,128,850 19.6%
PM 2026年6月30日 36,200 $5,985,308 3.6%
EQIX 2026年6月30日 6,000 $5,881,440 -1.6%
AON 2026年6月30日 18,000 $5,810,040 -18.8%
AMT 2026年6月30日 31,670 $5,465,609 -0.8%
MRSH 2026年6月30日 30,770 $5,337,057 2.0%
DUK 2026年6月30日 37,992 $4,974,672 -9.8%
UNP 2026年6月30日 19,110 $4,636,468 2.3%
GM 2026年6月30日 60,000 $4,470,000 1.5%
ELV 2026年6月30日 15,110 $4,423,453 -0.1%
ON 2026年6月30日 70,020 $4,335,638 -10.2%
ROST 2026年6月30日 20,000 $4,332,600 7.4%
MMM 2026年6月30日 29,800 $4,327,854 0.0%
NSC 2026年6月30日 15,000 $4,305,000 0.9%
CTAS 2026年6月30日 25,000 $4,228,500 13.5%
TEL 2026年6月30日 20,090 $4,199,212 9.3%
CRM 2026年6月30日 22,300 $4,162,741 49.8%
DIS 2026年6月30日 41,800 $4,028,684 6.2%
SPG 2026年6月30日 21,260 $3,965,628 -10.1%
DLR 2026年6月30日 21,480 $3,870,911 -0.6%
PNC 2026年6月30日 17,800 $3,704,002 -10.2%
SLB 2026年6月30日 67,370 $3,462,144 4.8%
JCI 2026年6月30日 26,000 $3,404,700 6.9%
EBAY 2026年6月30日 33,160 $3,018,223 -4.8%
NXPI 2026年6月30日 14,800 $2,913,528 -13.3%
TFC 2026年6月30日 61,100 $2,808,767 -6.8%
INTU 2026年6月30日 6,400 $2,767,232 7.7%
GEV 2026年6月30日 3,100 $2,705,990 -15.8%
CNP 2026年6月30日 61,860 $2,669,878 -14.2%
KLAC 2026年6月30日 1,749 $2,575,245 -31.4%
EOG 2026年6月30日 17,290 $2,499,615 9.0%
SRE 2026年6月30日 23,590 $2,292,240 -15.5%
CAT 2026年3月31日 4,000 $2,291,480 19.3%
CCI 2026年6月30日 27,970 $2,274,241 -12.3%
ECL 2026年6月30日 8,120 $2,160,082 -1.8%
REG 2026年6月30日 27,600 $2,088,216 -10.2%
WM 2026年6月30日 9,040 $2,077,302 -8.3%
NEE 2026年3月31日 25,200 $2,023,056 -17.3%
MAA 2026年6月30日 15,900 $1,941,708 -17.0%
ED 2026年6月30日 16,970 $1,920,665 -6.5%
ORLY 2026年6月30日 20,730 $1,913,586 -7.8%
ABT 2026年3月31日 14,700 $1,841,763 -5.0%
WAT 2026年6月30日 5,766 $1,717,115 13.4%
CMS 2026年6月30日 21,520 $1,669,522 -16.7%
LULU 2026年6月30日 10,900 $1,668,790 -17.3%
ANET 2026年3月31日 12,600 $1,650,978 68.9%
PPL 2026年6月30日 42,550 $1,625,410 -9.8%
VLO 2026年6月30日 6,310 $1,559,075 56.0%
DTE 2026年6月30日 9,710 $1,419,796 -18.3%
PSX 2026年6月30日 7,410 $1,349,954 56.5%
IQV 2026年6月30日 7,760 $1,323,390 33.6%
TSN 2026年6月30日 19,840 $1,271,149 -9.4%
L 2026年6月30日 11,380 $1,214,701 -6.3%
SBAC 2026年6月30日 6,920 $1,191,001 -10.2%
DVN 2026年6月30日 23,260 $1,170,443 15.3%
YUM 2026年6月30日 7,520 $1,169,210 -14.9%
ICE 2026年6月30日 7,400 $1,163,872 22.0%
AFL 2026年6月30日 10,580 $1,160,732 -4.9%
HIG 2026年6月30日 8,570 $1,158,921 -4.9%
PTC 2026年6月30日 8,040 $1,145,620 26.8%
SOLS 2026年3月31日 23,250 $1,129,485 -24.2%
AIG 2026年6月30日 14,810 $1,114,453 0.5%
SYY 2026年6月30日 15,580 $1,111,321 -7.3%
HUM 2026年6月30日 6,180 $1,071,550 -2.2%
PEG 2026年6月30日 13,000 $1,052,350 -16.1%
WRB 2026年6月30日 14,430 $956,420 -2.2%
UHS 2026年6月30日 5,200 $930,644 18.2%
STZ 2026年6月30日 6,000 $900,000 -18.9%
TXN 2026年6月30日 3,700 $718,318 -1.4%
UDR 2026年6月30日 20,120 $679,654 -16.7%
DAL 2026年6月30日 10,220 $679,426 -10.2%
LYB 2026年6月30日 6,950 $559,892 11.3%
BKR 2026年6月30日 7,500 $457,875 0.9%
LW 2026年6月30日 8,780 $371,043 1.0%
ARE 2026年6月30日 7,020 $325,868 -10.4%
TAP 2026年6月30日 6,460 $278,168 -5.4%
NWS 2026年6月30日 5,500 $156,805 12.8%
IFF 2026年6月30日 1,000 $72,550 4.0%
F 2026年3月31日 1 $13 4.9%