Evelyn Partners Investment Management LLP

CIK 2065206 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$3.7B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,006위 · 상위 10.7%
포지션
410
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.36%
상위 25개 보유 비중
72.86%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
28.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 4.06% 추정 매수 $464,470,979 · 매도 $148,150,110

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
56
감소
142
종료
16
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+4.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
-6.7%

연율화: +3.8% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
19.9%
Healthcare
17.5%
Communication Services
10.8%
Retail
10.0%
Financial Services
7.9%
Financials
6.4%
Industrials
6.3%
Materials
3.5%
Consumer Discretionary
2.8%
Consumer Staples
2.5%
Energy
2.4%
Utilities
1.4%
Packaging
0.7%
Consumer products
0.5%
Communications
0.5%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
6.2%

전체 포트폴리오 410 포지션

유형 연속 8분기 추세
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $325,484,543 8.84% 1,675,125 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $260,469,380 7.08% 703,648 $-64,779,579 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258,733,613 7.03% 1,242,299 $-22,677,515 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $258,041,966 7.01% 897,350 $-31,658,627 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151,097,195 4.11% 866,383 $-5,637,965 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $148,090,028 4.02% 438,201 $11,263,859 하락 ×2
BRKB $134,871,319 3.66% 281,451 $-5,460,519 상승 ×3
V Visa Inc. $106,350,700 2.89% 351,875 $-20,625,960 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $106,017,409 2.88% 1,008,537 $-23,258,044 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104,165,060 2.83% 410,438 $-2,389,108 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $87,224,544 2.37% 265,451 $-6,728,308 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $86,632,846 2.35% 265,802 $3,951,322 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $84,253,896 2.29% 286,422 $-3,032,924 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $75,576,437 2.05% 993,773 $7,772,825 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68,794,628 1.87% 120,243 $-2,136,663 상승 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $61,073,461 1.66% 14,513 $-23,915,626 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $53,645,584 1.46% 109,140 $-6,824,080 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $44,424,558 1.21% 89,609 $5,887,856 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $43,077,187 1.17% 463,794 $10,514,415 상승 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $38,912,909 1.06% 205,291 $5,930,129 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38,292,941 1.04% 133,490 $-4,883,429 하락 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38,135,136 1.04% 11,290 $2,643,088 상승 ×5
CEF $38,060,995 1.03% 797,590 $892,875 하락 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $36,338,608 0.99% 428,067 $-5,450,992 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $33,732,953 0.92% 691,958 $-1,611,257 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $33,562,303 0.91% 78,907 $-8,481,630 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $33,391,225 0.91% 39,470 $-3,288,566 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33,015,533 0.90% 135,066 $4,503,204 하락 ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $32,718,513 0.89% 350,023 $10,460,604 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32,273,539 0.88% 64,591 $-8,582,059 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $30,595,965 0.83% 191,584 $58,143 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $28,953,855 0.79% 444,828 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $28,799,428 0.78% 62,473 $-1,556,902 상승 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27,647,826 0.75% 222,464 $1,217,363 하락 ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $27,390,321 0.74% 231,709 $-10,772,646 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25,843,780 0.70% 95,509 $-29,264,453 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $25,728,977 0.70% 126,725 $3,449,231 하락 ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $24,044,534 0.65% 603,376 $-2,677,325 하락 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $23,231,384 0.63% 395,226 $5,478,095 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20,712,966 0.56% 100,111 $4,903,629 하락 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,961,702 0.54% 207,610 $2,210,027 상승 ×5
NEM Newmont Corporation $19,350,662 0.53% 178,759 $682,307 하락 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $18,953,764 0.52% 150,010 $4,745,955 상승 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $18,898,949 0.51% 99,678 $-8,935,892 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,561,005 0.50% 59,969 $9,043,601 상승 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18,270,723 0.50% 58,788 $-1,082,074 하락 ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $16,362,556 0.44% 37,843 $-599,371 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16,237,310 0.44% 95,705 $7,900,516 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15,984,597 0.43% 110,666 $-2,365,102 하락 ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $15,773,470 0.43% 46,583 $-9,130,955 하락 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $14,876,152 0.40% 7,772 $-1,570,820 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $14,586,482 0.40% 126,850 $-9,002,025 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12,527,759 0.34% 161,461 $900,620 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $11,354,630 0.31% 48,678 $313,740 하락 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,236,741 0.31% 11,277 $1,816,539 상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10,704,734 0.29% 111,068 $-2,266,070 하락 ×5
DE Deere & Company Common Stock $10,698,194 0.29% 18,992 $1,697,329 하락 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $10,590,380 0.29% 168,771 $-2,938,641 상승 ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $10,486,949 0.28% 147,330 $-8,974,675 하락 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $9,929,177 0.27% 148,042 $-562,228 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,962,495 0.24% 25,058 $685,376 하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $8,611,898 0.23% 65,672 $604,887 하락 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $8,337,418 0.23% 61,264 $221,884 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,799,728 0.21% 48,651 $34,409 상승 ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7,754,340 0.21% 58,665 $68,059 하락 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7,493,620 0.20% 25,372 $44,817 하락 ×2
GLD $7,268,889 0.20% 16,893 $340,201 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,648,098 0.18% 7,228 $1,072,658 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,286,587 0.17% 61,231 $-1,664,066 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5,974,617 0.16% 103,654 $485,357 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,798,040 0.16% 47,223 $-586,921 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,592,925 0.15% 36,016 $-570,111 하락 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5,474,410 0.15% 31,721 $-4,108,025 하락 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5,268,766 0.14% 32,604 $-333,204 하락 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,936,430 0.13% 24,895 $-2,288,621 하락 ×5
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $4,759,861 0.13% 1,051,903 $-11,657,393 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,569,656 0.12% 91,029 $888,153 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,527,333 0.12% 13,117 $560,028 하락 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,501,547 0.12% 24,115 $-2,166,503 하락 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4,500,038 0.12% 12,717 $-20,936,026 하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,462,008 0.12% 30,864 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,396,931 0.12% 60,414 $758,533 하락 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $4,246,304 0.12% 82,629 $1,086,018 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,897,887 0.11% 17,245 $-447,353 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,714,153 0.10% 6,435 $-238,932
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,253,543 0.09% 16,347 $1,366,770 상승 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,235,632 0.09% 10,094 $-74,658 하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3,175,564 0.09% 34,014 $-35,497 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,960,654 0.08% 4,179 $484,710 하락 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,792,698 0.08% 4,744 $-465,682 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,700,632 0.07% 23,813 $-427,127 하락 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $2,682,213 0.07% 182,664 $-3,641,511 하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2,674,029 0.07% 4,961 $-286,418 하락 ×5
MRSH Marsh Common Stock $2,595,853 0.07% 14,966 $-649,819 하락 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,581,690 0.07% 9,291 $-2,173,590 하락 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,513,774 0.07% 29,494 $72,135 하락 ×5
SPY SPY $2,314,560 0.06% 3,559 $-112,393
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,258,381 0.06% 6,075 $-484,012 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,135,214 0.06% 8,809 $-499,278 하락 ×5
URTH $2,076,351 0.06% 11,534 $204,904 상승 ×5

