CULLINAN ASSOCIATES INC

CIK 1161670 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,025위 · 상위 21.4%
포지션
204
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.74%
상위 25개 보유 비중
63.16%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
39.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.32% 추정 매수 $80,884,951 · 매도 $119,433,045

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
38
감소
73
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+21.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-6.3%

연율화: +14.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
26.6%
Healthcare
10.5%
Communication Services
8.0%
Consumer Staples
7.9%
Financial Services
7.7%
Industrials
7.6%
Retail
6.5%
Financials
6.0%
Consumer products
2.8%
Consumer Discretionary
2.0%
Energy
1.7%
Utilities
1.4%
Communications
0.9%
Materials
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
9.0%

전체 포트폴리오 204 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $110,577,542 8.36% 382,145 $8,831,557 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $92,077,271 6.96% 1,132,980 $-7,775,414 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52,091,902 3.94% 139,649 $-5,805,244 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $49,482,090 3.74% 121,500 $-2,366,856 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $44,959,864 3.40% 177,028 $217,987 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,833,332 3.16% 118,397 $14,233,286 상승 ×1
SPY SPY $38,520,950 2.91% 51,583 $5,231,074 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $33,574,236 2.54% 46,437 $15,985,246 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $32,582,088 2.46% 222,191 $-19,898 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30,091,140 2.27% 126,253 $5,566,723 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30,081,162 2.27% 84,174 $245,665 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $28,782,974 2.18% 210,525 상승 ×1
LRCXXXXX $27,949,785 2.11% 64,500 $14,168,715
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $25,711,738 1.94% 51,762 $2,597,935
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $25,351,012 1.92% 90,150 $1,925,291 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24,103,981 1.82% 73,638 $5,091,607 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $18,683,922 1.41% 62,683 $5,653,828 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,204,991 1.38% 90,984 $7,841,271 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17,994,838 1.36% 59,643 $7,406,321 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17,312,832 1.31% 68,800 $1,337,104 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,206,090 1.22% 143,088 $-1,469,159 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $16,181,158 1.22% 138,006 $1,001,835 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,110,063 1.22% 15,128 $4,212,724 하락 ×4
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $14,133,972 1.07% 102,800 $5,102,992
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13,143,277 0.99% 48,623 $-4,463,280 하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock $13,122,747 0.99% 38,796 $860,208 하락 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,641,574 0.96% 57,334 $-1,933,830 하락 ×5
DE Deere & Company Common Stock $12,417,644 0.94% 19,576 $698,751 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,855,941 0.90% 71,525 $-4,780,475 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,794,344 0.89% 80,480 $-829,018 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,559,274 0.87% 20,521 $183,696 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11,473,355 0.87% 97,679 $3,631,101 하락 ×1
V Visa Inc. $10,833,111 0.82% 31,575 $2,507,910 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $9,855,483 0.74% 102,972 $-113,522 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,771,352 0.74% 27,706 $799,891 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9,192,257 0.69% 49,744 $2,306,089 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,172,312 0.69% 9,805 $-839,848 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9,151,620 0.69% 126,824 $29,170
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,795,124 0.66% 24,288 $-182,635 하락 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,465,437 0.64% 16,616 $-2,398,165 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,234,813 0.62% 6,866 $1,817,021 하락 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8,073,834 0.61% 28,979 $2,134,676 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 113809107) $7,906,240 0.60% 15,940 $1,467,230 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,851,507 0.59% 51,825 $-338,089 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $7,809,599 0.59% 23,657 $489,641 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,679,148 0.58% 134,769 $526,304 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,436,937 0.56% 77,267 $-560,856 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,370,928 0.56% 52,789 $4,833,938 하락 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $7,233,623 0.55% 103,367 $-1,363,104 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6,978,605 0.53% 48,750 $179,021 하락 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,564,873 0.50% 6,491 $-18,680 하락 ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $6,270,642 0.47% 43,820 $-500,744 하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,160,495 0.47% 27,897 $-2,902,910 하락 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $6,103,046 0.46% 19,400 $535,246
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,990,628 0.45% 46,620 $211,334 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,815,762 0.44% 70,375 $-23,321 하락 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $5,653,227 0.43% 117,702 $-63,067 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,310,613 0.40% 29,355 $457,057
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,172,544 0.39% 2,600 $1,738,386
