S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +12.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +4.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 32.8%
Financials 14.5%
Industrials 11.5%
Healthcare 7.9%
Communication Services 7.7%
Retail 4.9%
Real Estate 4.3%
Consumer Discretionary 3.7%
Utilities 3.6%
Energy 2.7%
Consumer Staples 2.4%
Materials 2.3%
Consumer products 1.3%
기타/미분류 0.3%

전체 포트폴리오 905 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,914,099 5.65% 314,429 $22,024,101 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57,975,012 5.20% 200,356 $19,273,560 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,432,024 2.64% 78,902 $6,182,016 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24,990,379 2.24% 21,650 $19,283,248 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,091,184 1.98% 61,816 $8,396,427 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,724,025 1.95% 57,509 $7,785,242 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,609,096 1.94% 90,665 $7,499,220 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18,704,584 1.68% 52,938 $8,122,892 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,167,623 1.36% 31,760 $6,137,599 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14,693,538 1.32% 25,294 $11,253,537 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10,500,019 0.94% 24,231 $6,478,083 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $10,065,368 0.90% 72,086 $7,769,858 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,926,937 0.89% 30,327 $3,365,992 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,888,471 0.89% 13,677 $6,237,812 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,813,860 0.88% 23,333 $2,650,237 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,690,553 0.87% 19,366 $4,334,055 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,647,015 0.87% 8,043 $5,243,156 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,836,894 0.79% 15,688 $1,718,453 상승 ×2
V Visa Inc. $7,138,331 0.64% 20,806 $4,123,789 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,125,787 0.64% 23,618 $5,061,468 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,968,683 0.63% 27,439 $2,036,373 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,805,578 0.52% 49,426 $3,088,919 상승 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5,446,365 0.49% 8,527 $3,424,452 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,976,684 0.45% 19,777 $2,589,949 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,940,741 0.44% 43,623 $-307,976 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,740,804 0.43% 58,334 $1,860,106 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4,715,351 0.42% 12,617 $2,537,416 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,558,837 0.41% 4,281 $2,660,164 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,396,885 0.39% 34,217 $1,171,790 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,362,845 0.39% 76,568 $2,059,164 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,333,359 0.39% 29,551 $1,692,562 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,259,715 0.38% 24,159 $1,488,733 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,145,098 0.37% 12,155 $3,237,687 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,118,925 0.37% 13,827 $2,873,767 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,037,845 0.36% 9,715 $2,686,248 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,982,859 0.36% 2,002 $1,828,585 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,903,462 0.35% 11,068 $2,297,163 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,849,574 0.35% 12,915 $1,999,614 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,828,961 0.34% 1,684 $3,065,918 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,752,477 0.34% 17,951 $1,910,280 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,582,412 0.32% 8,303 $2,644,409 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,573,170 0.32% 3,533 $1,591,015 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,562,482 0.32% 13,947 $1,994,476 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,559,323 0.32% 25,431 $1,344,199 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,382,056 0.30% 6,585 $723,865 상승 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,330,668 0.30% 8,386 $1,308,888 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,141,984 0.28% 17,003 $1,619,676 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,090,666 0.28% 17,084 $1,212,404 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,077,992 0.28% 33,921 $2,163,305 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,041,507 0.27% 5,861 $1,420,372 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,041,499 0.27% 20,754 $588,587 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,964,757 0.27% 23,422 $1,546,284 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2,920,483 0.26% 8,571 $564,335 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,909,751 0.26% 17,554 $227,913 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,883,119 0.26% 3,082 $12,404 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,866,658 0.26% 2,440 $1,111,256 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,853,919 0.26% 15,042 $936,879 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,768,672 0.25% 3,628 $1,896,886 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,725,178 0.24% 23,358 $-804,266 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,715,083 0.24% 9,655 $1,085,253 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,670,853 0.24% 15,722 $1,376,138 상승 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2,641,532 0.24% 34,757 $547,689 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,594,885 0.23% 2,689 $1,667,589 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,580,197 