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $260,469,380 7.08% ×5 상승
AMZN $258,733,613 7.03% ×5 상승
BRKB $134,871,319 3.66% ×3 상승
CB $86,632,846 2.35% ×5 상승
KO $75,576,437 2.05% ×5 상승
META $68,794,628 1.87% ×5 상승
AZO $38,135,136 1.04% ×5 상승
ISRG $28,799,428 0.78% ×5 상승
NFLX $19,961,702 0.54% ×5 상승
APH $18,953,764 0.52% ×5 상승
AVGO $18,561,005 0.50% ×5 상승
INTU $16,362,556 0.44% ×5 상승
COST $11,236,741 0.31% ×4 상승
BSX $10,590,380 0.29% ×4 상승
PANW $7,799,728 0.21% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AZN $325,484,543 1,675,125 8.84%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $28,953,855 444,828 0.79%
EOG $4,462,008 30,864 0.12%
MSI $1,523,235 3,510 0.04%
INDV $415,260 13,624 0.01%
EVLV $114,920 18,995 0.00%
DCH $41,178 6,944 0.00%
PSLV $24,390 1,000 0.00%
BZH $17,316 900 0.00%
NET $15,476 75 0.00%
VSNT $7,922 214 0.00%
PLTR $7,021 48 0.00%
TT $6,251 15 0.00%
CMCL $1,785 79 0.00%
ROKU $378 4 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 추가 매수 +31K -$64.8M
GOOGL 축소함 -28K -$31.7M
UNH 축소함 -71K -$29.3M
BKNG 축소함 -1K -$23.9M
CRH 축소함 -27K -$23.3M
AMZN 추가 매수 +23K -$22.7M
V 축소함 -10K -$20.6M
BUR 축소함 -777K -$11.7M
TSM 축소함 -12K +$11.3M
ZTS 축소함 -72K -$10.8M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LOW 2026년 3월 31일 8,095 $1,952,190 -7.9%
ULXXXX 2025년 12월 31일 17,340 $1,027,915 더 이상 추적하지 않음
SKYY 2025년 9월 30일 3,860 $469,530
WDC 2025년 9월 30일 4,435 $283,796 291.9%
O 2025년 3월 31일 5,000 $267,050 8.9%
AGCO 2025년 3월 31일 2,210 $206,591 12.6%
ZS 2025년 6월 30일 875 $173,617 -44.9%
ASML 2025년 9월 30일 182 $145,853 81.2%
NRDS 2025년 6월 30일 12,450 $112,673 -9.5%
GM 2026년 3월 31일 1,253 $101,894 17.7%
VGIT 2026년 3월 31일 1,600 $95,888
IWP 2025년 6월 30일 666 $78,248 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 400 $68,280 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 9월 30일 206 $57,645 더 이상 추적하지 않음
FXI 2025년 12월 31일 1,375 $56,567 더 이상 추적하지 않음
STX 2025년 9월 30일 385 $55,567 263.9%
K 2025년 12월 31일 570 $46,751 더 이상 추적하지 않음
AEP 2025년 9월 30일 450 $46,692 9.7%
SSNC 2026년 3월 31일 500 $43,710 21.7%
BIP 2025년 12월 31일 1,275 $41,935 13.0%
FIW 2025년 12월 31일 400 $37,456 더 이상 추적하지 않음
FTCS 2025년 9월 30일 400 $36,356
AOS 2026년 3월 31일 490 $32,771 -4.9%