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,846,540 0.37% 44,904 $436,962 하락 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,829,652 0.37% 44,927 $-4,298,930 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,802,583 0.36% 46,424 $1,123,158 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,677,558 0.35% 36,953 $659,271 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,523,767 0.34% 11,976 $880,104 상승 ×2
VOO $4,464,265 0.34% 6,500 $580,190
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,427,136 0.33% 48,289 $315,726 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,349,184 0.33% 32,121 $-626,775 상승 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $4,185,720 0.32% 252,000 $879,480
HPQ HP Inc. Common Stock $4,153,835 0.31% 189,327 $527,237 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,150,720 0.31% 15,260 $448,339
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4,017,475 0.30% 17,500 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,903,360 0.29% 7,600 $105,944
YUM Yum! Brands, Inc. $3,725,679 0.28% 23,306 $-92,270 하락 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,543,912 0.27% 82,073 $-1,468,477 하락 ×1
IWF $3,409,708 0.26% 27,460 $461,152 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,376,172 0.26% 43,157 $-359,916 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,156,825 0.24% 23,303 $-75,913 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,951,895 0.22% 15,558 $-29,953 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,839,723 0.21% 13,585 $322,625 하락 ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,838,160 0.21% 20,800 $610,667 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,614,304 0.20% 52,475 $65,957 하락 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,604,460 0.20% 106,088 $-441,326
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,473,989 0.19% 9,147 $-265,824 하락 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,395,536 0.18% 26,400 $-325,219 하락 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,315,748 0.18% 40,190 $-244,834 하락 ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2,315,352 0.17% 24,600 $567,276
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,306,685 0.17% 10,300 $213,931
COP ConocoPhillips Common Stock $2,228,071 0.17% 21,432 $-600,953
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,164,354 0.16% 5,449 $422,715 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,160,404 0.16% 3,719 $1,403,848
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,123,823 0.16% 4,170 $-721,118
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,110,980 0.16% 34,950 $293,231
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2,002,571 0.15% 40,407 $423,870
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2,002,011 0.15% 9,764 $-75,220 하락 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,983,751 0.15% 27,045 $367,654 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,948,632 0.15% 4,900 $-310,219
GE GE Aerospace Common Stock $1,934,472 0.15% 5,176 $451,490 하락 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,927,407 0.15% 2,702 $-401,918 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,882,228 0.14% 21,445 $-99,367 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,819,775 0.14% 5,780 $-347,276 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DUK $4,677,558 0.35% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $28,782,974 210,525 2.18%
AJG $4,017,475 17,500 0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $960,593 4,345 0.07%
MU $923,432 800 0.07%
IVW $413,176 3,004 0.03%
KMI $402,822 12,600 0.03%
IWR $220,640 2,000 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -5K +$16.0M
GOOG 추가 매수 +22K +$14.2M
LRCXXXXX 가격 변동만 +0 +$14.2M
AAPL 축소함 -19K +$8.8M
NVDA 추가 매수 +32K +$7.8M
KO 축소함 -180K -$7.8M
KLAC 추가 매수 +52K +$7.4M
MSFT 축소함 -17K -$5.8M
TXN 축소함 -4K +$5.7M
AMZN 추가 매수 +8K +$5.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 225,933 $38,331,710 21.7%
WST 2025년 3월 31일 30,000 $9,826,800 57.6%
CHRW 2026년 3월 31일 50,300 $8,086,228 -12.8%
MSTR 2025년 3월 31일 10,000 $2,896,200 -58.2%
HIMS 2025년 9월 30일 56,200 $2,801,570 -42.9%
DT 2026년 6월 30일 54,500 $2,015,410 9.7%
BRO 2025년 6월 30일 12,500 $1,555,000 -35.1%
FSLR 2026년 6월 30일 7,500 $1,479,450 -8.9%
DOV 2025년 12월 31일 4,700 $784,101 3.3%
VRT 2025년 9월 30일 5,800 $744,778 75.2%
SHW 2025년 12월 31일 1,900 $657,894 7.4%
SYY 2026년 6월 30일 8,500 $606,305 0.6%
DOW 2025년 6월 30일 17,022 $594,394 24.0%
WSM 2026년 6월 30일 2,700 $492,291 1.5%
GLD 2025년 9월 30일 1,400 $426,762 더 이상 추적하지 않음
MU 2025년 3월 31일 4,700 $395,552 1033.2%
PBR 2026년 3월 31일 33,200 $393,420 -7.6%
AMT 2026년 3월 31일 2,200 $386,254 2.4%
RY 2025년 6월 30일 3,400 $383,248 57.8%
SEE 2025년 12월 31일 8,900 $314,615 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 6월 30일 2,500 $295,525 6.6%
DOCU 2026년 3월 31일 4,300 $294,120 28.5%
STZ 2025년 3월 31일 1,330 $293,930 -26.8%
CNI 2025년 9월 30일 2,800 $291,312 37.6%
KMI 2025년 3월 31일 10,500 $287,700 10.6%
APPF 2026년 3월 31일 1,200 $279,180 36.3%
MET 2026년 3월 31일 3,308 $261,134 33.8%
T 2026년 6월 30일 8,900 $258,011 22.6%
KHC 2026년 3월 31일 10,408 $252,394 13.3%
BDX 2025년 6월 30일 1,100 $251,966 39.4%
PLTR 2026년 6월 30일 1,700 $248,676 48.3%
AEM 2026년 6월 30일 1,200 $243,576 39.8%
PAYX 2025년 6월 30일 1,536 $237,042 -16.1%
RMD 2025년 3월 31일 1,000 $228,690 2.7%
OKLO 2025년 12월 31일 2,000 $223,260 -40.1%
CIXXXX 2025년 3월 31일 800 $220,912 더 이상 추적하지 않음
IP 2025년 6월 30일 4,106 $219,055 -12.7%
FBIN 2025년 3월 31일 3,200 $218,656 -25.9%
GLW 2026년 3월 31일 2,470 $216,273 12.9%
BDX 2026년 3월 31일 1,113 $216,000 20.1%
TMUS 2025년 6월 30일 800 $213,368 -23.2%
FDX 2025년 3월 31일 750 $210,997 35.1%
ASML 2025년 3월 31일 300 $207,924 164.8%
LEVI 2026년 3월 31일 10,000 $207,400 16.7%
EXC 2025년 6월 30일 4,500 $207,360 3.3%
OTIS 2025년 6월 30일 2,000 $206,400 -27.4%
DOW 2026년 6월 30일 4,908 $204,418 20.0%
EXC 2025년 12월 31일 4,500 $202,545 2.9%
AEP 2025년 12월 31일 1,800 $202,500 7.1%
DEO 2025년 12월 31일 2,100 $200,403 8.1%
SNAP 2025년 6월 30일 11,500 $100,165 -39.3%