0.23% 17,031 $87,599 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,537,213 0.23% 7,501 $1,445,563 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,535,338 0.23% 11,321 $1,723,431 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,534,486 0.23% 30,669 $1,084,151 상승 ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2,470,141 0.22% 42,773 $2,027,636 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,469,216 0.22% 17,075 $1,360,025 상승 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,354,950 0.21% 27,833 $1,633,182 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,340,588 0.21% 24,455 $1,142,292 상승 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,304,091 0.21% 20,827 $1,182,024 상승 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,299,538 0.21% 14,969 $1,302,309 상승 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,131,818 0.19% 5,680 $997,275 상승 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,112,845 0.19% 18,020 $1,387,004 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,094,231 0.19% 16,143 $1,207,583 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,084,951 0.19% 29,201 $-686,957 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,019,383 0.18% 4,739 $976,775 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,012,225 0.18% 20,464 $959,293 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,009,522 0.18% 9,199 $983,035 상승 ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $2,006,579 0.18% 50,265 $1,600,172 상승 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,927,808 0.17% 5,697 $1,310,676 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,910,939 0.17% 12,198 $262,830 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,893,430 0.17% 19,672 $930,594 상승 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,889,341 0.17% 20,608 $902,207 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,882,514 0.17% 9,883 $1,382,160 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,868,336 0.17% 29,708 $631,311 상승 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,862,935 0.17% 39,960 $1,121,066 상승 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,848,750 0.17% 53,125 $1,222,040 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,830,912 0.16% 25,447 $865,214 상승 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,820,024 0.16% 16,863 $1,427,310 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,814,938 0.16% 18,281 $364,725 상승 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,805,091 0.16% 20,885 $1,114,096 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,798,405 0.16% 18,710 $1,019,967 상승 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,796,133 0.16% 8,031 $943,131 상승 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,762,631 0.16% 9,552 $627,797 상승 ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,750,644 0.16% 12,600 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,748,515 0.16% 41,297 $182,275 상승 ×2
GM General Motors Company Common Stock $1,733,683 0.16% 22,492 $463,458 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,722,017 0.15% 12,718 $-769,145 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MAA $1,750,644 12,600 0.16%
CPB $1,279,144 57,438 0.11%
INVH $1,251,177 41,416 0.11%
EQR $1,199,780 17,662 0.11%
AYI $1,113,784 2,957 0.10%
FLUT $1,077,076 10,542 0.10%
AMH $1,022,058 30,491 0.09%
PODD $999,978 6,568 0.09%
TTWO $996,170 3,985 0.09%
BLDR $966,563 10,802 0.09%
AIZ $963,486 3,588 0.09%
HEI-A (제출됨 HEIA) $920,739 3,570 0.08%
TSCO $919,693 29,095 0.08%
VLTO $919,168 10,365 0.08%
SNA $894,938 2,224 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +80K +$22.0M
MU 추가 매수 +5K +$19.3M
AAPL 추가 매수 +48K +$19.3M
AMD 추가 매수 +8K +$11.3M
GOOGL 추가 매수 +14K +$8.4M
GOOG 추가 매수 +16K +$8.1M
AVGO 추가 매수 +12K +$7.8M
INTC 추가 매수 +20K +$7.8M
AMZN 추가 매수 +23K +$7.5M
LRCX 추가 매수 +5K +$6.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 31,010 $5,261,157 19.4%
HON 2026년 6월 30일 3,788 $856,202 -4.2%
AL 2026년 6월 30일 7,556 $490,687 더 이상 추적하지 않음
HII 2026년 6월 30일 1,213 $460,819 -3.5%
DOCU 2026년 6월 30일 8,497 $402,843 58.6%
FICO 2026년 3월 31일 234 $395,742 -37.4%
DD 2026년 6월 30일 8,368 $383,254 -3.3%
CTRA 2026년 6월 30일 10,870 $381,972 더 이상 추적하지 않음
TTWO 2026년 3월 31일 1,454 $372,455 2.7%
PTC 2026년 3월 31일 2,099 $365,831 36.3%
GWRE 2026년 6월 30일 2,409 $360,290 27.5%
PCOR 2026년 6월 30일 6,005 $342,285 35.9%
GAP 2026년 6월 30일 13,169 $318,690 23.0%
CBOE 2026년 6월 30일 1,121 $315,079
MEDP 2026년 6월 30일 655 $314,524 15.6%
HOLX 2026년 6월 30일 4,131 $312,262 더 이상 추적하지 않음
CRCL 2026년 6월 30일 3,254 $310,464 33.3%
ROL 2026년 3월 31일 4,819 $289,244 -44.4%
AXON 2026년 3월 31일 502 $285,633 -3.2%
BFAM 2026년 6월 30일 3,415 $280,474 -8.8%
LOPE 2026년 6월 30일 1,625 $276,299 7.9%
AA 2026년 6월 30일 4,160 $275,933 -17.3%
TW 2026년 6월 30일 2,205 $259,440 5.5%
CWEN 2026년 6월 30일 6,311 $247,959 -13.0%
OLN 2026년 6월 30일 8,183 $243,281 -19.3%
G 2026년 6월 30일 6,529 $243,205 21.7%
FSLR 2026년 3월 31일 930 $243,089 -11.7%
INFY 2026년 3월 31일 13,316 $237,295 -20.6%
MORN 2026년 6월 30일 1,389 $234,810 18.2%
CAG 2026년 3월 31일 13,434 $232,559 -15.3%
HUBS 2026년 6월 30일 945 $230,675 19.1%
WTW 2026년 3월 31일 691 $227,273 -1.9%
MLM 2026년 3월 31일 364 $227,087 -18.5%
NTES 2026년 3월 31일 1,603 $220,610 5.9%
JKHY 2026년 3월 31일 1,193 $217,786 -9.1%
DB 2026년 3월 31일 5,645 $217,702 17.7%
BHVN 2026년 6월 30일 25,681 $217,261 -13.8%
MBI 2026년 6월 30일 34,722 $205,207 -31.9%
MASI 2026년 6월 30일 1,143 $203,305 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 6월 30일 7,747 $200,492 -10.0%
NNOX 2026년 6월 30일 51,540 $116,996 -45.2%
AMCR 2026년 3월 31일 11,371 $94,835 3.6%
AMPL 2026년 6월 30일 12,470 $85,045 93.0%
FRSH 2026년 6월 30일 10,221 $82,075 29.0%
RCKT 2026년 6월 30일 18,176 $65,070 -26.0%
CNDT 2026년 6월 30일 47,127 $60,323 16.1%
MIRA 2026년 6월 30일 22,000 $23,540 -23.9%
ALIT 2026년 6월 30일 33,817 $19,705 -22.1%
ZTEK 2026년 6월 30일 30,097 $15,885 더 이상 추적하지 않음
OPK 2026년 6월 30일 10,542 $12,018 4.3%