GNRC 2025년 12월 31일 165 $27,621 54.7%
ARES 2026년 3월 31일 158 $25,538 30.7%
MNST 2025년 6월 30일 430 $25,164 -24.0%
PODD 2025년 6월 30일 95 $24,948 -53.5%
AVAV 2025년 6월 30일 200 $23,838 -43.5%
AGI 2025년 3월 31일 1,250 $23,046 41.2%
FPE 2025년 9월 30일 1,250 $22,250 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 9월 30일 525 $20,375 더 이상 추적하지 않음
URI 2026년 3월 31일 25 $20,233 51.9%
GREK 2025년 6월 30일 429 $20,150 더 이상 추적하지 않음
REMX 2025년 3월 31일 500 $19,505 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 6월 30일 100 $18,352 -17.4%
EBAY 2025년 6월 30일 240 $16,255 39.7%
DBX 2026년 3월 31일 500 $13,900 48.1%
SE 2025년 9월 30일 85 $13,595 -34.7%
PAAS 2025년 3월 31일 671 $13,565 103.7%
KGC 2025년 3월 31일 1,450 $13,457 158.1%
IRM 2025년 3월 31일 125 $13,139 45.0%
LULU 2025년 9월 30일 55 $13,067 -33.8%
FNV 2025년 3월 31일 100 $11,743 67.3%
RCI 2026년 3월 31일 300 $11,325 -5.1%
ALV 2025년 3월 31일 120 $11,255 40.9%
AES 2025년 6월 30일 880 $10,930 40.4%
LFUS 2026년 3월 31일 40 $10,117 22.6%
GXO 2025년 12월 31일 186 $9,838 -12.9%
CRDL 2025년 6월 30일 10,000 $9,522 39.7%
ABNB 2026년 3월 31일 70 $9,500 46.4%
SAND 2025년 3월 31일 1,500 $8,384 더 이상 추적하지 않음
ARQT 2026년 3월 31일 270 $7,841 6.6%
GNRC 2025년 3월 31일 50 $7,753 66.5%
SBAC 2025년 6월 30일 33 $7,260 -22.2%
CRON 2025년 6월 30일 4,000 $7,200 70.2%
BEPC 2025년 12월 31일 187 $6,437 -12.3%
SNDK 2025년 6월 30일 133 $6,332 3439.1%
BRO 2025년 9월 30일 57 $6,320 -23.2%
DPZ 2025년 3월 31일 15 $6,296 -27.0%
TMUS 2025년 12월 31일 25 $5,985 -9.9%
HASI 2025년 6월 30일 200 $5,848 52.0%
SSRM 2025년 3월 31일 750 $5,220 275.3%
MAG 2025년 3월 31일 300 $4,073 더 이상 추적하지 않음
IAG 2025년 12월 31일 285 $3,681 28.8%
MAT 2025년 12월 31일 200 $3,366 -25.6%
KLG 2025년 9월 30일 142 $2,263 더 이상 추적하지 않음
JAZZ 2025년 6월 30일 15 $1,862 135.9%
QS 2025년 6월 30일 400 $1,664 -10.8%
UI 2026년 3월 31일 3 $1,660 -32.0%
SWKS 2026년 3월 31일 26 $1,649 26.8%
EDIT 2025년 6월 30일 1,200 $1,392 42.5%
BEEM 2025년 6월 30일 600 $1,224 2.7%
GEN 2026년 3월 31일 30 $816 49.1%
LAAC 2025년 3월 31일 300 $786 더 이상 추적하지 않음
BLNK 2025년 6월 30일 500 $459 -37.3%
BTE 2025년 6월 30일 194 $430 170.1%
SNREY 2025년 9월 30일 5 $283 더 이상 추적하지 않음
FSLR 2025년 6월 30일 1 $126 29.8%
ZIMV 2025년 3월 31일 8 $112 더 이상 추적하지 않음
OGN 2025년 9월 30일 11 $106 28.6%
BYND 2026년 3월 31일 85 $70 2009.2%